Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	73 929	64 339	138 268	1 017 103	163 338	1 180 441	1 040 489	168 347	1 208 836	50 543	59 330	109 873
20209	21 285	5 482	26 767	690 339	136 182	826 521	681 638	136 006	817 644	29 986	5 658	35 644
30102	186 528	0	186 528	8 748 031	0	8 748 031	8 735 217	0	8 735 217	199 342	0	199 342
30110	21 787	44 749	66 536	2 905 389	85 575	2 990 964	2 905 755	73 727	2 979 482	21 421	56 597	78 018
30202	38 763	0	38 763	1 889	0	1 889	0	0	0	40 652	0	40 652
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	1 550	966	2 516	0	30	30	0	38	38	1 550	958	2 508
30233	1 474	16	1 490	24 452	3 819	28 271	24 118	3 826	27 944	1 808	9	1 817
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	877 210	0	877 210	2 829 750	0	2 829 750	2 806 960	0	2 806 960	900 000	0	900 000
32002	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000
32201	1 639	0	1 639	34	0	34	0	0	0	1 673	0	1 673
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44708	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0	9 511	0	9 511
44907	61 469	0	61 469	0	0	0	823	0	823	60 646	0	60 646
45201	21 178	0	21 178	51 852	0	51 852	52 193	0	52 193	20 837	0	20 837
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	172 115	0	172 115	81 480	0	81 480	108 417	0	108 417	145 178	0	145 178
45206	297 776	0	297 776	20 446	0	20 446	25 091	0	25 091	293 131	0	293 131
45207	773 882	0	773 882	83 085	0	83 085	31 009	0	31 009	825 958	0	825 958
45208	1 271 940	0	1 271 940	21 433	0	21 433	34 164	0	34 164	1 259 209	0	1 259 209
45216	12 667	0	12 667	2 076	0	2 076	2 681	0	2 681	12 062	0	12 062
45401	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
45404	3 078	0	3 078	2 572	0	2 572	2 858	0	2 858	2 792	0	2 792
45406	20 879	0	20 879	950	0	950	2 672	0	2 672	19 157	0	19 157
45407	166 659	0	166 659	4 100	0	4 100	15 787	0	15 787	154 972	0	154 972
45408	422 260	560	422 820	300	21	321	9 350	75	9 425	413 210	506	413 716
45416	4 106	0	4 106	291	0	291	530	0	530	3 867	0	3 867
45505	26 764	0	26 764	8 771	0	8 771	3 979	0	3 979	31 556	0	31 556
45506	118 708	0	118 708	16 765	0	16 765	17 395	0	17 395	118 078	0	118 078
45507	1 061 801	0	1 061 801	37 299	0	37 299	45 764	0	45 764	1 053 336	0	1 053 336
45523	28 372	0	28 372	1 621	0	1 621	663	0	663	29 330	0	29 330
45812	63 108	0	63 108	5 713	0	5 713	3 479	0	3 479	65 342	0	65 342
45814	8 487	0	8 487	194	0	194	8	0	8	8 673	0	8 673
45815	18 977	0	18 977	222	0	222	376	0	376	18 823	0	18 823
45820	206	0	206	82	0	82	125	0	125	163	0	163
45912	2 006	0	2 006	359	0	359	315	0	315	2 050	0	2 050
45914	390	0	390	50	0	50	0	0	0	440	0	440
45915	3 196	0	3 196	99	0	99	87	0	87	3 208	0	3 208
45920	82	0	82	22	0	22	77	0	77	27	0	27
47404	747	16 877	17 624	267 193	51 277	318 470	267 859	54 996	322 855	81	13 158	13 239
47408	0	0	0	38 391	38 046	76 437	38 391	38 046	76 437	0	0	0
47423	81 278	0	81 278	6 330	0	6 330	6 705	0	6 705	80 903	0	80 903
47427	46 870	3	46 873	50 452	3	50 455	49 020	3	49 023	48 302	3	48 305
47440	51	0	51	19	0	19	1	0	1	69	0	69
47443	376	0	376	2 223	0	2 223	2 236	0	2 236	363	0	363
47465	10 857	0	10 857	180	0	180	258	0	258	10 779	0	10 779
47502	3 186	0	3 186	1 814	0	1 814	3 388	0	3 388	1 612	0	1 612
47802	1 170	0	1 170	0	0	0	389	0	389	781	0	781
47803	3 838	0	3 838	4	0	4	151	0	151	3 691	0	3 691
47805	582	0	582	0	0	0	177	0	177	405	0	405
50104	104 809	0	104 809	689	0	689	0	0	0	105 498	0	105 498
50106	50 563	0	50 563	322	0	322	0	0	0	50 885	0	50 885
50107	127 330	0	127 330	982	0	982	5 470	0	5 470	122 842	0	122 842
50121	3 958	0	3 958	2 448	0	2 448	570	0	570	5 836	0	5 836
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	6 703	0	6 703	133	0	133	0	0	0	6 836	0	6 836
60306	352	0	352	111	0	111	85	0	85	378	0	378
60308	129	0	129	190	0	190	216	0	216	103	0	103
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	107 113	0	107 113	6 078	0	6 078	8 157	0	8 157	105 034	0	105 034
60314	138	0	138	12	0	12	63	0	63	87	0	87
60323	2 328	0	2 328	525	0	525	121	0	121	2 732	0	2 732
60336	106	0	106	9	0	9	1	0	1	114	0	114
60351	8 195	0	8 195	8	0	8	163	0	163	8 040	0	8 040
60401	309 319	0	309 319	1 080	0	1 080	48	0	48	310 351	0	310 351
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 569	0	2 569	193	0	193	1 080	0	1 080	1 682	0	1 682
60901	4 990	0	4 990	3	0	3	40	0	40	4 953	0	4 953
60906	19 201	0	19 201	3	0	3	3	0	3	19 201	0	19 201
61002	90	0	90	256	0	256	227	0	227	119	0	119
61008	664	0	664	425	0	425	746	0	746	343	0	343
61009	760	0	760	679	0	679	399	0	399	1 040	0	1 040
61209	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61212	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61214	0	0	0	6 258	0	6 258	6 258	0	6 258	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	213 119	0	213 119	990	0	990	0	0	0	214 109	0	214 109
62101	3 329	0	3 329	0	0	0	557	0	557	2 772	0	2 772
62102	38 716	0	38 716	0	0	0	97	0	97	38 619	0	38 619
70606	1 382 566	0	1 382 566	89 883	0	89 883	3	0	3	1 472 446	0	1 472 446
70607	2 589	0	2 589	266	0	266	266	0	266	2 589	0	2 589
70608	80 301	0	80 301	9 101	0	9 101	0	0	0	89 402	0	89 402
70611	11 131	0	11 131	0	0	0	133	0	133	10 998	0	10 998
Итого по активу (баланс)	9 198 535	132 992	9 331 527	17 667 124	478 291	18 145 415	17 603 403	475 064	18 078 467	9 262 256	136 219	9 398 475
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 411	0	153 411	0	0	0	0	0	0	153 411	0	153 411
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
30232	0	0	0	8 897	5 647	14 544	8 897	5 647	14 544	0	0	0
31207	61 647	0	61 647	3 642	0	3 642	0	0	0	58 005	0	58 005
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
405	0	0	0	44	0	44	64	0	64	20	0	20
406	637 914	0	637 914	859 647	0	859 647	765 123	0	765 123	543 390	0	543 390
407	1 080 709	25 129	1 105 838	2 974 768	84 783	3 059 551	2 941 163	85 906	3 027 069	1 047 104	26 252	1 073 356
408.1	158 263	6 488	164 751	518 295	11 050	529 345	535 971	7 892	543 863	175 939	3 330	179 269
40817	60 124	6 076	66 200	201 775	3 650	205 425	221 780	4 333	226 113	80 129	6 759	86 888
40820	259	1 675	1 934	53	753	806	27	1 543	1 570	233	2 465	2 698
40821	103	0	103	17 202	0	17 202	17 394	0	17 394	295	0	295
40905	0	0	0	1 508	196	1 704	1 508	196	1 704	0	0	0
40907	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
40909	0	0	0	9 642	2 307	11 949	9 642	2 307	11 949	0	0	0
40910	0	0	0	470	1 309	1 779	470	1 309	1 779	0	0	0
40911	163	0	163	75 131	0	75 131	75 080	0	75 080	112	0	112
40912	0	0	0	2 965	4 415	7 380	2 965	4 415	7 380	0	0	0
40913	0	0	0	616	1 231	1 847	616	1 231	1 847	0	0	0
41802	0	0	0	26 300	0	26 300	33 300	0	33 300	7 000	0	7 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	31 830	0	31 830	0	0	0	20 412	0	20 412	52 242	0	52 242
42104	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	4 700	0	4 700
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42203	800	0	800	500	0	500	400	0	400	700	0	700
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	400	0	400	2 300	0	2 300
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	72 969	843	73 812	11 533	49	11 582	11 416	25	11 441	72 852	819	73 671
42304	3 494	3 055	6 549	3 262	118	3 380	852	92	944	1 084	3 029	4 113
42305	63 406	11 898	75 304	4 361	1 750	6 111	9 343	4 892	14 235	68 388	15 040	83 428
42306	2 936 824	63 793	3 000 617	254 729	5 563	260 292	269 607	7 521	277 128	2 951 702	65 751	3 017 453
42307	404 702	0	404 702	69 337	0	69 337	71 597	0	71 597	406 962	0	406 962
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42604	0	1 195	1 195	0	1 227	1 227	0	32	32	0	0	0
42606	4 865	12 295	17 160	771	468	1 239	875	372	1 247	4 969	12 199	17 168
42607	428	0	428	0	0	0	20	0	20	448	0	448
44915	118	0	118	8	0	8	0	0	0	110	0	110
44917	298	0	298	25	0	25	0	0	0	273	0	273
45215	39 842	0	39 842	11 385	0	11 385	10 197	0	10 197	38 654	0	38 654
45217	52 731	0	52 731	6 936	0	6 936	11 125	0	11 125	56 920	0	56 920
45415	12 595	0	12 595	1 301	0	1 301	525	0	525	11 819	0	11 819
45417	7 268	0	7 268	518	0	518	56	0	56	6 806	0	6 806
45515	40 930	0	40 930	1 333	0	1 333	2 228	0	2 228	41 825	0	41 825
45524	1 685	0	1 685	646	0	646	556	0	556	1 595	0	1 595
45818	88 462	0	88 462	1 570	0	1 570	2 351	0	2 351	89 243	0	89 243
45821	1 026	0	1 026	7	0	7	2 480	0	2 480	3 499	0	3 499
45918	5 406	0	5 406	168	0	168	432	0	432	5 670	0	5 670
45921	18	0	18	30	0	30	12	0	12	0	0	0
47405	0	0	0	27 443	40 815	68 258	27 443	40 815	68 258	0	0	0
47407	0	0	0	38 003	38 499	76 502	38 003	38 499	76 502	0	0	0
47411	26 584	559	27 143	20 297	73	20 370	20 147	163	20 310	26 434	649	27 083
47416	1 092	0	1 092	7 994	1 636	9 630	6 970	1 636	8 606	68	0	68
47422	548	0	548	585	0	585	625	0	625	588	0	588
47425	30 700	0	30 700	11 224	0	11 224	9 845	0	9 845	29 321	0	29 321
47426	257	0	257	3 456	0	3 456	3 501	0	3 501	302	0	302
47442	27	0	27	4	0	4	18	0	18	41	0	41
47466	2 736	0	2 736	1 335	0	1 335	259	0	259	1 660	0	1 660
47501	9 391	0	9 391	1 220	0	1 220	1 440	0	1 440	9 611	0	9 611
47804	630	0	630	187	0	187	0	0	0	443	0	443
47806	44	0	44	7	0	7	0	0	0	37	0	37
50120	423	0	423	267	0	267	0	0	0	156	0	156
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	2 442	0	2 442	3 242	0	3 242	1 629	0	1 629	829	0	829
60305	4 373	0	4 373	13 054	0	13 054	12 698	0	12 698	4 017	0	4 017
60309	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
60311	521	0	521	1 229	0	1 229	1 130	0	1 130	422	0	422
60322	0	0	0	24	0	24	133	0	133	109	0	109
60324	37 894	0	37 894	224	0	224	487	0	487	38 157	0	38 157
60335	4 721	0	4 721	3 508	0	3 508	3 681	0	3 681	4 894	0	4 894
60349	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60414	93 300	0	93 300	49	0	49	767	0	767	94 018	0	94 018
60903	3 330	0	3 330	39	0	39	53	0	53	3 344	0	3 344
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	28 386	0	28 386	115	0	115	44	0	44	28 315	0	28 315
70601	1 422 236	0	1 422 236	179	0	179	103 873	0	103 873	1 525 930	0	1 525 930
70602	7 030	0	7 030	570	0	570	2 714	0	2 714	9 174	0	9 174
70603	80 326	0	80 326	0	0	0	9 106	0	9 106	89 432	0	89 432
Итого по пассиву (баланс)	9 198 521	133 006	9 331 527	5 215 999	206 106	5 422 105	5 279 660	209 393	5 489 053	9 262 182	136 293	9 398 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	16 086	0	16 086	15 988	0	15 988	5 725	0	5 725	26 349	0	26 349
90902	452 530	0	452 530	9 737	0	9 737	18 920	0	18 920	443 347	0	443 347
90909	4 091	0	4 091	65	0	65	189	0	189	3 967	0	3 967
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 440 475	3 954	10 444 429	307 496	148	307 644	159 927	108	160 035	10 588 044	3 994	10 592 038
91418	55 372	0	55 372	0	0	0	540	0	540	54 832	0	54 832
91501	2 624	0	2 624	1 772	0	1 772	0	0	0	4 396	0	4 396
91502	191 597	0	191 597	0	0	0	0	0	0	191 597	0	191 597
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 211	0	15 211	0	0	0	7	0	7	15 204	0	15 204
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	205 183	0	205 183	0	0	0	2	0	2	205 181	0	205 181
91803	8 182	0	8 182	0	0	0	1	0	1	8 181	0	8 181
99998	7 843 776	0	7 843 776	1 270 421	0	1 270 421	1 106 056	0	1 106 056	8 008 141	0	8 008 141
Итого по активу (баланс)	19 412 439	3 954	19 416 393	1 605 479	148	1 605 627	1 291 367	108	1 291 475	19 726 551	3 994	19 730 545
Пассив
91003	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
91311	296 225	0	296 225	13 220	0	13 220	16 447	0	16 447	299 452	0	299 452
91312	4 642 077	2 257	4 644 334	274 314	61	274 375	319 159	84	319 243	4 686 922	2 280	4 689 202
91315	2 366 962	4 633	2 371 595	557 404	179	557 583	652 484	139	652 623	2 462 042	4 593	2 466 635
91317	505 047	0	505 047	258 930	60	258 990	280 160	60	280 220	526 277	0	526 277
91507	26 550	0	26 550	0	0	0	0	0	0	26 550	0	26 550
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 572 617	0	11 572 617	174 748	0	174 748	324 535	0	324 535	11 722 404	0	11 722 404
Итого по пассиву (баланс)	19 409 503	6 890	19 416 393	1 280 505	300	1 280 805	1 594 674	283	1 594 957	19 723 672	6 873	19 730 545

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?