Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 606	134 728	223 334	447 444	79 484	526 928	434 362	73 544	507 906	101 688	140 668	242 356
20209	0	0	0	218 720	0	218 720	218 720	0	218 720	0	0	0
30102	74 255	0	74 255	20 861 124	0	20 861 124	20 796 439	0	20 796 439	138 940	0	138 940
30110	2 862	152 988	155 850	58 119	3 957 138	4 015 257	55 603	3 970 748	4 026 351	5 378	139 378	144 756
30202	39 368	0	39 368	1 889	0	1 889	0	0	0	41 257	0	41 257
30215	60	380	440	0	31	31	0	12	12	60	399	459
30221	0	0	0	54 374	0	54 374	54 374	0	54 374	0	0	0
30233	3	0	3	3 960	4 674	8 634	3 963	4 625	8 588	0	49	49
30424	0	60	60	3 315 550	4 522 499	7 838 049	3 315 550	4 522 495	7 838 045	0	64	64
30602	79 986	0	79 986	156 439	0	156 439	236 425	0	236 425	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 250 000	0	8 250 000	8 200 000	0	8 200 000	2 050 000	0	2 050 000
32002	685 000	190 176	875 176	9 440 000	3 166 141	12 606 141	10 125 000	3 356 317	13 481 317	0	0	0
32003	0	760 549	760 549	2 725 000	4 620 466	7 345 466	2 175 000	4 350 392	6 525 392	550 000	1 030 623	1 580 623
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	13 468	0	13 468	69 782	0	69 782	66 336	0	66 336	16 914	0	16 914
45206	404 010	0	404 010	2 203	0	2 203	10 836	0	10 836	395 377	0	395 377
45207	286 414	0	286 414	77 238	0	77 238	42 812	0	42 812	320 840	0	320 840
45208	327 938	0	327 938	18 100	0	18 100	7 319	0	7 319	338 719	0	338 719
45216	20 296	0	20 296	15 478	0	15 478	1 291	0	1 291	34 483	0	34 483
45407	39 123	0	39 123	694	0	694	420	0	420	39 397	0	39 397
45408	11 958	0	11 958	0	0	0	1 735	0	1 735	10 223	0	10 223
45416	1 992	0	1 992	7	0	7	95	0	95	1 904	0	1 904
45506	13 245	0	13 245	220	0	220	1 164	0	1 164	12 301	0	12 301
45507	84 140	0	84 140	4 750	0	4 750	1 830	0	1 830	87 060	0	87 060
45523	9 996	0	9 996	80	0	80	222	0	222	9 854	0	9 854
45812	31 853	0	31 853	24	0	24	19	0	19	31 858	0	31 858
45813	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45814	5 533	0	5 533	91	0	91	62	0	62	5 562	0	5 562
45815	68 944	0	68 944	173	0	173	53	0	53	69 064	0	69 064
45820	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
45914	981	0	981	39	0	39	0	0	0	1 020	0	1 020
45915	29 739	0	29 739	217	0	217	29	0	29	29 927	0	29 927
45920	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
47101	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47408	0	0	0	158 289	42 777	201 066	158 289	42 777	201 066	0	0	0
47423	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47427	11 427	129	11 556	13 814	540	14 354	12 226	552	12 778	13 015	117	13 132
47443	202	0	202	72	0	72	38	0	38	236	0	236
47465	11 666	0	11 666	2 166	0	2 166	7 521	0	7 521	6 311	0	6 311
50104	996	0	996	80 407	0	80 407	17	0	17	81 386	0	81 386
50106	20 064	0	20 064	134	0	134	0	0	0	20 198	0	20 198
50121	83	0	83	459	0	459	0	0	0	542	0	542
50207	0	0	0	52 549	0	52 549	9	0	9	52 540	0	52 540
50221	0	0	0	984	0	984	0	0	0	984	0	984
50408	206 569	0	206 569	939	0	939	103 939	0	103 939	103 569	0	103 569
50905	14	0	14	6	0	6	20	0	20	0	0	0
60302	6 576	0	6 576	8 358	0	8 358	8 358	0	8 358	6 576	0	6 576
60306	53	0	53	114	0	114	0	0	0	167	0	167
60308	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	4 713	0	4 713	7 081	0	7 081	5 468	0	5 468	6 326	0	6 326
60314	0	496	496	0	0	0	0	165	165	0	331	331
60323	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
60336	503	0	503	337	0	337	119	0	119	721	0	721
60401	29 773	0	29 773	0	0	0	0	0	0	29 773	0	29 773
60415	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
60901	11 464	0	11 464	0	0	0	0	0	0	11 464	0	11 464
61008	24	0	24	376	0	376	205	0	205	195	0	195
61009	0	0	0	832	0	832	114	0	114	718	0	718
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	103 939	0	103 939	103 939	0	103 939	0	0	0
70606	620 131	0	620 131	59 649	0	59 649	7	0	7	679 773	0	679 773
70608	724 176	0	724 176	138 357	0	138 357	0	0	0	862 533	0	862 533
70611	17 983	0	17 983	1	0	1	8 358	0	8 358	9 626	0	9 626
70616	3 191	0	3 191	738	0	738	28	0	28	3 901	0	3 901
Итого по активу (баланс)	5 996 447	1 239 506	7 235 953	46 752 114	16 393 750	63 145 864	46 558 860	16 321 627	62 880 487	6 189 701	1 311 629	7 501 330
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10603	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984	0	984
10634	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30126	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30223	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30232	0	47	47	1 444	4 978	6 422	1 446	4 931	6 377	2	0	2
407	131 294	10 564	141 858	1 158 055	13 904	1 171 959	1 166 615	14 099	1 180 714	139 854	10 759	150 613
408.1	45 017	0	45 017	153 117	233	153 350	145 305	233	145 538	37 205	0	37 205
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 120	805 586	886 706	730 938	31 101	762 039	711 381	69 139	780 520	61 563	843 624	905 187
40820	26	0	26	16	0	16	25	0	25	35	0	35
40821	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
40905	8	0	8	616	78	694	615	78	693	7	0	7
40909	0	0	0	2 810	4 372	7 182	2 810	4 701	7 511	0	329	329
40910	0	0	0	539	205	744	539	205	744	0	0	0
40911	55	0	55	6 834	0	6 834	6 822	0	6 822	43	0	43
40912	0	0	0	809	5 135	5 944	809	5 135	5 944	0	0	0
40913	0	0	0	584	1 042	1 626	584	1 042	1 626	0	0	0
42103	1 600	0	1 600	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 600	0	1 600
42105	483 500	670	484 170	22 000	26	22 026	11 500	55	11 555	473 000	699	473 699
42301	293	194	487	4	6	10	4	16	20	293	204	497
42303	22 327	645	22 972	20 316	220	20 536	18 129	64	18 193	20 140	489	20 629
42304	96 920	882	97 802	29 495	368	29 863	45 884	159	46 043	113 309	673	113 982
42305	771 273	4 292	775 565	159 787	1 062	160 849	643 451	2 149	645 600	1 254 937	5 379	1 260 316
42306	1 305 545	422 314	1 727 859	496 535	15 973	512 508	28 773	33 962	62 735	837 783	440 303	1 278 086
42307	782	0	782	0	0	0	190	0	190	972	0	972
42605	997	0	997	363	0	363	305	0	305	939	0	939
42606	2 252	0	2 252	0	0	0	9	0	9	2 261	0	2 261
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	30 076	0	30 076	1 548	0	1 548	9 731	0	9 731	38 259	0	38 259
45217	4 360	0	4 360	4 461	0	4 461	1 105	0	1 105	1 004	0	1 004
45415	5 158	0	5 158	178	0	178	7	0	7	4 987	0	4 987
45515	21 193	0	21 193	618	0	618	84	0	84	20 659	0	20 659
45524	6 652	0	6 652	251	0	251	0	0	0	6 401	0	6 401
45818	106 336	0	106 336	121	0	121	263	0	263	106 478	0	106 478
45918	35 847	0	35 847	29	0	29	256	0	256	36 074	0	36 074
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47113	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	171 609	29 467	201 076	171 609	29 467	201 076	0	0	0
47411	44	34	78	13 749	369	14 118	13 748	371	14 119	43	36	79
47416	0	0	0	939	0	939	983	0	983	44	0	44
47422	254	0	254	150	0	150	164	0	164	268	0	268
47425	16 332	0	16 332	9 581	0	9 581	1 287	0	1 287	8 038	0	8 038
47426	1	0	1	2 691	1	2 692	2 691	1	2 692	1	0	1
47444	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
47466	1 801	0	1 801	2 305	0	2 305	777	0	777	273	0	273
60301	68	0	68	809	0	809	818	0	818	77	0	77
60305	5 292	0	5 292	7 480	0	7 480	6 217	0	6 217	4 029	0	4 029
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	370	0	370	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	370	0	370
60324	3 508	0	3 508	2 366	0	2 366	2 663	0	2 663	3 805	0	3 805
60335	1 345	0	1 345	1 896	0	1 896	1 600	0	1 600	1 049	0	1 049
60414	19 092	0	19 092	0	0	0	201	0	201	19 293	0	19 293
60903	6 761	0	6 761	0	0	0	120	0	120	6 881	0	6 881
61701	3 412	0	3 412	31	0	31	738	0	738	4 119	0	4 119
70601	657 303	0	657 303	92	0	92	73 211	0	73 211	730 422	0	730 422
70602	197	0	197	30	0	30	489	0	489	656	0	656
70603	723 642	0	723 642	0	0	0	138 333	0	138 333	861 975	0	861 975
70615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	5 990 725	1 245 228	7 235 953	3 017 398	108 540	3 125 938	3 225 508	165 807	3 391 315	6 198 835	1 302 495	7 501 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 769	0	26 769	419	0	419	569	0	569	26 619	0	26 619
90902	155 677	0	155 677	1 390	0	1 390	140 869	0	140 869	16 198	0	16 198
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 320 763	0	7 320 763	164 639	0	164 639	89 625	0	89 625	7 395 777	0	7 395 777
91704	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91802	17 971	0	17 971	0	0	0	4	0	4	17 967	0	17 967
91803	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
99998	2 280 056	0	2 280 056	282 978	0	282 978	271 737	0	271 737	2 291 297	0	2 291 297
Итого по активу (баланс)	9 812 642	0	9 812 642	449 426	0	449 426	502 804	0	502 804	9 759 264	0	9 759 264
Пассив
91003	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
91312	1 935 447	0	1 935 447	31 000	0	31 000	122 513	0	122 513	2 026 960	0	2 026 960
91317	330 369	0	330 369	238 848	0	238 848	153 493	0	153 493	245 014	0	245 014
91507	14 229	0	14 229	0	0	0	5 083	0	5 083	19 312	0	19 312
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 532 586	0	7 532 586	230 364	0	230 364	165 745	0	165 745	7 467 967	0	7 467 967
Итого по пассиву (баланс)	9 812 642	0	9 812 642	502 101	0	502 101	448 723	0	448 723	9 759 264	0	9 759 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	79 891	0	79 891	0	0	0	79 891	0	79 891	0	0	0
99996	79 891	0	79 891	0	0	0	79 891	0	79 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159 782	0	159 782	0	0	0	159 782	0	159 782	0	0	0
Пассив
96901	79 891	0	79 891	79 891	0	79 891	0	0	0	0	0	0
99997	79 891	0	79 891	79 891	0	79 891	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	159 782	0	159 782	159 782	0	159 782	0	0	0	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?