Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	31 252	1 431	32 683	129 788	866	130 654	120 627	112	120 739	40 413	2 185	42 598
20209	0	0	0	82 300	0	82 300	82 300	0	82 300	0	0	0
30102	20 911	0	20 911	2 884 632	0	2 884 632	2 869 366	0	2 869 366	36 177	0	36 177
30110	8	62	70	20 003	2	20 005	20 000	4	20 004	11	60	71
30202	295	0	295	17	0	17	0	0	0	312	0	312
30302	309	0	309	225	0	225	0	0	0	534	0	534
30306	297 858	0	297 858	15 338	0	15 338	0	0	0	313 196	0	313 196
31902	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 185 000	0	1 185 000	40 000	0	40 000
31903	170 000	0	170 000	650 000	0	650 000	730 000	0	730 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	373 000	0	373 000	348 000	0	348 000	25 000	0	25 000
32003	35 000	0	35 000	87 000	0	87 000	122 000	0	122 000	0	0	0
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	120 820	0	120 820	7 830	0	7 830	35 010	0	35 010	93 640	0	93 640
45207	55 000	0	55 000	42 000	0	42 000	4 900	0	4 900	92 100	0	92 100
45216	175	0	175	19 487	0	19 487	175	0	175	19 487	0	19 487
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500
45416	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
45506	5 790	0	5 790	0	0	0	378	0	378	5 412	0	5 412
45507	7 699	0	7 699	0	0	0	184	0	184	7 515	0	7 515
45523	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	45 565	0	45 565	9	0	9	3	0	3	45 571	0	45 571
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	15 422	0	15 422	171	0	171	7 642	0	7 642	7 951	0	7 951
45915	2 652	0	2 652	12	0	12	0	0	0	2 664	0	2 664
45920	0	0	0	10 615	0	10 615	0	0	0	10 615	0	10 615
47423	12	0	12	25	0	25	23	0	23	14	0	14
47427	97	0	97	3 500	0	3 500	3 496	0	3 496	101	0	101
47443	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
47447	194	0	194	67	0	67	107	0	107	154	0	154
47450	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47465	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	30	0	30	1 655	0	1 655	308	0	308	1 377	0	1 377
60306	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
60310	31	0	31	93	0	93	95	0	95	29	0	29
60312	863	0	863	2 663	0	2 663	3 304	0	3 304	222	0	222
60323	260	0	260	83	0	83	60	0	60	283	0	283
60336	29	0	29	8	0	8	15	0	15	22	0	22
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	19	0	19	13	0	13	17	0	17	15	0	15
61009	162	0	162	6	0	6	15	0	15	153	0	153
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	17 557	0	17 557	0	0	0	0	0	0	17 557	0	17 557
61905	76 695	0	76 695	0	0	0	0	0	0	76 695	0	76 695
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	250 669	0	250 669	27 028	0	27 028	936	0	936	276 761	0	276 761
70608	279	0	279	118	0	118	0	0	0	397	0	397
70611	2 719	0	2 719	568	0	568	0	0	0	3 287	0	3 287
Итого по активу (баланс)	1 211 441	1 493	1 212 934	5 583 727	868	5 584 595	5 534 739	116	5 534 855	1 260 429	2 245	1 262 674
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	309	0	309	0	0	0	225	0	225	534	0	534
30305	297 858	0	297 858	0	0	0	15 338	0	15 338	313 196	0	313 196
405	215	0	215	639	0	639	558	0	558	134	0	134
406	571	0	571	537	0	537	334	0	334	368	0	368
407	123 183	65	123 248	492 625	4	492 629	483 670	2	483 672	114 228	63	114 291
408.1	54 302	0	54 302	179 499	0	179 499	173 058	0	173 058	47 861	0	47 861
40817	881	1	882	14 756	0	14 756	14 076	0	14 076	201	1	202
40821	1 922	0	1 922	8 376	0	8 376	8 475	0	8 475	2 021	0	2 021
40911	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	5 270	0	5 270	2 150	0	2 150	1 400	0	1 400	4 520	0	4 520
42305	1 920	0	1 920	700	0	700	1 602	0	1 602	2 822	0	2 822
42306	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	32 979	0	32 979	5 169	0	5 169	2 376	0	2 376	30 186	0	30 186
45217	54 011	0	54 011	50 655	0	50 655	6 897	0	6 897	10 253	0	10 253
45415	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
45515	1 946	0	1 946	55	0	55	0	0	0	1 891	0	1 891
45524	6 640	0	6 640	3 547	0	3 547	221	0	221	3 314	0	3 314
45818	61 837	0	61 837	3	0	3	9	0	9	61 843	0	61 843
45918	18 074	0	18 074	7 642	0	7 642	183	0	183	10 615	0	10 615
47411	60	0	60	125	0	125	65	0	65	0	0	0
47416	96	0	96	260	0	260	164	0	164	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	5	0	5	612	0	612	1 066	0	1 066	459	0	459
47426	154	0	154	211	0	211	69	0	69	12	0	12
47441	509	0	509	221	0	221	440	0	440	728	0	728
47452	145	0	145	111	0	111	10 619	0	10 619	10 653	0	10 653
60301	70	0	70	1 398	0	1 398	1 407	0	1 407	79	0	79
60305	569	0	569	869	0	869	987	0	987	687	0	687
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	7	0	7	150	0	150	150	0	150	7	0	7
60324	461	0	461	351	0	351	216	0	216	326	0	326
60335	93	0	93	272	0	272	296	0	296	117	0	117
60414	6 727	0	6 727	0	0	0	46	0	46	6 773	0	6 773
60903	659	0	659	0	0	0	21	0	21	680	0	680
70601	172 027	0	172 027	0	0	0	96 667	0	96 667	268 694	0	268 694
70603	268	0	268	0	0	0	44	0	44	312	0	312
70615	20 293	0	20 293	0	0	0	0	0	0	20 293	0	20 293
Итого по пассиву (баланс)	1 212 868	66	1 212 934	771 185	4	771 189	820 927	2	820 929	1 262 610	64	1 262 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 643	0	65 643	24 513	0	24 513	11 514	0	11 514	78 642	0	78 642
90902	576 554	0	576 554	32 709	0	32 709	35 760	0	35 760	573 503	0	573 503
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	200 697	0	200 697	28 842	0	28 842	1 650	0	1 650	227 889	0	227 889
91704	8 866	0	8 866	7 642	0	7 642	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	59	0	59	0	0	0	177	0	177
99998	257 898	0	257 898	41 807	0	41 807	8 912	0	8 912	290 793	0	290 793
Итого по активу (баланс)	1 118 899	0	1 118 899	135 572	0	135 572	57 836	0	57 836	1 196 635	0	1 196 635
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	249 972	0	249 972	1 065	0	1 065	18 790	0	18 790	267 697	0	267 697
91317	0	0	0	7 830	0	7 830	23 000	0	23 000	15 170	0	15 170
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	861 001	0	861 001	34 874	0	34 874	79 715	0	79 715	905 842	0	905 842
Итого по пассиву (баланс)	1 118 899	0	1 118 899	43 786	0	43 786	121 522	0	121 522	1 196 635	0	1 196 635

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?