Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
20202	70 280	321 605	391 885	246 009	435 097	681 106	236 502	334 165	570 667	79 787	422 537	502 324
20209	0	9 333	9 333	175 000	0	175 000	175 000	9 333	184 333	0	0	0
30102	962 678	0	962 678	99 544 802	0	99 544 802	99 317 744	0	99 317 744	1 189 736	0	1 189 736
30110	10	131 209	131 219	0	7 624 487	7 624 487	0	7 485 115	7 485 115	10	270 581	270 591
30114	0	8 152 362	8 152 362	0	192 167 244	192 167 244	0	184 893 372	184 893 372	0	15 426 234	15 426 234
30202	356 503	0	356 503	0	0	0	63 894	0	63 894	292 609	0	292 609
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 651	4 651	0	1 126 768	1 126 768	0	1 131 419	1 131 419	0	0	0
30302	43 381	16 850 899	16 894 280	3 010	4 453 532	4 456 542	0	1 102 358	1 102 358	46 391	20 202 073	20 248 464
30306	14 413 699	8 577 873	22 991 572	6 849 027	3 948 177	10 797 204	330 000	565 614	895 614	20 932 726	11 960 436	32 893 162
30413	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30424	1 248	0	1 248	19 300 379	0	19 300 379	19 297 823	0	19 297 823	3 804	0	3 804
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	10 850 000	0	10 850 000	9 850 000	0	9 850 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	6 500 000	0	6 500 000	32 200 000	0	32 200 000	31 500 000	0	31 500 000	7 200 000	0	7 200 000
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 180 000	56 782 411	57 962 411	1 180 000	56 782 411	57 962 411	0	0	0
32103	538 000	3 733 320	4 271 320	2 090 000	15 001 422	17 091 422	2 273 000	18 734 742	21 007 742	355 000	0	355 000
32104	0	1 113 770	1 113 770	0	923 831	923 831	0	1 123 559	1 123 559	0	914 042	914 042
32105	0	1 646 221	1 646 221	0	533 693	533 693	0	1 662 368	1 662 368	0	517 546	517 546
32302	0	914 435	914 435	0	17 714 782	17 714 782	0	17 276 489	17 276 489	0	1 352 728	1 352 728
44508	866 514	0	866 514	0	0	0	6 650	0	6 650	859 864	0	859 864
44516	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45206	60 200	0	60 200	1 067	0	1 067	0	0	0	61 267	0	61 267
45207	1 382 033	1 334 942	2 716 975	107 510	36 253	143 763	132 510	243 922	376 432	1 357 033	1 127 273	2 484 306
45208	126 417	2 766 297	2 892 714	0	75 262	75 262	0	207 677	207 677	126 417	2 633 882	2 760 299
45216	305 341	0	305 341	983	0	983	33 692	0	33 692	272 632	0	272 632
45506	338	0	338	0	0	0	16	0	16	322	0	322
45507	128	0	128	0	0	0	21	0	21	107	0	107
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	118	2	120	72	0	72	59	0	59	131	2	133
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	42	0	42	1	0	1	18	0	18	25	0	25
45915	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
45920	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47404	0	695 616	695 616	0	27 702 906	27 702 906	0	27 191 935	27 191 935	0	1 206 587	1 206 587
47408	0	0	0	67 464 763	73 573 141	141 037 904	67 464 763	73 573 141	141 037 904	0	0	0
47417	0	288	288	0	656	656	0	645	645	0	299	299
47421	0	0	0	17 636	0	17 636	14 884	0	14 884	2 752	0	2 752
47423	20	4	24	170 394	479 748	650 142	170 394	479 747	650 141	20	5	25
47427	7 260	31 012	38 272	65 733	40 900	106 633	63 862	36 749	100 611	9 131	35 163	44 294
47431	0	1 253 381	1 253 381	0	290 501	290 501	0	180 232	180 232	0	1 363 650	1 363 650
47450	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
47465	18 975	0	18 975	18 508	0	18 508	770	0	770	36 713	0	36 713
47502	12	818	830	8 443	20	8 463	8 444	52	8 496	11	786	797
47801	6 919	0	6 919	23	0	23	157	0	157	6 785	0	6 785
47802	0	2 786 691	2 786 691	0	72 085	72 085	0	406 067	406 067	0	2 452 709	2 452 709
47805	230 054	0	230 054	1 465	0	1 465	26 958	0	26 958	204 561	0	204 561
50205	2 353 018	0	2 353 018	14 010	0	14 010	150	0	150	2 366 878	0	2 366 878
50221	21 879	0	21 879	5 104	0	5 104	8	0	8	26 975	0	26 975
52601	1 689	0	1 689	133 839	0	133 839	135 354	0	135 354	174	0	174
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	4	0	4	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	4	0	4
60308	531	0	531	836	0	836	1 137	0	1 137	230	0	230
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	10 922	0	10 922	6 736	0	6 736	5 911	0	5 911	11 747	0	11 747
60314	3 002	1 110	4 112	0	0	0	714	0	714	2 288	1 110	3 398
60323	4 674	0	4 674	2	0	2	0	0	0	4 676	0	4 676
60336	3 675	0	3 675	190	0	190	72	0	72	3 793	0	3 793
60351	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	1 126 241	0	1 126 241	0	0	0	0	0	0	1 126 241	0	1 126 241
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	5	0	5	19	0	19	0	0	0	24	0	24
61008	66	0	66	206	0	206	211	0	211	61	0	61
61009	56	0	56	316	0	316	310	0	310	62	0	62
61212	0	0	0	237 767	0	237 767	237 767	0	237 767	0	0	0
61601	0	0	0	62 338 466	0	62 338 466	62 338 466	0	62 338 466	0	0	0
70606	2 634 107	0	2 634 107	358 211	0	358 211	0	0	0	2 992 318	0	2 992 318
70608	29 434 907	0	29 434 907	4 357 672	0	4 357 672	0	0	0	33 792 579	0	33 792 579
70611	437 424	0	437 424	76 802	0	76 802	0	0	0	514 226	0	514 226
70614	0	0	0	189 991	0	189 991	189 991	0	189 991	0	0	0
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	62 538 254	50 325 840	112 864 094	308 092 509	402 982 916	711 075 425	295 134 665	393 421 112	688 555 777	75 496 098	59 887 644	135 383 742
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	21 880	0	21 880	8	0	8	5 104	0	5 104	26 976	0	26 976
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	7 753 603	7 753 603	0	88 815 383	88 815 383	0	89 622 832	89 622 832	0	8 561 052	8 561 052
30111	1 070 814	247 579	1 318 393	15 437 312	1 182 482	16 619 794	15 248 066	1 273 130	16 521 196	881 568	338 227	1 219 795
30220	0	353 719	353 719	0	7 958 128	7 958 128	0	8 190 426	8 190 426	0	586 017	586 017
30222	0	0	0	0	328 867	328 867	0	334 077	334 077	0	5 210	5 210
30236	0	0	0	0	850	850	0	850	850	0	0	0
30301	43 381	16 850 899	16 894 280	0	1 102 358	1 102 358	3 010	4 453 532	4 456 542	46 391	20 202 073	20 248 464
30305	14 413 699	8 577 873	22 991 572	330 000	565 638	895 638	6 849 027	3 948 201	10 797 228	20 932 726	11 960 436	32 893 162
30601	0	0	0	699	0	699	701	0	701	2	0	2
31303	0	130 666	130 666	0	824 283	824 283	0	693 617	693 617	0	0	0
31409	0	2 669 884	2 669 884	0	166 280	166 280	0	73 020	73 020	0	2 576 624	2 576 624
31508	73 399	0	73 399	5 720	0	5 720	0	0	0	67 679	0	67 679
405	11 250	17 634	28 884	14	1 147	1 161	0	442	442	11 236	16 929	28 165
407	3 062 549	2 202 329	5 264 878	39 664 056	26 581 010	66 245 066	39 773 564	26 452 562	66 226 126	3 172 057	2 073 881	5 245 938
408.1	4 715	20 067	24 782	6 777	12 357	19 134	7 168	10 885	18 053	5 106	18 595	23 701
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 237 407	4 209 573	5 446 980	4 623 148	6 569 822	11 192 970	5 889 666	4 316 613	10 206 279	2 503 925	1 956 364	4 460 289
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	15 609	71 736	87 345	22 233	49 716	71 949	18 741	52 560	71 301	12 117	74 580	86 697
40820	95 630	682 559	778 189	101 951	205 791	307 742	111 436	186 651	298 087	105 115	663 419	768 534
40821	100 516	0	100 516	140	0	140	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	3 521	3 521	0	219	219	0	96	96	0	3 398	3 398
42102	1 450 000	2 022 730	3 472 730	2 160 000	2 042 627	4 202 627	6 868 800	1 120 428	7 989 228	6 158 800	1 100 531	7 259 331
42103	480 000	249 729	729 729	480 000	272 146	752 146	870 000	983 649	1 853 649	870 000	961 232	1 831 232
42104	0	73 413	73 413	0	43 273	43 273	0	40 852	40 852	0	70 992	70 992
42105	0	40 448	40 448	0	2 519	2 519	0	1 107	1 107	0	39 036	39 036
42301	2	2 084	2 086	0	130	130	0	57	57	2	2 011	2 013
42303	2 945	42 574	45 519	984	2 390	3 374	1 252	1 033	2 285	3 213	41 217	44 430
42304	6 295	103 636	109 931	0	7 224	7 224	320	6 819	7 139	6 615	103 231	109 846
42305	17 264	183 419	200 683	1 039	21 161	22 200	1 439	8 027	9 466	17 664	170 285	187 949
42306	19 153	244 820	263 973	240	31 528	31 768	2	26 535	26 537	18 915	239 827	258 742
42503	400 000	200 241	600 241	400 000	205 033	605 033	400 000	198 039	598 039	400 000	193 247	593 247
42504	200 000	266 989	466 989	0	282 629	282 629	0	273 303	273 303	200 000	257 663	457 663
42505	0	28 000	28 000	0	1 472	1 472	0	614	614	0	27 142	27 142
42601	11	33 657	33 668	0	2 102	2 102	0	920	920	11	32 475	32 486
42603	6 452	322 576	329 028	1 539	20 093	21 632	396	8 852	9 248	5 309	311 335	316 644
42604	52 801	94 670	147 471	2 715	10 061	12 776	210	9 559	9 769	50 296	94 168	144 464
42605	20 042	293 363	313 405	0	33 611	33 611	300	13 280	13 580	20 342	273 032	293 374
42606	18 384	180 675	199 059	0	13 317	13 317	1 500	16 844	18 344	19 884	184 202	204 086
43803	0	0	0	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747
43804	0	1 575	1 575	0	98	98	0	43	43	0	1 520	1 520
43806	0	350	350	0	22	22	0	10	10	0	338	338
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	3 033	0	3 033	23	0	23	0	0	0	3 010	0	3 010
45215	427 709	0	427 709	51 318	0	51 318	146	0	146	376 537	0	376 537
45217	23 515	0	23 515	33 691	0	33 691	33 497	0	33 497	23 321	0	23 321
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45524	80	0	80	6	0	6	0	0	0	74	0	74
45818	167	0	167	81	0	81	73	0	73	159	0	159
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
47407	0	0	0	66 769 428	74 404 302	141 173 730	66 769 428	74 404 302	141 173 730	0	0	0
47411	2 198	7 387	9 585	549	1 952	2 501	622	2 073	2 695	2 271	7 508	9 779
47416	132	584	716	69 319	139 998	209 317	70 192	140 206	210 398	1 005	792	1 797
47422	16	11 804	11 820	14 792	463 342	478 134	14 791	453 922	468 713	15	2 384	2 399
47424	12	0	12	12 924	0	12 924	12 963	0	12 963	51	0	51
47425	23 677	0	23 677	919	0	919	28 620	0	28 620	51 378	0	51 378
47426	11 437	4 956	16 393	16 104	7 416	23 520	20 814	13 541	34 355	16 147	11 081	27 228
47466	5 835	0	5 835	770	0	770	804	0	804	5 869	0	5 869
47501	1 945	1 611	3 556	389	274	663	8 443	43	8 486	9 999	1 380	11 379
47804	235 735	0	235 735	26 105	0	26 105	35	0	35	209 665	0	209 665
47806	10 513	0	10 513	26 958	0	26 958	25 535	0	25 535	9 090	0	9 090
52602	254	0	254	114 587	0	114 587	114 343	0	114 343	10	0	10
60301	880	18	898	80 520	18	80 538	80 708	15	80 723	1 068	15	1 083
60305	17 180	0	17 180	20 238	0	20 238	24 911	0	24 911	21 853	0	21 853
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	1 545	0	1 545	192	0	192	1 163	0	1 163	2 516	0	2 516
60311	0	0	0	8 492	0	8 492	8 492	0	8 492	0	0	0
60313	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 900	0	12 900	3 368	0	3 368	3 221	0	3 221	12 753	0	12 753
60335	2 365	0	2 365	3 286	0	3 286	3 708	0	3 708	2 787	0	2 787
60349	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
60414	164 380	0	164 380	0	0	0	1 210	0	1 210	165 590	0	165 590
60903	13 862	0	13 862	0	0	0	692	0	692	14 554	0	14 554
61701	59 593	0	59 593	0	0	0	0	0	0	59 593	0	59 593
70601	4 538 881	0	4 538 881	25	0	25	452 970	0	452 970	4 991 826	0	4 991 826
70603	29 441 334	0	29 441 334	0	0	0	4 286 573	0	4 286 573	33 727 907	0	33 727 907
70613	12 651	0	12 651	190 079	0	190 079	224 479	0	224 479	47 051	0	47 051
70615	25 495	0	25 495	0	0	0	0	0	0	25 495	0	25 495
Итого по пассиву (баланс)	64 661 143	48 202 951	112 864 094	130 683 564	212 373 272	343 056 836	148 242 714	217 333 770	365 576 484	82 220 293	53 163 449	135 383 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 674	3	169 677	56 937	0	56 937	1 194	1	1 195	225 417	2	225 419
90902	153 084	3	153 087	5 065	6	5 071	3 033	1	3 034	155 116	8	155 124
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	331 660	331 660	0	330 438	330 438	0	1 222	1 222
91220	0	90 188	90 188	0	334 352	334 352	0	358 194	358 194	0	66 346	66 346
91414	6 957 008	4 894 371	11 851 379	0	133 067	133 067	5 721	305 105	310 826	6 951 287	4 722 333	11 673 620
91418	6 919	2 786 691	2 793 610	0	72 085	72 085	134	406 067	406 201	6 785	2 452 709	2 459 494
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 910 983	0	4 910 983	487 225	0	487 225	248 661	0	248 661	5 149 547	0	5 149 547
Итого по активу (баланс)	12 219 428	7 771 256	19 990 684	549 227	871 170	1 420 397	258 743	1 399 806	1 658 549	12 509 912	7 242 620	19 752 532
Пассив
91311	25 319	0	25 319	0	0	0	0	0	0	25 319	0	25 319
91312	1 501 921	0	1 501 921	0	0	0	0	0	0	1 501 921	0	1 501 921
91315	215 323	408 992	624 315	5 721	27 289	33 010	136 629	9 091	145 720	346 231	390 794	737 025
91317	697 767	1 866 660	2 564 427	108 577	98 164	206 741	107 510	201 995	309 505	696 700	1 970 491	2 667 191
91507	195 001	0	195 001	8 910	0	8 910	32 000	0	32 000	218 091	0	218 091
99999	15 079 701	0	15 079 701	1 079 524	0	1 079 524	602 808	0	602 808	14 602 985	0	14 602 985
Итого по пассиву (баланс)	17 715 032	2 275 652	19 990 684	1 202 732	125 453	1 328 185	878 947	211 086	1 090 033	17 391 247	2 361 285	19 752 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	50 654 641	13 989 736	64 644 377	42 777 024	13 989 736	56 766 760	7 877 617	0	7 877 617
93302	2 841 662	734 531	3 576 193	11 682 229	2 893 016	14 575 245	14 523 891	3 627 547	18 151 438	0	0	0
93303	0	0	0	39 865	1 153 526	1 193 391	0	0	0	39 865	1 153 526	1 193 391
93901	0	0	0	114 932	297 584	412 516	70 907	252 880	323 787	44 025	44 704	88 729
93902	0	24 016	24 016	0	3 980 015	3 980 015	0	3 160 656	3 160 656	0	843 375	843 375
99996	3 611 101	0	3 611 101	66 677 288	0	66 677 288	60 323 959	0	60 323 959	9 964 430	0	9 964 430
Итого по активу (баланс)	6 452 763	758 547	7 211 310	129 168 955	22 313 877	151 482 832	117 695 781	21 030 819	138 726 600	17 925 937	2 041 605	19 967 542
Пассив
96301	0	0	0	13 988 053	42 817 094	56 805 147	13 988 053	50 657 339	64 645 392	0	7 840 245	7 840 245
96302	733 462	2 853 610	3 587 072	3 620 681	14 549 895	18 170 576	2 887 219	11 696 285	14 583 504	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 154 973	39 808	1 194 781	1 154 973	39 808	1 194 781
96901	0	0	0	252 958	71 034	323 992	297 796	114 976	412 772	44 838	43 942	88 780
96902	0	24 029	24 029	0	3 153 120	3 153 120	0	3 969 715	3 969 715	0	840 624	840 624
99997	3 600 209	0	3 600 209	60 261 810	0	60 261 810	66 664 713	0	66 664 713	10 003 112	0	10 003 112
Итого по пассиву (баланс)	4 333 671	2 877 639	7 211 310	78 123 502	60 591 143	138 714 645	84 992 754	66 478 123	151 470 877	11 202 923	8 764 619	19 967 542

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?