Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10901	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
20202	52 606	10 703	63 309	359 803	293 259	653 062	381 030	287 028	668 058	31 379	16 934	48 313
20209	0	0	0	48 429	0	48 429	48 429	0	48 429	0	0	0
30102	21 923	0	21 923	4 139 226	0	4 139 226	4 142 703	0	4 142 703	18 446	0	18 446
30110	1 109	5 570	6 679	350	120 704	121 054	870	107 759	108 629	589	18 515	19 104
30202	1 454	0	1 454	261	0	261	0	0	0	1 715	0	1 715
30215	180	399	579	0	10	10	0	23	23	180	386	566
30221	0	625	625	0	327	327	0	952	952	0	0	0
30233	0	0	0	378	54	432	345	54	399	33	0	33
31902	133 230	0	133 230	2 679 847	0	2 679 847	2 685 827	0	2 685 827	127 250	0	127 250
31903	205 000	0	205 000	850 000	0	850 000	855 000	0	855 000	200 000	0	200 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	3 689	0	3 689	13 493	0	13 493	11 457	0	11 457	5 725	0	5 725
45205	86 276	0	86 276	42 617	0	42 617	26 562	0	26 562	102 331	0	102 331
45206	195 219	0	195 219	33 269	0	33 269	12 088	0	12 088	216 400	0	216 400
45207	181 958	0	181 958	13 010	0	13 010	16 690	0	16 690	178 278	0	178 278
45208	38 256	0	38 256	0	0	0	3 104	0	3 104	35 152	0	35 152
45216	9 375	0	9 375	3 217	0	3 217	4 750	0	4 750	7 842	0	7 842
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	8 908	0	8 908	0	0	0	122	0	122	8 786	0	8 786
45408	39 041	0	39 041	0	0	0	572	0	572	38 469	0	38 469
45416	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
45506	18 771	0	18 771	1 300	0	1 300	1 712	0	1 712	18 359	0	18 359
45507	96 045	0	96 045	1 000	0	1 000	2 191	0	2 191	94 854	0	94 854
45523	4 923	0	4 923	1 420	0	1 420	247	0	247	6 096	0	6 096
45812	11 053	0	11 053	1	0	1	1 232	0	1 232	9 822	0	9 822
45815	9 902	0	9 902	0	0	0	139	0	139	9 763	0	9 763
45820	667	0	667	0	0	0	15	0	15	652	0	652
45915	1 545	0	1 545	0	0	0	11	0	11	1 534	0	1 534
45920	1 436	0	1 436	0	0	0	5	0	5	1 431	0	1 431
47408	0	0	0	0	78 910	78 910	0	78 910	78 910	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	144	0	144	190	0	190	144	0	144	190	0	190
47443	20	0	20	440	0	440	389	0	389	71	0	71
47447	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47465	223	0	223	1 001	0	1 001	1 096	0	1 096	128	0	128
60306	156	0	156	1 750	0	1 750	1 789	0	1 789	117	0	117
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	9	0	9	74	0	74	74	0	74	9	0	9
60312	614	0	614	2 651	0	2 651	2 351	0	2 351	914	0	914
60323	683	0	683	5	0	5	5	0	5	683	0	683
60336	47	0	47	10	0	10	21	0	21	36	0	36
60401	49 880	0	49 880	0	0	0	0	0	0	49 880	0	49 880
60404	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
60901	11 414	0	11 414	0	0	0	0	0	0	11 414	0	11 414
61002	122	0	122	1	0	1	1	0	1	122	0	122
61008	45	0	45	35	0	35	34	0	34	46	0	46
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70606	278 992	0	278 992	29 061	0	29 061	0	0	0	308 053	0	308 053
70608	25 554	0	25 554	1 540	0	1 540	0	0	0	27 094	0	27 094
70611	2 551	0	2 551	222	0	222	0	0	0	2 773	0	2 773
70616	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	1 514 133	17 297	1 531 430	8 224 661	493 264	8 717 925	8 201 063	474 726	8 675 789	1 537 731	35 835	1 573 566
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 927	0	8 927	0	0	0	0	0	0	8 927	0	8 927
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	273	0	273	499	0	499	493	0	493	267	0	267
30232	0	10	10	161	147	308	161	163	324	0	26	26
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	160 279	4 191	164 470	727 763	86 583	814 346	712 385	99 633	812 018	144 901	17 241	162 142
408.1	6 454	19	6 473	21 520	1	21 521	27 829	231	28 060	12 763	249	13 012
40817	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40821	620	0	620	213	0	213	136	0	136	543	0	543
40905	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
40907	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	373	53	426	373	53	426	0	0	0
40911	0	0	0	1 384	0	1 384	1 392	0	1 392	8	0	8
40912	0	0	0	364	151	515	364	151	515	0	0	0
40913	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
42105	24 563	0	24 563	8 800	0	8 800	688	0	688	16 451	0	16 451
42301	12 972	9 271	22 243	33 845	8 186	42 031	49 162	6 641	55 803	28 289	7 726	36 015
42305	8 714	0	8 714	1 963	0	1 963	4 298	0	4 298	11 049	0	11 049
42306	496 295	0	496 295	45 376	0	45 376	44 203	0	44 203	495 122	0	495 122
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42314	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42315	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	16 693	0	16 693	1 622	0	1 622	3 783	0	3 783	18 854	0	18 854
45217	2 790	0	2 790	2 710	0	2 710	2 409	0	2 409	2 489	0	2 489
45415	519	0	519	6	0	6	0	0	0	513	0	513
45417	3 246	0	3 246	2 853	0	2 853	45	0	45	438	0	438
45515	11 443	0	11 443	294	0	294	84	0	84	11 233	0	11 233
45524	6 257	0	6 257	3 405	0	3 405	1 923	0	1 923	4 775	0	4 775
45818	20 947	0	20 947	1 363	0	1 363	1	0	1	19 585	0	19 585
45821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	1 543	0	1 543	9	0	9	0	0	0	1 534	0	1 534
47405	0	0	0	0	4 596	4 596	0	4 596	4 596	0	0	0
47407	0	0	0	78 817	0	78 817	78 817	0	78 817	0	0	0
47411	5 509	1	5 510	2 161	0	2 161	951	0	951	4 299	1	4 300
47416	23	0	23	89	0	89	67	0	67	1	0	1
47422	109	7	116	23	10	33	16	9	25	102	6	108
47425	533	0	533	1 312	0	1 312	1 258	0	1 258	479	0	479
47441	256	0	256	696	0	696	440	0	440	0	0	0
47444	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
47452	1 419	0	1 419	6	0	6	7	0	7	1 420	0	1 420
47466	617	0	617	633	0	633	259	0	259	243	0	243
60301	314	0	314	956	0	956	1 082	0	1 082	440	0	440
60305	2 378	0	2 378	3 130	0	3 130	5 464	0	5 464	4 712	0	4 712
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	114	0	114	307	0	307	1 376	0	1 376	1 183	0	1 183
60324	741	0	741	6	0	6	15	0	15	750	0	750
60335	643	0	643	1 472	0	1 472	1 612	0	1 612	783	0	783
60414	25 192	0	25 192	0	0	0	148	0	148	25 340	0	25 340
60903	7 894	0	7 894	0	0	0	95	0	95	7 989	0	7 989
61701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
70601	297 890	0	297 890	8	0	8	31 984	0	31 984	329 866	0	329 866
70603	25 965	0	25 965	0	0	0	1 196	0	1 196	27 161	0	27 161
Итого по пассиву (баланс)	1 517 925	13 505	1 531 430	944 272	100 070	1 044 342	974 658	111 820	1 086 478	1 548 311	25 255	1 573 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	622 001	0	622 001	48 996	0	48 996	1 406	0	1 406	669 591	0	669 591
90902	136 673	0	136 673	26 189	0	26 189	12 496	0	12 496	150 366	0	150 366
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	986 565	0	986 565	1 043 409	0	1 043 409	1 013 470	0	1 013 470	1 016 504	0	1 016 504
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 139 899	0	1 139 899	23 467	0	23 467	16 700	0	16 700	1 146 666	0	1 146 666
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 982	0	14 982	0	0	0	60	0	60	14 922	0	14 922
91803	2 716	0	2 716	2	0	2	0	0	0	2 718	0	2 718
99998	1 104 694	0	1 104 694	88 494	0	88 494	74 862	0	74 862	1 118 326	0	1 118 326
Итого по активу (баланс)	4 018 213	0	4 018 213	1 230 557	0	1 230 557	1 118 994	0	1 118 994	4 129 776	0	4 129 776
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91312	1 026 831	0	1 026 831	12 212	0	12 212	28 064	0	28 064	1 042 683	0	1 042 683
91317	23 576	0	23 576	62 389	0	62 389	60 169	0	60 169	21 356	0	21 356
91507	53 979	0	53 979	0	0	0	0	0	0	53 979	0	53 979
91508	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99999	2 913 519	0	2 913 519	1 044 131	0	1 044 131	1 142 062	0	1 142 062	3 011 450	0	3 011 450
Итого по пассиву (баланс)	4 018 213	0	4 018 213	1 118 993	0	1 118 993	1 230 556	0	1 230 556	4 129 776	0	4 129 776

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?