Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	131 507	50 495	182 002	1 594 943	372 827	1 967 770	1 617 347	383 719	2 001 066	109 103	39 603	148 706
20209	0	0	0	920 969	23 561	944 530	920 969	23 561	944 530	0	0	0
30102	125 840	0	125 840	4 574 913	0	4 574 913	4 549 296	0	4 549 296	151 457	0	151 457
30110	5 922	21 460	27 382	516 277	82 212	598 489	517 103	86 681	603 784	5 096	16 991	22 087
30114	0	25 056	25 056	0	508 974	508 974	0	498 133	498 133	0	35 897	35 897
30128	7	0	7	29	0	29	21	0	21	15	0	15
30202	26 307	0	26 307	0	0	0	779	0	779	25 528	0	25 528
30221	0	0	0	800 993	58 907	859 900	800 993	58 907	859 900	0	0	0
30233	34 009	25	34 034	389 385	22 418	411 803	381 307	22 419	403 726	42 087	24	42 111
30242	27	0	27	46	0	46	73	0	73	0	0	0
30302	15 144	1 742	16 886	18 289	34 606	52 895	33 367	29 553	62 920	66	6 795	6 861
30306	0	1 359	1 359	29 147	29 171	58 318	24 250	29 227	53 477	4 897	1 303	6 200
30413	46	0	46	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	46	0	46
30424	283	0	283	2 187 346	0	2 187 346	2 185 368	0	2 185 368	2 261	0	2 261
30425	0	14 627	14 627	0	402	402	0	857	857	0	14 172	14 172
30426	0	0	0	932 633	492 866	1 425 499	932 633	492 866	1 425 499	0	0	0
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	475 000	0	475 000	125 000	0	125 000
31903	20 000	0	20 000	235 000	0	235 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
32202	0	0	0	629 986	0	629 986	429 987	0	429 987	199 999	0	199 999
32203	190 219	0	190 219	0	0	0	190 219	0	190 219	0	0	0
32212	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 965	0	5 965	11 251	0	11 251	12 237	0	12 237	4 979	0	4 979
45203	89 000	0	89 000	134 000	0	134 000	89 000	0	89 000	134 000	0	134 000
45204	18 475	0	18 475	25 085	0	25 085	9 300	0	9 300	34 260	0	34 260
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	169 157	0	169 157	10 200	0	10 200	13 200	0	13 200	166 157	0	166 157
45207	617 024	0	617 024	9 527	0	9 527	3 700	0	3 700	622 851	0	622 851
45208	140 371	0	140 371	0	0	0	0	0	0	140 371	0	140 371
45216	15 897	0	15 897	7 493	0	7 493	821	0	821	22 569	0	22 569
45407	1 676	0	1 676	0	0	0	88	0	88	1 588	0	1 588
45503	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
45504	3 081	0	3 081	520	0	520	1 239	0	1 239	2 362	0	2 362
45505	188 442	0	188 442	63 247	0	63 247	22 077	0	22 077	229 612	0	229 612
45506	411 967	1 310	413 277	7 117	36	7 153	165 166	77	165 243	253 918	1 269	255 187
45507	1 641 254	1 178	1 642 432	0	20	20	26 801	186	26 987	1 614 453	1 012	1 615 465
45509	1 702	632	2 334	3 088	1 390	4 478	3 374	1 190	4 564	1 416	832	2 248
45523	4 757	0	4 757	1 284	0	1 284	57	0	57	5 984	0	5 984
45812	64 665	0	64 665	1 477	2	1 479	80	2	82	66 062	0	66 062
45814	164	0	164	26	0	26	6	0	6	184	0	184
45815	4 096	0	4 096	15 232	0	15 232	15 271	0	15 271	4 057	0	4 057
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 321	0	6 321	4 581	0	4 581	0	0	0	10 902	0	10 902
45915	4 850	0	4 850	386	0	386	51	0	51	5 185	0	5 185
45920	58	0	58	141	0	141	33	0	33	166	0	166
47404	0	33 239	33 239	5 043 210	5 956 684	10 999 894	5 043 210	5 914 727	10 957 937	0	75 196	75 196
47408	0	0	0	5 297 387	5 554 275	10 851 662	5 297 387	5 554 275	10 851 662	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47421	20 727	0	20 727	23 783	0	23 783	23 874	0	23 874	20 636	0	20 636
47423	543 745	0	543 745	123 738	46 421	170 159	7 504	46 421	53 925	659 979	0	659 979
47427	2 117	4	2 121	41 971	33	42 004	42 661	34	42 695	1 427	3	1 430
47443	10 480	0	10 480	113	0	113	112	0	112	10 481	0	10 481
47465	71 972	0	71 972	308	0	308	255	0	255	72 025	0	72 025
47502	9 471	0	9 471	27	0	27	1 506	0	1 506	7 992	0	7 992
47803	10 768	0	10 768	6 994	0	6 994	8 775	0	8 775	8 987	0	8 987
47813	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47816	24	0	24	16	0	16	20	0	20	20	0	20
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	601	0	601	0	0	0	99	0	99	502	0	502
60306	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0
60308	184	0	184	319 059	0	319 059	319 088	0	319 088	155	0	155
60310	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60312	31 187	0	31 187	32 360	0	32 360	18 733	0	18 733	44 814	0	44 814
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60401	28 514	0	28 514	0	0	0	0	0	0	28 514	0	28 514
60415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60804	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60901	6 313	0	6 313	317	0	317	0	0	0	6 630	0	6 630
60906	200	0	200	317	0	317	317	0	317	200	0	200
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	735	0	735	545	0	545	626	0	626	654	0	654
61009	1 596	0	1 596	445	0	445	1 590	0	1 590	451	0	451
61209	0	0	0	18 284	0	18 284	18 284	0	18 284	0	0	0
61212	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
61214	0	0	0	145 576	0	145 576	145 576	0	145 576	0	0	0
61905	40 988	0	40 988	0	0	0	0	0	0	40 988	0	40 988
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	88 918	0	88 918	0	0	0	14 724	0	14 724	74 194	0	74 194
62001	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	2 100	0	2 100	43 855	0	43 855
70606	1 530 033	0	1 530 033	157 613	0	157 613	330	0	330	1 687 316	0	1 687 316
70608	175 082	0	175 082	17 809	0	17 809	0	0	0	192 891	0	192 891
70611	6 644	0	6 644	1 231	0	1 231	0	0	0	7 875	0	7 875
Итого по активу (баланс)	6 886 737	151 681	7 038 418	25 278 740	13 184 805	38 463 545	24 939 791	13 142 835	38 082 626	7 225 686	193 651	7 419 337
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30109	350	0	350	5	0	5	0	0	0	345	0	345
30111	59	29	88	0	2 293	2 293	0	3 149	3 149	59	885	944
30126	21 527	0	21 527	1 269	0	1 269	615	0	615	20 873	0	20 873
30129	67	0	67	21	0	21	9	0	9	55	0	55
30220	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
30222	0	0	0	290 500	0	290 500	290 500	0	290 500	0	0	0
30226	1 789	0	1 789	227	0	227	153	0	153	1 715	0	1 715
30232	21 339	816	22 155	250 673	115 755	366 428	235 630	114 943	350 573	6 296	4	6 300
30243	105	0	105	73	0	73	142	0	142	174	0	174
30301	15 144	1 742	16 886	33 367	29 553	62 920	18 289	34 606	52 895	66	6 795	6 861
30305	0	1 359	1 359	24 250	29 227	53 477	29 147	29 171	58 318	4 897	1 303	6 200
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	29	0	29	44	0	44	45	0	45	30	0	30
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	579 786	26 584	606 370	3 411 762	359 707	3 771 469	3 474 936	421 543	3 896 479	642 960	88 420	731 380
408.1	31 260	5 915	37 175	128 433	13 781	142 214	130 508	9 456	139 964	33 335	1 590	34 925
40807	6 799	1 907	8 706	7 464	6 244	13 708	4 493	6 031	10 524	3 828	1 694	5 522
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	72 960	21 477	94 437	514 829	114 040	628 869	661 691	109 182	770 873	219 822	16 619	236 441
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 050	4 218	5 268	635	34 317	34 952	677	33 912	34 589	1 092	3 813	4 905
40905	137	0	137	2 368	3 062	5 430	2 375	3 062	5 437	144	0	144
40909	0	0	0	8 391	8 661	17 052	8 391	8 661	17 052	0	0	0
40910	0	0	0	4 902	7 413	12 315	4 902	7 413	12 315	0	0	0
40911	13 091	0	13 091	154 069	0	154 069	144 814	0	144 814	3 836	0	3 836
40912	0	0	0	6 314	14 058	20 372	6 314	14 058	20 372	0	0	0
40913	0	0	0	29 942	60 720	90 662	29 942	60 720	90 662	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 549	0	14 549	180	0	180	3 000	0	3 000	17 369	0	17 369
42105	162 900	0	162 900	150 490	1 893	152 383	134 700	23 294	157 994	147 110	21 401	168 511
42106	185 090	0	185 090	20 000	0	20 000	34 000	0	34 000	199 090	0	199 090
42107	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	21 352	6 092	27 444	46 502	1 097	47 599	56 282	5 728	62 010	31 132	10 723	41 855
42304	0	587	587	0	35	35	0	11	11	0	563	563
42305	1 300	13 146	14 446	0	5 374	5 374	0	202	202	1 300	7 974	9 274
42306	1 598 167	65 246	1 663 413	46 711	7 096	53 807	40 027	2 523	42 550	1 591 483	60 673	1 652 156
42506	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
42601	8	357	365	0	86 318	86 318	0	86 087	86 087	8	126	134
42605	0	66 490	66 490	0	69 547	69 547	0	67 201	67 201	0	64 144	64 144
42606	5 454	0	5 454	465	0	465	0	0	0	4 989	0	4 989
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	104 680	0	104 680	5 695	0	5 695	11 802	0	11 802	110 787	0	110 787
45217	97 599	0	97 599	357	0	357	334	0	334	97 576	0	97 576
45515	150 482	0	150 482	27 134	0	27 134	3 072	0	3 072	126 420	0	126 420
45524	18 376	0	18 376	856	0	856	509	0	509	18 029	0	18 029
45818	68 569	0	68 569	3 420	0	3 420	3 542	0	3 542	68 691	0	68 691
45821	27	0	27	151	0	151	164	0	164	40	0	40
45918	11 104	0	11 104	16	0	16	697	0	697	11 785	0	11 785
45921	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
47401	0	0	0	751	0	751	807	0	807	56	0	56
47403	0	0	0	5 363 675	5 151 044	10 514 719	5 363 675	5 151 044	10 514 719	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	5 445 634	5 410 433	10 856 067	5 445 634	5 410 433	10 856 067	0	0	0
47411	8 391	907	9 298	11 797	228	12 025	10 529	174	10 703	7 123	853	7 976
47416	1 050	0	1 050	6 996	0	6 996	5 981	0	5 981	35	0	35
47422	212 952	7	212 959	308 473	25	308 498	289 776	25	289 801	194 255	7	194 262
47424	29 719	0	29 719	32 128	0	32 128	32 351	0	32 351	29 942	0	29 942
47425	204 699	0	204 699	7 419	0	7 419	31 127	0	31 127	228 407	0	228 407
47426	0	0	0	4 321	3	4 324	4 321	3	4 324	0	0	0
47441	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47444	10 820	0	10 820	3 464	0	3 464	5 241	0	5 241	12 597	0	12 597
47466	1 453	0	1 453	122	0	122	30	0	30	1 361	0	1 361
47501	9 902	0	9 902	792	0	792	15	0	15	9 125	0	9 125
47804	62	0	62	73	0	73	31	0	31	20	0	20
47806	98	0	98	86	0	86	86	0	86	98	0	98
47814	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47815	15	0	15	0	0	0	16	0	16	31	0	31
52301	0	0	0	0	33 250	33 250	0	33 250	33 250	0	0	0
52305	0	79 788	79 788	0	36 696	36 696	0	14 882	14 882	0	57 974	57 974
52306	25 000	66 490	91 490	0	3 900	3 900	0	1 826	1 826	25 000	64 416	89 416
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 746	5 282	7 028	0	1 436	1 436	176	544	720	1 922	4 390	6 312
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	4 203	0	4 203	7 662	0	7 662	3 681	0	3 681	222	0	222
60305	13 316	0	13 316	17 979	0	17 979	17 396	0	17 396	12 733	0	12 733
60309	1 786	0	1 786	2 239	0	2 239	3 631	0	3 631	3 178	0	3 178
60311	0	0	0	8 105	0	8 105	8 385	0	8 385	280	0	280
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	15 149	0	15 149	2 805	0	2 805	6 270	0	6 270	18 614	0	18 614
60335	3 824	0	3 824	5 132	0	5 132	4 460	0	4 460	3 152	0	3 152
60405	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
60414	22 388	0	22 388	0	0	0	110	0	110	22 498	0	22 498
60805	104	0	104	0	0	0	52	0	52	156	0	156
60806	1 935	0	1 935	92	0	92	0	0	0	1 843	0	1 843
60903	3 649	0	3 649	0	0	0	92	0	92	3 741	0	3 741
62103	16 084	0	16 084	735	0	735	0	0	0	15 349	0	15 349
70601	1 515 390	0	1 515 390	45	0	45	149 745	0	149 745	1 665 090	0	1 665 090
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	195 888	0	195 888	0	0	0	25 161	0	25 161	221 049	0	221 049
Итого по пассиву (баланс)	6 669 952	368 466	7 038 418	16 405 672	11 607 608	28 013 280	16 740 664	11 653 535	28 394 199	7 004 944	414 393	7 419 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	32 785	32 785	0	32 785	32 785	0	0	0
90901	13 311	0	13 311	1 641	0	1 641	1 854	0	1 854	13 098	0	13 098
90902	753 907	0	753 907	15 628	0	15 628	30 841	0	30 841	738 694	0	738 694
90909	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
91104	0	73	73	0	0	0	0	1	1	0	72	72
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	907 369	295 522	1 202 891	138 420	6 911	145 331	66 939	17 347	84 286	978 850	285 086	1 263 936
91418	11 964	0	11 964	7 771	0	7 771	9 750	0	9 750	9 985	0	9 985
91502	27 612	0	27 612	0	0	0	0	0	0	27 612	0	27 612
91704	2 061	2 039	4 100	0	51	51	0	120	120	2 061	1 970	4 031
91802	52 919	16 024	68 943	0	378	378	0	941	941	52 919	15 461	68 380
99998	2 841 841	0	2 841 841	772 267	0	772 267	756 149	0	756 149	2 857 959	0	2 857 959
Итого по активу (баланс)	4 610 987	313 658	4 924 645	935 727	40 509	976 236	865 533	51 578	917 111	4 681 181	302 589	4 983 770
Пассив
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 253 242	0	2 253 242	46 530	0	46 530	60 589	0	60 589	2 267 301	0	2 267 301
91314	200 939	0	200 939	667 384	0	667 384	678 799	0	678 799	212 354	0	212 354
91315	276 276	0	276 276	3 490	0	3 490	996	0	996	273 782	0	273 782
91317	50 982	11 101	62 083	36 725	2 020	38 745	30 463	1 420	31 883	44 720	10 501	55 221
91507	47 972	0	47 972	0	0	0	0	0	0	47 972	0	47 972
99999	2 082 804	0	2 082 804	160 962	0	160 962	203 969	0	203 969	2 125 811	0	2 125 811
Итого по пассиву (баланс)	4 913 544	11 101	4 924 645	915 091	2 020	917 111	974 816	1 420	976 236	4 973 269	10 501	4 983 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73	279 183	279 256	30 681	5 383 032	5 413 713	30 754	5 392 898	5 423 652	0	269 317	269 317
99996	279 561	0	279 561	5 402 204	0	5 402 204	5 299 430	0	5 299 430	382 335	0	382 335
Итого по активу (баланс)	279 634	279 183	558 817	5 432 885	5 383 032	10 815 917	5 330 184	5 392 898	10 723 082	382 335	269 317	651 652
Пассив
96901	279 487	74	279 561	5 171 922	127 508	5 299 430	5 274 770	127 434	5 402 204	382 335	0	382 335
99997	279 256	0	279 256	5 423 653	0	5 423 653	5 413 714	0	5 413 714	269 317	0	269 317
Итого по пассиву (баланс)	558 743	74	558 817	10 595 575	127 508	10 723 083	10 688 484	127 434	10 815 918	651 652	0	651 652

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?