Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 853	279 110	520 963	521 419	162 385	683 804	463 685	174 030	637 715	299 587	267 465	567 052
20208	138 448	0	138 448	212 730	648	213 378	228 262	648	228 910	122 916	0	122 916
20209	0	0	0	150 340	50 322	200 662	150 340	50 322	200 662	0	0	0
30102	429 730	0	429 730	7 169 869	0	7 169 869	7 304 782	0	7 304 782	294 817	0	294 817
30110	32 841	40 636	73 477	552 693	10 440	563 133	567 338	15 023	582 361	18 196	36 053	54 249
30114	1 500	293 225	294 725	0	2 459 889	2 459 889	0	2 257 887	2 257 887	1 500	495 227	496 727
30202	67 618	0	67 618	2 006	0	2 006	0	0	0	69 624	0	69 624
30221	0	0	0	241 863	966	242 829	235 163	0	235 163	6 700	966	7 666
30233	1 088	72	1 160	284 580	16 140	300 720	284 651	16 119	300 770	1 017	93	1 110
30302	64 276	337	64 613	31 336	238	31 574	95 612	214	95 826	0	361	361
30306	971 834	3 990	975 824	92 000	110	92 110	147 308	3 455	150 763	916 526	645	917 171
30413	539	1 624	2 163	1 856 654	33 410	1 890 064	1 856 131	33 460	1 889 591	1 062	1 574	2 636
30424	1 529	0	1 529	18 185 007	33 365	18 218 372	18 181 380	33 365	18 214 745	5 156	0	5 156
30425	5 000	24 136	29 136	0	663	663	0	1 416	1 416	5 000	23 383	28 383
32107	0	33 245	33 245	0	913	913	0	1 950	1 950	0	32 208	32 208
32108	0	213 259	213 259	0	4 316	4 316	0	76 943	76 943	0	140 632	140 632
32201	0	12 101	12 101	0	332	332	0	709	709	0	11 724	11 724
45107	228 926	0	228 926	42 368	0	42 368	9 593	0	9 593	261 701	0	261 701
45108	256 214	0	256 214	4 270	0	4 270	37 637	0	37 637	222 847	0	222 847
45116	0	0	0	7 054	0	7 054	0	0	0	7 054	0	7 054
45201	5 402	0	5 402	35 831	0	35 831	37 142	0	37 142	4 091	0	4 091
45205	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45206	860 000	388 939	1 248 939	124 202	6 600	130 802	0	22 864	22 864	984 202	372 675	1 356 877
45207	860 289	440 308	1 300 597	51 346	149 803	201 149	24 136	27 582	51 718	887 499	562 529	1 450 028
45208	1 897 074	587 078	2 484 152	1 300	9 963	11 263	76 253	34 512	110 765	1 822 121	562 529	2 384 650
45216	635 988	0	635 988	155 872	0	155 872	186 837	0	186 837	605 023	0	605 023
45505	201	0	201	450	0	450	129	0	129	522	0	522
45506	28 466	0	28 466	1 880	0	1 880	1 181	0	1 181	29 165	0	29 165
45507	144 838	74 559	219 397	0	1 266	1 266	599	4 383	4 982	144 239	71 442	215 681
45509	3 661	890	4 551	9 743	543	10 286	8 482	1 189	9 671	4 922	244	5 166
45523	5 788	0	5 788	10 388	0	10 388	603	0	603	15 573	0	15 573
45604	0	73 753	73 753	0	15 398	15 398	0	4 780	4 780	0	84 371	84 371
45605	0	99 734	99 734	0	2 738	2 738	0	5 849	5 849	0	96 623	96 623
45616	89 269	0	89 269	50	0	50	43 794	0	43 794	45 525	0	45 525
45706	120 000	16 622	136 622	0	457	457	0	975	975	120 000	16 104	136 104
45713	49 180	0	49 180	0	0	0	168	0	168	49 012	0	49 012
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	495	0	495	63	0	63	60	0	60	498	0	498
45816	0	1 822	1 822	0	50	50	0	107	107	0	1 765	1 765
45820	459	0	459	67	0	67	49	0	49	477	0	477
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	375	0	375	55	0	55	54	0	54	376	0	376
45920	226	0	226	23	0	23	14	0	14	235	0	235
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	139	0	139	732	0	732	365	0	365	506	0	506
47404	0	502 929	502 929	16 573 299	1 719 764	18 293 063	16 573 299	1 617 702	18 191 001	0	604 991	604 991
47408	0	0	0	69 773 077	70 267 059	140 040 136	69 773 077	70 267 059	140 040 136	0	0	0
47421	9 217	0	9 217	222 776	0	222 776	231 993	0	231 993	0	0	0
47423	504	13	517	37 552	83 069	120 621	29 109	83 064	112 173	8 947	18	8 965
47427	160	13 257	13 417	50 455	6 006	56 461	50 458	18 420	68 878	157	843	1 000
47443	0	0	0	896	7	903	896	7	903	0	0	0
47465	23 855	0	23 855	1 688	0	1 688	8 614	0	8 614	16 929	0	16 929
47502	0	0	0	4 301	0	4 301	3 429	0	3 429	872	0	872
47803	25 604	0	25 604	137 302	0	137 302	30 777	0	30 777	132 129	0	132 129
47805	0	0	0	73 599	0	73 599	0	0	0	73 599	0	73 599
50105	1 015 084	0	1 015 084	585 684	0	585 684	566 562	0	566 562	1 034 206	0	1 034 206
50106	372 291	0	372 291	2 923 748	0	2 923 748	2 766 044	0	2 766 044	529 995	0	529 995
50107	3 284 183	0	3 284 183	13 597 772	0	13 597 772	13 599 293	0	13 599 293	3 282 662	0	3 282 662
50118	3 745 384	0	3 745 384	16 758 289	0	16 758 289	16 938 728	0	16 938 728	3 564 945	0	3 564 945
50121	44 378	0	44 378	30 238	0	30 238	3 900	0	3 900	70 716	0	70 716
52601	7 899	0	7 899	201 265	0	201 265	209 164	0	209 164	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60306	970	0	970	124	0	124	583	0	583	511	0	511
60308	54	0	54	124	0	124	108	0	108	70	0	70
60312	24 511	0	24 511	4 381	0	4 381	8 765	0	8 765	20 127	0	20 127
60314	0	1 280	1 280	0	0	0	0	256	256	0	1 024	1 024
60323	2 876	60	2 936	16	179	195	36	3	39	2 856	236	3 092
60336	37	0	37	93	0	93	111	0	111	19	0	19
60401	101 915	0	101 915	146	0	146	0	0	0	102 061	0	102 061
60415	4 995	0	4 995	2 518	0	2 518	176	0	176	7 337	0	7 337
60901	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
60906	98	0	98	1 137	0	1 137	0	0	0	1 235	0	1 235
61008	6	0	6	214	0	214	211	0	211	9	0	9
61210	0	0	0	148 169	0	148 169	148 169	0	148 169	0	0	0
61212	0	0	0	30 777	0	30 777	30 777	0	30 777	0	0	0
61601	0	0	0	209 148	0	209 148	209 148	0	209 148	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	5 616 409	0	5 616 409	1 504 674	0	1 504 674	5	0	5	7 121 078	0	7 121 078
70607	21 433	0	21 433	23 618	0	23 618	23 767	0	23 767	21 284	0	21 284
70608	1 583 104	0	1 583 104	255 956	0	255 956	0	0	0	1 839 060	0	1 839 060
70611	43 397	0	43 397	5 976	0	5 976	0	0	0	49 373	0	49 373
70614	0	0	0	261 476	0	261 476	242 688	0	242 688	18 788	0	18 788
70616	124 679	0	124 679	0	0	0	0	0	0	124 679	0	124 679
Итого по активу (баланс)	23 614 988	3 102 979	26 717 967	153 166 679	75 037 039	228 203 718	151 661 635	74 754 293	226 415 928	25 120 032	3 385 725	28 505 757
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	1 063	36 968	38 031	27 115	3 768	30 883	28 286	37 430	65 716	2 234	70 630	72 864
30126	6 584	0	6 584	201	0	201	0	0	0	6 383	0	6 383
30129	2 681	0	2 681	277	0	277	4 049	0	4 049	6 453	0	6 453
30220	0	0	0	232 068	0	232 068	232 068	0	232 068	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	48	66	114	13 051	2 123	15 174	13 202	2 057	15 259	199	0	199
30301	64 276	337	64 613	95 612	214	95 826	31 336	238	31 574	0	361	361
30305	971 834	3 990	975 824	147 308	3 455	150 763	92 000	110	92 110	916 526	645	917 171
30410	28	0	28	201	0	201	208	0	208	35	0	35
30429	356	0	356	0	0	0	13	0	13	369	0	369
30601	3 075	0	3 075	59 394	0	59 394	59 397	0	59 397	3 078	0	3 078
31502	0	0	0	0	0	0	300 154	0	300 154	300 154	0	300 154
31503	3 331 504	0	3 331 504	15 138 075	0	15 138 075	14 745 594	0	14 745 594	2 939 023	0	2 939 023
32115	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
32117	2 611	0	2 611	616	0	616	811	0	811	2 806	0	2 806
32213	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	742 368	367 692	1 110 060	7 234 829	3 366 200	10 601 029	7 129 599	3 339 787	10 469 386	637 138	341 279	978 417
408.1	46 688	1	46 689	55 069	0	55 069	66 774	0	66 774	58 393	1	58 394
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	7 839	32 918	40 757	26 077	196 326	222 403	24 067	244 750	268 817	5 829	81 342	87 171
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	340 066	261 092	601 158	743 427	157 378	900 805	763 424	211 144	974 568	360 063	314 858	674 921
40820	2 339	144 636	146 975	9 750	24 880	34 630	9 656	11 587	21 243	2 245	131 343	133 588
40901	0	0	0	26 500	0	26 500	39 300	0	39 300	12 800	0	12 800
40905	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
40909	0	0	0	56	330	386	56	330	386	0	0	0
40911	0	0	0	691	476	1 167	691	476	1 167	0	0	0
40912	0	0	0	120	166	286	120	166	286	0	0	0
42105	46 660	312 502	359 162	175 000	258 003	433 003	131 000	473 709	604 709	2 660	528 208	530 868
42301	794	263	1 057	0	15	15	0	7	7	794	255	1 049
42305	401 452	10 741	412 193	74 119	8 051	82 170	124 483	1 847	126 330	451 816	4 537	456 353
42306	3 719 334	378 142	4 097 476	234 364	51 504	285 868	356 531	39 682	396 213	3 841 501	366 320	4 207 821
42309	576	283	859	6	17	23	18	8	26	588	274	862
42601	0	662	662	0	39	39	0	18	18	0	641	641
42605	900	0	900	900	0	900	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
42606	3 157	178 262	181 419	450	12 806	13 256	411	5 062	5 473	3 118	170 518	173 636
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	71 059	0	71 059	3 771	0	3 771	3 348	0	3 348	70 636	0	70 636
45117	12 475	0	12 475	5 458	0	5 458	2 083	0	2 083	9 100	0	9 100
45215	1 712 327	0	1 712 327	74 921	0	74 921	293 964	0	293 964	1 931 370	0	1 931 370
45217	362 156	0	362 156	10 818	0	10 818	250 327	0	250 327	601 665	0	601 665
45515	108 364	0	108 364	1 651	0	1 651	1 370	0	1 370	108 083	0	108 083
45524	4 326	0	4 326	38	0	38	35 303	0	35 303	39 591	0	39 591
45615	86 744	0	86 744	2 935	0	2 935	6 688	0	6 688	90 497	0	90 497
45617	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
45714	48	0	48	0	0	0	63	0	63	111	0	111
45715	68 477	0	68 477	264	0	264	0	0	0	68 213	0	68 213
45818	91 806	0	91 806	88	0	88	29	0	29	91 747	0	91 747
45918	6 574	0	6 574	45	0	45	45	0	45	6 574	0	6 574
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	176 639	0	176 639	176 639	0	176 639	0	0	0
47403	0	0	0	15 218 020	0	15 218 020	15 218 020	0	15 218 020	0	0	0
47407	0	0	0	70 364 024	69 725 591	140 089 615	70 364 024	69 725 591	140 089 615	0	0	0
47411	47 768	559	48 327	6 119	204	6 323	11 677	98	11 775	53 326	453	53 779
47416	850	0	850	16 198	0	16 198	15 610	0	15 610	262	0	262
47422	40 082	0	40 082	252 881	0	252 881	259 503	0	259 503	46 704	0	46 704
47424	0	0	0	209 726	0	209 726	214 347	0	214 347	4 621	0	4 621
47425	72 277	0	72 277	70 943	0	70 943	73 941	0	73 941	75 275	0	75 275
47426	2 191	3 866	6 057	20 638	274	20 912	20 815	575	21 390	2 368	4 167	6 535
47441	0	0	0	496	7	503	896	7	903	400	0	400
47444	194	54	248	5 545	1 477	7 022	6 287	1 490	7 777	936	67	1 003
47466	6 213	0	6 213	1 898	0	1 898	16 172	0	16 172	20 487	0	20 487
47501	879	0	879	316	0	316	4 301	0	4 301	4 864	0	4 864
47804	256	0	256	257	0	257	74 921	0	74 921	74 920	0	74 920
50120	71 861	0	71 861	29 160	0	29 160	4 179	0	4 179	46 880	0	46 880
52602	0	0	0	16 707	0	16 707	52 664	0	52 664	35 957	0	35 957
60301	1 850	0	1 850	9 490	0	9 490	10 649	0	10 649	3 009	0	3 009
60305	10 985	0	10 985	30 078	0	30 078	32 515	0	32 515	13 422	0	13 422
60309	337	0	337	518	0	518	181	0	181	0	0	0
60311	2 211	0	2 211	4 107	0	4 107	4 043	0	4 043	2 147	0	2 147
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	1	0	1	34	0	34	35	0	35	2	0	2
60324	15 749	0	15 749	4 472	0	4 472	1 821	0	1 821	13 098	0	13 098
60335	5 024	0	5 024	4 501	0	4 501	7 196	0	7 196	7 719	0	7 719
60414	70 543	0	70 543	0	0	0	1 345	0	1 345	71 888	0	71 888
60903	2 151	0	2 151	0	0	0	104	0	104	2 255	0	2 255
61701	96 292	0	96 292	0	0	0	0	0	0	96 292	0	96 292
62002	5 454	0	5 454	0	0	0	127	0	127	5 581	0	5 581
70601	7 022 934	0	7 022 934	0	0	0	821 252	0	821 252	7 844 186	0	7 844 186
70602	182 423	0	182 423	6 487	0	6 487	55 370	0	55 370	231 306	0	231 306
70603	1 377 220	0	1 377 220	0	0	0	178 511	0	178 511	1 555 731	0	1 555 731
70613	25 125	0	25 125	242 688	0	242 688	217 563	0	217 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 984 930	1 733 037	26 717 967	111 088 850	73 813 320	184 902 170	112 593 775	74 096 185	186 689 960	26 489 855	2 015 902	28 505 757
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	222	0	222	2	0	2	0	0	0	224	0	224
80801	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	251	0	251	2	0	2	0	0	0	253	0	253
Пассив
85101	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	251	0	251	4	0	4	6	0	6	253	0	253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	445 539	0	445 539	49 688	0	49 688	50 665	0	50 665	444 562	0	444 562
90902	67 031	0	67 031	57 231	0	57 231	56 972	0	56 972	67 290	0	67 290
90907	0	0	0	39 300	0	39 300	26 500	0	26 500	12 800	0	12 800
90909	520	100	620	1	2	3	0	6	6	521	96	617
91202	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
91203	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91414	1 770 910	0	1 770 910	92 732	0	92 732	604 600	0	604 600	1 259 042	0	1 259 042
91418	32 005	0	32 005	161 302	0	161 302	38 471	0	38 471	154 836	0	154 836
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 364	6 221	807 585	0	106	106	4	366	370	801 360	5 961	807 321
91803	694	26	720	0	1	1	0	2	2	694	25	719
99998	4 503 805	0	4 503 805	569 920	0	569 920	326 771	0	326 771	4 746 954	0	4 746 954
Итого по активу (баланс)	7 742 491	6 347	7 748 838	970 183	109	970 292	1 103 992	374	1 104 366	7 608 682	6 082	7 614 764
Пассив
91003	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
91312	4 211 279	0	4 211 279	48 644	0	48 644	168 375	0	168 375	4 331 010	0	4 331 010
91315	84 238	0	84 238	5 918	0	5 918	105 685	0	105 685	184 005	0	184 005
91317	94 003	14 798	108 801	127 108	142 595	269 703	151 155	142 699	293 854	118 050	14 902	132 952
91507	99 487	0	99 487	500	0	500	0	0	0	98 987	0	98 987
99999	3 245 033	0	3 245 033	680 538	0	680 538	303 315	0	303 315	2 867 810	0	2 867 810
Итого по пассиву (баланс)	7 734 040	14 798	7 748 838	864 714	142 595	1 007 309	730 536	142 699	873 235	7 599 862	14 902	7 614 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 466 545	0	8 466 545	8 466 545	0	8 466 545	0	0	0
93307	0	0	0	8 466 545	0	8 466 545	8 466 545	0	8 466 545	0	0	0
93308	4 141 791	0	4 141 791	8 412 929	0	8 412 929	8 466 545	0	8 466 545	4 088 175	0	4 088 175
93901	647	3 442 630	3 443 277	51 362	69 921 805	69 973 167	52 009	69 729 188	69 781 197	0	3 635 247	3 635 247
99996	7 567 971	0	7 567 971	78 353 458	0	78 353 458	78 193 386	0	78 193 386	7 728 043	0	7 728 043
Итого по активу (баланс)	11 710 409	3 442 630	15 153 039	103 750 839	69 921 805	173 672 644	103 645 030	69 729 188	173 374 218	11 816 218	3 635 247	15 451 465
Пассив
96306	0	0	0	0	8 301 522	8 301 522	0	8 301 522	8 301 522	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 417 060	8 417 060	0	8 417 060	8 417 060	0	0	0
96308	0	4 120 387	4 120 387	0	8 502 821	8 502 821	0	8 470 609	8 470 609	0	4 088 175	4 088 175
96901	3 446 718	866	3 447 584	69 580 446	62 251	69 642 697	69 766 991	67 990	69 834 981	3 633 263	6 605	3 639 868
99997	7 585 068	0	7 585 068	78 247 743	0	78 247 743	78 386 097	0	78 386 097	7 723 422	0	7 723 422
Итого по пассиву (баланс)	11 031 786	4 121 253	15 153 039	147 828 189	25 283 654	173 111 843	148 153 088	25 257 181	173 410 269	11 356 685	4 094 780	15 451 465

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?