Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	40 413	2 185	42 598	132 294	1 200	133 494	162 112	3 063	165 175	10 595	322	10 917
20209	0	0	0	119 600	0	119 600	119 600	0	119 600	0	0	0
30102	36 177	0	36 177	3 179 878	0	3 179 878	3 195 810	0	3 195 810	20 245	0	20 245
30110	11	60	71	0	1	1	0	2	2	11	59	70
30202	312	0	312	0	0	0	36	0	36	276	0	276
30302	534	0	534	126	0	126	0	0	0	660	0	660
30306	313 196	0	313 196	15 004	0	15 004	30 000	0	30 000	298 200	0	298 200
31902	40 000	0	40 000	1 430 000	0	1 430 000	1 390 000	0	1 390 000	80 000	0	80 000
31903	90 000	0	90 000	810 000	0	810 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32002	25 000	0	25 000	369 000	0	369 000	374 000	0	374 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45206	93 640	0	93 640	26 170	0	26 170	37 940	0	37 940	81 870	0	81 870
45207	92 100	0	92 100	24 000	0	24 000	6 225	0	6 225	109 875	0	109 875
45216	19 487	0	19 487	5 995	0	5 995	0	0	0	25 482	0	25 482
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45416	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	5 412	0	5 412	0	0	0	331	0	331	5 081	0	5 081
45507	7 515	0	7 515	0	0	0	183	0	183	7 332	0	7 332
45812	45 571	0	45 571	14	0	14	8	0	8	45 577	0	45 577
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	7 951	0	7 951	176	0	176	0	0	0	8 127	0	8 127
45915	2 664	0	2 664	12	0	12	0	0	0	2 676	0	2 676
45920	10 615	0	10 615	0	0	0	0	0	0	10 615	0	10 615
47423	14	0	14	30	0	30	26	0	26	18	0	18
47427	101	0	101	3 596	0	3 596	3 665	0	3 665	32	0	32
47443	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47447	154	0	154	0	0	0	52	0	52	102	0	102
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 377	0	1 377	552	0	552	1	0	1	1 928	0	1 928
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
60310	29	0	29	60	0	60	60	0	60	29	0	29
60312	222	0	222	1 596	0	1 596	1 242	0	1 242	576	0	576
60323	283	0	283	100	0	100	142	0	142	241	0	241
60336	22	0	22	27	0	27	14	0	14	35	0	35
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 562	0	1 562	2	0	2	0	0	0	1 564	0	1 564
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	15	0	15	31	0	31	33	0	33	13	0	13
61009	153	0	153	27	0	27	27	0	27	153	0	153
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	17 557	0	17 557	0	0	0	0	0	0	17 557	0	17 557
61905	76 695	0	76 695	0	0	0	0	0	0	76 695	0	76 695
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	276 761	0	276 761	20 977	0	20 977	0	0	0	297 738	0	297 738
70608	397	0	397	68	0	68	0	0	0	465	0	465
70611	3 287	0	3 287	0	0	0	551	0	551	2 736	0	2 736
Итого по активу (баланс)	1 260 429	2 245	1 262 674	6 210 428	1 201	6 211 629	6 195 947	3 065	6 199 012	1 274 910	381	1 275 291
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	534	0	534	0	0	0	126	0	126	660	0	660
30305	313 196	0	313 196	30 000	0	30 000	15 004	0	15 004	298 200	0	298 200
405	134	0	134	351	0	351	268	0	268	51	0	51
406	368	0	368	458	0	458	278	0	278	188	0	188
407	114 228	63	114 291	484 044	3	484 047	487 387	2	487 389	117 571	62	117 633
408.1	47 861	0	47 861	165 346	0	165 346	158 762	0	158 762	41 277	0	41 277
40817	201	1	202	5 021	0	5 021	5 016	0	5 016	196	1	197
40821	2 021	0	2 021	10 276	0	10 276	10 403	0	10 403	2 148	0	2 148
40911	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
42301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42304	4 520	0	4 520	1 000	0	1 000	2 016	0	2 016	5 536	0	5 536
42305	2 822	0	2 822	1 087	0	1 087	1 118	0	1 118	2 853	0	2 853
42306	4 359	0	4 359	0	0	0	34	0	34	4 393	0	4 393
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	30 186	0	30 186	10 855	0	10 855	17 075	0	17 075	36 406	0	36 406
45217	10 253	0	10 253	2 653	0	2 653	0	0	0	7 600	0	7 600
45415	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
45515	1 891	0	1 891	71	0	71	402	0	402	2 222	0	2 222
45524	3 314	0	3 314	29	0	29	0	0	0	3 285	0	3 285
45818	61 843	0	61 843	8	0	8	15	0	15	61 850	0	61 850
45918	10 615	0	10 615	0	0	0	188	0	188	10 803	0	10 803
47411	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47416	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	459	0	459	857	0	857	402	0	402	4	0	4
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
47441	728	0	728	193	0	193	60	0	60	595	0	595
47452	10 653	0	10 653	16	0	16	26	0	26	10 663	0	10 663
60301	79	0	79	101	0	101	111	0	111	89	0	89
60305	687	0	687	858	0	858	855	0	855	684	0	684
60309	6	0	6	10	0	10	7	0	7	3	0	3
60311	7	0	7	154	0	154	154	0	154	7	0	7
60324	326	0	326	223	0	223	227	0	227	330	0	330
60335	117	0	117	255	0	255	246	0	246	108	0	108
60414	6 773	0	6 773	0	0	0	48	0	48	6 821	0	6 821
60903	680	0	680	0	0	0	23	0	23	703	0	703
70601	268 694	0	268 694	0	0	0	26 094	0	26 094	294 788	0	294 788
70603	312	0	312	0	0	0	74	0	74	386	0	386
70615	20 293	0	20 293	0	0	0	0	0	0	20 293	0	20 293
Итого по пассиву (баланс)	1 262 610	64	1 262 674	715 110	3	715 113	727 728	2	727 730	1 275 228	63	1 275 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 642	0	78 642	29 407	0	29 407	12 439	0	12 439	95 610	0	95 610
90902	573 503	0	573 503	65 294	0	65 294	20 402	0	20 402	618 395	0	618 395
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	227 889	0	227 889	0	0	0	0	0	0	227 889	0	227 889
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	290 793	0	290 793	26 789	0	26 789	41 293	0	41 293	276 289	0	276 289
Итого по активу (баланс)	1 196 635	0	1 196 635	121 490	0	121 490	74 134	0	74 134	1 243 991	0	1 243 991
Пассив
91312	267 697	0	267 697	26 123	0	26 123	26 789	0	26 789	268 363	0	268 363
91317	15 170	0	15 170	15 170	0	15 170	0	0	0	0	0	0
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	905 842	0	905 842	18 557	0	18 557	80 417	0	80 417	967 702	0	967 702
Итого по пассиву (баланс)	1 196 635	0	1 196 635	59 850	0	59 850	107 206	0	107 206	1 243 991	0	1 243 991

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?