Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452
20202	15 970	8 768	24 738	224 038	18 938	242 976	222 999	17 626	240 625	17 009	10 080	27 089
20208	6 613	0	6 613	17 469	0	17 469	17 267	0	17 267	6 815	0	6 815
30102	15 019	0	15 019	7 151 798	0	7 151 798	7 149 777	0	7 149 777	17 040	0	17 040
30110	9 503	25 265	34 768	269 261	45 759	315 020	272 300	39 534	311 834	6 464	31 490	37 954
30202	1 907	0	1 907	372	0	372	0	0	0	2 279	0	2 279
30215	530	3 042	3 572	0	243	243	0	93	93	530	3 192	3 722
30221	0	0	0	5 700	2 002	7 702	5 700	2 002	7 702	0	0	0
30233	233	106	339	24 830	10 948	35 778	23 915	10 813	34 728	1 148	241	1 389
31902	40 000	0	40 000	510 000	0	510 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 751 000	0	1 751 000	1 711 000	0	1 711 000	440 000	0	440 000
32002	230 000	0	230 000	3 306 000	0	3 306 000	3 536 000	0	3 536 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 103 000	0	1 103 000	883 000	0	883 000	220 000	0	220 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45206	6 750	0	6 750	0	0	0	5 000	0	5 000	1 750	0	1 750
45207	54 232	0	54 232	7 600	0	7 600	3 898	0	3 898	57 934	0	57 934
45208	159 828	0	159 828	5 429	0	5 429	3 566	0	3 566	161 691	0	161 691
45216	32 426	0	32 426	4 737	0	4 737	5 360	0	5 360	31 803	0	31 803
45406	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45407	15 165	0	15 165	0	0	0	224	0	224	14 941	0	14 941
45408	15 929	0	15 929	0	0	0	107	0	107	15 822	0	15 822
45416	730	0	730	153	0	153	29	0	29	854	0	854
45505	62	0	62	0	0	0	13	0	13	49	0	49
45506	6 220	0	6 220	595	0	595	616	0	616	6 199	0	6 199
45507	40 883	0	40 883	1 479	0	1 479	944	0	944	41 418	0	41 418
45523	8 071	0	8 071	213	0	213	131	0	131	8 153	0	8 153
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	95 362	0	95 362	3 000	0	3 000	0	0	0	98 362	0	98 362
45814	4 475	0	4 475	107	0	107	20	0	20	4 562	0	4 562
45815	9 288	0	9 288	308	0	308	394	0	394	9 202	0	9 202
45820	9 363	0	9 363	1 580	0	1 580	32	0	32	10 911	0	10 911
45912	28 202	0	28 202	1 045	0	1 045	466	0	466	28 781	0	28 781
45914	595	0	595	22	0	22	7	0	7	610	0	610
45915	4 597	0	4 597	86	0	86	91	0	91	4 592	0	4 592
45920	10 102	0	10 102	687	0	687	122	0	122	10 667	0	10 667
47408	0	0	0	13 763	1 495	15 258	13 763	1 495	15 258	0	0	0
47423	120	0	120	26	19	45	146	19	165	0	0	0
47427	15 190	0	15 190	8 247	0	8 247	8 680	0	8 680	14 757	0	14 757
47443	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47447	6 722	0	6 722	2 664	0	2 664	2 082	0	2 082	7 304	0	7 304
47450	25	0	25	20	0	20	3	0	3	42	0	42
47465	7 032	0	7 032	3 668	0	3 668	2 529	0	2 529	8 171	0	8 171
60302	189	0	189	0	0	0	136	0	136	53	0	53
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	288 412	0	288 412	1 760	0	1 760	3 039	0	3 039	287 133	0	287 133
60323	369	0	369	7	0	7	6	0	6	370	0	370
60401	77 188	0	77 188	109	0	109	0	0	0	77 297	0	77 297
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	109	0	109	109	0	109	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	54	0	54	32	0	32	77	0	77
61008	368	0	368	76	0	76	112	0	112	332	0	332
61009	787	0	787	713	0	713	37	0	37	1 463	0	1 463
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	316 974	0	316 974	0	0	0	900	0	900	316 074	0	316 074
62102	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70606	334 578	0	334 578	25 634	0	25 634	0	0	0	360 212	0	360 212
70608	22 506	0	22 506	3 242	0	3 242	0	0	0	25 748	0	25 748
70611	4 489	0	4 489	136	0	136	0	0	0	4 625	0	4 625
Итого по активу (баланс)	2 397 709	37 181	2 434 890	14 453 179	79 404	14 532 583	14 427 994	71 582	14 499 576	2 422 894	45 003	2 467 897
Пассив
10208	70 870	0	70 870	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30223	7 328	0	7 328	97 030	0	97 030	91 896	0	91 896	2 194	0	2 194
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	307	0	307	60 493	4 979	65 472	61 051	5 081	66 132	865	102	967
30236	5 405	0	5 405	64 989	0	64 989	60 775	0	60 775	1 191	0	1 191
406	14 440	0	14 440	4 730	145	4 875	8 476	145	8 621	18 186	0	18 186
407	323 144	19 422	342 566	365 122	11 386	376 508	371 597	12 889	384 486	329 619	20 925	350 544
408.1	31 568	0	31 568	72 040	0	72 040	68 168	0	68 168	27 696	0	27 696
40817	6 757	812	7 569	8 617	790	9 407	9 120	824	9 944	7 260	846	8 106
40820	119	1	120	40	0	40	39	0	39	118	1	119
40821	0	0	0	22 789	0	22 789	22 789	0	22 789	0	0	0
40905	12	0	12	2 045	0	2 045	2 046	0	2 046	13	0	13
40909	0	0	0	7 799	7 085	14 884	7 799	7 085	14 884	0	0	0
40910	0	0	0	1 364	3 679	5 043	1 364	3 679	5 043	0	0	0
40911	70	0	70	9 845	312	10 157	10 037	312	10 349	262	0	262
40912	0	0	0	3 884	1 216	5 100	3 884	1 216	5 100	0	0	0
40913	0	0	0	47 200	3 511	50 711	47 200	3 511	50 711	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	80 492	25	80 517	44 173	1	44 174	38 731	2	38 733	75 050	26	75 076
42303	5 592	0	5 592	808	0	808	479	0	479	5 263	0	5 263
42304	89 358	0	89 358	18 357	0	18 357	12 060	0	12 060	83 061	0	83 061
42305	650	0	650	0	0	0	186	0	186	836	0	836
42306	332 062	0	332 062	11 371	0	11 371	21 571	0	21 571	342 262	0	342 262
42307	37 197	0	37 197	7 912	0	7 912	8 474	0	8 474	37 759	0	37 759
42309	59	0	59	336	0	336	327	0	327	50	0	50
45215	69 091	0	69 091	6 291	0	6 291	5 141	0	5 141	67 941	0	67 941
45217	5 589	0	5 589	917	0	917	475	0	475	5 147	0	5 147
45415	8 521	0	8 521	83	0	83	153	0	153	8 591	0	8 591
45417	360	0	360	2	0	2	0	0	0	358	0	358
45515	10 573	0	10 573	283	0	283	229	0	229	10 519	0	10 519
45524	150	0	150	6	0	6	2	0	2	146	0	146
45818	105 709	0	105 709	371	0	371	2 771	0	2 771	108 109	0	108 109
45918	32 989	0	32 989	165	0	165	1 146	0	1 146	33 970	0	33 970
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 633	13 766	15 399	1 633	13 766	15 399	0	0	0
47411	11 528	0	11 528	1 275	0	1 275	2 609	0	2 609	12 862	0	12 862
47416	259	0	259	524	0	524	265	0	265	0	0	0
47422	345	0	345	0	0	0	6	0	6	351	0	351
47425	17 411	0	17 411	3 615	0	3 615	633	0	633	14 429	0	14 429
47441	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47452	5 908	0	5 908	2 256	0	2 256	2 012	0	2 012	5 664	0	5 664
47466	5 966	0	5 966	61	0	61	497	0	497	6 402	0	6 402
60301	292	0	292	745	0	745	542	0	542	89	0	89
60305	3 062	0	3 062	3 796	0	3 796	3 089	0	3 089	2 355	0	2 355
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	230	0	230	337	0	337
60311	8	0	8	1 160	0	1 160	1 152	0	1 152	0	0	0
60322	0	0	0	1 027	0	1 027	1 028	0	1 028	1	0	1
60324	77 956	0	77 956	369	0	369	147	0	147	77 734	0	77 734
60335	711	0	711	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	711	0	711
60414	20 620	0	20 620	0	0	0	231	0	231	20 851	0	20 851
61909	1 580	0	1 580	0	0	0	32	0	32	1 612	0	1 612
61910	2 182	0	2 182	0	0	0	43	0	43	2 225	0	2 225
61912	20 173	0	20 173	0	0	0	0	0	0	20 173	0	20 173
62002	117 267	0	117 267	180	0	180	224	0	224	117 311	0	117 311
62103	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	384 880	0	384 880	0	0	0	30 647	0	30 647	415 527	0	415 527
70603	19 756	0	19 756	0	0	0	4 065	0	4 065	23 821	0	23 821
Итого по пассиву (баланс)	2 414 630	20 260	2 434 890	879 749	46 870	926 619	911 116	48 510	959 626	2 445 997	21 900	2 467 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	308 380	0	308 380	18 606	0	18 606	1 779	0	1 779	325 207	0	325 207
90902	181 792	0	181 792	6 291	0	6 291	14 008	0	14 008	174 075	0	174 075
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	714 376	0	714 376	1 520	0	1 520	11 320	0	11 320	704 576	0	704 576
91501	1 412	0	1 412	1 528	0	1 528	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	6 794	0	6 794	7 990	0	7 990	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91802	110 930	0	110 930	0	0	0	7	0	7	110 923	0	110 923
91803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99998	934 623	0	934 623	2 392	0	2 392	22 701	0	22 701	914 314	0	914 314
Итого по активу (баланс)	2 268 018	0	2 268 018	38 327	0	38 327	49 815	0	49 815	2 256 530	0	2 256 530
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91312	904 945	0	904 945	16 340	0	16 340	2 020	0	2 020	890 625	0	890 625
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	23 619	0	23 619	5 989	0	5 989	0	0	0	17 630	0	17 630
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 333 395	0	1 333 395	14 134	0	14 134	22 955	0	22 955	1 342 216	0	1 342 216
Итого по пассиву (баланс)	2 268 018	0	2 268 018	36 835	0	36 835	25 347	0	25 347	2 256 530	0	2 256 530

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?