Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 428	2 061	8 489							11 817	1 510	13 327
30102	56 760	0	56 760							56 796	0	56 796
30110	31	33 644	33 675							12	10 509	10 521
30202	682	0	682							850	0	850
30215	315	698	1 013							0	0	0
30424	1 812	0	1 812							1 733	0	1 733
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
32002	0	0	0							260 000	0	260 000
32003	225 000	0	225 000							0	0	0
45105	452	0	452							452	0	452
45106	2 168	0	2 168							2 045	0	2 045
45107	1 326	0	1 326							2 372	0	2 372
45201	0	0	0							0	0	0
45204	13 273	0	13 273							9 689	0	9 689
45205	94 500	0	94 500							87 856	0	87 856
45206	150 781	0	150 781							139 946	0	139 946
45207	153 171	0	153 171							115 307	0	115 307
45216	596	0	596							1 824	0	1 824
45407	3 648	0	3 648							3 648	0	3 648
45408	13 326	0	13 326							13 103	0	13 103
45416	586	0	586							424	0	424
45506	22 351	0	22 351							21 483	0	21 483
45507	14 031	0	14 031							13 736	0	13 736
45523	90	0	90							89	0	89
45705	3 443	0	3 443							3 250	0	3 250
45706	4 623	0	4 623							4 543	0	4 543
45811	1	0	1							0	0	0
45812	24 401	0	24 401							16 305	0	16 305
45814	13	0	13							5	0	5
45815	146	0	146							182	0	182
45816	54	0	54							36	0	36
45820	1	0	1							0	0	0
45912	2 983	0	2 983							2 802	0	2 802
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	6 568	0	6 568							1 806	0	1 806
47443	397	0	397							353	0	353
47465	1 149	0	1 149							1 358	0	1 358
47502	0	33	33							0	97	97
60302	2 215	0	2 215							2 114	0	2 114
60308	0	0	0							0	0	0
60310	35	0	35							24	0	24
60312	599	0	599							561	0	561
60314	190	0	190							108	0	108
60323	168	0	168							168	0	168
60336	399	0	399							399	0	399
60401	9 526	0	9 526							9 526	0	9 526
60901	3 801	0	3 801							3 801	0	3 801
61008	167	0	167							114	0	114
61009	54	0	54							22	0	22
70606	244 484	0	244 484							266 084	0	266 084
70608	15 184	0	15 184							18 040	0	18 040
70611	794	0	794							896	0	896
Итого по активу (баланс)	1 095 845	36 436	1 132 281							1 088 802	12 116	1 100 918
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	111 933	0	111 933							111 933	0	111 933
30129	49	0	49							9	0	9
30220	0	5 598	5 598							0	129	129
31305	90 000	0	90 000							30 000	0	30 000
32028	937	0	937							440	0	440
407	319 347	28 128	347 475							341 915	8 444	350 359
408.1	8 463	2 101	10 564							7 586	1 735	9 321
40807	2 856	710	3 566							10 295	13	10 308
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	47	48							1	45	46
42309	13	396	409							13	384	397
42601	0	14	14							0	13	13
42609	0	24	24							0	23	23
45115	79	0	79							97	0	97
45117	38	0	38							47	0	47
45215	34 267	0	34 267							23 094	0	23 094
45217	3 411	0	3 411							3 421	0	3 421
45415	952	0	952							1 705	0	1 705
45417	16	0	16							16	0	16
45515	1 657	0	1 657							2 661	0	2 661
45524	238	0	238							134	0	134
45714	545	0	545							396	0	396
45715	693	0	693							1 246	0	1 246
45818	24 603	0	24 603							16 358	0	16 358
45821	3	0	3							3	0	3
45918	3 313	0	3 313							3 131	0	3 131
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 325	0	3 325							2 408	0	2 408
47426	1 309	0	1 309							603	0	603
47441	0	0	0							0	0	0
47452	1 093	0	1 093							1 241	0	1 241
47466	482	0	482							322	0	322
47501	0	33	33							0	97	97
60301	35	0	35							116	0	116
60305	3 775	0	3 775							3 834	0	3 834
60309	78	0	78							1	0	1
60311	81	0	81							81	0	81
60324	465	0	465							416	0	416
60335	1 173	0	1 173							1 014	0	1 014
60414	8 521	0	8 521							8 555	0	8 555
60903	2 013	0	2 013							2 076	0	2 076
70601	243 565	0	243 565							286 176	0	286 176
70603	15 121	0	15 121							17 911	0	17 911
Итого по пассиву (баланс)	1 095 230	37 051	1 132 281							1 090 035	10 883	1 100 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 800 571	0	1 800 571							1 807 996	0	1 807 996
90902	104 116	0	104 116							85 267	0	85 267
90908	0	6 982	6 982							0	6 764	6 764
91414	1 191 520	0	1 191 520							1 088 464	0	1 088 464
91704	3 748	316	4 064							3 748	306	4 054
91802	43 602	6 539	50 141							43 602	6 335	49 937
91803	2 811	733	3 544							2 625	710	3 335
99998	435 010	0	435 010							424 327	0	424 327
Итого по активу (баланс)	3 581 378	14 570	3 595 948							3 456 029	14 115	3 470 144
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	373 853	0	373 853							360 127	0	360 127
91317	43 862	0	43 862							47 755	0	47 755
91507	17 295	0	17 295							16 445	0	16 445
99999	3 160 938	0	3 160 938							3 045 817	0	3 045 817
Итого по пассиву (баланс)	3 595 948	0	3 595 948							3 470 144	0	3 470 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?