Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 037	0	11 037	294	0	294	569	0	569	10 762	0	10 762
10610	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
20202	14 251	6 491	20 742	49 707	19 120	68 827	46 925	20 077	67 002	17 033	5 534	22 567
20208	604	0	604	1 480	0	1 480	1 537	0	1 537	547	0	547
20209	0	0	0	12 822	0	12 822	12 822	0	12 822	0	0	0
20302	0	92 572	92 572	0	4 325	4 325	0	8 999	8 999	0	87 898	87 898
20308	0	393	393	0	0	0	0	0	0	0	393	393
30102	10 540	0	10 540	3 622 770	0	3 622 770	3 605 051	0	3 605 051	28 259	0	28 259
30110	3 132	8 443	11 575	89 427	4 570	93 997	90 346	3 875	94 221	2 213	9 138	11 351
30202	12 033	0	12 033	0	0	0	11	0	11	12 022	0	12 022
30215	100	199	299	0	6	6	0	12	12	100	193	293
30221	0	0	0	113 200	0	113 200	113 200	0	113 200	0	0	0
30233	562	0	562	4 921	6	4 927	5 335	6	5 341	148	0	148
30413	714	0	714	1 829 441	0	1 829 441	1 829 784	0	1 829 784	371	0	371
30424	735	0	735	1 793 614	0	1 793 614	1 793 677	0	1 793 677	672	0	672
31902	0	0	0	924 300	0	924 300	880 800	0	880 800	43 500	0	43 500
31903	590 400	0	590 400	2 315 100	0	2 315 100	2 433 000	0	2 433 000	472 500	0	472 500
32201	1 713	20	1 733	37	6	43	91	5	96	1 659	21	1 680
45205	111 450	0	111 450	25 000	0	25 000	0	0	0	136 450	0	136 450
45206	18 400	0	18 400	8 862	0	8 862	3 350	0	3 350	23 912	0	23 912
45207	438 501	0	438 501	60 333	0	60 333	29 692	0	29 692	469 142	0	469 142
45208	194 842	0	194 842	35 140	0	35 140	4 104	0	4 104	225 878	0	225 878
45216	3 410	0	3 410	1 269	0	1 269	2 842	0	2 842	1 837	0	1 837
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	182 360	0	182 360	0	0	0	2 695	0	2 695	179 665	0	179 665
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	132	0	132	0	0	0	37	0	37	95	0	95
45506	2 300	0	2 300	0	0	0	471	0	471	1 829	0	1 829
45507	115 589	0	115 589	3 437	0	3 437	3 268	0	3 268	115 758	0	115 758
45523	1 735	0	1 735	84	0	84	583	0	583	1 236	0	1 236
45812	85 688	0	85 688	5	0	5	712	0	712	84 981	0	84 981
45813	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	0	0	0	26	0	26	4	0	4	22	0	22
45912	1 284	0	1 284	0	0	0	36	0	36	1 248	0	1 248
45915	0	0	0	23	0	23	11	0	11	12	0	12
47408	0	0	0	1 749 615	3 794	1 753 409	1 749 615	3 794	1 753 409	0	0	0
47415	740	0	740	0	0	0	156	0	156	584	0	584
47423	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
47427	4 456	0	4 456	14 427	0	14 427	15 355	0	15 355	3 528	0	3 528
47447	750	0	750	1 199	0	1 199	1 402	0	1 402	547	0	547
50104	27 111	0	27 111	189	0	189	33	0	33	27 267	0	27 267
50106	40 506	0	40 506	245	0	245	0	0	0	40 751	0	40 751
50107	35 753	0	35 753	244	0	244	367	0	367	35 630	0	35 630
50121	680	0	680	356	0	356	0	0	0	1 036	0	1 036
50403	84 969	0	84 969	1 749 306	0	1 749 306	1 749 290	0	1 749 290	84 985	0	84 985
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50621	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 055	0	15 055	148	0	148	0	0	0	15 203	0	15 203
50721	738	0	738	0	0	0	183	0	183	555	0	555
60302	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
60306	44	0	44	38	0	38	63	0	63	19	0	19
60308	5	0	5	80	0	80	81	0	81	4	0	4
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	675	0	675	840	0	840	512	0	512	1 003	0	1 003
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	34	0	34	47	0	47	81	0	81	0	0	0
60401	22 904	0	22 904	0	0	0	848	0	848	22 056	0	22 056
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
60906	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	25	0	25	71	0	71	71	0	71	25	0	25
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
61210	0	0	0	1 749 290	0	1 749 290	1 749 290	0	1 749 290	0	0	0
61702	13 736	0	13 736	0	0	0	0	0	0	13 736	0	13 736
70606	235 422	0	235 422	28 003	0	28 003	24	0	24	263 401	0	263 401
70607	72	0	72	0	0	0	26	0	26	46	0	46
70608	21 310	0	21 310	1 277	0	1 277	0	0	0	22 587	0	22 587
70609	88 086	0	88 086	12 927	0	12 927	0	0	0	101 013	0	101 013
70611	470	0	470	28	0	28	0	0	0	498	0	498
Итого по активу (баланс)	2 423 901	108 118	2 532 019	16 202 891	31 827	16 234 718	16 130 619	36 768	16 167 387	2 496 173	103 177	2 599 350
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	738	0	738	183	0	183	0	0	0	555	0	555
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	75 690	0	75 690	1	0	1	0	0	0	75 689	0	75 689
20309	0	84 066	84 066	0	8 173	8 173	0	3 928	3 928	0	79 821	79 821
30126	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30129	26	0	26	3	0	3	5	0	5	28	0	28
30232	0	0	0	13 064	4	13 068	13 064	4	13 068	0	0	0
30243	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30601	772	0	772	301	0	301	0	0	0	471	0	471
32213	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
407	247 669	1	247 670	327 403	61	327 464	348 300	61	348 361	268 566	1	268 567
408.1	37 258	0	37 258	26 933	0	26 933	19 215	0	19 215	29 540	0	29 540
40817	32 167	30	32 197	37 092	2	37 094	51 239	1	51 240	46 314	29	46 343
40820	10	0	10	19	0	19	21	0	21	12	0	12
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	11	33	44	11	33	44	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	443	0	443	6 930	0	6 930	6 701	0	6 701	214	0	214
40912	0	0	0	42	673	715	42	673	715	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	35 850	0	35 850	0	0	0	3 100	0	3 100	38 950	0	38 950
42107	55 422	0	55 422	0	0	0	450	0	450	55 872	0	55 872
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	4 922	12 929	17 851	3 667	761	4 428	2 490	386	2 876	3 745	12 554	16 299
42305	2 426	219	2 645	12	12	24	97	6	103	2 511	213	2 724
42306	392 507	2 081	394 588	5 416	122	5 538	5 356	35	5 391	392 447	1 994	394 441
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	15 771	0	15 771	1 452	0	1 452	2 692	0	2 692	17 011	0	17 011
45217	9 115	0	9 115	975	0	975	6 559	0	6 559	14 699	0	14 699
45415	771	0	771	7	0	7	0	0	0	764	0	764
45417	5 460	0	5 460	268	0	268	351	0	351	5 543	0	5 543
45515	1 328	0	1 328	46	0	46	44	0	44	1 326	0	1 326
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	85 695	0	85 695	717	0	717	10	0	10	84 988	0	84 988
45918	1 284	0	1 284	36	0	36	0	0	0	1 248	0	1 248
47403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47405	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47407	0	0	0	1 751 232	2 172	1 753 404	1 751 232	2 172	1 753 404	0	0	0
47411	1 177	4	1 181	2 427	0	2 427	2 458	0	2 458	1 208	4	1 212
47416	0	0	0	3 317 608	0	3 317 608	3 317 617	0	3 317 617	9	0	9
47422	103	0	103	9 087	0	9 087	9 089	0	9 089	105	0	105
47425	380	0	380	42	0	42	777	0	777	1 115	0	1 115
47426	1 065	0	1 065	5 511	0	5 511	5 338	0	5 338	892	0	892
47452	5 027	0	5 027	1 571	0	1 571	1 398	0	1 398	4 854	0	4 854
50120	88	0	88	78	0	78	0	0	0	10	0	10
50431	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
50620	4 718	0	4 718	39	0	39	20	0	20	4 699	0	4 699
50720	11 037	0	11 037	570	0	570	294	0	294	10 761	0	10 761
52301	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60301	89	0	89	373	0	373	524	0	524	240	0	240
60305	2 177	0	2 177	2 612	0	2 612	3 148	0	3 148	2 713	0	2 713
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	184	0	184	326	0	326	469	0	469	327	0	327
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60324	292	0	292	36	0	36	80	0	80	336	0	336
60335	1 710	0	1 710	872	0	872	507	0	507	1 345	0	1 345
60414	4 833	0	4 833	847	0	847	96	0	96	4 082	0	4 082
60903	1 937	0	1 937	0	0	0	51	0	51	1 988	0	1 988
70601	327 502	0	327 502	0	0	0	22 673	0	22 673	350 175	0	350 175
70602	1 284	0	1 284	20	0	20	447	0	447	1 711	0	1 711
70603	21 308	0	21 308	0	0	0	1 265	0	1 265	22 573	0	22 573
70604	89 146	0	89 146	0	0	0	12 497	0	12 497	101 643	0	101 643
70615	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
Итого по пассиву (баланс)	2 432 689	99 330	2 532 019	5 518 359	12 013	5 530 372	5 590 404	7 299	5 597 703	2 504 734	94 616	2 599 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	746	0	746	487	0	487	259	0	259
90902	8 487	0	8 487	155	0	155	195	0	195	8 447	0	8 447
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 894 204	0	2 894 204	386 025	0	386 025	440	0	440	3 279 789	0	3 279 789
91501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	1 782 388	0	1 782 388	287 280	0	287 280	117 131	0	117 131	1 952 537	0	1 952 537
Итого по активу (баланс)	4 699 543	0	4 699 543	674 206	0	674 206	118 253	0	118 253	5 255 496	0	5 255 496
Пассив
91311	184 973	0	184 973	0	0	0	5 050	0	5 050	190 023	0	190 023
91312	1 569 869	0	1 569 869	6 369	0	6 369	125 504	0	125 504	1 689 004	0	1 689 004
91315	19 753	0	19 753	0	0	0	0	0	0	19 753	0	19 753
91317	7 420	0	7 420	110 762	0	110 762	156 726	0	156 726	53 384	0	53 384
91507	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	2 917 155	0	2 917 155	1 123	0	1 123	386 927	0	386 927	3 302 959	0	3 302 959
Итого по пассиву (баланс)	4 699 543	0	4 699 543	118 254	0	118 254	674 207	0	674 207	5 255 496	0	5 255 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?