Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 028	0	12 028	4 597	0	4 597	6 582	0	6 582	10 043	0	10 043
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	84 310	30 755	115 065	359 209	7 639	366 848	353 797	12 292	366 089	89 722	26 102	115 824
20209	0	0	0	57 500	715	58 215	57 500	715	58 215	0	0	0
30102	259 761	0	259 761	16 553 432	0	16 553 432	16 368 623	0	16 368 623	444 570	0	444 570
30110	21 750	1 072 340	1 094 090	46 303	3 430 554	3 476 857	54 600	3 532 036	3 586 636	13 453	970 858	984 311
30114	0	45 464	45 464	0	140 382	140 382	0	162 843	162 843	0	23 003	23 003
30128	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30202	76 586	0	76 586	11 305	0	11 305	0	0	0	87 891	0	87 891
30221	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
30233	3	0	3	55 568	6 423	61 991	55 569	6 422	61 991	2	1	3
30302	707 275	16 477	723 752	91 246	8 423	99 669	723	24 900	25 623	797 798	0	797 798
30306	2 054 139	0	2 054 139	50 010	0	50 010	26 521	0	26 521	2 077 628	0	2 077 628
30413	94	0	94	1 895 000	0	1 895 000	1 895 020	0	1 895 020	74	0	74
30424	10 297	0	10 297	6 540 047	0	6 540 047	6 541 051	0	6 541 051	9 293	0	9 293
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 500 000	1 301 514	5 801 514	4 500 000	1 043 851	5 543 851	0	257 663	257 663
32003	500 000	132 980	632 980	2 250 000	1 045 505	3 295 505	2 750 000	1 178 485	3 928 485	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32027	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
32201	108 116	998	109 114	0	27	27	0	59	59	108 116	966	109 082
32202	0	0	0	24 655 290	0	24 655 290	24 305 391	0	24 305 391	349 899	0	349 899
32203	1 150 749	0	1 150 749	6 003 435	0	6 003 435	7 154 184	0	7 154 184	0	0	0
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
44616	0	0	0	6 341	0	6 341	0	0	0	6 341	0	6 341
45203	5 123	0	5 123	30 805	0	30 805	35 928	0	35 928	0	0	0
45204	146 456	0	146 456	91 662	0	91 662	146 718	0	146 718	91 400	0	91 400
45205	576 479	0	576 479	347 868	0	347 868	269 537	0	269 537	654 810	0	654 810
45206	1 356 482	0	1 356 482	67 836	0	67 836	292 172	0	292 172	1 132 146	0	1 132 146
45207	1 090 147	0	1 090 147	155 891	0	155 891	154 719	0	154 719	1 091 319	0	1 091 319
45208	598 326	0	598 326	0	0	0	6 500	0	6 500	591 826	0	591 826
45216	138 852	0	138 852	17 563	0	17 563	18 078	0	18 078	138 337	0	138 337
45306	1 818	0	1 818	0	0	0	87	0	87	1 731	0	1 731
45316	197	0	197	0	0	0	18	0	18	179	0	179
45407	107 307	0	107 307	0	0	0	2 799	0	2 799	104 508	0	104 508
45505	8 975	0	8 975	0	0	0	5 115	0	5 115	3 860	0	3 860
45506	27 164	0	27 164	0	0	0	894	0	894	26 270	0	26 270
45507	157 463	0	157 463	0	0	0	47	0	47	157 416	0	157 416
45509	8 225	4 192	12 417	11 843	9 221	21 064	15 894	7 943	23 837	4 174	5 470	9 644
45523	5 895	0	5 895	2 340	0	2 340	2 494	0	2 494	5 741	0	5 741
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	29 125	0	29 125	0	0	0	29 125	0	29 125	0	0	0
45811	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45812	200 995	0	200 995	31 101	0	31 101	596	0	596	231 500	0	231 500
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45815	7 124	0	7 124	1	0	1	0	0	0	7 125	0	7 125
45816	863	0	863	6	0	6	0	0	0	869	0	869
45820	25 922	0	25 922	31 106	0	31 106	27 354	0	27 354	29 674	0	29 674
45912	14 521	0	14 521	1 077	0	1 077	166	0	166	15 432	0	15 432
45915	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45920	249	0	249	337	0	337	265	0	265	321	0	321
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	36 050	36 050	15 894 999	976	15 895 975	15 894 999	2 745	15 897 744	0	34 281	34 281
47408	0	0	0	829 211	13 451 179	14 280 390	829 211	13 451 179	14 280 390	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47421	0	0	0	19 141	0	19 141	19 141	0	19 141	0	0	0
47423	186 673	0	186 673	34 531	2 980	37 511	34 536	2 980	37 516	186 668	0	186 668
47427	17 066	7	17 073	86 124	413	86 537	89 210	420	89 630	13 980	0	13 980
47440	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
47443	1 420	0	1 420	4 763	0	4 763	5 027	0	5 027	1 156	0	1 156
47465	50 664	0	50 664	22 720	0	22 720	21 400	0	21 400	51 984	0	51 984
47502	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0
47803	13 351	0	13 351	5 416	0	5 416	8 633	0	8 633	10 134	0	10 134
47805	190	0	190	134	0	134	154	0	154	170	0	170
47816	255	0	255	223	0	223	321	0	321	157	0	157
50104	106 506	0	106 506	109 062	0	109 062	107 071	0	107 071	108 497	0	108 497
50121	900	0	900	2 914	0	2 914	3 525	0	3 525	289	0	289
50205	283 492	0	283 492	1 854	0	1 854	228	0	228	285 118	0	285 118
50206	52 169	0	52 169	320	0	320	974	0	974	51 515	0	51 515
50207	30 143	0	30 143	120 402	0	120 402	20 021	0	20 021	130 524	0	130 524
50208	44 652	0	44 652	30 366	0	30 366	30 093	0	30 093	44 925	0	44 925
50221	441	0	441	3 954	0	3 954	3 670	0	3 670	725	0	725
50505	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60306	1 231	0	1 231	414	0	414	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	393	0	393	775	0	775	716	0	716	452	0	452
60310	601	0	601	1 111	0	1 111	1 079	0	1 079	633	0	633
60312	30 499	0	30 499	12 623	0	12 623	13 649	0	13 649	29 473	0	29 473
60314	0	225	225	0	939	939	0	372	372	0	792	792
60323	6 851	665	7 516	283	18	301	243	39	282	6 891	644	7 535
60336	3 012	0	3 012	457	0	457	731	0	731	2 738	0	2 738
60351	535	0	535	86	0	86	86	0	86	535	0	535
60401	46 077	0	46 077	0	0	0	0	0	0	46 077	0	46 077
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	2 335	0	2 335	764	0	764	1 212	0	1 212	1 887	0	1 887
61009	536	0	536	87	0	87	353	0	353	270	0	270
61209	0	0	0	30 984	0	30 984	30 984	0	30 984	0	0	0
61210	0	0	0	158 801	0	158 801	158 801	0	158 801	0	0	0
61212	0	0	0	9 410	0	9 410	9 410	0	9 410	0	0	0
61214	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61905	215 034	0	215 034	0	0	0	18 092	0	18 092	196 942	0	196 942
61907	614 015	0	614 015	0	0	0	7 083	0	7 083	606 932	0	606 932
62001	6 800	0	6 800	30 984	0	30 984	30 984	0	30 984	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 607 775	0	2 607 775	210 628	0	210 628	132	0	132	2 818 271	0	2 818 271
70608	598 307	0	598 307	108 427	0	108 427	0	0	0	706 734	0	706 734
70611	2 203	0	2 203	577	0	577	0	0	0	2 780	0	2 780
70616	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
Итого по активу (баланс)	17 724 655	1 340 153	19 064 808	85 227 619	19 406 908	104 634 527	85 975 188	19 427 281	105 402 469	16 977 086	1 319 780	18 296 866
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	441	0	441	3 670	0	3 670	3 954	0	3 954	725	0	725
10609	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	234	0	234	46	0	46	173	0	173	361	0	361
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	64	0	64	261	0	261	262	0	262	65	0	65
30220	0	0	0	0	14 827	14 827	0	14 827	14 827	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
30232	30	0	30	30 568	0	30 568	30 568	0	30 568	30	0	30
30301	707 275	16 477	723 752	723	24 900	25 623	91 246	8 423	99 669	797 798	0	797 798
30305	2 054 139	0	2 054 139	26 521	0	26 521	50 010	0	50 010	2 077 628	0	2 077 628
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	271	0	271	3 102	0	3 102	2 959	0	2 959	128	0	128
32213	108	0	108	22	0	22	21	0	21	107	0	107
405	0	0	0	105 823	0	105 823	126 210	0	126 210	20 387	0	20 387
407	269 001	30 140	299 141	3 254 316	104 058	3 358 374	3 348 115	87 480	3 435 595	362 800	13 562	376 362
408.1	6 493	19	6 512	29 015	1	29 016	30 040	0	30 040	7 518	18	7 536
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 510 660	128 823	2 639 483	4 711 519	347 815	5 059 334	3 484 806	394 254	3 879 060	1 283 947	175 262	1 459 209
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	103 950	6 082	110 032	352 403	29 609	382 012	311 335	28 075	339 410	62 882	4 548	67 430
40820	774	3 409	4 183	1 723	200	1 923	1 456	76	1 532	507	3 285	3 792
42005	3 135	0	3 135	68	0	68	18	0	18	3 085	0	3 085
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	23 498	0	23 498	163	0	163	55	0	55	23 390	0	23 390
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	72 345	5 762	78 107	71 715	359	72 074	89 629	163	89 792	90 259	5 566	95 825
42306	3 864 683	0	3 864 683	407 685	0	407 685	308 754	0	308 754	3 765 752	0	3 765 752
42309	66	621	687	0	36	36	0	17	17	66	602	668
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42504	23 527	0	23 527	7	0	7	7	0	7	23 527	0	23 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 139	148	1 287	1 101	9	1 110	105	5	110	143	144	287
42606	19 772	0	19 772	403	0	403	2 713	0	2 713	22 082	0	22 082
44007	0	1 140 298	1 140 298	0	66 878	66 878	0	31 307	31 307	0	1 104 727	1 104 727
44615	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341
45215	155 231	0	155 231	9 423	0	9 423	7 878	0	7 878	153 686	0	153 686
45217	21 633	0	21 633	18 077	0	18 077	26 158	0	26 158	29 714	0	29 714
45315	197	0	197	18	0	18	0	0	0	179	0	179
45317	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45515	7 002	0	7 002	562	0	562	160	0	160	6 600	0	6 600
45524	1 821	0	1 821	2 553	0	2 553	1 800	0	1 800	1 068	0	1 068
45818	96 879	0	96 879	6 377	0	6 377	8 019	0	8 019	98 521	0	98 521
45821	33 074	0	33 074	27 354	0	27 354	0	0	0	5 720	0	5 720
45918	877	0	877	23	0	23	337	0	337	1 191	0	1 191
45921	267	0	267	265	0	265	23	0	23	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	14 826	0	14 826	14 826	0	14 826	0	0	0
47403	0	0	0	17 627 445	0	17 627 445	17 627 445	0	17 627 445	0	0	0
47407	0	0	0	835 178	13 458 334	14 293 512	835 178	13 458 334	14 293 512	0	0	0
47411	88	13	101	24 373	18	24 391	24 371	5	24 376	86	0	86
47416	7	0	7	2 204	0	2 204	2 197	0	2 197	0	0	0
47422	185	1	186	31 981	170	32 151	31 975	170	32 145	179	1	180
47424	0	0	0	19 483	0	19 483	19 483	0	19 483	0	0	0
47425	56 410	0	56 410	4 667	0	4 667	7 410	0	7 410	59 153	0	59 153
47426	441	8 159	8 600	378	4 503	4 881	533	6 026	6 559	596	9 682	10 278
47441	0	0	0	4 463	0	4 463	4 763	0	4 763	300	0	300
47442	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
47444	8	0	8	1 050	0	1 050	1 290	0	1 290	248	0	248
47466	15 915	0	15 915	21 165	0	21 165	20 753	0	20 753	15 503	0	15 503
47501	14 346	0	14 346	2 769	0	2 769	0	0	0	11 577	0	11 577
47804	235	0	235	174	0	174	150	0	150	211	0	211
47806	6	0	6	154	0	154	151	0	151	3	0	3
47814	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
50220	9 091	0	9 091	6 405	0	6 405	4 484	0	4 484	7 170	0	7 170
50507	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50720	2 937	0	2 937	178	0	178	114	0	114	2 873	0	2 873
60301	3 979	0	3 979	2 231	0	2 231	4 600	0	4 600	6 348	0	6 348
60305	3 970	0	3 970	15 945	0	15 945	16 833	0	16 833	4 858	0	4 858
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	482	0	482	641	0	641	337	0	337	178	0	178
60311	5 182	0	5 182	35 596	0	35 596	35 626	0	35 626	5 212	0	5 212
60324	8 008	0	8 008	307	0	307	220	0	220	7 921	0	7 921
60335	3 792	0	3 792	3 654	0	3 654	3 662	0	3 662	3 800	0	3 800
60352	276	0	276	86	0	86	0	0	0	190	0	190
60414	31 347	0	31 347	0	0	0	382	0	382	31 729	0	31 729
60903	2 270	0	2 270	0	0	0	24	0	24	2 294	0	2 294
61701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	2 441 738	0	2 441 738	350	0	350	271 450	0	271 450	2 712 838	0	2 712 838
70602	7 963	0	7 963	1 957	0	1 957	2 913	0	2 913	8 919	0	8 919
70603	673 871	0	673 871	0	0	0	113 461	0	113 461	787 332	0	787 332
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	17 724 854	1 339 954	19 064 808	27 723 849	14 051 717	41 775 566	26 978 462	14 029 162	41 007 624	16 979 467	1 317 399	18 296 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	719 879	2 094	721 973	112 010	46	112 056	6 672	123	6 795	825 217	2 017	827 234
90902	707 993	5	707 998	22 649	0	22 649	98 398	0	98 398	632 244	5	632 249
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	21 897 242	0	21 897 242	2 370 576	0	2 370 576	3 916 464	0	3 916 464	20 351 354	0	20 351 354
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	14 673	0	14 673	5 977	0	5 977	9 584	0	9 584	11 066	0	11 066
91502	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91704	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91802	115 727	0	115 727	0	0	0	1	0	1	115 726	0	115 726
99998	30 218 196	0	30 218 196	37 236 096	0	37 236 096	38 893 778	0	38 893 778	28 560 514	0	28 560 514
Итого по активу (баланс)	53 882 425	2 099	53 884 524	39 747 308	46	39 747 354	42 924 897	123	42 925 020	50 704 836	2 022	50 706 858
Пассив
91003	0	0	0	11 305	0	11 305	11 305	0	11 305	0	0	0
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	27 100 886	415 560	27 516 446	4 412 655	36 233	4 448 888	3 313 090	284 669	3 597 759	26 001 321	663 996	26 665 317
91314	1 196 814	0	1 196 814	33 312 788	0	33 312 788	32 485 212	0	32 485 212	369 238	0	369 238
91315	990 091	0	990 091	64 062	0	64 062	0	0	0	926 029	0	926 029
91317	307 972	3 627	311 599	1 045 364	11 371	1 056 735	1 132 763	9 057	1 141 820	395 371	1 313	396 684
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	23 666 328	0	23 666 328	3 969 338	0	3 969 338	2 449 354	0	2 449 354	22 146 344	0	22 146 344
Итого по пассиву (баланс)	53 465 337	419 187	53 884 524	42 815 512	47 604	42 863 116	39 391 724	293 726	39 685 450	50 041 549	665 309	50 706 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	734	734	4 831	6 692 448	6 697 279	4 831	6 693 182	6 698 013	0	0	0
94101	0	0	0	108 125	0	108 125	108 125	0	108 125	0	0	0
99996	734	0	734	6 800 452	0	6 800 452	6 801 186	0	6 801 186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	734	734	1 468	6 913 408	6 692 448	13 605 856	6 914 142	6 693 182	13 607 324	0	0	0
Пассив
96901	734	0	734	268 326	6 532 860	6 801 186	267 592	6 532 860	6 800 452	0	0	0
99997	734	0	734	6 806 138	0	6 806 138	6 805 404	0	6 805 404	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 468	0	1 468	7 074 464	6 532 860	13 607 324	7 072 996	6 532 860	13 605 856	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?