Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 318	0	74 318	0	0	0	0	0	0	74 318	0	74 318
20202	174 077	461 477	635 554	2 787 801	1 342 214	4 130 015	2 693 298	1 445 297	4 138 595	268 580	358 394	626 974
20208	20 171	3 771	23 942	32 449	3 921	36 370	32 526	3 737	36 263	20 094	3 955	24 049
20209	2 135	845	2 980	1 185 849	365 104	1 550 953	1 179 965	365 623	1 545 588	8 019	326	8 345
20302	0	15 300	15 300	0	707	707	0	1 631	1 631	0	14 376	14 376
30102	366 349	0	366 349	13 588 156	0	13 588 156	13 638 036	0	13 638 036	316 469	0	316 469
30110	22 718	60 547	83 265	3 056 000	545 737	3 601 737	3 060 749	546 360	3 607 109	17 969	59 924	77 893
30118	0	2 209	2 209	0	103	103	0	236	236	0	2 076	2 076
30202	69 840	0	69 840	2 419	0	2 419	0	0	0	72 259	0	72 259
30210	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
30215	340	1 468	1 808	0	40	40	0	91	91	340	1 417	1 757
30221	0	0	0	1 052 400	0	1 052 400	1 052 400	0	1 052 400	0	0	0
30233	1 734	2 076	3 810	67 828	68 370	136 198	69 134	68 447	137 581	428	1 999	2 427
30413	414	0	414	2 902 861	0	2 902 861	2 902 452	0	2 902 452	823	0	823
30424	0	0	0	4 596 964	0	4 596 964	4 596 866	0	4 596 866	98	0	98
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000
31903	1 650 000	0	1 650 000	5 150 000	0	5 150 000	5 400 000	0	5 400 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	6 180 768	0	6 180 768	6 180 768	0	6 180 768	0	0	0
32203	0	0	0	1 514 149	0	1 514 149	1 514 149	0	1 514 149	0	0	0
45107	114 040	0	114 040	19 474	0	19 474	5 196	0	5 196	128 318	0	128 318
45116	891	0	891	223	0	223	87	0	87	1 027	0	1 027
45201	41 763	0	41 763	46 117	0	46 117	48 897	0	48 897	38 983	0	38 983
45205	73 350	0	73 350	0	0	0	15 000	0	15 000	58 350	0	58 350
45206	874 616	0	874 616	89 997	0	89 997	117 688	0	117 688	846 925	0	846 925
45207	1 882 478	0	1 882 478	57 396	0	57 396	77 167	0	77 167	1 862 707	0	1 862 707
45208	302 808	0	302 808	4 331	0	4 331	14 847	0	14 847	292 292	0	292 292
45216	92 605	0	92 605	19 083	0	19 083	30 604	0	30 604	81 084	0	81 084
45306	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45307	5 991	0	5 991	0	0	0	1 314	0	1 314	4 677	0	4 677
45308	48 975	0	48 975	0	0	0	7 001	0	7 001	41 974	0	41 974
45316	363	0	363	13	0	13	263	0	263	113	0	113
45401	7 826	0	7 826	10 913	0	10 913	10 356	0	10 356	8 383	0	8 383
45406	79 815	0	79 815	4 000	0	4 000	9 868	0	9 868	73 947	0	73 947
45407	187 390	0	187 390	22 000	0	22 000	13 064	0	13 064	196 326	0	196 326
45408	204 387	0	204 387	0	0	0	55 558	0	55 558	148 829	0	148 829
45416	2 254	0	2 254	761	0	761	1 607	0	1 607	1 408	0	1 408
45504	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45505	30 354	0	30 354	5 916	0	5 916	9 078	0	9 078	27 192	0	27 192
45506	1 063 153	0	1 063 153	68 261	0	68 261	74 165	0	74 165	1 057 249	0	1 057 249
45507	1 373 808	0	1 373 808	65 947	0	65 947	107 836	0	107 836	1 331 919	0	1 331 919
45509	484	0	484	1 351	0	1 351	1 013	0	1 013	822	0	822
45523	44 800	0	44 800	5 209	0	5 209	5 114	0	5 114	44 895	0	44 895
45812	175 700	0	175 700	0	0	0	10	0	10	175 690	0	175 690
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	56 552	0	56 552	3 934	0	3 934	2 235	0	2 235	58 251	0	58 251
45820	90	0	90	19 810	0	19 810	2 284	0	2 284	17 616	0	17 616
45912	47 539	0	47 539	2 986	0	2 986	33	0	33	50 492	0	50 492
45914	4 172	0	4 172	26	0	26	0	0	0	4 198	0	4 198
45915	38 049	0	38 049	1 854	0	1 854	888	0	888	39 015	0	39 015
45920	97	0	97	3 151	0	3 151	84	0	84	3 164	0	3 164
47107	54 991	0	54 991	0	0	0	3 185	0	3 185	51 806	0	51 806
47112	2 747	0	2 747	0	0	0	175	0	175	2 572	0	2 572
47404	0	13 249	13 249	825 721	1 106 724	1 932 445	825 721	1 005 416	1 831 137	0	114 557	114 557
47408	0	0	0	4 187 008	4 510 921	8 697 929	4 187 008	4 510 921	8 697 929	0	0	0
47415	8 950	0	8 950	286	0	286	329	0	329	8 907	0	8 907
47417	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
47421	0	0	0	11 224	0	11 224	11 057	0	11 057	167	0	167
47423	794	0	794	395	181 185	181 580	439	181 185	181 624	750	0	750
47427	58 603	1	58 604	40 241	0	40 241	42 747	1	42 748	56 097	0	56 097
47440	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
47443	748	0	748	788	0	788	440	0	440	1 096	0	1 096
47465	10 124	0	10 124	474	0	474	6 947	0	6 947	3 651	0	3 651
47801	27 008	0	27 008	178	0	178	1 558	0	1 558	25 628	0	25 628
47802	304	0	304	8	0	8	83	0	83	229	0	229
47805	5	0	5	47	0	47	20	0	20	32	0	32
50104	407 772	0	407 772	2 824	0	2 824	254	0	254	410 342	0	410 342
50107	7 599	0	7 599	65	0	65	0	0	0	7 664	0	7 664
50116	501 712	0	501 712	2 932	0	2 932	0	0	0	504 644	0	504 644
50121	1 755	0	1 755	0	0	0	169	0	169	1 586	0	1 586
60302	12 678	0	12 678	0	0	0	757	0	757	11 921	0	11 921
60306	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60308	50	0	50	1 795	0	1 795	1 845	0	1 845	0	0	0
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	5 804	0	5 804	9 288	0	9 288	7 047	0	7 047	8 045	0	8 045
60314	0	152	152	0	352	352	0	160	160	0	344	344
60323	5 846	0	5 846	616	0	616	439	0	439	6 023	0	6 023
60336	547	0	547	398	0	398	390	0	390	555	0	555
60351	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	512 558	0	512 558	86	0	86	86	0	86	512 558	0	512 558
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
60901	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
60906	4 958	0	4 958	1 803	0	1 803	0	0	0	6 761	0	6 761
61002	109	0	109	25	0	25	60	0	60	74	0	74
61008	1 850	0	1 850	1 704	0	1 704	1 936	0	1 936	1 618	0	1 618
61009	36 465	0	36 465	1 136	0	1 136	1 033	0	1 033	36 568	0	36 568
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61212	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
61214	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61906	385 558	0	385 558	0	0	0	0	0	0	385 558	0	385 558
61907	17 643	0	17 643	0	0	0	0	0	0	17 643	0	17 643
61908	113 321	0	113 321	0	0	0	0	0	0	113 321	0	113 321
62001	26 976	0	26 976	0	0	0	0	0	0	26 976	0	26 976
62102	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70606	1 564 896	0	1 564 896	174 395	0	174 395	0	0	0	1 739 291	0	1 739 291
70608	356 969	0	356 969	58 130	0	58 130	0	0	0	415 099	0	415 099
70609	7 700	0	7 700	1 886	0	1 886	0	0	0	9 586	0	9 586
70611	13 976	0	13 976	692	0	692	0	0	0	14 668	0	14 668
70616	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
Итого по активу (баланс)	13 377 021	561 105	13 938 126	48 751 572	8 125 378	56 876 950	48 182 260	8 129 115	56 311 375	13 946 333	557 368	14 503 701
Пассив
10207	100 010	0	100 010	14 248	0	14 248	14 248	0	14 248	100 010	0	100 010
10601	371 592	0	371 592	0	0	0	0	0	0	371 592	0	371 592
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	817 927	0	817 927	0	0	0	0	0	0	817 927	0	817 927
20309	0	412	412	0	44	44	0	19	19	0	387	387
30223	24 205	0	24 205	885 521	0	885 521	883 920	0	883 920	22 604	0	22 604
30232	0	0	0	72 877	103 400	176 277	72 877	103 400	176 277	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	10 212	0	10 212	33 942	0	33 942	54 915	0	54 915	31 185	0	31 185
407	1 045 262	62 192	1 107 454	5 276 249	127 469	5 403 718	5 356 838	132 192	5 489 030	1 125 851	66 915	1 192 766
408.1	807 258	5 434	812 692	2 507 683	51 721	2 559 404	2 554 099	52 426	2 606 525	853 674	6 139	859 813
40807	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
40817	64 332	10 030	74 362	436 208	5 867	442 075	430 517	5 203	435 720	58 641	9 366	68 007
40820	0	107	107	0	7	7	0	3	3	0	103	103
40821	4 080	0	4 080	11 873	0	11 873	13 050	0	13 050	5 257	0	5 257
40905	295	0	295	5 863	2 942	8 805	5 857	2 942	8 799	289	0	289
40907	0	0	0	20 358	0	20 358	20 358	0	20 358	0	0	0
40909	0	0	0	19 370	37 880	57 250	19 370	37 880	57 250	0	0	0
40910	0	0	0	5 249	25 482	30 731	5 249	25 482	30 731	0	0	0
40911	6 031	0	6 031	270 276	0	270 276	279 581	0	279 581	15 336	0	15 336
40912	0	0	0	17 937	36 032	53 969	17 937	36 032	53 969	0	0	0
40913	0	0	0	13 573	66 147	79 720	13 573	66 147	79 720	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
42103	29 556	0	29 556	29 556	0	29 556	79 200	0	79 200	79 200	0	79 200
42104	28 900	0	28 900	0	0	0	9 000	0	9 000	37 900	0	37 900
42105	8 800	0	8 800	800	0	800	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42108	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42110	7 852	0	7 852	7 852	0	7 852	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
42111	50 400	0	50 400	23 000	0	23 000	4 200	0	4 200	31 600	0	31 600
42112	36 300	0	36 300	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	26 300	0	26 300
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	7 400	0	7 400	0	0	0	500	0	500	7 900	0	7 900
42205	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42206	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42207	72 389	0	72 389	0	0	0	0	0	0	72 389	0	72 389
42301	167 291	35 287	202 578	43 597	15 391	58 988	40 062	12 854	52 916	163 756	32 750	196 506
42303	100	53	153	0	3	3	0	1	1	100	51	151
42304	0	305	305	0	20	20	0	5	5	0	290	290
42305	368	341	709	1	22	23	0	9	9	367	328	695
42306	6 469 734	396 498	6 866 232	429 200	39 923	469 123	524 060	30 714	554 774	6 564 594	387 289	6 951 883
42307	71 923	3 227	75 150	12 247	206	12 453	16 635	75	16 710	76 311	3 096	79 407
42601	523	1 751	2 274	296	169	465	61	380	441	288	1 962	2 250
45115	1 140	0	1 140	36	0	36	179	0	179	1 283	0	1 283
45117	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45215	125 491	0	125 491	3 686	0	3 686	2 703	0	2 703	124 508	0	124 508
45217	1 776	0	1 776	27 916	0	27 916	43 764	0	43 764	17 624	0	17 624
45315	212	0	212	81	0	81	6	0	6	137	0	137
45317	57	0	57	251	0	251	279	0	279	85	0	85
45415	2 144	0	2 144	456	0	456	221	0	221	1 909	0	1 909
45417	223	0	223	853	0	853	1 611	0	1 611	981	0	981
45515	128 738	0	128 738	2 539	0	2 539	2 874	0	2 874	129 073	0	129 073
45524	7 155	0	7 155	6 549	0	6 549	4 054	0	4 054	4 660	0	4 660
45818	265 306	0	265 306	398	0	398	1 427	0	1 427	266 335	0	266 335
45821	8 072	0	8 072	2 273	0	2 273	138	0	138	5 937	0	5 937
45918	85 538	0	85 538	64	0	64	3 884	0	3 884	89 358	0	89 358
45921	1 078	0	1 078	76	0	76	30	0	30	1 032	0	1 032
47108	31 016	0	31 016	856	0	856	0	0	0	30 160	0	30 160
47403	0	0	0	8 315 646	0	8 315 646	8 315 646	0	8 315 646	0	0	0
47405	0	0	0	123 427	1 119	124 546	123 427	1 119	124 546	0	0	0
47407	0	0	0	4 505 450	4 181 359	8 686 809	4 505 450	4 181 359	8 686 809	0	0	0
47411	143 542	3 921	147 463	34 836	505	35 341	33 158	674	33 832	141 864	4 090	145 954
47414	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47416	228	0	228	4 389	0	4 389	4 264	0	4 264	103	0	103
47422	341	1	342	38 707	15 284	53 991	38 805	15 284	54 089	439	1	440
47424	142	0	142	13 853	0	13 853	13 711	0	13 711	0	0	0
47425	20 281	0	20 281	2 601	0	2 601	1 530	0	1 530	19 210	0	19 210
47426	2 534	44	2 578	1 367	88	1 455	1 154	44	1 198	2 321	0	2 321
47441	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47442	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
47466	336	0	336	1 359	0	1 359	1 462	0	1 462	439	0	439
47804	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
47806	55	0	55	20	0	20	6	0	6	41	0	41
50120	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
60301	18	0	18	3 413	0	3 413	6 032	0	6 032	2 637	0	2 637
60305	165	0	165	13 972	0	13 972	20 370	0	20 370	6 563	0	6 563
60307	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60309	506	0	506	800	0	800	294	0	294	0	0	0
60311	594	0	594	3 537	0	3 537	3 588	0	3 588	645	0	645
60320	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60322	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60324	5 837	0	5 837	1 124	0	1 124	1 198	0	1 198	5 911	0	5 911
60335	5 067	0	5 067	5 428	0	5 428	5 734	0	5 734	5 373	0	5 373
60349	16 356	0	16 356	1 129	0	1 129	1 075	0	1 075	16 302	0	16 302
60352	36	0	36	20	0	20	9	0	9	25	0	25
60414	130 559	0	130 559	86	0	86	795	0	795	131 268	0	131 268
60903	4 014	0	4 014	0	0	0	38	0	38	4 052	0	4 052
61701	85 979	0	85 979	0	0	0	0	0	0	85 979	0	85 979
62002	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
62103	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70601	1 721 813	0	1 721 813	0	0	0	205 624	0	205 624	1 927 437	0	1 927 437
70602	3 463	0	3 463	175	0	175	0	0	0	3 288	0	3 288
70603	346 591	0	346 591	0	0	0	47 772	0	47 772	394 363	0	394 363
70604	9 988	0	9 988	0	0	0	853	0	853	10 841	0	10 841
Итого по пассиву (баланс)	13 418 507	519 619	13 938 126	23 387 587	4 711 096	28 098 683	23 960 014	4 704 244	28 664 258	13 990 934	512 767	14 503 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	359 183	0	359 183	18 128	0	18 128	1 496	0	1 496	375 815	0	375 815
90902	1 066 433	0	1 066 433	161 067	0	161 067	54 953	0	54 953	1 172 547	0	1 172 547
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	14 889 318	0	14 889 318	321 950	0	321 950	691 633	0	691 633	14 519 635	0	14 519 635
91418	29 980	0	29 980	0	0	0	1 641	0	1 641	28 339	0	28 339
91704	105 858	0	105 858	28	0	28	827	0	827	105 059	0	105 059
91706	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
91802	270 534	0	270 534	143	0	143	947	0	947	269 730	0	269 730
91803	8 287	420	8 707	5	10	15	57	26	83	8 235	404	8 639
91805	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
99998	9 707 121	0	9 707 121	9 333 731	0	9 333 731	9 582 637	0	9 582 637	9 458 215	0	9 458 215
Итого по активу (баланс)	26 457 763	420	26 458 183	9 835 052	10	9 835 062	10 334 192	26	10 334 218	25 958 623	404	25 959 027
Пассив
91003	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
91311	121 822	0	121 822	4 598	0	4 598	3 600	0	3 600	120 824	0	120 824
91312	9 374 144	2 890	9 377 034	452 251	183	452 434	242 442	70	242 512	9 164 335	2 777	9 167 112
91314	0	0	0	8 871 707	0	8 871 707	8 871 707	0	8 871 707	0	0	0
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	177 448	0	177 448	251 480	0	251 480	213 494	0	213 494	139 462	0	139 462
91507	29 817	0	29 817	0	0	0	0	0	0	29 817	0	29 817
99999	16 751 062	0	16 751 062	735 282	0	735 282	485 032	0	485 032	16 500 812	0	16 500 812
Итого по пассиву (баланс)	26 455 293	2 890	26 458 183	10 317 737	183	10 317 920	9 818 694	70	9 818 764	25 956 250	2 777	25 959 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 812	3 328	40 140	3 551 356	586 798	4 138 154	3 552 843	590 126	4 142 969	35 325	0	35 325
99996	40 282	0	40 282	4 141 849	0	4 141 849	4 146 973	0	4 146 973	35 158	0	35 158
Итого по активу (баланс)	77 094	3 328	80 422	7 693 205	586 798	8 280 003	7 699 816	590 126	8 289 942	70 483	0	70 483
Пассив
96901	3 304	36 978	40 282	588 893	3 558 081	4 146 974	585 589	3 556 261	4 141 850	0	35 158	35 158
99997	40 140	0	40 140	4 142 969	0	4 142 969	4 138 154	0	4 138 154	35 325	0	35 325
Итого по пассиву (баланс)	43 444	36 978	80 422	4 731 862	3 558 081	8 289 943	4 723 743	3 556 261	8 280 004	35 325	35 158	70 483

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?