Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10901	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
20202	26 572	27 775	54 347	445 824	316 350	762 174	419 790	333 422	753 212	52 606	10 703	63 309
20209	0	0	0	74 673	6 626	81 299	74 673	6 626	81 299	0	0	0
30102	30 253	0	30 253	4 505 466	0	4 505 466	4 513 796	0	4 513 796	21 923	0	21 923
30110	995	8 413	9 408	575	193 451	194 026	461	196 294	196 755	1 109	5 570	6 679
30202	1 556	0	1 556	0	0	0	102	0	102	1 454	0	1 454
30215	180	380	560	0	30	30	0	11	11	180	399	579
30221	0	0	0	0	954	954	0	329	329	0	625	625
30233	0	17	17	280	459	739	280	476	756	0	0	0
31902	142 290	0	142 290	2 930 900	0	2 930 900	2 939 960	0	2 939 960	133 230	0	133 230
31903	200 000	0	200 000	860 000	0	860 000	855 000	0	855 000	205 000	0	205 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	3 347	0	3 347	8 145	0	8 145	7 803	0	7 803	3 689	0	3 689
45205	81 422	0	81 422	26 579	0	26 579	21 725	0	21 725	86 276	0	86 276
45206	199 477	0	199 477	32 237	0	32 237	36 495	0	36 495	195 219	0	195 219
45207	180 114	0	180 114	11 133	0	11 133	9 289	0	9 289	181 958	0	181 958
45208	42 066	0	42 066	2 571	0	2 571	6 381	0	6 381	38 256	0	38 256
45216	8 802	0	8 802	3 466	0	3 466	2 893	0	2 893	9 375	0	9 375
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	9 028	0	9 028	0	0	0	120	0	120	8 908	0	8 908
45408	39 334	0	39 334	0	0	0	293	0	293	39 041	0	39 041
45505	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45506	19 372	0	19 372	1 680	0	1 680	2 281	0	2 281	18 771	0	18 771
45507	100 619	0	100 619	1 000	0	1 000	5 574	0	5 574	96 045	0	96 045
45523	5 116	0	5 116	194	0	194	387	0	387	4 923	0	4 923
45812	11 387	0	11 387	0	0	0	334	0	334	11 053	0	11 053
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	10 228	0	10 228	54	0	54	380	0	380	9 902	0	9 902
45820	728	0	728	0	0	0	61	0	61	667	0	667
45915	1 591	0	1 591	3	0	3	49	0	49	1 545	0	1 545
45920	1 478	0	1 478	3	0	3	45	0	45	1 436	0	1 436
47408	0	0	0	11 150	118 124	129 274	11 150	118 124	129 274	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	148	0	148	4	0	4	144	0	144
47443	2	0	2	527	0	527	509	0	509	20	0	20
47447	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47465	449	0	449	1 255	0	1 255	1 481	0	1 481	223	0	223
60306	167	0	167	1 662	0	1 662	1 673	0	1 673	156	0	156
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	8	0	8	113	0	113	112	0	112	9	0	9
60312	1 039	0	1 039	3 341	0	3 341	3 766	0	3 766	614	0	614
60323	688	0	688	1	0	1	6	0	6	683	0	683
60336	50	0	50	21	0	21	24	0	24	47	0	47
60401	49 557	0	49 557	323	0	323	0	0	0	49 880	0	49 880
60404	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
60415	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60901	11 414	0	11 414	0	0	0	0	0	0	11 414	0	11 414
61002	122	0	122	6	0	6	6	0	6	122	0	122
61008	44	0	44	129	0	129	128	0	128	45	0	45
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61702	159	0	159	0	0	0	60	0	60	99	0	99
70606	242 654	0	242 654	36 338	0	36 338	0	0	0	278 992	0	278 992
70608	20 779	0	20 779	4 775	0	4 775	0	0	0	25 554	0	25 554
70611	2 016	0	2 016	535	0	535	0	0	0	2 551	0	2 551
70616	311	0	311	60	0	60	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	1 466 062	36 585	1 502 647	8 965 555	635 994	9 601 549	8 917 484	655 282	9 572 766	1 514 133	17 297	1 531 430
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 927	0	8 927	0	0	0	0	0	0	8 927	0	8 927
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	270	0	270	5 020	0	5 020	5 023	0	5 023	273	0	273
30232	0	0	0	96	142	238	96	152	248	0	10	10
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	146 135	5 953	152 088	909 954	286 539	1 196 493	924 098	284 777	1 208 875	160 279	4 191	164 470
408.1	12 510	11	12 521	35 390	1 109	36 499	29 334	1 117	30 451	6 454	19	6 473
40817	20	0	20	42	0	42	40	0	40	18	0	18
40821	548	0	548	217	0	217	289	0	289	620	0	620
40905	400	0	400	401	0	401	1	0	1	0	0	0
40907	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40909	0	0	0	280	453	733	280	453	733	0	0	0
40911	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
40912	0	0	0	436	482	918	436	482	918	0	0	0
40913	0	0	0	23	230	253	23	230	253	0	0	0
42105	31 705	0	31 705	7 700	0	7 700	558	0	558	24 563	0	24 563
42301	19 551	8 840	28 391	32 015	6 851	38 866	25 436	7 282	32 718	12 972	9 271	22 243
42305	8 803	0	8 803	619	0	619	530	0	530	8 714	0	8 714
42306	500 192	0	500 192	45 665	0	45 665	41 768	0	41 768	496 295	0	496 295
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
42315	39	0	39	1	0	1	2	0	2	40	0	40
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	15 034	0	15 034	3 968	0	3 968	5 627	0	5 627	16 693	0	16 693
45217	2 562	0	2 562	692	0	692	920	0	920	2 790	0	2 790
45415	524	0	524	5	0	5	0	0	0	519	0	519
45417	3 270	0	3 270	24	0	24	0	0	0	3 246	0	3 246
45515	10 641	0	10 641	500	0	500	1 302	0	1 302	11 443	0	11 443
45524	7 997	0	7 997	1 983	0	1 983	243	0	243	6 257	0	6 257
45818	21 606	0	21 606	681	0	681	22	0	22	20 947	0	20 947
45821	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45918	1 589	0	1 589	50	0	50	4	0	4	1 543	0	1 543
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 688	7 688	0	7 688	7 688	0	0	0
47407	0	0	0	126 653	11 155	137 808	126 653	11 155	137 808	0	0	0
47411	6 295	0	6 295	1 784	0	1 784	998	1	999	5 509	1	5 510
47416	0	0	0	1 298	0	1 298	1 321	0	1 321	23	0	23
47422	115	6	121	24	7	31	18	8	26	109	7	116
47425	813	0	813	2 230	0	2 230	1 950	0	1 950	533	0	533
47441	276	0	276	547	0	547	527	0	527	256	0	256
47444	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47452	1 458	0	1 458	42	0	42	3	0	3	1 419	0	1 419
47466	465	0	465	483	0	483	635	0	635	617	0	617
60301	441	0	441	1 434	0	1 434	1 307	0	1 307	314	0	314
60305	4 400	0	4 400	7 813	0	7 813	5 791	0	5 791	2 378	0	2 378
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	1 309	0	1 309	1 330	0	1 330	135	0	135	114	0	114
60324	759	0	759	19	0	19	1	0	1	741	0	741
60335	769	0	769	1 697	0	1 697	1 571	0	1 571	643	0	643
60414	25 045	0	25 045	0	0	0	147	0	147	25 192	0	25 192
60903	7 797	0	7 797	0	0	0	97	0	97	7 894	0	7 894
61701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
70601	259 533	0	259 533	1	0	1	38 358	0	38 358	297 890	0	297 890
70603	20 302	0	20 302	0	0	0	5 663	0	5 663	25 965	0	25 965
Итого по пассиву (баланс)	1 487 831	14 816	1 502 647	1 193 701	314 656	1 508 357	1 223 795	313 345	1 537 140	1 517 925	13 505	1 531 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	622 001	0	622 001	136	0	136	136	0	136	622 001	0	622 001
90902	135 828	0	135 828	3 512	0	3 512	2 667	0	2 667	136 673	0	136 673
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	987 479	0	987 479	251 608	0	251 608	252 522	0	252 522	986 565	0	986 565
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 181 130	0	1 181 130	82 218	0	82 218	123 449	0	123 449	1 139 899	0	1 139 899
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 982	0	14 982	0	0	0	0	0	0	14 982	0	14 982
91803	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
99998	1 120 599	0	1 120 599	129 495	0	129 495	145 400	0	145 400	1 104 694	0	1 104 694
Итого по активу (баланс)	4 075 418	0	4 075 418	466 969	0	466 969	524 174	0	524 174	4 018 213	0	4 018 213
Пассив
91312	1 039 967	0	1 039 967	48 343	0	48 343	35 207	0	35 207	1 026 831	0	1 026 831
91317	28 285	0	28 285	96 595	0	96 595	91 886	0	91 886	23 576	0	23 576
91507	51 990	0	51 990	384	0	384	2 373	0	2 373	53 979	0	53 979
91508	357	0	357	78	0	78	29	0	29	308	0	308
99999	2 954 819	0	2 954 819	378 775	0	378 775	337 475	0	337 475	2 913 519	0	2 913 519
Итого по пассиву (баланс)	4 075 418	0	4 075 418	524 175	0	524 175	466 970	0	466 970	4 018 213	0	4 018 213

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?