Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 135 108 | 0 | 135 108 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 10610 | 14 573 | 0 | 14 573 | 14 573 | 0 | 14 573 | ||||||
| 20202 | 1 115 | 474 | 1 589 | 3 790 | 450 | 4 240 | ||||||
| 30106 | 5 786 157 | 0 | 5 786 157 | 1 198 772 | 0 | 1 198 772 | ||||||
| 30110 | 10 081 942 | 38 606 | 10 120 548 | 10 082 045 | 45 081 | 10 127 126 | ||||||
| 30114 | 1 025 421 | 54 704 319 | 55 729 740 | 1 614 214 | 68 974 668 | 70 588 882 | ||||||
| 30128 | 105 | 0 | 105 | 342 | 0 | 342 | ||||||
| 30221 | 0 | 2 852 189 | 2 852 189 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 9 295 901 | 0 | 9 295 901 | 15 658 912 | 0 | 15 658 912 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 2 379 | 0 | 2 379 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 74 001 631 | 74 001 631 | 0 | 87 852 420 | 87 852 420 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 33 566 | 33 566 | 0 | 2 197 | 2 197 | ||||||
| 47421 | 782 | 0 | 782 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 47423 | 492 021 | 478 | 492 499 | 495 446 | 3 366 | 498 812 | ||||||
| 47427 | 305 | 17 | 322 | 289 | 6 | 295 | ||||||
| 47465 | 57 665 | 0 | 57 665 | 36 584 | 0 | 36 584 | ||||||
| 50205 | 19 522 638 | 0 | 19 522 638 | 19 506 682 | 0 | 19 506 682 | ||||||
| 50221 | 749 | 0 | 749 | 47 835 | 0 | 47 835 | ||||||
| 50264 | 184 320 | 0 | 184 320 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 256 050 | 0 | 256 050 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 696 | 0 | 3 696 | 3 382 | 0 | 3 382 | ||||||
| 60302 | 56 073 | 0 | 56 073 | 18 518 | 0 | 18 518 | ||||||
| 60306 | 4 685 | 0 | 4 685 | 4 726 | 0 | 4 726 | ||||||
| 60308 | 1 073 | 0 | 1 073 | 1 406 | 0 | 1 406 | ||||||
| 60310 | 429 | 0 | 429 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 60312 | 145 201 | 0 | 145 201 | 122 342 | 0 | 122 342 | ||||||
| 60314 | 1 166 | 3 293 | 4 459 | 65 | 1 975 | 2 040 | ||||||
| 60323 | 5 009 | 0 | 5 009 | 4 647 | 0 | 4 647 | ||||||
| 60336 | 7 520 | 0 | 7 520 | 8 423 | 0 | 8 423 | ||||||
| 60351 | 8 428 | 0 | 8 428 | 14 211 | 0 | 14 211 | ||||||
| 60401 | 3 501 058 | 0 | 3 501 058 | 3 506 840 | 0 | 3 506 840 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 569 418 | 0 | 3 569 418 | 3 569 992 | 0 | 3 569 992 | ||||||
| 60906 | 69 877 | 0 | 69 877 | 136 438 | 0 | 136 438 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 469 | 0 | 1 469 | 787 | 0 | 787 | ||||||
| 61009 | 43 | 0 | 43 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 69 897 | 0 | 69 897 | 69 897 | 0 | 69 897 | ||||||
| 70606 | 3 079 130 | 0 | 3 079 130 | 3 719 417 | 0 | 3 719 417 | ||||||
| 70608 | 50 531 517 | 0 | 50 531 517 | 63 420 272 | 0 | 63 420 272 | ||||||
| 70611 | 393 863 | 0 | 393 863 | 444 629 | 0 | 444 629 | ||||||
| 70614 | 6 566 474 | 0 | 6 566 474 | 8 276 491 | 0 | 8 276 491 | ||||||
| 70616 | 25 504 | 0 | 25 504 | 25 504 | 0 | 25 504 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 114 746 849 | 131 637 255 | 246 384 104 | 132 368 058 | 156 882 845 | 289 250 903 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 749 | 0 | 749 | 47 836 | 0 | 47 836 | ||||||
| 10634 | 43 194 | 0 | 43 194 | 40 933 | 0 | 40 933 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 782 017 | 57 390 983 | 59 173 000 | 1 520 714 | 35 275 298 | 36 796 012 | ||||||
| 30111 | 163 | 325 850 | 326 013 | 127 | 373 061 | 373 188 | ||||||
| 30126 | 418 | 0 | 418 | 342 | 0 | 342 | ||||||
| 30129 | 39 | 0 | 39 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 641 | 2 641 | ||||||
| 30411 | 5 967 269 | 15 613 496 | 21 580 765 | 6 862 812 | 14 388 776 | 21 251 588 | ||||||
| 30412 | 1 654 029 | 1 930 680 | 3 584 709 | 617 201 | 756 544 | 1 373 745 | ||||||
| 30414 | 61 277 615 | 13 609 485 | 74 887 100 | 60 932 393 | 55 921 874 | 116 854 267 | ||||||
| 30415 | 0 | 108 870 | 108 870 | 0 | 117 117 | 117 117 | ||||||
| 30603 | 1 658 309 | 16 833 | 1 675 142 | 5 440 694 | 917 763 | 6 358 457 | ||||||
| 30604 | 18 333 | 1 168 | 19 501 | 18 480 | 3 256 633 | 3 275 113 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 061 526 | 5 061 526 | ||||||
| 407 | 3 671 887 | 5 407 934 | 9 079 821 | 1 691 217 | 5 538 263 | 7 229 480 | ||||||
| 40807 | 898 | 134 916 | 135 814 | 169 | 48 098 | 48 267 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 65 | 65 | 0 | 881 | 881 | ||||||
| 47416 | 0 | 75 284 | 75 284 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 243 389 | 47 | 243 436 | 234 241 | 45 | 234 286 | ||||||
| 47424 | 735 | 0 | 735 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 47425 | 39 898 | 0 | 39 898 | 41 577 | 0 | 41 577 | ||||||
| 47426 | 0 | 22 011 | 22 011 | 0 | 20 459 | 20 459 | ||||||
| 47466 | 12 550 | 0 | 12 550 | 5 238 | 0 | 5 238 | ||||||
| 50220 | 135 108 | 0 | 135 108 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 50265 | 1 794 | 0 | 1 794 | 729 | 0 | 729 | ||||||
| 52602 | 320 350 | 0 | 320 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 524 030 | 0 | 524 030 | 44 954 | 0 | 44 954 | ||||||
| 60305 | 304 203 | 0 | 304 203 | 373 290 | 0 | 373 290 | ||||||
| 60307 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 7 873 | 0 | 7 873 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 22 303 | 0 | 22 303 | 31 424 | 0 | 31 424 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||||
| 60322 | 60 | 1 851 | 1 911 | 239 | 9 000 | 9 239 | ||||||
| 60324 | 9 596 | 0 | 9 596 | 14 212 | 0 | 14 212 | ||||||
| 60335 | 52 197 | 0 | 52 197 | 73 838 | 0 | 73 838 | ||||||
| 60349 | 15 923 | 0 | 15 923 | 18 371 | 0 | 18 371 | ||||||
| 60352 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 1 096 904 | 0 | 1 096 904 | 1 111 330 | 0 | 1 111 330 | ||||||
| 60903 | 1 377 555 | 0 | 1 377 555 | 1 428 692 | 0 | 1 428 692 | ||||||
| 70601 | 5 271 552 | 0 | 5 271 552 | 5 984 784 | 0 | 5 984 784 | ||||||
| 70602 | 50 794 | 0 | 50 794 | 50 480 | 0 | 50 480 | ||||||
| 70603 | 51 490 476 | 0 | 51 490 476 | 62 712 777 | 0 | 62 712 777 | ||||||
| 70613 | 6 181 684 | 0 | 6 181 684 | 9 753 059 | 0 | 9 753 059 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 151 744 631 | 94 639 473 | 246 384 104 | 167 562 892 | 121 688 011 | 289 250 903 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 8 654 229 | 0 | 8 654 229 | 8 667 357 | 0 | 8 667 357 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 998 | 0 | 28 998 | 28 998 | 0 | 28 998 | ||||||
| 91803 | 11 902 | 55 | 11 957 | 11 902 | 53 | 11 955 | ||||||
| 99998 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 996 499 | 55 | 16 996 554 | 17 009 628 | 53 | 17 009 681 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| 99999 | 16 987 186 | 0 | 16 987 186 | 17 000 313 | 0 | 17 000 313 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 996 554 | 0 | 16 996 554 | 17 009 681 | 0 | 17 009 681 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 35 414 100 | 0 | 35 414 100 | ||||||
| 93302 | 36 657 550 | 0 | 36 657 550 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 155 821 | 154 999 | 310 820 | 16 225 | 12 928 | 29 153 | ||||||
| 99996 | 37 288 673 | 0 | 37 288 673 | 35 187 184 | 0 | 35 187 184 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 74 102 044 | 154 999 | 74 257 043 | 70 617 509 | 12 928 | 70 630 437 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 158 050 | 35 158 050 | ||||||
| 96302 | 0 | 36 977 900 | 36 977 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 154 217 | 156 556 | 310 773 | 12 985 | 16 149 | 29 134 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 36 968 370 | 0 | 36 968 370 | 35 443 253 | 0 | 35 443 253 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 37 122 587 | 37 134 456 | 74 257 043 | 35 456 238 | 35 174 199 | 70 630 437 | ||||||
Страница была полезной?