Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	361 571	262 112	623 683	3 619 522	1 498 687	5 118 209	3 617 411	1 460 260	5 077 671	363 682	300 539	664 221
20208	31 230	0	31 230	274 947	0	274 947	261 398	0	261 398	44 779	0	44 779
20209	47 078	5 224	52 302	2 091 661	675 227	2 766 888	2 069 399	658 957	2 728 356	69 340	21 494	90 834
20302	0	2 212	2 212	0	440	440	0	172	172	0	2 480	2 480
30102	151 835	0	151 835	22 113 129	0	22 113 129	22 219 445	0	22 219 445	45 519	0	45 519
30110	19 783	356 951	376 734	451 175	81 136	532 311	464 332	224 115	688 447	6 626	213 972	220 598
30202	13 785	0	13 785	859	0	859	0	0	0	14 644	0	14 644
30210	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30215	7 827	0	7 827	0	0	0	0	0	0	7 827	0	7 827
30233	13 152	0	13 152	838 195	74 402	912 597	839 417	74 402	913 819	11 930	0	11 930
31902	450 000	0	450 000	13 510 000	0	13 510 000	13 340 000	0	13 340 000	620 000	0	620 000
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 830	1 830	0	146	146	0	56	56	0	1 920	1 920
45107	14 831	0	14 831	11 652	0	11 652	98	0	98	26 385	0	26 385
45201	26 668	0	26 668	17 324	0	17 324	24 227	0	24 227	19 765	0	19 765
45206	256 503	0	256 503	17 610	0	17 610	35 029	0	35 029	239 084	0	239 084
45207	498 453	0	498 453	94 962	0	94 962	99 954	0	99 954	493 461	0	493 461
45208	93 638	0	93 638	0	0	0	93 638	0	93 638	0	0	0
45216	28 969	0	28 969	9 260	0	9 260	2 263	0	2 263	35 966	0	35 966
45401	4 878	0	4 878	8 420	0	8 420	7 955	0	7 955	5 343	0	5 343
45406	2 010	0	2 010	0	0	0	1 160	0	1 160	850	0	850
45407	41 045	0	41 045	0	0	0	17 672	0	17 672	23 373	0	23 373
45416	32	0	32	26	0	26	0	0	0	58	0	58
45505	3 407	0	3 407	858	0	858	851	0	851	3 414	0	3 414
45506	122 978	0	122 978	41 474	0	41 474	16 459	0	16 459	147 993	0	147 993
45507	140 669	0	140 669	17 350	0	17 350	1 079	0	1 079	156 940	0	156 940
45509	67	0	67	7	0	7	14	0	14	60	0	60
45523	3 982	0	3 982	44	0	44	93	0	93	3 933	0	3 933
45704	38	0	38	0	0	0	6	0	6	32	0	32
45812	246 499	22 167	268 666	0	1 703	1 703	3 285	1 945	5 230	243 214	21 925	265 139
45815	10 879	1 081	11 960	1 819	94	1 913	1 438	41	1 479	11 260	1 134	12 394
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	18 488	0	18 488	402	0	402	6 348	0	6 348	12 542	0	12 542
45912	41 252	0	41 252	4 077	0	4 077	14 764	0	14 764	30 565	0	30 565
45915	1 564	420	1 984	1 119	36	1 155	279	16	295	2 404	440	2 844
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	6 271	0	6 271	1 310	0	1 310	686	0	686	6 895	0	6 895
47408	172 040	0	172 040	173 412	104 218	277 630	345 452	104 218	449 670	0	0	0
47415	11 021	0	11 021	0	0	0	79	0	79	10 942	0	10 942
47423	61 149	0	61 149	835 562	0	835 562	835 361	0	835 361	61 350	0	61 350
47427	19 191	0	19 191	22 562	0	22 562	24 899	0	24 899	16 854	0	16 854
47443	0	0	0	866	0	866	566	0	566	300	0	300
47447	10	0	10	15	0	15	22	0	22	3	0	3
47450	77	0	77	24	0	24	17	0	17	84	0	84
47465	3 364	0	3 364	1 486	0	1 486	1 506	0	1 506	3 344	0	3 344
47502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	463	0	463	0	0	0	3	0	3	460	0	460
60306	90	0	90	4 479	0	4 479	4 485	0	4 485	84	0	84
60308	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60310	1 423	0	1 423	963	0	963	671	0	671	1 715	0	1 715
60312	48 599	0	48 599	13 592	0	13 592	13 671	0	13 671	48 520	0	48 520
60323	1 070	0	1 070	143	0	143	193	0	193	1 020	0	1 020
60336	45	0	45	17	0	17	29	0	29	33	0	33
60401	440 170	0	440 170	577	0	577	0	0	0	440 747	0	440 747
60415	1 409	0	1 409	524	0	524	523	0	523	1 410	0	1 410
60901	15 031	0	15 031	0	0	0	0	0	0	15 031	0	15 031
61008	255	0	255	627	0	627	610	0	610	272	0	272
61009	5 791	0	5 791	2 318	0	2 318	793	0	793	7 316	0	7 316
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61214	0	0	0	216 796	0	216 796	216 796	0	216 796	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	0	0	0	0	0	0	37 887	0	37 887
62001	161 105	0	161 105	3 840	0	3 840	0	0	0	164 945	0	164 945
70606	1 003 569	0	1 003 569	289 571	0	289 571	73	0	73	1 293 067	0	1 293 067
70608	325 782	0	325 782	62 062	0	62 062	0	0	0	387 844	0	387 844
70609	918	0	918	172	0	172	0	0	0	1 090	0	1 090
70611	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	6 074 315	651 997	6 726 312	46 314 512	2 436 089	48 750 601	46 042 150	2 524 182	48 566 332	6 346 677	563 904	6 910 581
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 663	0	50 663	0	0	0	0	0	0	50 663	0	50 663
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	240	240	0	1 369	1 369	0	1 129	1 129	0	0	0
30223	14	0	14	47 137	0	47 137	47 155	0	47 155	32	0	32
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 908	4	1 912	902 613	85 538	988 151	902 050	85 537	987 587	1 345	3	1 348
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32211	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
32403	1 830	0	1 830	56	0	56	146	0	146	1 920	0	1 920
405	2 056	0	2 056	8 036	0	8 036	7 972	0	7 972	1 992	0	1 992
406	2 296	168	2 464	74	26	100	0	13	13	2 222	155	2 377
407	875 763	73 217	948 980	5 648 513	8 370	5 656 883	5 821 107	11 918	5 833 025	1 048 357	76 765	1 125 122
408.1	258 129	662	258 791	966 041	831	966 872	993 322	282	993 604	285 410	113	285 523
40807	5 068	194	5 262	6 369	39	6 408	5 369	27	5 396	4 068	182	4 250
40817	316 767	225 595	542 362	775 809	179 398	955 207	766 250	89 061	855 311	307 208	135 258	442 466
40820	6 755	5 242	11 997	14 462	721	15 183	15 011	1 414	16 425	7 304	5 935	13 239
40821	3 637	0	3 637	1 245 004	0	1 245 004	1 254 641	0	1 254 641	13 274	0	13 274
40823	2 062	0	2 062	465	0	465	36	0	36	1 633	0	1 633
40901	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0
40905	310	0	310	99 398	28	99 426	99 307	28	99 335	219	0	219
40906	800	0	800	8 225	0	8 225	7 425	0	7 425	0	0	0
40909	0	0	0	16 824	53 243	70 067	16 824	53 243	70 067	0	0	0
40910	0	0	0	6 522	6 404	12 926	6 522	6 404	12 926	0	0	0
40911	2 634	0	2 634	602 631	4 433	607 064	603 456	4 433	607 889	3 459	0	3 459
40912	0	0	0	25 935	30 253	56 188	25 935	30 253	56 188	0	0	0
40913	0	0	0	33 142	17 441	50 583	33 142	17 441	50 583	0	0	0
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	12 100	0	12 100	11 000	0	11 000
42103	30 550	0	30 550	24 850	0	24 850	21 350	0	21 350	27 050	0	27 050
42104	32 500	0	32 500	0	0	0	1 000	0	1 000	33 500	0	33 500
42105	10 450	0	10 450	1 650	0	1 650	2 450	0	2 450	11 250	0	11 250
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42205	12 500	0	12 500	4 000	0	4 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	37 571	31 333	68 904	15 301	4 554	19 855	7 428	3 655	11 083	29 698	30 434	60 132
42303	144 883	10 664	155 547	141 090	10 103	151 193	71 719	7 873	79 592	75 512	8 434	83 946
42304	157 085	33 612	190 697	50 180	18 000	68 180	45 958	9 342	55 300	152 863	24 954	177 817
42305	1 221 997	40 996	1 262 993	123 246	6 781	130 027	124 994	15 128	140 122	1 223 745	49 343	1 273 088
42306	92 296	159 685	251 981	6 192	35 691	41 883	177	27 371	27 548	86 281	151 365	237 646
42307	33 003	2 007	35 010	0	76	76	4	164	168	33 007	2 095	35 102
42310	0	0	0	13	0	13	20	0	20	7	0	7
42311	55	0	55	68	0	68	48	0	48	35	0	35
42312	45	0	45	15	0	15	10	0	10	40	0	40
42313	250	0	250	35	0	35	45	0	45	260	0	260
42314	358	0	358	8	0	8	12	0	12	362	0	362
42315	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
42505	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42507	250 000	53 042	303 042	0	2 047	2 047	0	4 568	4 568	250 000	55 563	305 563
42601	1 730	6 003	7 733	445	1 293	1 738	594	395	989	1 879	5 105	6 984
42603	2 805	32	2 837	2 805	33	2 838	3 368	1	3 369	3 368	0	3 368
42604	1 376	0	1 376	1 260	135	1 395	1 515	135	1 650	1 631	0	1 631
42605	8 723	2 139	10 862	1 666	66	1 732	1 545	170	1 715	8 602	2 243	10 845
42606	200	4 902	5 102	0	887	887	0	382	382	200	4 397	4 597
42611	5	0	5	10	0	10	7	0	7	2	0	2
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42614	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	593	0	593	65	0	65	0	0	0	528	0	528
45117	606	0	606	99	0	99	0	0	0	507	0	507
45215	139 787	0	139 787	102 334	0	102 334	30 463	0	30 463	67 916	0	67 916
45217	17 388	0	17 388	10 111	0	10 111	1 666	0	1 666	8 943	0	8 943
45415	896	0	896	656	0	656	9	0	9	249	0	249
45417	362	0	362	327	0	327	10	0	10	45	0	45
45515	11 014	0	11 014	808	0	808	2 419	0	2 419	12 625	0	12 625
45524	14 684	0	14 684	395	0	395	4 311	0	4 311	18 600	0	18 600
45818	162 302	0	162 302	87	0	87	750	0	750	162 965	0	162 965
45821	97	0	97	96	0	96	0	0	0	1	0	1
45918	39 074	0	39 074	13 814	0	13 814	1 321	0	1 321	26 581	0	26 581
45921	8	0	8	8	0	8	108	0	108	108	0	108
47407	0	39 563	39 563	104 392	213 539	317 931	104 392	173 976	278 368	0	0	0
47411	7 231	87	7 318	7 865	94	7 959	8 259	89	8 348	7 625	82	7 707
47416	86	143	229	9 890	146	10 036	10 588	3	10 591	784	0	784
47422	26 531	0	26 531	1 933 786	0	1 933 786	1 933 799	0	1 933 799	26 544	0	26 544
47425	24 144	0	24 144	5 869	0	5 869	6 197	0	6 197	24 472	0	24 472
47426	2 742	124	2 866	449	5	454	486	16	502	2 779	135	2 914
47441	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
47445	117	0	117	24	0	24	110	0	110	203	0	203
47452	271	0	271	19	0	19	5	0	5	257	0	257
47466	3 492	0	3 492	1 358	0	1 358	2 383	0	2 383	4 517	0	4 517
47501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60105	202	0	202	0	0	0	10 099	0	10 099	10 301	0	10 301
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	6 839	0	6 839	5 393	0	5 393	1 930	0	1 930	3 376	0	3 376
60305	13 802	0	13 802	16 861	0	16 861	16 109	0	16 109	13 050	0	13 050
60307	14	0	14	563	0	563	597	0	597	48	0	48
60309	279	0	279	1	0	1	300	0	300	578	0	578
60311	162	0	162	817	0	817	817	0	817	162	0	162
60322	64	0	64	30 863	0	30 863	30 923	0	30 923	124	0	124
60324	8 423	0	8 423	47	0	47	13	0	13	8 389	0	8 389
60335	9 325	0	9 325	5 891	0	5 891	4 753	0	4 753	8 187	0	8 187
60414	84 152	0	84 152	0	0	0	2 007	0	2 007	86 159	0	86 159
60903	12 282	0	12 282	0	0	0	89	0	89	12 371	0	12 371
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
70601	1 014 487	0	1 014 487	18	0	18	218 666	0	218 666	1 233 135	0	1 233 135
70603	323 604	0	323 604	0	0	0	61 480	0	61 480	385 084	0	385 084
70604	959	0	959	0	0	0	440	0	440	1 399	0	1 399
Итого по пассиву (баланс)	6 036 658	689 654	6 726 312	13 037 469	681 544	13 719 013	13 358 831	544 451	13 903 282	6 358 020	552 561	6 910 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	451 395	0	451 395	33 430	0	33 430	65 029	0	65 029	419 796	0	419 796
90902	67 998	0	67 998	126 493	0	126 493	76 269	0	76 269	118 222	0	118 222
91104	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
91202	12	0	12	83	0	83	84	0	84	11	0	11
91203	12	0	12	85	0	85	86	0	86	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 774 069	378 613	3 152 682	120 250	31 364	151 614	10 900	13 065	23 965	2 883 419	396 912	3 280 331
91501	36 444	0	36 444	7 627	0	7 627	0	0	0	44 071	0	44 071
91502	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91704	3 357	29 704	33 061	0	2 398	2 398	142	1 010	1 152	3 215	31 092	34 307
91802	74 361	203 418	277 779	0	16 470	16 470	379	7 316	7 695	73 982	212 572	286 554
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 763 289	0	2 763 289	299 867	0	299 867	503 163	0	503 163	2 559 993	0	2 559 993
Итого по активу (баланс)	6 174 274	611 735	6 786 009	587 835	50 238	638 073	656 052	21 391	677 443	6 106 057	640 582	6 746 639
Пассив
91003	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 843 271	543 636	2 386 907	145 981	20 284	166 265	19 694	46 261	65 955	1 716 984	569 613	2 286 597
91315	25 461	0	25 461	0	0	0	1 912	0	1 912	27 373	0	27 373
91317	308 863	0	308 863	327 925	0	327 925	223 859	0	223 859	204 797	0	204 797
91507	33 167	0	33 167	8 114	0	8 114	7 282	0	7 282	32 335	0	32 335
99999	4 022 720	0	4 022 720	86 468	0	86 468	250 394	0	250 394	4 186 646	0	4 186 646
Итого по пассиву (баланс)	6 242 373	543 636	6 786 009	569 347	20 284	589 631	504 000	46 261	550 261	6 177 026	569 613	6 746 639

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?