Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 058	0	35 058	8 713	0	8 713	17 468	0	17 468	26 303	0	26 303
10635	0	0	0	23 776	0	23 776	816	0	816	22 960	0	22 960
10901	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
20202	52 255	51 644	103 899	606 189	90 943	697 132	600 849	101 221	702 070	57 595	41 366	98 961
20208	41 984	0	41 984	644 914	0	644 914	625 871	0	625 871	61 027	0	61 027
20209	0	0	0	236 488	0	236 488	236 488	0	236 488	0	0	0
30102	174 103	0	174 103	30 512 327	0	30 512 327	30 543 998	0	30 543 998	142 432	0	142 432
30110	29 162	28 627	57 789	847 153	232 845	1 079 998	783 818	232 095	1 015 913	92 497	29 377	121 874
30114	0	28 007	28 007	0	156 370	156 370	0	170 163	170 163	0	14 214	14 214
30128	411	0	411	2 629	0	2 629	7	0	7	3 033	0	3 033
30202	42 996	0	42 996	0	0	0	424	0	424	42 572	0	42 572
30221	31 819	0	31 819	597 627	11 595	609 222	629 446	11 595	641 041	0	0	0
30233	2 731	0	2 731	57 353	323	57 676	54 187	323	54 510	5 897	0	5 897
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30413	257	267	524	238	5 125	5 363	0	5 346	5 346	495	46	541
30424	16 783	113 696	130 479	497 319	400 078	897 397	491 812	417 054	908 866	22 290	96 720	119 010
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 632	0	1 632	601 935	0	601 935	602 695	0	602 695	872	0	872
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	19 050 000	0	19 050 000	18 050 000	0	18 050 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	4 650 000	0	4 650 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32027	0	0	0	211 984	0	211 984	211 984	0	211 984	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45205	59 158	0	59 158	0	0	0	0	0	0	59 158	0	59 158
45206	9 361	0	9 361	8 291	0	8 291	17 652	0	17 652	0	0	0
45207	339 479	0	339 479	27 065	0	27 065	8 000	0	8 000	358 544	0	358 544
45208	1 656 087	0	1 656 087	0	0	0	8 830	0	8 830	1 647 257	0	1 647 257
45216	76 869	0	76 869	14 249	0	14 249	4 616	0	4 616	86 502	0	86 502
45408	62 087	0	62 087	0	0	0	1 103	0	1 103	60 984	0	60 984
45416	8 071	0	8 071	0	0	0	8 071	0	8 071	0	0	0
45505	99	0	99	320	0	320	55	0	55	364	0	364
45506	5 659	0	5 659	0	0	0	1 076	0	1 076	4 583	0	4 583
45507	2 709 355	2 906	2 712 261	3 192	79	3 271	68 735	206	68 941	2 643 812	2 779	2 646 591
45509	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45523	45 544	0	45 544	5 046	0	5 046	7 103	0	7 103	43 487	0	43 487
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	2 363 279	0	2 363 279	12	0	12	12	0	12	2 363 279	0	2 363 279
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	109 109	4 843	113 952	5 711	170	5 881	3 869	285	4 154	110 951	4 728	115 679
45820	24 603	0	24 603	1 978	0	1 978	863	0	863	25 718	0	25 718
45912	492 607	0	492 607	5 838	0	5 838	4 268	0	4 268	494 177	0	494 177
45915	16 853	1 394	18 247	3 274	66	3 340	3 518	86	3 604	16 609	1 374	17 983
45920	3 606	0	3 606	249	0	249	190	0	190	3 665	0	3 665
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	39 975 068	40 281 262	80 256 330	39 975 068	40 281 262	80 256 330	0	0	0
47408	0	0	0	39 795 798	40 297 016	80 092 814	39 795 798	40 297 016	80 092 814	0	0	0
47421	0	0	0	14 514	0	14 514	14 422	0	14 422	92	0	92
47423	442 174	0	442 174	287	5 186	5 473	24 852	5 186	30 038	417 609	0	417 609
47427	43 941	28	43 969	74 415	26	74 441	76 142	28	76 170	42 214	26	42 240
47465	6 729	0	6 729	2 389	0	2 389	1 477	0	1 477	7 641	0	7 641
47502	9 299	0	9 299	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	9 299	0	9 299
47801	16 292	0	16 292	0	0	0	283	0	283	16 009	0	16 009
47805	7 344	0	7 344	0	0	0	249	0	249	7 095	0	7 095
50205	878 055	570 598	1 448 653	5 639	15 914	21 553	3 807	39 453	43 260	879 887	547 059	1 426 946
50206	301 812	0	301 812	1 971	0	1 971	45 215	0	45 215	258 568	0	258 568
50207	0	0	0	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019	0	0	0
50208	2 950 395	0	2 950 395	418 010	0	418 010	357 512	0	357 512	3 010 893	0	3 010 893
50209	158 440	0	158 440	1 113	0	1 113	30	0	30	159 523	0	159 523
50211	0	1 552 467	1 552 467	0	134 191	134 191	0	190 756	190 756	0	1 495 902	1 495 902
50218	319 094	0	319 094	2 467	0	2 467	1 299	0	1 299	320 262	0	320 262
50221	63 021	0	63 021	28 869	0	28 869	20 113	0	20 113	71 777	0	71 777
52601	0	0	0	71 866	0	71 866	68 382	0	68 382	3 484	0	3 484
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	125	0	125	35	0	35	74	0	74	86	0	86
60308	17	0	17	149	0	149	95	0	95	71	0	71
60310	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
60312	8 997	0	8 997	13 376	0	13 376	15 216	0	15 216	7 157	0	7 157
60314	0	2 261	2 261	0	194	194	0	1 250	1 250	0	1 205	1 205
60323	873 450	0	873 450	199	0	199	335	0	335	873 314	0	873 314
60336	907	0	907	988	0	988	236	0	236	1 659	0	1 659
60401	394 896	0	394 896	0	0	0	0	0	0	394 896	0	394 896
60415	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
60901	118 372	0	118 372	45	0	45	0	0	0	118 417	0	118 417
60906	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	149	0	149	0	0	0	31	0	31	118	0	118
61008	91	0	91	1 134	0	1 134	1 044	0	1 044	181	0	181
61009	5 417	0	5 417	306	0	306	805	0	805	4 918	0	4 918
61210	0	0	0	522 112	0	522 112	522 112	0	522 112	0	0	0
61212	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61601	0	0	0	37 238 862	0	37 238 862	37 238 862	0	37 238 862	0	0	0
61702	176 898	0	176 898	0	0	0	0	0	0	176 898	0	176 898
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 192	0	110 192	0	0	0	0	0	0	110 192	0	110 192
70606	5 086 351	0	5 086 351	810 722	0	810 722	14	0	14	5 897 059	0	5 897 059
70608	1 098 484	0	1 098 484	139 504	0	139 504	0	0	0	1 237 988	0	1 237 988
70611	110 293	0	110 293	17 836	0	17 836	0	0	0	128 129	0	128 129
70614	908 570	0	908 570	56 089	0	56 089	4 602	0	4 602	960 057	0	960 057
Итого по активу (баланс)	24 157 645	2 356 738	26 514 383	181 432 412	81 631 383	263 063 795	180 020 699	81 753 325	261 774 024	25 569 358	2 234 796	27 804 154
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	63 021	0	63 021	20 113	0	20 113	28 869	0	28 869	71 777	0	71 777
10609	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0	5 660	0	5 660
10630	2 513	0	2 513	0	0	0	66 523	0	66 523	69 036	0	69 036
10634	11 087	0	11 087	3 310	0	3 310	47 997	0	47 997	55 774	0	55 774
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	0	0	0	140 112	0	140 112
10801	1 810 076	0	1 810 076	0	0	0	0	0	0	1 810 076	0	1 810 076
30109	31	0	31	1 554 940	0	1 554 940	1 554 914	0	1 554 914	5	0	5
30126	416	0	416	1 699	0	1 699	4 329	0	4 329	3 046	0	3 046
30129	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
30232	2 661	0	2 661	637 335	334	637 669	637 277	334	637 611	2 603	0	2 603
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	1 106 400	0	1 106 400	1 151 400	0	1 151 400	45 000	0	45 000
31303	40 000	0	40 000	248 700	0	248 700	208 700	0	208 700	0	0	0
32015	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
32028	6	0	6	536	0	536	543	0	543	13	0	13
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	621 792	0	621 792	88 497	0	88 497	111 688	0	111 688	644 983	0	644 983
407	1 940 408	67 941	2 008 349	1 579 606	58 921	1 638 527	1 692 762	42 923	1 735 685	2 053 564	51 943	2 105 507
408.1	9 431	2	9 433	43 153	123	43 276	45 174	123	45 297	11 452	2	11 454
40807	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
40817	1 349 213	30 148	1 379 361	554 540	24 226	578 766	717 637	81 723	799 360	1 512 310	87 645	1 599 955
40821	11	0	11	384	0	384	391	0	391	18	0	18
40901	0	0	0	6 760	0	6 760	6 760	0	6 760	0	0	0
40905	93	0	93	12	0	12	12	0	12	93	0	93
40911	38 962	0	38 962	763 652	0	763 652	742 519	0	742 519	17 829	0	17 829
42102	77 405	0	77 405	347 034	0	347 034	294 629	0	294 629	25 000	0	25 000
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42303	7 617	0	7 617	0	0	0	75	0	75	7 692	0	7 692
42304	6 511	0	6 511	2 769	0	2 769	1 331	0	1 331	5 073	0	5 073
42305	14 174	0	14 174	103	0	103	1 928	0	1 928	15 999	0	15 999
42306	704 476	168 772	873 248	53 898	78 747	132 645	51 122	14 020	65 142	701 700	104 045	805 745
42307	83 217	0	83 217	1 393	0	1 393	4 385	0	4 385	86 209	0	86 209
42309	112	0	112	10	0	10	7	0	7	109	0	109
42704	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	248 217	0	248 217	9 484	0	9 484	36 969	0	36 969	275 702	0	275 702
45217	18 840	0	18 840	4 616	0	4 616	11 049	0	11 049	25 273	0	25 273
45415	13 038	0	13 038	231	0	231	18 295	0	18 295	31 102	0	31 102
45417	0	0	0	8 071	0	8 071	21 621	0	21 621	13 550	0	13 550
45515	78 029	0	78 029	17 556	0	17 556	17 329	0	17 329	77 802	0	77 802
45524	28 629	0	28 629	7 811	0	7 811	3 960	0	3 960	24 778	0	24 778
45818	2 475 841	0	2 475 841	2 112	0	2 112	4 052	0	4 052	2 477 781	0	2 477 781
45821	204	0	204	748	0	748	691	0	691	147	0	147
45918	509 151	0	509 151	5 145	0	5 145	6 520	0	6 520	510 526	0	510 526
45921	347	0	347	185	0	185	178	0	178	340	0	340
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	39 688 124	40 402 335	80 090 459	39 688 124	40 402 335	80 090 459	0	0	0
47411	11 342	3 509	14 851	8 656	1 866	10 522	4 876	385	5 261	7 562	2 028	9 590
47416	47	0	47	328	0	328	281	0	281	0	0	0
47422	549	0	549	739	0	739	647	0	647	457	0	457
47424	304	0	304	14 074	0	14 074	13 770	0	13 770	0	0	0
47425	456 070	0	456 070	31 367	0	31 367	9 296	0	9 296	433 999	0	433 999
47426	9 571	0	9 571	11 263	0	11 263	16 119	0	16 119	14 427	0	14 427
47444	50	0	50	260	0	260	216	0	216	6	0	6
47466	1 513	0	1 513	1 342	0	1 342	2 153	0	2 153	2 324	0	2 324
47501	11 144	0	11 144	1 067	0	1 067	1 342	0	1 342	11 419	0	11 419
47804	8 742	0	8 742	75	0	75	47	0	47	8 714	0	8 714
47806	0	0	0	249	0	249	309	0	309	60	0	60
50220	35 058	0	35 058	17 468	0	17 468	8 713	0	8 713	26 303	0	26 303
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52407	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52602	5 944	0	5 944	30 833	0	30 833	24 889	0	24 889	0	0	0
60301	109	0	109	21 133	0	21 133	21 024	0	21 024	0	0	0
60305	17 207	0	17 207	29 326	0	29 326	27 966	0	27 966	15 847	0	15 847
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	258	0	258	0	0	0	100	0	100	358	0	358
60311	12 968	0	12 968	19 959	0	19 959	21 761	0	21 761	14 770	0	14 770
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 191	0	2 191	308	0	308	384	0	384	2 267	0	2 267
60324	881 862	0	881 862	10 067	0	10 067	7 371	0	7 371	879 166	0	879 166
60335	4 531	0	4 531	10 746	0	10 746	11 441	0	11 441	5 226	0	5 226
60349	4 047	0	4 047	441	0	441	0	0	0	3 606	0	3 606
60414	266 028	0	266 028	0	0	0	1 234	0	1 234	267 262	0	267 262
60903	87 115	0	87 115	0	0	0	2 538	0	2 538	89 653	0	89 653
61501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
70601	5 374 925	0	5 374 925	4 272	0	4 272	729 150	0	729 150	6 099 803	0	6 099 803
70603	847 742	0	847 742	0	0	0	73 272	0	73 272	921 014	0	921 014
70613	1 234 663	0	1 234 663	0	0	0	128 723	0	128 723	1 363 386	0	1 363 386
70615	43 069	0	43 069	0	0	0	0	0	0	43 069	0	43 069
Итого по пассиву (баланс)	26 243 977	270 406	26 514 383	47 229 914	40 566 566	87 796 480	48 544 395	40 541 856	89 086 251	27 558 458	245 696	27 804 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90704	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	2 670 954	0	2 670 954	8 748	0	8 748	1 651	0	1 651	2 678 051	0	2 678 051
90902	96 482	0	96 482	8 937	0	8 937	51 713	0	51 713	53 706	0	53 706
90907	0	0	0	6 760	0	6 760	6 760	0	6 760	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 169 949	0	17 169 949	93 600	0	93 600	9 360	0	9 360	17 254 189	0	17 254 189
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	16 337	0	16 337	99	0	99	310	0	310	16 126	0	16 126
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	18 494 829	0	18 494 829	132 065	0	132 065	397 605	0	397 605	18 229 289	0	18 229 289
Итого по активу (баланс)	44 953 785	0	44 953 785	250 212	0	250 212	467 402	0	467 402	44 736 595	0	44 736 595
Пассив
91311	2 845 209	0	2 845 209	65 298	0	65 298	4 143	0	4 143	2 784 054	0	2 784 054
91312	14 572 950	22 744	14 595 694	262 099	1 334	263 433	0	624	624	14 310 851	22 034	14 332 885
91315	778 495	0	778 495	22 176	0	22 176	69 869	0	69 869	826 188	0	826 188
91317	201 498	0	201 498	46 509	0	46 509	56 874	0	56 874	211 863	0	211 863
91318	3 920	0	3 920	189	0	189	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	69 889	0	69 889	0	0	0	0	0	0	69 889	0	69 889
91508	124	0	124	0	0	0	555	0	555	679	0	679
99999	26 458 956	0	26 458 956	69 689	0	69 689	118 039	0	118 039	26 507 306	0	26 507 306
Итого по пассиву (баланс)	44 931 041	22 744	44 953 785	465 960	1 334	467 294	249 480	624	250 104	44 714 561	22 034	44 736 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	32 208	32 208	0	0	0	0	32 208	32 208
93901	2 021 479	36 566	2 058 045	38 693 154	1 504 765	40 197 919	38 828 745	1 541 331	40 370 076	1 885 888	0	1 885 888
93902	0	0	0	0	106 805	106 805	0	106 805	106 805	0	0	0
94101	0	0	0	0	21 131	21 131	0	21 131	21 131	0	0	0
94102	0	0	0	0	67 837	67 837	0	67 837	67 837	0	0	0
99996	2 055 072	0	2 055 072	40 494 511	0	40 494 511	40 635 064	0	40 635 064	1 914 519	0	1 914 519
Итого по активу (баланс)	4 076 551	36 566	4 113 117	79 187 665	1 732 746	80 920 411	79 463 809	1 737 104	81 200 913	3 800 407	32 208	3 832 615
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	32 208	32 208	0	32 208	32 208
96901	0	2 055 072	2 055 072	1 203 399	39 256 338	40 459 737	1 203 399	39 083 577	40 286 976	0	1 882 311	1 882 311
96902	0	0	0	0	67 840	67 840	0	67 840	67 840	0	0	0
97102	0	0	0	0	107 488	107 488	0	107 488	107 488	0	0	0
99997	2 058 045	0	2 058 045	40 565 849	0	40 565 849	40 425 900	0	40 425 900	1 918 096	0	1 918 096
Итого по пассиву (баланс)	2 058 045	2 055 072	4 113 117	41 769 248	39 431 666	81 200 914	41 629 299	39 291 113	80 920 412	1 918 096	1 914 519	3 832 615

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?