Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 308	17 608	107 916	120 899	64 936	185 835	132 698	66 789	199 487	78 509	15 755	94 264
20209	0	0	0	44 547	0	44 547	44 547	0	44 547	0	0	0
30102	70 775	0	70 775	16 874 925	0	16 874 925	16 910 762	0	16 910 762	34 938	0	34 938
30110	9 397	343 771	353 168	477 721	790 049	1 267 770	477 174	820 879	1 298 053	9 944	312 941	322 885
30114	0	52 923	52 923	0	569 099	569 099	0	513 069	513 069	0	108 953	108 953
30202	52 543	0	52 543	5 098	0	5 098	0	0	0	57 641	0	57 641
30221	21	0	21	0	43 650	43 650	0	43 650	43 650	21	0	21
30233	0	0	0	9 997	3 253	13 250	9 997	3 253	13 250	0	0	0
31902	0	0	0	3 358 000	0	3 358 000	3 278 000	0	3 278 000	80 000	0	80 000
31903	138 000	0	138 000	607 000	0	607 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 945 000	0	7 945 000	7 345 000	0	7 345 000	600 000	0	600 000
32003	840 000	0	840 000	1 820 000	0	1 820 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32027	3 760	0	3 760	1 900	0	1 900	0	0	0	5 660	0	5 660
32201	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
45201	25 522	0	25 522	113 805	0	113 805	100 915	0	100 915	38 412	0	38 412
45205	0	0	0	19 618	0	19 618	19 434	0	19 434	184	0	184
45206	313 060	0	313 060	24 708	55 450	80 158	31 277	697	31 974	306 491	54 753	361 244
45207	41 200	0	41 200	0	0	0	3 540	0	3 540	37 660	0	37 660
45208	97 500	69 715	167 215	0	1 183	1 183	1 500	4 098	5 598	96 000	66 800	162 800
45216	40 764	0	40 764	67 444	0	67 444	61 155	0	61 155	47 053	0	47 053
45504	0	6 649	6 649	0	183	183	0	390	390	0	6 442	6 442
45505	2 539	0	2 539	1 535	0	1 535	165	0	165	3 909	0	3 909
45506	176 490	40 541	217 031	1 180	1 113	2 293	13 075	2 397	15 472	164 595	39 257	203 852
45507	183 371	44 049	227 420	0	1 065	1 065	2 938	8 961	11 899	180 433	36 153	216 586
45523	11 700	0	11 700	11 703	0	11 703	10 221	0	10 221	13 182	0	13 182
45812	132 918	0	132 918	1 581	0	1 581	1 561	0	1 561	132 938	0	132 938
45813	17	0	17	5	0	5	2	0	2	20	0	20
45814	17	0	17	11	0	11	8	0	8	20	0	20
45815	2 938	0	2 938	0	0	0	2	0	2	2 936	0	2 936
45816	20	0	20	6	0	6	0	0	0	26	0	26
45820	0	0	0	881	0	881	0	0	0	881	0	881
45912	4 864	0	4 864	94	0	94	1 385	0	1 385	3 573	0	3 573
45915	153	0	153	27	0	27	27	0	27	153	0	153
45920	8	0	8	135	0	135	18	0	18	125	0	125
46001	0	0	0	41 477	0	41 477	0	0	0	41 477	0	41 477
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	490 392	526 081	1 016 473	490 392	526 081	1 016 473	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	197	87	284	13 933	1 474	15 407	14 111	1 429	15 540	19	132	151
47443	0	0	0	425	68	493	425	68	493	0	0	0
47465	7 275	0	7 275	4 125	0	4 125	9 524	0	9 524	1 876	0	1 876
47502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60302	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
60308	15	0	15	73	0	73	66	0	66	22	0	22
60310	6	0	6	133	0	133	125	0	125	14	0	14
60312	47 028	0	47 028	2 687	0	2 687	3 441	0	3 441	46 274	0	46 274
60314	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60336	0	0	0	46	0	46	22	0	22	24	0	24
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60901	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61008	59	0	59	143	0	143	124	0	124	78	0	78
61009	13	0	13	71	0	71	84	0	84	0	0	0
61702	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	8 555	0	8 555
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	2 591 489	0	2 591 489	299 727	0	299 727	15	0	15	2 891 201	0	2 891 201
70608	332 579	0	332 579	50 562	0	50 562	0	0	0	383 141	0	383 141
70611	13 150	0	13 150	1 115	0	1 115	0	0	0	14 265	0	14 265
70616	2 385	0	2 385	0	0	0	1	0	1	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	5 327 264	575 343	5 902 607	32 603 161	2 057 604	34 660 765	32 560 003	1 991 761	34 551 764	5 370 422	641 186	6 011 608
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	2 955	0	2 955	2 623	0	2 623	5 648	0	5 648	5 980	0	5 980
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	101	2	103	101	2	103	0	0	0
32015	8 700	0	8 700	139 500	0	139 500	144 800	0	144 800	14 000	0	14 000
32028	7 635	0	7 635	7 600	0	7 600	65	0	65	100	0	100
407	352 482	17 149	369 631	2 837 155	1 686 426	4 523 581	3 056 606	1 755 372	4 811 978	571 933	86 095	658 028
408.1	29 498	799	30 297	77 244	10 011	87 255	75 131	9 275	84 406	27 385	63	27 448
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 160	4 707	6 867	51 366	23 472	74 838	49 960	23 944	73 904	754	5 179	5 933
40817	652 087	84 693	736 780	709 060	55 406	764 466	149 549	68 074	217 623	92 576	97 361	189 937
40820	3 361	921	4 282	450	156	606	424	14	438	3 335	779	4 114
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42301	0	1 524	1 524	0	125	125	0	9 749	9 749	0	11 148	11 148
42305	4 625	66 032	70 657	1 501	13 422	14 923	5 842	1 713	7 555	8 966	54 323	63 289
42306	268 870	393 918	662 788	4 704	27 816	32 520	24 549	15 047	39 596	288 715	381 149	669 864
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	87	0	87	0	0	0	3	0	3	90	0	90
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42606	1 052	5 370	6 422	1 055	315	1 370	3	153	156	0	5 208	5 208
45215	171 560	0	171 560	37 487	0	37 487	41 210	0	41 210	175 283	0	175 283
45217	15 859	0	15 859	61 070	0	61 070	74 955	0	74 955	29 744	0	29 744
45515	71 720	0	71 720	3 373	0	3 373	3 263	0	3 263	71 610	0	71 610
45524	42 220	0	42 220	25 206	0	25 206	12 602	0	12 602	29 616	0	29 616
45818	135 910	0	135 910	127	0	127	157	0	157	135 940	0	135 940
45918	3 824	0	3 824	217	0	217	28	0	28	3 635	0	3 635
45921	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
46008	0	0	0	0	0	0	20 741	0	20 741	20 741	0	20 741
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	16 921	17 076	33 997	16 921	17 076	33 997	0	0	0
47407	0	0	0	525 534	489 893	1 015 427	525 534	489 893	1 015 427	0	0	0
47411	12	0	12	16	0	16	37	0	37	33	0	33
47416	10	0	10	2 216	0	2 216	2 206	0	2 206	0	0	0
47422	232	13	245	62	0	62	43	0	43	213	13	226
47425	13 124	0	13 124	45 636	0	45 636	37 671	0	37 671	5 159	0	5 159
47426	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47441	5	0	5	387	68	455	425	68	493	43	0	43
47466	125	0	125	9 062	0	9 062	9 008	0	9 008	71	0	71
47501	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52306	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	1 316	0	1 316	295	0	295	58	0	58	1 079	0	1 079
60301	365	0	365	2 214	0	2 214	2 181	0	2 181	332	0	332
60305	3 763	0	3 763	5 657	0	5 657	6 666	0	6 666	4 772	0	4 772
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60324	23 955	0	23 955	762	0	762	7	0	7	23 200	0	23 200
60335	905	0	905	1 281	0	1 281	1 359	0	1 359	983	0	983
60414	5 000	0	5 000	0	0	0	53	0	53	5 053	0	5 053
60903	1 215	0	1 215	0	0	0	55	0	55	1 270	0	1 270
61501	20 741	0	20 741	20 741	0	20 741	0	0	0	0	0	0
70601	2 615 661	0	2 615 661	9	0	9	316 117	0	316 117	2 931 769	0	2 931 769
70603	332 543	0	332 543	0	0	0	50 566	0	50 566	383 109	0	383 109
70615	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
Итого по пассиву (баланс)	5 327 481	575 126	5 902 607	4 594 337	2 324 188	6 918 525	4 637 146	2 390 380	7 027 526	5 370 290	641 318	6 011 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	52 630	0	52 630	6 109	0	6 109	47 366	0	47 366	11 373	0	11 373
90902	210 348	0	210 348	32 378	0	32 378	20 015	0	20 015	222 711	0	222 711
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 151 398	544 005	2 695 403	18 707	13 800	32 507	24 480	31 921	56 401	2 145 625	525 884	2 671 509
91704	856	1 028	1 884	0	28	28	0	60	60	856	996	1 852
91802	1 300	32	1 332	0	1	1	0	2	2	1 300	31	1 331
91803	129	315	444	0	4	4	0	18	18	129	301	430
99998	1 404 184	0	1 404 184	235 066	0	235 066	324 800	0	324 800	1 314 450	0	1 314 450
Итого по активу (баланс)	3 820 849	545 380	4 366 229	293 760	13 833	307 593	418 161	32 001	450 162	3 696 448	527 212	4 223 660
Пассив
91003	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 223 448	62 542	1 285 990	37 329	3 668	40 997	5 280	1 717	6 997	1 191 399	60 591	1 251 990
91317	46 205	56 516	102 721	178 346	57 382	235 728	180 628	866	181 494	48 487	0	48 487
91318	0	0	0	41 477	0	41 477	41 477	0	41 477	0	0	0
91507	6 473	0	6 473	0	0	0	0	0	0	6 473	0	6 473
99999	2 962 045	0	2 962 045	119 852	0	119 852	67 017	0	67 017	2 909 210	0	2 909 210
Итого по пассиву (баланс)	4 247 171	119 058	4 366 229	383 602	61 050	444 652	299 500	2 583	302 083	4 163 069	60 591	4 223 660

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?