Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	18 826	677	19 503	373 652	2 396	376 048	372 698	2 012	374 710	19 780	1 061	20 841
20208	1 348	0	1 348	8 025	0	8 025	8 093	0	8 093	1 280	0	1 280
20209	0	0	0	201 491	0	201 491	201 491	0	201 491	0	0	0
30102	5 311	0	5 311	1 800 690	0	1 800 690	1 801 053	0	1 801 053	4 948	0	4 948
30110	659	51	710	98 283	2 392	100 675	48 628	2 370	50 998	50 314	73	50 387
30202	1 221	0	1 221	20	0	20	0	0	0	1 241	0	1 241
30233	44	0	44	2 004	0	2 004	1 983	0	1 983	65	0	65
31902	34 000	0	34 000	325 000	0	325 000	359 000	0	359 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	782 000	0	782 000	810 000	0	810 000	162 000	0	162 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	250 400	0	250 400	0	0	0	25 000	0	25 000	225 400	0	225 400
45207	339 980	0	339 980	20 050	0	20 050	5 104	0	5 104	354 926	0	354 926
45208	197 935	0	197 935	0	0	0	1 200	0	1 200	196 735	0	196 735
45216	57 930	0	57 930	25 140	0	25 140	9 155	0	9 155	73 915	0	73 915
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	96 566	0	96 566	11 000	0	11 000	16 298	0	16 298	91 268	0	91 268
45408	84 948	0	84 948	0	0	0	283	0	283	84 665	0	84 665
45416	14 441	0	14 441	1 834	0	1 834	1 769	0	1 769	14 506	0	14 506
45505	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
45506	9 497	0	9 497	60	0	60	1 407	0	1 407	8 150	0	8 150
45507	62 491	0	62 491	2 700	0	2 700	4 165	0	4 165	61 026	0	61 026
45523	4 915	0	4 915	65	0	65	214	0	214	4 766	0	4 766
45812	15 105	0	15 105	0	0	0	105	0	105	15 000	0	15 000
45815	6 600	0	6 600	104	0	104	63	0	63	6 641	0	6 641
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45915	116	0	116	74	0	74	43	0	43	147	0	147
47408	0	0	0	0	2 402	2 402	0	2 402	2 402	0	0	0
47423	402	110	512	3 064	133	3 197	3 161	137	3 298	305	106	411
47427	0	0	0	16 454	0	16 454	16 454	0	16 454	0	0	0
47465	390	0	390	33	0	33	37	0	37	386	0	386
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	67	0	67	210	0	210	67	0	67	210	0	210
60310	14	0	14	62	0	62	69	0	69	7	0	7
60312	413	0	413	1 195	0	1 195	517	0	517	1 091	0	1 091
60401	36 738	0	36 738	0	0	0	0	0	0	36 738	0	36 738
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	51	0	51	12	0	12	11	0	11	52	0	52
61008	77	0	77	83	0	83	124	0	124	36	0	36
61009	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61702	7 669	0	7 669	3 758	0	3 758	450	0	450	10 977	0	10 977
61902	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	528 830	0	528 830	55 466	0	55 466	37	0	37	584 259	0	584 259
70608	362	0	362	76	0	76	0	0	0	438	0	438
70616	13 371	0	13 371	1 580	0	1 580	0	0	0	14 951	0	14 951
Итого по активу (баланс)	2 034 537	838	2 035 375	3 774 189	7 323	3 781 512	3 688 700	6 921	3 695 621	2 120 026	1 240	2 121 266
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	4 524	0	4 524	141 956	0	141 956	142 030	0	142 030	4 598	0	4 598
30223	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
30232	44	0	44	2 402	0	2 402	2 401	0	2 401	43	0	43
406	200	0	200	73 767	0	73 767	75 180	0	75 180	1 613	0	1 613
407	48 193	0	48 193	238 537	0	238 537	226 773	0	226 773	36 429	0	36 429
408.1	20 258	0	20 258	135 538	2 195	137 733	146 806	2 195	149 001	31 526	0	31 526
40817	2 662	0	2 662	7 277	0	7 277	7 184	0	7 184	2 569	0	2 569
40821	4 572	0	4 572	184 474	0	184 474	184 106	0	184 106	4 204	0	4 204
40823	50	0	50	34	0	34	58	0	58	74	0	74
40911	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40912	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42301	32 321	418	32 739	60 035	15	60 050	55 668	33	55 701	27 954	436	28 390
42304	24 139	0	24 139	5 117	0	5 117	9 650	0	9 650	28 672	0	28 672
42305	114 787	0	114 787	16 221	0	16 221	9 919	0	9 919	108 485	0	108 485
42306	574 051	0	574 051	27 271	0	27 271	39 069	0	39 069	585 849	0	585 849
45215	105 852	0	105 852	7 748	0	7 748	23 111	0	23 111	121 215	0	121 215
45217	42 847	0	42 847	2 098	0	2 098	3 760	0	3 760	44 509	0	44 509
45415	16 215	0	16 215	2 199	0	2 199	1 924	0	1 924	15 940	0	15 940
45417	1 024	0	1 024	234	0	234	300	0	300	1 090	0	1 090
45515	8 594	0	8 594	1 882	0	1 882	476	0	476	7 188	0	7 188
45524	6 009	0	6 009	1 626	0	1 626	328	0	328	4 711	0	4 711
45818	21 532	0	21 532	4	0	4	48	0	48	21 576	0	21 576
45821	50	0	50	56	0	56	53	0	53	47	0	47
45918	920	0	920	1	0	1	38	0	38	957	0	957
45921	34	0	34	39	0	39	36	0	36	31	0	31
47407	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
47411	5 824	0	5 824	4 490	0	4 490	4 372	0	4 372	5 706	0	5 706
47416	0	0	0	5 755	0	5 755	5 758	0	5 758	3	0	3
47422	22	0	22	1 335	0	1 335	1 334	0	1 334	21	0	21
47425	2 208	0	2 208	143	0	143	0	0	0	2 065	0	2 065
52301	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60305	2 347	0	2 347	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	2 347	0	2 347
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	17	0	17	17	0	17	66	0	66	66	0	66
60311	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60322	17	0	17	1 263	0	1 263	1 246	0	1 246	0	0	0
60324	4	0	4	5	0	5	12	0	12	11	0	11
60335	709	0	709	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	709	0	709
60414	25 283	0	25 283	0	0	0	364	0	364	25 647	0	25 647
60903	3 620	0	3 620	0	0	0	90	0	90	3 710	0	3 710
61701	13 178	0	13 178	7	0	7	1 130	0	1 130	14 301	0	14 301
61910	1 267	0	1 267	0	0	0	61	0	61	1 328	0	1 328
61912	2 845	0	2 845	6	0	6	0	0	0	2 839	0	2 839
70601	540 142	0	540 142	3	0	3	60 288	0	60 288	600 427	0	600 427
70603	301	0	301	0	0	0	94	0	94	395	0	395
70615	7 674	0	7 674	0	0	0	3 765	0	3 765	11 439	0	11 439
Итого по пассиву (баланс)	2 034 957	418	2 035 375	935 652	2 278	937 930	1 021 525	2 296	1 023 821	2 120 830	436	2 121 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 325	0	30 325	0	0	0	0	0	0	30 325	0	30 325
90902	358 930	0	358 930	22 555	0	22 555	19 265	0	19 265	362 220	0	362 220
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 453 701	0	1 453 701	51 707	0	51 707	39 671	0	39 671	1 465 737	0	1 465 737
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 381 511	0	1 381 511	30 420	0	30 420	71 165	0	71 165	1 340 766	0	1 340 766
Итого по активу (баланс)	3 233 569	0	3 233 569	104 682	0	104 682	130 101	0	130 101	3 208 150	0	3 208 150
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 273 951	0	1 273 951	61 095	0	61 095	30 400	0	30 400	1 243 256	0	1 243 256
91317	19 015	0	19 015	10 050	0	10 050	0	0	0	8 965	0	8 965
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 852 058	0	1 852 058	58 936	0	58 936	74 262	0	74 262	1 867 384	0	1 867 384
Итого по пассиву (баланс)	3 233 569	0	3 233 569	130 101	0	130 101	104 682	0	104 682	3 208 150	0	3 208 150

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?