Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 537	0	21 537	7 538	0	7 538	7 416	0	7 416	21 659	0	21 659
20202	36 313	105 294	141 607	1 907 930	2 629 735	4 537 665	1 866 512	2 672 100	4 538 612	77 731	62 929	140 660
20208	13 047	0	13 047	58 395	0	58 395	66 819	0	66 819	4 623	0	4 623
20209	0	0	0	227 700	0	227 700	227 700	0	227 700	0	0	0
30102	117 062	0	117 062	2 445 222	0	2 445 222	2 410 434	0	2 410 434	151 850	0	151 850
30110	36 286	25 316	61 602	76 084	260 309	336 393	75 845	253 722	329 567	36 525	31 903	68 428
30114	0	8 136	8 136	0	100 358	100 358	0	99 162	99 162	0	9 332	9 332
30202	18 142	0	18 142	498	0	498	0	0	0	18 640	0	18 640
30221	0	0	0	78 875	3 993	82 868	78 875	3 993	82 868	0	0	0
30233	160	0	160	83 360	4 318	87 678	83 467	4 318	87 785	53	0	53
30413	429	0	429	11 521	0	11 521	11 554	0	11 554	396	0	396
30424	543	1 330	1 873	671 949	43 832	715 781	672 150	43 874	716 024	342	1 288	1 630
30425	0	33 757	33 757	0	573	573	0	1 985	1 985	0	32 345	32 345
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
32204	1 018 104	0	1 018 104	1 022 158	0	1 022 158	1 018 104	0	1 018 104	1 022 158	0	1 022 158
45201	10 758	0	10 758	6 590	0	6 590	9 252	0	9 252	8 096	0	8 096
45205	106 945	0	106 945	39 400	0	39 400	39 400	0	39 400	106 945	0	106 945
45206	170 374	0	170 374	44 330	0	44 330	72 264	0	72 264	142 440	0	142 440
45207	11 553	0	11 553	0	0	0	1 953	0	1 953	9 600	0	9 600
45216	4 396	0	4 396	0	0	0	520	0	520	3 876	0	3 876
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	10 300	0	10 300	0	0	0	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000
45507	16 652	0	16 652	0	0	0	775	0	775	15 877	0	15 877
45509	493	197	690	1 758	30	1 788	1 782	227	2 009	469	0	469
45510	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45523	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
45812	5 405	0	5 405	13 917	0	13 917	471	0	471	18 851	0	18 851
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	192	0	192	71	0	71	80	0	80	183	0	183
45815	364	33	397	0	1	1	0	2	2	364	32	396
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	169	0	169	165	0	165	0	0	0	334	0	334
45915	182	0	182	5	0	5	0	0	0	187	0	187
47402	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
47404	0	12 523	12 523	3 200 072	2 661 583	5 861 655	3 200 072	2 654 918	5 854 990	0	19 188	19 188
47408	0	0	0	1 954 812	2 186 333	4 141 145	1 954 812	2 186 333	4 141 145	0	0	0
47421	13	0	13	1 947	0	1 947	1 921	0	1 921	39	0	39
47423	54 439	0	54 439	1 122 416	193 076	1 315 492	1 112 007	193 076	1 305 083	64 848	0	64 848
47427	2 157	0	2 157	13 348	0	13 348	10 980	0	10 980	4 525	0	4 525
47440	1 673	0	1 673	326	9	335	235	9	244	1 764	0	1 764
47443	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193
47447	2 032	0	2 032	2 762	0	2 762	3 475	0	3 475	1 319	0	1 319
47465	1 650	0	1 650	6 093	0	6 093	1 683	0	1 683	6 060	0	6 060
47502	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47803	832 187	0	832 187	563 137	0	563 137	501 547	0	501 547	893 777	0	893 777
47805	1 245	0	1 245	2 564	0	2 564	489	0	489	3 320	0	3 320
47816	854	0	854	9 434	0	9 434	8 560	0	8 560	1 728	0	1 728
50205	41 705	0	41 705	273	0	273	0	0	0	41 978	0	41 978
50207	99 938	0	99 938	622	0	622	0	0	0	100 560	0	100 560
50208	484 841	0	484 841	1 713 258	0	1 713 258	1 782 072	0	1 782 072	416 027	0	416 027
50211	156 033	137 316	293 349	24 031	682 301	706 332	29 132	686 182	715 314	150 932	133 435	284 367
50218	166 355	69 242	235 597	1 804 036	680 101	2 484 137	1 632 045	682 040	2 314 085	338 346	67 303	405 649
50221	6 224	0	6 224	24 551	0	24 551	19 107	0	19 107	11 668	0	11 668
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60306	0	0	0	4 247	0	4 247	4 228	0	4 228	19	0	19
60308	104	0	104	164	0	164	128	0	128	140	0	140
60310	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60312	14 042	0	14 042	11 900	0	11 900	11 025	0	11 025	14 917	0	14 917
60314	0	768	768	0	16	16	0	508	508	0	276	276
60323	717	0	717	204	0	204	579	0	579	342	0	342
60336	1 502	0	1 502	186	0	186	166	0	166	1 522	0	1 522
60401	34 233	0	34 233	120	0	120	560	0	560	33 793	0	33 793
60415	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	9 465	0	9 465	0	0	0	0	0	0	9 465	0	9 465
61008	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61212	0	0	0	501 537	0	501 537	501 537	0	501 537	0	0	0
61702	21 595	0	21 595	0	0	0	0	0	0	21 595	0	21 595
70606	734 362	0	734 362	86 542	0	86 542	2	0	2	820 902	0	820 902
70608	175 631	0	175 631	32 184	0	32 184	0	0	0	207 815	0	207 815
70611	6 098	0	6 098	474	0	474	0	0	0	6 572	0	6 572
70614	15 494	0	15 494	5 720	0	5 720	3 599	0	3 599	17 615	0	17 615
Итого по активу (баланс)	4 553 484	393 912	4 947 396	17 793 276	9 446 568	27 239 844	17 438 293	9 482 449	26 920 742	4 908 467	358 031	5 266 498
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	6 224	0	6 224	19 107	0	19 107	24 551	0	24 551	11 668	0	11 668
10609	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
10634	4 068	0	4 068	27	0	27	1 992	0	1 992	6 033	0	6 033
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	319	0	319	4	0	4	8	0	8	323	0	323
30232	15	0	15	121 955	4 355	126 310	121 967	4 355	126 322	27	0	27
30601	78	0	78	45	0	45	45	0	45	78	0	78
31502	0	0	0	0	21 025	21 025	0	21 025	21 025	0	0	0
31503	146 801	62 708	209 509	1 438 421	621 730	2 060 151	1 597 340	621 475	2 218 815	305 720	62 453	368 173
32213	31	0	31	2	0	2	5 140	0	5 140	5 169	0	5 169
407	386 131	23 680	409 811	1 806 417	156 826	1 963 243	1 826 941	151 530	1 978 471	406 655	18 384	425 039
408.1	202 540	20 749	223 289	598 347	41 939	640 286	602 381	49 143	651 524	206 574	27 953	234 527
40807	67	244	311	2	14	16	0	4	4	65	234	299
40817	65 531	60 685	126 216	185 313	18 282	203 595	165 647	64 184	229 831	45 865	106 587	152 452
40820	917	7 541	8 458	552	839	1 391	585	557	1 142	950	7 259	8 209
42301	705	1 891	2 596	419	413	832	220	173	393	506	1 651	2 157
42304	1 800	3 783	5 583	1 830	1 531	3 361	1 955	2 064	4 019	1 925	4 316	6 241
42305	989 740	177 148	1 166 888	46 857	18 784	65 641	80 970	9 549	90 519	1 023 853	167 913	1 191 766
42306	65 789	58 372	124 161	46 335	60 794	107 129	35 985	9 434	45 419	55 439	7 012	62 451
42307	42 428	22 669	65 097	8 306	9 348	17 654	8 701	19 372	28 073	42 823	32 693	75 516
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
42601	159	0	159	0	0	0	2	0	2	161	0	161
42605	3 681	0	3 681	0	0	0	28	0	28	3 709	0	3 709
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
43807	132	0	132	6	0	6	4	0	4	130	0	130
45215	23 230	0	23 230	16 322	0	16 322	1 688	0	1 688	8 596	0	8 596
45217	3 020	0	3 020	14	0	14	676	0	676	3 682	0	3 682
45515	16	0	16	30	0	30	31	0	31	17	0	17
45524	538	0	538	141	0	141	127	0	127	524	0	524
45818	5 973	0	5 973	534	0	534	13 985	0	13 985	19 424	0	19 424
45918	352	0	352	0	0	0	170	0	170	522	0	522
47401	16 558	0	16 558	555 502	0	555 502	563 146	0	563 146	24 202	0	24 202
47403	0	0	0	710 007	206 335	916 342	710 007	206 335	916 342	0	0	0
47405	33	0	33	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	33	0	33
47407	0	0	0	2 285 351	1 857 371	4 142 722	2 285 351	1 857 371	4 142 722	0	0	0
47411	7 621	1 064	8 685	13 862	732	14 594	6 903	335	7 238	662	667	1 329
47416	184	0	184	146 878	50	146 928	147 620	50	147 670	926	0	926
47422	361	0	361	1 065 626	0	1 065 626	1 065 651	0	1 065 651	386	0	386
47424	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
47425	43 761	0	43 761	2 471	0	2 471	6 433	0	6 433	47 723	0	47 723
47426	5 650	8	5 658	977	108	1 085	3 627	110	3 737	8 300	10	8 310
47441	1 745	0	1 745	1 335	0	1 335	1 192	0	1 192	1 602	0	1 602
47442	569	0	569	602	0	602	335	0	335	302	0	302
47445	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47466	1 023	0	1 023	627	0	627	1 554	0	1 554	1 950	0	1 950
47501	4 888	0	4 888	616	0	616	877	0	877	5 149	0	5 149
47804	5 680	0	5 680	2 488	0	2 488	4 855	0	4 855	8 047	0	8 047
47806	15 618	0	15 618	2 123	0	2 123	5 000	0	5 000	18 495	0	18 495
47814	5 762	0	5 762	7 513	0	7 513	7 863	0	7 863	6 112	0	6 112
50220	512	0	512	7 416	0	7 416	7 538	0	7 538	634	0	634
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	169	0	169	4 188	0	4 188	4 370	0	4 370	351	0	351
60301	3 227	0	3 227	3 627	0	3 627	6 911	0	6 911	6 511	0	6 511
60305	5 985	0	5 985	16 014	0	16 014	13 663	0	13 663	3 634	0	3 634
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	3 177	0	3 177	4 682	0	4 682	1 505	0	1 505	0	0	0
60311	4 414	0	4 414	5 433	0	5 433	5 043	0	5 043	4 024	0	4 024
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 321	0	1 321	237	0	237	365	0	365	1 449	0	1 449
60324	2 565	0	2 565	2 127	0	2 127	2 364	0	2 364	2 802	0	2 802
60335	1 808	0	1 808	3 916	0	3 916	3 206	0	3 206	1 098	0	1 098
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	29 622	0	29 622	560	0	560	260	0	260	29 322	0	29 322
60903	5 552	0	5 552	0	0	0	139	0	139	5 691	0	5 691
70601	624 943	0	624 943	10	0	10	74 996	0	74 996	699 929	0	699 929
70603	188 586	0	188 586	0	0	0	35 778	0	35 778	224 364	0	224 364
70613	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
70615	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
Итого по пассиву (баланс)	4 506 256	441 140	4 947 396	9 143 910	3 020 476	12 164 386	9 466 422	3 017 066	12 483 488	4 828 768	437 730	5 266 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 891	0	2 891	34	0	34	0	0	0	2 925	0	2 925
80601	64	0	64	0	0	0	2	0	2	62	0	62
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	8	0	8	5	0	5	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 963	0	2 963	41	0	41	17	0	17	2 987	0	2 987
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
85401	94	0	94	128	0	128	34	0	34	0	0	0
85501	1 085	0	1 085	13	0	13	128	0	128	1 200	0	1 200
Итого по пассиву (баланс)	2 963	0	2 963	142	0	142	166	0	166	2 987	0	2 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	392 967	0	392 967	3 462	0	3 462	5 302	0	5 302	391 127	0	391 127
90902	108 184	0	108 184	19 261	0	19 261	8 501	0	8 501	118 944	0	118 944
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 548 464	0	2 548 464	563 137	0	563 137	506 168	0	506 168	2 605 433	0	2 605 433
91418	832 187	0	832 187	563 137	0	563 137	501 547	0	501 547	893 777	0	893 777
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 948 645	0	1 948 645	1 361 265	0	1 361 265	1 306 617	0	1 306 617	2 003 293	0	2 003 293
Итого по активу (баланс)	5 839 940	0	5 839 940	2 510 263	0	2 510 263	2 328 136	0	2 328 136	6 022 067	0	6 022 067
Пассив
91003	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91312	441 732	0	441 732	24 322	0	24 322	61 366	0	61 366	478 776	0	478 776
91314	1 133 544	0	1 133 544	1 183 699	0	1 183 699	1 147 415	0	1 147 415	1 097 260	0	1 097 260
91315	222 209	0	222 209	5 381	0	5 381	40 704	0	40 704	257 532	0	257 532
91317	112 445	10 169	122 614	92 078	639	92 717	110 852	430	111 282	131 219	9 960	141 179
91507	28 546	0	28 546	0	0	0	0	0	0	28 546	0	28 546
99999	3 891 295	0	3 891 295	1 021 467	0	1 021 467	1 148 946	0	1 148 946	4 018 774	0	4 018 774
Итого по пассиву (баланс)	5 829 771	10 169	5 839 940	2 327 445	639	2 328 084	2 509 781	430	2 510 211	6 012 107	9 960	6 022 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 347	68 539	83 886	174 796	1 965 206	2 140 002	182 662	1 947 171	2 129 833	7 481	86 574	94 055
99996	84 043	0	84 043	2 136 626	0	2 136 626	2 126 302	0	2 126 302	94 367	0	94 367
Итого по активу (баланс)	99 390	68 539	167 929	2 311 422	1 965 206	4 276 628	2 308 964	1 947 171	4 256 135	101 848	86 574	188 422
Пассив
96901	68 695	15 348	84 043	1 943 513	182 789	2 126 302	1 961 765	174 861	2 136 626	86 947	7 420	94 367
99997	83 886	0	83 886	2 129 833	0	2 129 833	2 140 002	0	2 140 002	94 055	0	94 055
Итого по пассиву (баланс)	152 581	15 348	167 929	4 073 346	182 789	4 256 135	4 101 767	174 861	4 276 628	181 002	7 420	188 422

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?