Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 2 833 | 21 562 | 24 395 | 62 790 | 8 687 | 71 477 | 61 325 | 1 503 | 62 828 | 4 298 | 28 746 | 33 044 |
30102 | 27 133 | 0 | 27 133 | 4 774 195 | 0 | 4 774 195 | 4 768 848 | 0 | 4 768 848 | 32 480 | 0 | 32 480 |
30110 | 20 | 212 459 | 212 479 | 16 | 108 070 | 108 086 | 0 | 133 765 | 133 765 | 36 | 186 764 | 186 800 |
30202 | 2 984 | 0 | 2 984 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 097 | 0 | 3 097 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 887 000 | 0 | 2 887 000 | 2 737 000 | 0 | 2 737 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31903 | 140 000 | 0 | 140 000 | 635 000 | 0 | 635 000 | 775 000 | 0 | 775 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45205 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 34 000 | 0 | 34 000 |
45207 | 186 150 | 0 | 186 150 | 0 | 13 176 | 13 176 | 19 000 | 293 | 19 293 | 167 150 | 12 883 | 180 033 |
45208 | 51 977 | 0 | 51 977 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 49 977 | 0 | 49 977 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 2 364 |
45407 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45408 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 |
45506 | 33 655 | 0 | 33 655 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 40 655 | 0 | 40 655 |
45507 | 85 204 | 1 687 | 86 891 | 0 | 1 | 1 | 564 | 1 688 | 2 252 | 84 640 | 0 | 84 640 |
45812 | 26 | 0 | 26 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 |
45815 | 22 270 | 9 540 | 31 810 | 0 | 162 | 162 | 0 | 561 | 561 | 22 270 | 9 141 | 31 411 |
45915 | 6 263 | 5 947 | 12 210 | 122 | 224 | 346 | 26 | 390 | 416 | 6 359 | 5 781 | 12 140 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 88 710 | 95 370 | 6 660 | 88 710 | 95 370 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 201 | 31 | 4 232 | 5 316 | 24 | 5 340 | 9 294 | 35 | 9 329 | 223 | 20 | 243 |
47447 | 17 480 | 0 | 17 480 | 0 | 0 | 0 | 1 843 | 0 | 1 843 | 15 637 | 0 | 15 637 |
47465 | 464 | 0 | 464 | 262 | 0 | 262 | 51 | 0 | 51 | 675 | 0 | 675 |
60302 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60306 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 776 | 0 | 776 | 480 | 0 | 480 | 605 | 0 | 605 | 651 | 0 | 651 |
60323 | 1 873 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 | 0 | 1 873 |
60336 | 170 | 0 | 170 | 26 | 0 | 26 | 40 | 0 | 40 | 156 | 0 | 156 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 66 | 0 | 66 | 38 | 0 | 38 | 46 | 0 | 46 | 58 | 0 | 58 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 |
61702 | 3 602 | 0 | 3 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 602 | 0 | 3 602 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70606 | 629 828 | 0 | 629 828 | 36 200 | 0 | 36 200 | 3 | 0 | 3 | 666 025 | 0 | 666 025 |
70608 | 95 001 | 0 | 95 001 | 17 701 | 0 | 17 701 | 0 | 0 | 0 | 112 702 | 0 | 112 702 |
70616 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 |
Итого по активу (баланс) | 1 870 781 | 251 226 | 2 122 007 | 9 336 533 | 219 054 | 9 555 587 | 9 304 567 | 226 945 | 9 531 512 | 1 902 747 | 243 335 | 2 146 082 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 25 358 | 0 | 25 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 358 | 0 | 25 358 |
30126 | 50 343 | 0 | 50 343 | 608 | 0 | 608 | 504 | 0 | 504 | 50 239 | 0 | 50 239 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 5 737 | 0 | 5 737 | 5 648 | 0 | 5 648 | 631 | 0 | 631 | 720 | 0 | 720 |
407 | 234 905 | 48 165 | 283 070 | 392 541 | 136 372 | 528 913 | 370 640 | 143 987 | 514 627 | 213 004 | 55 780 | 268 784 |
408.1 | 15 254 | 0 | 15 254 | 17 517 | 435 | 17 952 | 19 779 | 435 | 20 214 | 17 516 | 0 | 17 516 |
40817 | 61 595 | 23 545 | 85 140 | 218 356 | 181 790 | 400 146 | 166 206 | 213 714 | 379 920 | 9 445 | 55 469 | 64 914 |
42301 | 1 974 | 543 | 2 517 | 0 | 1 211 | 1 211 | 325 | 1 243 | 1 568 | 2 299 | 575 | 2 874 |
42304 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |
42305 | 0 | 1 248 | 1 248 | 0 | 74 | 74 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 195 | 1 195 |
42306 | 18 825 | 17 671 | 36 496 | 5 000 | 4 786 | 9 786 | 0 | 8 874 | 8 874 | 13 825 | 21 759 | 35 584 |
42307 | 11 244 | 24 228 | 35 472 | 0 | 1 519 | 1 519 | 5 000 | 3 133 | 8 133 | 16 244 | 25 842 | 42 086 |
42313 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
42314 | 119 | 0 | 119 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 119 | 0 | 119 |
42315 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 161 | 0 | 161 |
43805 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43806 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
45215 | 121 541 | 0 | 121 541 | 11 813 | 0 | 11 813 | 15 944 | 0 | 15 944 | 125 672 | 0 | 125 672 |
45217 | 9 941 | 0 | 9 941 | 2 250 | 0 | 2 250 | 3 237 | 0 | 3 237 | 10 928 | 0 | 10 928 |
45415 | 8 232 | 0 | 8 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 232 | 0 | 8 232 |
45417 | 2 271 | 0 | 2 271 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 2 378 | 0 | 2 378 |
45515 | 21 506 | 0 | 21 506 | 60 | 0 | 60 | 7 000 | 0 | 7 000 | 28 446 | 0 | 28 446 |
45524 | 2 298 | 0 | 2 298 | 417 | 0 | 417 | 75 | 0 | 75 | 1 956 | 0 | 1 956 |
45818 | 31 835 | 0 | 31 835 | 569 | 0 | 569 | 167 | 0 | 167 | 31 433 | 0 | 31 433 |
45918 | 12 210 | 0 | 12 210 | 297 | 0 | 297 | 227 | 0 | 227 | 12 140 | 0 | 12 140 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 88 442 | 6 662 | 95 104 | 88 442 | 6 662 | 95 104 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 423 | 271 | 1 694 | 325 | 77 | 402 | 167 | 68 | 235 | 1 265 | 262 | 1 527 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 999 | 0 | 1 999 | 3 112 | 0 | 3 112 | 1 595 | 0 | 1 595 | 482 | 0 | 482 |
47466 | 4 994 | 0 | 4 994 | 1 271 | 0 | 1 271 | 642 | 0 | 642 | 4 365 | 0 | 4 365 |
52306 | 0 | 28 867 | 28 867 | 0 | 29 557 | 29 557 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 |
52307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 27 561 | 27 561 | 0 | 27 303 | 27 303 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 322 | 28 322 | 0 | 28 322 | 28 322 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 457 | 0 | 457 | 531 | 0 | 531 | 1 102 | 0 | 1 102 | 1 028 | 0 | 1 028 |
60305 | 2 377 | 0 | 2 377 | 1 511 | 0 | 1 511 | 1 758 | 0 | 1 758 | 2 624 | 0 | 2 624 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 345 | 0 | 345 | 500 | 0 | 500 | 506 | 0 | 506 | 351 | 0 | 351 |
60324 | 2 069 | 0 | 2 069 | 114 | 0 | 114 | 34 | 0 | 34 | 1 989 | 0 | 1 989 |
60335 | 709 | 0 | 709 | 440 | 0 | 440 | 522 | 0 | 522 | 791 | 0 | 791 |
60414 | 58 001 | 0 | 58 001 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 58 270 | 0 | 58 270 |
60903 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 179 | 0 | 179 |
61701 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
70601 | 664 002 | 0 | 664 002 | 0 | 0 | 0 | 33 491 | 0 | 33 491 | 697 493 | 0 | 697 493 |
70603 | 75 955 | 0 | 75 955 | 0 | 0 | 0 | 13 362 | 0 | 13 362 | 89 317 | 0 | 89 317 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 977 469 | 144 538 | 2 122 007 | 752 175 | 391 063 | 1 143 238 | 732 603 | 434 710 | 1 167 313 | 1 957 897 | 188 185 | 2 146 082 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 13 180 | 13 180 | 0 | 122 | 122 | 0 | 13 302 | 13 302 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 25 455 | 0 | 25 455 | 978 | 0 | 978 | 5 | 0 | 5 | 26 428 | 0 | 26 428 |
91414 | 434 972 | 22 133 | 457 105 | 9 292 | 375 | 9 667 | 35 817 | 1 301 | 37 118 | 408 447 | 21 207 | 429 654 |
91501 | 46 352 | 0 | 46 352 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 47 762 | 0 | 47 762 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
99998 | 341 297 | 0 | 341 297 | 235 | 0 | 235 | 20 381 | 0 | 20 381 | 321 151 | 0 | 321 151 |
Итого по активу (баланс) | 854 470 | 35 313 | 889 783 | 11 991 | 497 | 12 488 | 56 279 | 14 603 | 70 882 | 810 182 | 21 207 | 831 389 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 13 180 | 13 180 | 0 | 13 302 | 13 302 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 328 001 | 0 | 328 001 | 6 966 | 0 | 6 966 | 0 | 0 | 0 | 321 035 | 0 | 321 035 |
91315 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 548 486 | 0 | 548 486 | 50 501 | 0 | 50 501 | 12 253 | 0 | 12 253 | 510 238 | 0 | 510 238 |
Итого по пассиву (баланс) | 876 603 | 13 180 | 889 783 | 57 580 | 13 302 | 70 882 | 12 366 | 122 | 12 488 | 831 389 | 0 | 831 389 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 6 660 | 0 | 6 660 | 149 741 | 20 578 | 170 319 | 156 401 | 20 578 | 176 979 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 6 649 | 0 | 6 649 | 170 983 | 0 | 170 983 | 177 632 | 0 | 177 632 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 13 309 | 0 | 13 309 | 320 724 | 20 578 | 341 302 | 334 033 | 20 578 | 354 611 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 6 649 | 6 649 | 20 571 | 157 061 | 177 632 | 20 571 | 150 412 | 170 983 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 6 660 | 0 | 6 660 | 176 979 | 0 | 176 979 | 170 319 | 0 | 170 319 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 660 | 6 649 | 13 309 | 197 550 | 157 061 | 354 611 | 190 890 | 150 412 | 341 302 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?