Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	20 941	128 514	149 455	3 174 741	160 604	3 335 345	3 171 889	157 519	3 329 408	23 793	131 599	155 392
20209	42 095	3 573	45 668	3 044 083	137 120	3 181 203	3 060 982	139 724	3 200 706	25 196	969	26 165
30102	25 094	0	25 094	12 187 265	0	12 187 265	12 188 771	0	12 188 771	23 588	0	23 588
30110	1 019	44 476	45 495	1 500	928 503	930 003	1 530	882 697	884 227	989	90 282	91 271
30202	6 964	0	6 964	0	0	0	279	0	279	6 685	0	6 685
30221	0	44 881	44 881	1 500	137 244	138 744	1 500	177 423	178 923	0	4 702	4 702
30233	0	0	0	1 540	2 565	4 105	1 540	2 565	4 105	0	0	0
30424	187	0	187	4 077 507	0	4 077 507	4 077 459	0	4 077 459	235	0	235
30425	0	13 298	13 298	0	365	365	0	780	780	0	12 883	12 883
31902	0	0	0	4 410 000	0	4 410 000	3 930 000	0	3 930 000	480 000	0	480 000
31903	850 000	0	850 000	3 735 000	0	3 735 000	3 835 000	0	3 835 000	750 000	0	750 000
32201	0	997	997	0	27	27	0	58	58	0	966	966
45201	25 415	0	25 415	24 105	0	24 105	49 209	0	49 209	311	0	311
45207	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
45505	265	0	265	0	0	0	22	0	22	243	0	243
45506	13 643	0	13 643	1 800	0	1 800	217	0	217	15 226	0	15 226
45507	50 240	0	50 240	0	0	0	12 660	0	12 660	37 580	0	37 580
45509	196	0	196	239	478	717	48	27	75	387	451	838
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 580	7 580	0	208	208	0	445	445	0	7 343	7 343
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	579	579	0	16	16	0	34	34	0	561	561
47404	0	74 398	74 398	0	4 100 740	4 100 740	0	4 140 473	4 140 473	0	34 665	34 665
47408	0	0	0	4 355 680	4 293 306	8 648 986	4 355 680	4 293 306	8 648 986	0	0	0
47415	1 822	0	1 822	253	0	253	15	0	15	2 060	0	2 060
47421	145	0	145	19 930	0	19 930	19 916	0	19 916	159	0	159
47423	0	0	0	1	63	64	1	63	64	0	0	0
47427	420	0	420	1 298	0	1 298	1 003	0	1 003	715	0	715
47465	934	0	934	3	0	3	934	0	934	3	0	3
50205	7 053	0	7 053	47	0	47	0	0	0	7 100	0	7 100
50214	80 803	0	80 803	322	0	322	40 748	0	40 748	40 377	0	40 377
50221	68	0	68	31	0	31	36	0	36	63	0	63
60302	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60308	87	0	87	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	87	0	87
60310	61	0	61	255	0	255	257	0	257	59	0	59
60312	584	0	584	3 941	0	3 941	3 943	0	3 943	582	0	582
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60401	28 827	0	28 827	182	0	182	0	0	0	29 009	0	29 009
60415	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60901	1 866	0	1 866	138	0	138	152	0	152	1 852	0	1 852
60906	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	138	0	138	63	0	63	70	0	70	131	0	131
61009	139	0	139	75	0	75	75	0	75	139	0	139
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	40 748	0	40 748	40 748	0	40 748	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	287 015	0	287 015	34 060	0	34 060	2	0	2	321 073	0	321 073
70608	182 379	0	182 379	29 623	0	29 623	0	0	0	212 002	0	212 002
70611	2 350	0	2 350	452	0	452	0	0	0	2 802	0	2 802
Итого по активу (баланс)	1 765 141	318 296	2 083 437	35 149 398	9 761 239	44 910 637	34 797 702	9 795 114	44 592 816	2 116 837	284 421	2 401 258
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	67	0	67	36	0	36	32	0	32	63	0	63
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 521	0	46 521	0	0	0	0	0	0	46 521	0	46 521
30220	0	0	0	0	59 643	59 643	0	59 643	59 643	0	0	0
30601	6	0	6	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	6	0	6
407	493 084	148 141	641 225	6 135 608	1 110 795	7 246 403	6 376 259	1 110 343	7 486 602	733 735	147 689	881 424
408.1	32 563	674	33 237	83 354	746	84 100	90 114	72	90 186	39 323	0	39 323
40807	18	62 540	62 558	55 742	65 947	121 689	55 739	56 788	112 527	15	53 381	53 396
40817	128 470	44 756	173 226	120 577	16 258	136 835	128 175	21 202	149 377	136 068	49 700	185 768
40820	291	46 783	47 074	204	7 185	7 389	0	2 579	2 579	87	42 177	42 264
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
42301	3 805	180	3 985	14 120	400	14 520	14 120	394	14 514	3 805	174	3 979
42304	1 120	0	1 120	528	0	528	8	0	8	600	0	600
42305	10 694	3 324	14 018	0	195	195	6 700	92	6 792	17 394	3 221	20 615
42306	155 346	13 831	169 177	47 032	811	47 843	832	376	1 208	109 146	13 396	122 542
42309	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42601	4	489	493	0	29	29	0	13	13	4	473	477
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	272	0	272	492	0	492	241	0	241	21	0	21
45515	632	0	632	523	0	523	2	0	2	111	0	111
45818	35 080	0	35 080	318	0	318	81	0	81	34 843	0	34 843
45918	11 935	0	11 935	24	0	24	6	0	6	11 917	0	11 917
47407	0	0	0	4 287 447	4 359 449	8 646 896	4 287 447	4 359 449	8 646 896	0	0	0
47411	2 809	99	2 908	902	6	908	722	13	735	2 629	106	2 735
47416	0	0	0	239	0	239	439	0	439	200	0	200
47422	54	4	58	40 891	4	40 895	40 953	5	40 958	116	5	121
47424	0	0	0	19 916	0	19 916	19 916	0	19 916	0	0	0
47425	491	0	491	244	0	244	492	0	492	739	0	739
47426	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47466	255	0	255	9	0	9	47	0	47	293	0	293
50220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52306	649	0	649	0	0	0	3	0	3	652	0	652
60301	293	0	293	892	0	892	1 468	0	1 468	869	0	869
60305	6 718	0	6 718	4 293	0	4 293	4 530	0	4 530	6 955	0	6 955
60309	345	0	345	488	0	488	143	0	143	0	0	0
60311	140	0	140	453	0	453	443	0	443	130	0	130
60320	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60324	530	0	530	1	0	1	2	0	2	531	0	531
60335	1 535	0	1 535	1 110	0	1 110	1 081	0	1 081	1 506	0	1 506
60414	24 377	0	24 377	0	0	0	164	0	164	24 541	0	24 541
60903	1 053	0	1 053	152	0	152	34	0	34	935	0	935
61701	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
70601	294 600	0	294 600	0	0	0	34 634	0	34 634	329 234	0	329 234
70603	187 450	0	187 450	0	0	0	29 072	0	29 072	216 522	0	216 522
Итого по пассиву (баланс)	1 762 616	320 821	2 083 437	10 901 401	5 621 468	16 522 869	11 229 721	5 610 969	16 840 690	2 090 936	310 322	2 401 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	3 757	0	3 757	8 743	0	8 743	9 263	0	9 263	3 237	0	3 237
90902	60 610	0	60 610	0	0	0	137	0	137	60 473	0	60 473
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	1	1	90	1	91
99998	244 638	0	244 638	49 261	0	49 261	24 829	0	24 829	269 070	0	269 070
Итого по активу (баланс)	324 891	2	324 893	58 015	0	58 015	34 239	1	34 240	348 667	1	348 668
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	190 348	0	190 348	0	0	0	0	0	0	190 348	0	190 348
91317	49 101	733	49 834	24 335	493	24 828	49 248	12	49 260	74 014	252	74 266
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	80 255	0	80 255	9 405	0	9 405	8 748	0	8 748	79 598	0	79 598
Итого по пассиву (баланс)	324 160	733	324 893	33 740	493	34 233	57 996	12	58 008	348 416	252	348 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 894	101 397	192 291	1 893 002	2 288 819	4 181 821	1 920 127	2 289 902	4 210 029	63 769	100 314	164 083
99996	192 146	0	192 146	4 180 139	0	4 180 139	4 208 361	0	4 208 361	163 924	0	163 924
Итого по активу (баланс)	283 040	101 397	384 437	6 073 141	2 288 819	8 361 960	6 128 488	2 289 902	8 418 390	227 693	100 314	328 007
Пассив
96901	101 516	90 630	192 146	2 284 750	1 923 611	4 208 361	2 283 691	1 896 448	4 180 139	100 457	63 467	163 924
99997	192 291	0	192 291	4 210 029	0	4 210 029	4 181 821	0	4 181 821	164 083	0	164 083
Итого по пассиву (баланс)	293 807	90 630	384 437	6 494 779	1 923 611	8 418 390	6 465 512	1 896 448	8 361 960	264 540	63 467	328 007

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?