Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
20202	388 638	183 621	572 259	2 936 666	390 752	3 327 418	3 000 016	402 559	3 402 575	325 288	171 814	497 102
20208	337 135	0	337 135	1 272 408	0	1 272 408	1 219 076	0	1 219 076	390 467	0	390 467
20209	8 312	0	8 312	2 042 477	14 718	2 057 195	2 050 789	14 718	2 065 507	0	0	0
30102	586 281	0	586 281	24 807 078	0	24 807 078	25 123 741	0	25 123 741	269 618	0	269 618
30110	106 571	62 733	169 304	2 645 709	256 170	2 901 879	2 602 051	251 495	2 853 546	150 229	67 408	217 637
30202	69 359	0	69 359	210	0	210	0	0	0	69 569	0	69 569
30210	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
30215	0	2 852	2 852	0	228	228	0	88	88	0	2 992	2 992
30233	10 582	12	10 594	1 338 408	28 009	1 366 417	1 335 763	27 236	1 362 999	13 227	785	14 012
30602	101	0	101	283 089	0	283 089	282 872	0	282 872	318	0	318
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	5 190 000	0	5 190 000	4 600 000	0	4 600 000	1 490 000	0	1 490 000
32002	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44208	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44901	7 605	0	7 605	0	0	0	7 605	0	7 605	0	0	0
44916	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45107	94 331	0	94 331	15 176	0	15 176	5 293	0	5 293	104 214	0	104 214
45108	167 781	0	167 781	0	0	0	2 784	0	2 784	164 997	0	164 997
45116	4 083	0	4 083	0	0	0	84	0	84	3 999	0	3 999
45201	84 720	0	84 720	119 520	0	119 520	150 793	0	150 793	53 447	0	53 447
45204	316 421	0	316 421	155 694	0	155 694	216 909	0	216 909	255 206	0	255 206
45205	345 926	0	345 926	127 152	0	127 152	149 790	0	149 790	323 288	0	323 288
45206	2 019 780	0	2 019 780	424 958	0	424 958	348 108	0	348 108	2 096 630	0	2 096 630
45207	893 157	0	893 157	69 456	0	69 456	43 217	0	43 217	919 396	0	919 396
45208	490 332	0	490 332	2 446	0	2 446	11 559	0	11 559	481 219	0	481 219
45216	91 567	0	91 567	36 601	0	36 601	33 855	0	33 855	94 313	0	94 313
45301	1 995	0	1 995	787	0	787	801	0	801	1 981	0	1 981
45306	667	0	667	2 000	0	2 000	0	0	0	2 667	0	2 667
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	159	0	159	4 841	0	4 841
45308	840	0	840	0	0	0	60	0	60	780	0	780
45316	319	0	319	10	0	10	4	0	4	325	0	325
45401	18 829	0	18 829	16 875	0	16 875	23 282	0	23 282	12 422	0	12 422
45404	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	80 487	0	80 487	8 149	0	8 149	12 785	0	12 785	75 851	0	75 851
45407	59 601	0	59 601	12 000	0	12 000	3 164	0	3 164	68 437	0	68 437
45408	265 971	0	265 971	0	0	0	2 978	0	2 978	262 993	0	262 993
45416	3 752	0	3 752	311	0	311	985	0	985	3 078	0	3 078
45503	6 630	0	6 630	20	0	20	30	0	30	6 620	0	6 620
45504	1 160	0	1 160	120	0	120	866	0	866	414	0	414
45505	27 720	0	27 720	9 480	0	9 480	8 836	0	8 836	28 364	0	28 364
45506	221 037	0	221 037	20 759	0	20 759	22 466	0	22 466	219 330	0	219 330
45507	1 533 953	0	1 533 953	85 949	0	85 949	62 529	0	62 529	1 557 373	0	1 557 373
45509	24 060	589	24 649	15 564	62	15 626	12 821	27	12 848	26 803	624	27 427
45523	32 072	0	32 072	14 195	0	14 195	5 682	0	5 682	40 585	0	40 585
45705	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
45809	12	0	12	10	0	10	0	0	0	22	0	22
45810	162	0	162	1	0	1	11	0	11	152	0	152
45811	58	0	58	1	0	1	58	0	58	1	0	1
45812	320 289	0	320 289	6 399	0	6 399	14 045	0	14 045	312 643	0	312 643
45813	97	0	97	14	0	14	5	0	5	106	0	106
45814	23 645	0	23 645	256	0	256	233	0	233	23 668	0	23 668
45815	48 369	0	48 369	2 208	0	2 208	2 875	0	2 875	47 702	0	47 702
45820	6 322	0	6 322	14 684	0	14 684	202	0	202	20 804	0	20 804
45912	55 689	0	55 689	1 759	0	1 759	1 434	0	1 434	56 014	0	56 014
45914	6 561	0	6 561	53	0	53	37	0	37	6 577	0	6 577
45915	13 338	0	13 338	1 108	0	1 108	1 678	0	1 678	12 768	0	12 768
45920	108	0	108	790	0	790	110	0	110	788	0	788
47408	0	0	0	307 144	85 776	392 920	307 144	85 776	392 920	0	0	0
47423	31 908	0	31 908	6 551	33 392	39 943	6 322	33 392	39 714	32 137	0	32 137
47427	34 064	11	34 075	72 320	8	72 328	67 582	1	67 583	38 802	18	38 820
47465	59 113	0	59 113	21 179	0	21 179	18 573	0	18 573	61 719	0	61 719
47801	8 871	0	8 871	0	0	0	10	0	10	8 861	0	8 861
47803	104 249	0	104 249	54 645	0	54 645	49 363	0	49 363	109 531	0	109 531
47805	4 256	0	4 256	755	0	755	1 044	0	1 044	3 967	0	3 967
50104	921 137	0	921 137	4 789	0	4 789	283 010	0	283 010	642 916	0	642 916
50121	841	0	841	81	0	81	709	0	709	213	0	213
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
51213	205 527	0	205 527	10 507	0	10 507	203 000	0	203 000	13 034	0	13 034
51233	23	0	23	35	0	35	7	0	7	51	0	51
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	3 034	0	3 034	1	0	1	3 035	0	3 035	0	0	0
60308	187	0	187	247	0	247	329	0	329	105	0	105
60310	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60312	29 916	0	29 916	44 911	0	44 911	27 073	0	27 073	47 754	0	47 754
60314	0	4	4	0	53	53	0	51	51	0	6	6
60315	1 645	0	1 645	6 320	0	6 320	1 645	0	1 645	6 320	0	6 320
60323	28 901	0	28 901	1 312	0	1 312	786	0	786	29 427	0	29 427
60336	1 287	0	1 287	359	0	359	1 294	0	1 294	352	0	352
60351	62	0	62	886	0	886	28	0	28	920	0	920
60401	648 507	0	648 507	2 453	0	2 453	936	0	936	650 024	0	650 024
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	5 293	0	5 293	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	5 293	0	5 293
60901	79 611	0	79 611	0	0	0	0	0	0	79 611	0	79 611
60906	55	0	55	12	0	12	0	0	0	67	0	67
61002	80	0	80	130	0	130	130	0	130	80	0	80
61008	260	0	260	1 159	0	1 159	1 118	0	1 118	301	0	301
61009	625	0	625	107	0	107	107	0	107	625	0	625
61013	372	0	372	19	0	19	18	0	18	373	0	373
61209	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
61210	0	0	0	485 989	0	485 989	485 989	0	485 989	0	0	0
61212	0	0	0	49 111	0	49 111	49 111	0	49 111	0	0	0
61214	0	0	0	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0
62001	73 355	0	73 355	537	0	537	752	0	752	73 140	0	73 140
70606	1 648 830	0	1 648 830	293 061	0	293 061	37	0	37	1 941 854	0	1 941 854
70607	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
70608	126 957	0	126 957	24 896	0	24 896	0	0	0	151 853	0	151 853
70611	40 643	0	40 643	4 994	0	4 994	0	0	0	45 637	0	45 637
70616	7 409	0	7 409	1 629	0	1 629	0	0	0	9 038	0	9 038
Итого по активу (баланс)	13 851 205	249 822	14 101 027	52 410 411	809 168	53 219 579	51 905 477	815 343	52 720 820	14 356 139	243 647	14 599 786
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	440	0	440	51	0	51	192	0	192	581	0	581
30220	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
30223	40	0	40	2 185	0	2 185	2 186	0	2 186	41	0	41
30226	868	0	868	0	0	0	40	0	40	908	0	908
30232	1 622	19	1 641	869 679	101 668	971 347	870 020	102 857	972 877	1 963	1 208	3 171
30243	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
31207	56 000	0	56 000	0	0	0	23 000	0	23 000	79 000	0	79 000
32213	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	9 066	0	9 066	356 680	0	356 680	367 260	0	367 260	19 646	0	19 646
40302	691	0	691	152	0	152	262	0	262	801	0	801
405	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
406	17 581	0	17 581	395 419	0	395 419	393 591	0	393 591	15 753	0	15 753
407	1 307 738	39 503	1 347 241	10 154 838	8 106	10 162 944	10 195 533	9 784	10 205 317	1 348 433	41 181	1 389 614
408.1	412 898	7 168	420 066	1 611 667	4 078	1 615 745	1 620 001	2 151	1 622 152	421 232	5 241	426 473
40817	1 191 236	21 152	1 212 388	1 720 763	7 530	1 728 293	1 708 908	9 004	1 717 912	1 179 381	22 626	1 202 007
40820	315	124	439	816	4	820	938	10	948	437	130	567
40821	7 333	0	7 333	123 241	0	123 241	123 073	0	123 073	7 165	0	7 165
40823	135 049	0	135 049	43 691	0	43 691	43 983	0	43 983	135 341	0	135 341
40903	25 046	0	25 046	32 006	0	32 006	40 281	0	40 281	33 321	0	33 321
40905	0	0	0	5 213	1 210	6 423	5 213	1 210	6 423	0	0	0
40907	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40909	2	4	6	13 985	12 359	26 344	13 985	12 357	26 342	2	2	4
40910	0	1	1	2 955	6 707	9 662	2 955	6 707	9 662	0	1	1
40911	4 139	0	4 139	155 782	0	155 782	157 371	0	157 371	5 728	0	5 728
40912	0	0	0	19 040	27 047	46 087	19 040	27 370	46 410	0	323	323
40913	0	0	0	23 678	74 156	97 834	23 678	74 156	97 834	0	0	0
42102	39 300	0	39 300	41 300	0	41 300	17 200	0	17 200	15 200	0	15 200
42103	67 446	0	67 446	37 240	0	37 240	60 994	0	60 994	91 200	0	91 200
42104	10 427	0	10 427	7 427	0	7 427	10 650	0	10 650	13 650	0	13 650
42105	11 850	0	11 850	0	0	0	5 000	0	5 000	16 850	0	16 850
42106	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	1 995	0	1 995	1 365	0	1 365	1 396	0	1 396	2 026	0	2 026
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	256 464	66 523	322 987	330 433	11 744	342 177	306 186	14 061	320 247	232 217	68 840	301 057
42306	5 469 303	65 975	5 535 278	399 389	9 099	408 488	478 349	13 388	491 737	5 548 263	70 264	5 618 527
42307	106 201	7 437	113 638	113	231	344	1 142	696	1 838	107 230	7 902	115 132
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42606	193	186	379	25	6	31	2	81	83	170	261	431
44217	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
44915	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
45115	4 083	0	4 083	84	0	84	0	0	0	3 999	0	3 999
45215	129 508	0	129 508	37 348	0	37 348	37 450	0	37 450	129 610	0	129 610
45217	20 456	0	20 456	7 016	0	7 016	4 465	0	4 465	17 905	0	17 905
45315	309	0	309	4	0	4	0	0	0	305	0	305
45415	5 701	0	5 701	938	0	938	275	0	275	5 038	0	5 038
45417	1 059	0	1 059	139	0	139	256	0	256	1 176	0	1 176
45515	60 687	0	60 687	14 625	0	14 625	14 531	0	14 531	60 593	0	60 593
45524	16 630	0	16 630	9 503	0	9 503	4 021	0	4 021	11 148	0	11 148
45818	344 310	0	344 310	10 920	0	10 920	17 839	0	17 839	351 229	0	351 229
45821	7 460	0	7 460	2 391	0	2 391	220	0	220	5 289	0	5 289
45918	73 055	0	73 055	1 284	0	1 284	1 850	0	1 850	73 621	0	73 621
45921	1 354	0	1 354	316	0	316	76	0	76	1 114	0	1 114
47405	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
47407	0	0	0	368 494	24 375	392 869	368 494	24 375	392 869	0	0	0
47411	43 759	528	44 287	10 315	171	10 486	17 448	143	17 591	50 892	500	51 392
47416	1 755	0	1 755	413 985	0	413 985	415 057	0	415 057	2 827	0	2 827
47422	399	0	399	150 581	0	150 581	150 407	0	150 407	225	0	225
47425	88 069	0	88 069	23 241	0	23 241	26 021	0	26 021	90 849	0	90 849
47426	2 159	0	2 159	972	0	972	1 313	0	1 313	2 500	0	2 500
47466	998	0	998	1 135	0	1 135	1 019	0	1 019	882	0	882
47804	5 908	0	5 908	1 055	0	1 055	528	0	528	5 381	0	5 381
47806	302	0	302	35	0	35	18	0	18	285	0	285
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51232	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
60301	2 584	0	2 584	11 741	0	11 741	10 085	0	10 085	928	0	928
60305	21 373	0	21 373	40 561	0	40 561	39 203	0	39 203	20 015	0	20 015
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	789	0	789	0	0	0	711	0	711	1 500	0	1 500
60311	90	0	90	1 955	0	1 955	2 013	0	2 013	148	0	148
60322	195	0	195	388	0	388	465	0	465	272	0	272
60324	35 670	0	35 670	2 903	0	2 903	8 169	0	8 169	40 936	0	40 936
60335	7 313	0	7 313	5 691	0	5 691	10 348	0	10 348	11 970	0	11 970
60352	100	0	100	28	0	28	59	0	59	131	0	131
60414	322 157	0	322 157	922	0	922	3 895	0	3 895	325 130	0	325 130
60903	31 623	0	31 623	0	0	0	2 414	0	2 414	34 037	0	34 037
61701	11 744	0	11 744	0	0	0	1 629	0	1 629	13 373	0	13 373
62002	12 912	0	12 912	150	0	150	5	0	5	12 767	0	12 767
70601	1 921 235	0	1 921 235	1 928	0	1 928	309 973	0	309 973	2 229 280	0	2 229 280
70602	3 274	0	3 274	716	0	716	117	0	117	2 675	0	2 675
70603	125 984	0	125 984	0	0	0	25 999	0	25 999	151 983	0	151 983
Итого по пассиву (баланс)	13 892 398	208 629	14 101 027	17 483 828	288 491	17 772 319	17 972 727	298 351	18 271 078	14 381 297	218 489	14 599 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 284	0	10 284	132	0	132	88	0	88	10 328	0	10 328
80601	2	0	2	107	0	107	54	0	54	55	0	55
80901	50	0	50	34	0	34	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	10 336	0	10 336	273	0	273	142	0	142	10 467	0	10 467
Пассив
85101	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
85401	125	0	125	0	0	0	131	0	131	256	0	256
85501	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
Итого по пассиву (баланс)	10 336	0	10 336	0	0	0	131	0	131	10 467	0	10 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 152 290	0	1 152 290	356 085	0	356 085	70 380	0	70 380	1 437 995	0	1 437 995
90902	1 677 482	0	1 677 482	166 015	0	166 015	374 610	0	374 610	1 468 887	0	1 468 887
91202	39	0	39	3	0	3	6	0	6	36	0	36
91203	77	0	77	5	0	5	75	0	75	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 664 269	0	14 664 269	1 256 270	0	1 256 270	880 256	0	880 256	15 040 283	0	15 040 283
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	166 469	0	166 469	58 292	0	58 292	49 080	0	49 080	175 681	0	175 681
91501	24 898	0	24 898	0	0	0	385	0	385	24 513	0	24 513
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	9 649	0	9 649	169	0	169	0	0	0	9 818	0	9 818
91802	60 130	0	60 130	4 034	0	4 034	4	0	4	64 160	0	64 160
91803	13 675	0	13 675	431	0	431	0	0	0	14 106	0	14 106
99998	12 205 985	0	12 205 985	1 965 962	0	1 965 962	1 779 627	0	1 779 627	12 392 320	0	12 392 320
Итого по активу (баланс)	30 226 776	0	30 226 776	3 807 266	0	3 807 266	3 154 424	0	3 154 424	30 879 618	0	30 879 618
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	3 630 131	0	3 630 131	179 153	0	179 153	102 877	0	102 877	3 553 855	0	3 553 855
91312	6 247 763	0	6 247 763	274 432	0	274 432	996 181	0	996 181	6 969 512	0	6 969 512
91315	1 366 684	0	1 366 684	178 109	0	178 109	47 133	0	47 133	1 235 708	0	1 235 708
91317	903 291	4 230	907 521	1 146 840	873	1 147 713	784 345	304	784 649	540 796	3 661	544 457
91319	2 356	0	2 356	5 166	0	5 166	40 000	0	40 000	37 190	0	37 190
91507	51 490	0	51 490	11	0	11	79	0	79	51 558	0	51 558
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 020 791	0	18 020 791	1 056 219	0	1 056 219	1 522 726	0	1 522 726	18 487 298	0	18 487 298
Итого по пассиву (баланс)	30 222 546	4 230	30 226 776	2 840 140	873	2 841 013	3 493 551	304	3 493 855	30 875 957	3 661	30 879 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	282 989	0	282 989	282 989	0	282 989	0	0	0
99996	0	0	0	282 990	0	282 990	282 990	0	282 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	565 979	0	565 979	565 979	0	565 979	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	282 989	0	282 989	282 989	0	282 989	0	0	0
99997	0	0	0	282 989	0	282 989	282 989	0	282 989	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	565 978	0	565 978	565 978	0	565 978	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?