Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	19 780	1 061	20 841	343 190	2 569	345 759	324 105	2 650	326 755	38 865	980	39 845
20208	1 280	0	1 280	7 782	0	7 782	7 484	0	7 484	1 578	0	1 578
20209	0	0	0	169 638	0	169 638	169 638	0	169 638	0	0	0
30102	4 948	0	4 948	2 159 201	0	2 159 201	2 159 287	0	2 159 287	4 862	0	4 862
30110	50 314	73	50 387	432 392	1 856	434 248	480 754	1 864	482 618	1 952	65	2 017
30202	1 241	0	1 241	1	0	1	0	0	0	1 242	0	1 242
30221	0	0	0	0	887	887	0	887	887	0	0	0
30233	65	0	65	1 680	0	1 680	1 719	0	1 719	26	0	26
31902	0	0	0	718 000	0	718 000	670 000	0	670 000	48 000	0	48 000
31903	162 000	0	162 000	574 000	0	574 000	586 000	0	586 000	150 000	0	150 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	225 400	0	225 400	14 500	0	14 500	54 600	0	54 600	185 300	0	185 300
45207	354 926	0	354 926	39 500	0	39 500	45 124	0	45 124	349 302	0	349 302
45208	196 735	0	196 735	61 000	0	61 000	1 258	0	1 258	256 477	0	256 477
45216	73 915	0	73 915	21 170	0	21 170	23 677	0	23 677	71 408	0	71 408
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	91 268	0	91 268	0	0	0	4 697	0	4 697	86 571	0	86 571
45408	84 665	0	84 665	0	0	0	290	0	290	84 375	0	84 375
45416	14 506	0	14 506	0	0	0	772	0	772	13 734	0	13 734
45505	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45506	8 150	0	8 150	0	0	0	887	0	887	7 263	0	7 263
45507	61 026	0	61 026	2 000	0	2 000	1 791	0	1 791	61 235	0	61 235
45523	4 766	0	4 766	67	0	67	277	0	277	4 556	0	4 556
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	6 641	0	6 641	104	0	104	98	0	98	6 647	0	6 647
45912	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45914	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
45915	147	0	147	70	0	70	71	0	71	146	0	146
45920	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
47408	0	0	0	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	0	0
47423	305	106	411	1 744	88	1 832	1 608	40	1 648	441	154	595
47427	0	0	0	16 120	0	16 120	16 120	0	16 120	0	0	0
47465	386	0	386	1 836	0	1 836	339	0	339	1 883	0	1 883
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	210	0	210	125	0	125	210	0	210	125	0	125
60310	7	0	7	60	0	60	62	0	62	5	0	5
60312	1 091	0	1 091	632	0	632	969	0	969	754	0	754
60401	36 738	0	36 738	267	0	267	0	0	0	37 005	0	37 005
60415	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	52	0	52	50	0	50	51	0	51	51	0	51
61008	36	0	36	112	0	112	66	0	66	82	0	82
61009	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
61702	10 977	0	10 977	0	0	0	0	0	0	10 977	0	10 977
61902	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	584 259	0	584 259	93 232	0	93 232	10	0	10	677 481	0	677 481
70608	438	0	438	71	0	71	0	0	0	509	0	509
70616	14 951	0	14 951	0	0	0	0	0	0	14 951	0	14 951
Итого по активу (баланс)	2 120 026	1 240	2 121 266	4 659 218	7 255	4 666 473	4 552 249	7 296	4 559 545	2 226 995	1 199	2 228 194
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	121 013	0	121 013	121 013	0	121 013	0	0	0
30222	4 598	0	4 598	127 514	0	127 514	136 020	0	136 020	13 104	0	13 104
30223	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
30232	43	0	43	4 137	25	4 162	4 144	25	4 169	50	0	50
406	1 613	0	1 613	77 736	0	77 736	76 947	0	76 947	824	0	824
407	36 429	0	36 429	360 324	0	360 324	368 087	0	368 087	44 192	0	44 192
408.1	31 526	0	31 526	117 550	790	118 340	101 196	790	101 986	15 172	0	15 172
40817	2 569	0	2 569	6 388	0	6 388	7 050	0	7 050	3 231	0	3 231
40821	4 204	0	4 204	179 376	0	179 376	181 894	0	181 894	6 722	0	6 722
40823	74	0	74	105	0	105	57	0	57	26	0	26
40911	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
40912	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
42301	27 954	436	28 390	50 777	57	50 834	48 513	10	48 523	25 690	389	26 079
42304	28 672	0	28 672	4 644	0	4 644	4 521	0	4 521	28 549	0	28 549
42305	108 485	0	108 485	14 541	0	14 541	11 010	0	11 010	104 954	0	104 954
42306	585 849	0	585 849	23 567	0	23 567	35 045	0	35 045	597 327	0	597 327
45215	121 215	0	121 215	35 413	0	35 413	38 706	0	38 706	124 508	0	124 508
45217	44 509	0	44 509	16 837	0	16 837	15 703	0	15 703	43 375	0	43 375
45415	15 940	0	15 940	77	0	77	0	0	0	15 863	0	15 863
45417	1 090	0	1 090	311	0	311	96	0	96	875	0	875
45515	7 188	0	7 188	214	0	214	60	0	60	7 034	0	7 034
45524	4 711	0	4 711	157	0	157	480	0	480	5 034	0	5 034
45818	21 576	0	21 576	33	0	33	39	0	39	21 582	0	21 582
45821	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47
45918	957	0	957	27	0	27	111	0	111	1 041	0	1 041
45921	31	0	31	31	0	31	30	0	30	30	0	30
47407	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
47411	5 706	0	5 706	3 999	0	3 999	4 288	0	4 288	5 995	0	5 995
47416	3	0	3	2 023	0	2 023	2 020	0	2 020	0	0	0
47422	21	0	21	666	0	666	663	0	663	18	0	18
47425	2 065	0	2 065	701	0	701	2 284	0	2 284	3 648	0	3 648
47426	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60301	0	0	0	432	0	432	433	0	433	1	0	1
60305	2 347	0	2 347	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	2 347	0	2 347
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	66	0	66	66	0	66	120	0	120	120	0	120
60311	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	11	0	11	10	0	10	7	0	7	8	0	8
60335	709	0	709	789	0	789	789	0	789	709	0	709
60414	25 647	0	25 647	0	0	0	355	0	355	26 002	0	26 002
60903	3 710	0	3 710	0	0	0	84	0	84	3 794	0	3 794
61701	14 301	0	14 301	0	0	0	0	0	0	14 301	0	14 301
61910	1 328	0	1 328	0	0	0	59	0	59	1 387	0	1 387
61912	2 839	0	2 839	6	0	6	0	0	0	2 833	0	2 833
70601	600 427	0	600 427	0	0	0	94 564	0	94 564	694 991	0	694 991
70603	395	0	395	0	0	0	51	0	51	446	0	446
70615	11 439	0	11 439	0	0	0	0	0	0	11 439	0	11 439
Итого по пассиву (баланс)	2 120 830	436	2 121 266	1 163 754	984	1 164 738	1 270 729	937	1 271 666	2 227 805	389	2 228 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 325	0	30 325	24 287	0	24 287	25 762	0	25 762	28 850	0	28 850
90902	362 220	0	362 220	238 880	0	238 880	191 874	0	191 874	409 226	0	409 226
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 465 737	0	1 465 737	197 936	0	197 936	58 212	0	58 212	1 605 461	0	1 605 461
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 340 766	0	1 340 766	105 446	0	105 446	131 825	0	131 825	1 314 387	0	1 314 387
Итого по активу (баланс)	3 208 150	0	3 208 150	566 549	0	566 549	407 673	0	407 673	3 367 026	0	3 367 026
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 243 256	0	1 243 256	116 824	0	116 824	85 945	0	85 945	1 212 377	0	1 212 377
91317	8 965	0	8 965	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500	13 465	0	13 465
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 867 384	0	1 867 384	250 086	0	250 086	435 341	0	435 341	2 052 639	0	2 052 639
Итого по пассиву (баланс)	3 208 150	0	3 208 150	381 911	0	381 911	540 787	0	540 787	3 367 026	0	3 367 026

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?