Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	135 663	85 966	221 629	643 371	140 760	784 131	665 915	156 075	821 990	113 119	70 651	183 770
20208	61 349	0	61 349	269 760	0	269 760	281 515	0	281 515	49 594	0	49 594
20209	0	0	0	127 418	6 976	134 394	127 418	6 976	134 394	0	0	0
30102	28 365	0	28 365	12 368 132	0	12 368 132	12 286 451	0	12 286 451	110 046	0	110 046
30110	15 714	434 110	449 824	99 415	517 628	617 043	89 802	243 045	332 847	25 327	708 693	734 020
30114	0	7 835	7 835	0	353 252	353 252	0	357 665	357 665	0	3 422	3 422
30202	14 608	0	14 608	905	0	905	0	0	0	15 513	0	15 513
30215	360	1 064	1 424	0	29	29	0	63	63	360	1 030	1 390
30233	3 805	266	4 071	43 563	3 009	46 572	36 955	3 275	40 230	10 413	0	10 413
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	48	0	48	385 000	0	385 000	384 874	0	384 874	174	0	174
31902	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 685 000	0	1 685 000	140 000	0	140 000
31903	1 820 000	0	1 820 000	6 995 000	0	6 995 000	7 165 000	0	7 165 000	1 650 000	0	1 650 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	3 268	0	3 268	0	0	0
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	56	0	56	763	0	763	475	0	475	344	0	344
45205	5 597	0	5 597	305	0	305	0	0	0	5 902	0	5 902
45206	135 490	0	135 490	5 970	0	5 970	7 403	0	7 403	134 057	0	134 057
45207	271 074	0	271 074	22 340	0	22 340	3 728	0	3 728	289 686	0	289 686
45208	171 722	0	171 722	0	0	0	2 865	0	2 865	168 857	0	168 857
45216	25 428	0	25 428	1 540	0	1 540	1 197	0	1 197	25 771	0	25 771
45407	43 573	0	43 573	0	0	0	0	0	0	43 573	0	43 573
45408	21 200	0	21 200	0	0	0	250	0	250	20 950	0	20 950
45416	716	0	716	111	0	111	0	0	0	827	0	827
45505	5 092	0	5 092	0	0	0	93	0	93	4 999	0	4 999
45506	52 904	0	52 904	960	0	960	14 163	0	14 163	39 701	0	39 701
45507	202 759	0	202 759	7 257	0	7 257	14 812	0	14 812	195 204	0	195 204
45523	12 574	0	12 574	713	0	713	2 940	0	2 940	10 347	0	10 347
45812	111 709	0	111 709	1 218	0	1 218	3 917	0	3 917	109 010	0	109 010
45813	24	0	24	8	0	8	3	0	3	29	0	29
45814	15 133	0	15 133	5	0	5	8	0	8	15 130	0	15 130
45815	40 253	0	40 253	884	0	884	56	0	56	41 081	0	41 081
45912	57 263	0	57 263	150	0	150	280	0	280	57 133	0	57 133
45914	1 269	0	1 269	246	0	246	0	0	0	1 515	0	1 515
45915	18 225	0	18 225	300	0	300	2	0	2	18 523	0	18 523
47404	0	0	0	397 494	414 230	811 724	397 494	414 230	811 724	0	0	0
47408	0	0	0	18 675	442 383	461 058	18 675	442 383	461 058	0	0	0
47415	966	0	966	0	0	0	5	0	5	961	0	961
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	52 750	0	52 750	358	0	358	1 921	0	1 921	51 187	0	51 187
47427	23 916	0	23 916	18 986	0	18 986	18 250	0	18 250	24 652	0	24 652
47443	87	0	87	159	0	159	164	0	164	82	0	82
47465	11 905	0	11 905	6 793	0	6 793	6 874	0	6 874	11 824	0	11 824
50401	100 779	0	100 779	546	0	546	0	0	0	101 325	0	101 325
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
60306	219	0	219	55	0	55	69	0	69	205	0	205
60308	352	0	352	62	0	62	62	0	62	352	0	352
60310	2	0	2	268	0	268	268	0	268	2	0	2
60312	76 192	0	76 192	5 871	0	5 871	7 129	0	7 129	74 934	0	74 934
60323	26 172	0	26 172	34	0	34	40	0	40	26 166	0	26 166
60336	46	0	46	16	0	16	1	0	1	61	0	61
60351	4 819	0	4 819	256	0	256	0	0	0	5 075	0	5 075
60401	70 343	0	70 343	0	0	0	2 139	0	2 139	68 204	0	68 204
60415	582	0	582	308	0	308	0	0	0	890	0	890
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	402	0	402	312	0	312	299	0	299	415	0	415
61009	374	0	374	24	0	24	36	0	36	362	0	362
61010	12	0	12	11	0	11	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
61702	24 937	0	24 937	0	0	0	0	0	0	24 937	0	24 937
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	291 551	0	291 551	0	0	0	0	0	0	291 551	0	291 551
70606	453 270	0	453 270	57 674	0	57 674	815	0	815	510 129	0	510 129
70608	305 033	0	305 033	52 452	0	52 452	0	0	0	357 485	0	357 485
70611	7 114	0	7 114	1 405	0	1 405	0	0	0	8 519	0	8 519
Итого по активу (баланс)	4 908 029	529 241	5 437 270	23 365 654	1 878 267	25 243 921	23 236 215	1 623 712	24 859 927	5 037 468	783 796	5 821 264
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	809	809	0	809	809	0	0	0
30232	250	167	417	113 897	14 928	128 825	114 203	15 312	129 515	556	551	1 107
407	445 715	473 256	918 971	3 193 823	329 518	3 523 341	3 181 073	585 170	3 766 243	432 965	728 908	1 161 873
408.1	85 658	2 072	87 730	353 978	3 919	357 897	367 936	3 541	371 477	99 616	1 694	101 310
40817	266 278	29 019	295 297	470 957	28 976	499 933	460 354	27 145	487 499	255 675	27 188	282 863
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	35	0	35	917	0	917	964	0	964	82	0	82
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40907	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
40909	0	0	0	1 361	2 768	4 129	1 361	2 768	4 129	0	0	0
40910	0	0	0	72	225	297	72	225	297	0	0	0
40911	1 762	0	1 762	27 443	0	27 443	26 563	0	26 563	882	0	882
40912	0	0	0	880	1 945	2 825	880	1 945	2 825	0	0	0
40913	0	0	0	107	785	892	107	785	892	0	0	0
42105	13 200	0	13 200	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	12 200	0	12 200
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42301	68 940	2 640	71 580	29 669	328	29 997	29 051	141	29 192	68 322	2 453	70 775
42304	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
42305	762 191	4 855	767 046	21 892	412	22 304	26 046	257	26 303	766 345	4 700	771 045
42306	1 439 112	18 111	1 457 223	148 886	9 521	158 407	174 651	8 880	183 531	1 464 877	17 470	1 482 347
42307	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42312	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	32 880	0	32 880	1 387	0	1 387	1 373	0	1 373	32 866	0	32 866
45217	8 119	0	8 119	535	0	535	408	0	408	7 992	0	7 992
45415	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758
45417	779	0	779	8	0	8	0	0	0	771	0	771
45515	49 228	0	49 228	4 200	0	4 200	1 111	0	1 111	46 139	0	46 139
45524	23 190	0	23 190	21	0	21	3	0	3	23 172	0	23 172
45818	167 103	0	167 103	3 948	0	3 948	2 082	0	2 082	165 237	0	165 237
45821	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45918	76 757	0	76 757	281	0	281	695	0	695	77 171	0	77 171
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	396 209	37 557	433 766	396 209	37 557	433 766	0	0	0
47407	0	0	0	422 894	37 739	460 633	422 894	37 739	460 633	0	0	0
47411	27 275	66	27 341	5 516	48	5 564	11 159	7	11 166	32 918	25	32 943
47416	440	0	440	14 341	0	14 341	14 578	0	14 578	677	0	677
47422	173	0	173	172 340	0	172 340	172 324	0	172 324	157	0	157
47424	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	47 003	0	47 003	8 305	0	8 305	8 585	0	8 585	47 283	0	47 283
47426	403	0	403	128	0	128	124	0	124	399	0	399
47441	0	0	0	79	0	79	85	0	85	6	0	6
47444	0	0	0	29	0	29	100	0	100	71	0	71
47452	8 615	0	8 615	503	0	503	0	0	0	8 112	0	8 112
47466	7 851	0	7 851	492	0	492	545	0	545	7 904	0	7 904
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	431	0	431	685	0	685	1 083	0	1 083	829	0	829
60305	3 741	0	3 741	6 145	0	6 145	8 744	0	8 744	6 340	0	6 340
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	166	0	166	370	0	370	352	0	352	148	0	148
60322	129	0	129	31	0	31	29	0	29	127	0	127
60324	47 020	0	47 020	340	0	340	26	0	26	46 706	0	46 706
60335	663	0	663	159	0	159	2 392	0	2 392	2 896	0	2 896
60414	42 330	0	42 330	2 213	0	2 213	343	0	343	40 460	0	40 460
60903	2 695	0	2 695	0	0	0	141	0	141	2 836	0	2 836
70601	480 477	0	480 477	10	0	10	56 069	0	56 069	536 536	0	536 536
70603	305 100	0	305 100	0	0	0	52 517	0	52 517	357 617	0	357 617
70615	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	4 907 073	530 197	5 437 270	5 411 037	469 489	5 880 526	5 542 239	722 281	6 264 520	5 038 275	782 989	5 821 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 175	0	107 175	13 115	0	13 115	11 106	0	11 106	109 184	0	109 184
90902	266 318	0	266 318	5 724	0	5 724	14 587	0	14 587	257 455	0	257 455
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 894	1 894	0	52	52	0	111	111	0	1 835	1 835
91414	4 191 298	0	4 191 298	137 179	0	137 179	77 596	0	77 596	4 250 881	0	4 250 881
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 773 221	0	1 773 221	95 927	0	95 927	111 506	0	111 506	1 757 642	0	1 757 642
Итого по активу (баланс)	6 592 471	1 894	6 594 365	251 951	52	252 003	214 799	111	214 910	6 629 623	1 835	6 631 458
Пассив
91003	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
91312	1 561 387	0	1 561 387	42 871	0	42 871	50 783	0	50 783	1 569 299	0	1 569 299
91317	73 465	0	73 465	30 099	0	30 099	44 239	0	44 239	87 605	0	87 605
91507	138 369	0	138 369	37 631	0	37 631	0	0	0	100 738	0	100 738
99999	4 821 144	0	4 821 144	101 070	0	101 070	153 742	0	153 742	4 873 816	0	4 873 816
Итого по пассиву (баланс)	6 594 365	0	6 594 365	212 576	0	212 576	249 669	0	249 669	6 631 458	0	6 631 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 730	4 730	0	4 730	4 730	0	0	0
99996	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 734	4 730	9 464	4 734	4 730	9 464	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
99997	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 464	0	9 464	9 464	0	9 464	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?