Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 414 005 | 340 306 | 754 311 | 363 655 | 392 205 | 755 860 | ||||||
| 20208 | 3 865 | 0 | 3 865 | 5 101 | 0 | 5 101 | ||||||
| 20209 | 46 487 | 15 534 | 62 021 | 64 542 | 13 897 | 78 439 | ||||||
| 30102 | 95 302 | 0 | 95 302 | 99 629 | 0 | 99 629 | ||||||
| 30110 | 85 516 | 412 960 | 498 476 | 74 878 | 263 135 | 338 013 | ||||||
| 30114 | 35 003 | 112 806 | 147 809 | 35 002 | 106 320 | 141 322 | ||||||
| 30202 | 21 026 | 0 | 21 026 | 20 655 | 0 | 20 655 | ||||||
| 30215 | 792 | 0 | 792 | 1 876 | 0 | 1 876 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 14 464 | 14 464 | ||||||
| 30233 | 275 535 | 248 202 | 523 737 | 379 897 | 468 517 | 848 414 | ||||||
| 30424 | 1 227 | 0 | 1 227 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 177 | 0 | 1 177 | 1 052 | 0 | 1 052 | ||||||
| 31902 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 634 | 634 | 0 | 665 | 665 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 634 | 6 634 | 6 000 | 665 | 6 665 | ||||||
| 45205 | 99 950 | 0 | 99 950 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45506 | 6 460 | 3 169 | 9 629 | 6 202 | 3 324 | 9 526 | ||||||
| 45507 | 5 727 | 58 309 | 64 036 | 5 612 | 61 171 | 66 783 | ||||||
| 45811 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45812 | 7 497 | 0 | 7 497 | 7 551 | 0 | 7 551 | ||||||
| 45813 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 45814 | 674 | 0 | 674 | 684 | 0 | 684 | ||||||
| 45815 | 6 619 | 0 | 6 619 | 6 469 | 0 | 6 469 | ||||||
| 45816 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 45817 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 763 | ||||||
| 45915 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
| 45917 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47301 | 0 | 76 055 | 76 055 | 0 | 79 788 | 79 788 | ||||||
| 47404 | 0 | 62 295 | 62 295 | 0 | 28 974 | 28 974 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 18 248 | 17 276 | 35 524 | 17 740 | 18 014 | 35 754 | ||||||
| 47427 | 227 | 328 | 555 | 340 | 345 | 685 | ||||||
| 50104 | 38 884 | 10 381 | 49 265 | 38 798 | 10 921 | 49 719 | ||||||
| 50106 | 6 047 | 0 | 6 047 | 6 092 | 0 | 6 092 | ||||||
| 50110 | 0 | 13 637 | 13 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 2 976 | 0 | 2 976 | 3 451 | 0 | 3 451 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51513 | 9 274 | 0 | 9 274 | 9 325 | 0 | 9 325 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 4 682 | 0 | 4 682 | 4 803 | 0 | 4 803 | ||||||
| 60306 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 60308 | 9 846 | 14 652 | 24 498 | 9 523 | 15 055 | 24 578 | ||||||
| 60312 | 128 112 | 0 | 128 112 | 134 625 | 0 | 134 625 | ||||||
| 60314 | 12 999 | 0 | 12 999 | 12 486 | 0 | 12 486 | ||||||
| 60323 | 3 779 | 291 | 4 070 | 5 418 | 304 | 5 722 | ||||||
| 60336 | 2 770 | 0 | 2 770 | 3 164 | 0 | 3 164 | ||||||
| 60401 | 349 282 | 0 | 349 282 | 349 282 | 0 | 349 282 | ||||||
| 60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | ||||||
| 61009 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 479 | 0 | 4 479 | 4 023 | 0 | 4 023 | ||||||
| 70606 | 3 969 533 | 0 | 3 969 533 | 4 633 853 | 0 | 4 633 853 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 565 506 | 0 | 565 506 | 681 725 | 0 | 681 725 | ||||||
| 70611 | 38 306 | 0 | 38 306 | 45 302 | 0 | 45 302 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 980 836 | 1 391 619 | 8 372 455 | 7 792 817 | 1 477 764 | 9 270 581 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 120 164 | 0 | 120 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 518 717 | 0 | 518 717 | 518 717 | 0 | 518 717 | ||||||
| 30109 | 49 630 | 13 658 | 63 288 | 60 252 | 27 124 | 87 376 | ||||||
| 30111 | 112 107 | 425 019 | 537 126 | 108 033 | 435 725 | 543 758 | ||||||
| 30126 | 11 344 | 0 | 11 344 | 10 103 | 0 | 10 103 | ||||||
| 30220 | 4 956 | 0 | 4 956 | 6 148 | 0 | 6 148 | ||||||
| 30222 | 0 | 10 057 | 10 057 | 0 | 14 422 | 14 422 | ||||||
| 30226 | 62 623 | 0 | 62 623 | 72 751 | 0 | 72 751 | ||||||
| 30232 | 342 708 | 504 680 | 847 388 | 433 671 | 546 374 | 980 045 | ||||||
| 30607 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31507 | 2 383 | 1 557 | 3 940 | 3 148 | 1 794 | 4 942 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 5 262 | 5 262 | 0 | 4 102 | 4 102 | ||||||
| 31607 | 8 761 | 13 830 | 22 591 | 8 072 | 13 947 | 22 019 | ||||||
| 31608 | 1 | 13 | 14 | 1 | 14 | 15 | ||||||
| 32211 | 1 784 | 0 | 1 784 | 1 667 | 0 | 1 667 | ||||||
| 407 | 168 347 | 9 508 | 177 855 | 210 457 | 12 131 | 222 588 | ||||||
| 408.1 | 52 718 | 9 | 52 727 | 51 654 | 9 | 51 663 | ||||||
| 40807 | 1 987 | 19 853 | 21 840 | 2 224 | 13 374 | 15 598 | ||||||
| 40821 | 495 | 0 | 495 | 1 299 | 0 | 1 299 | ||||||
| 40905 | 3 780 | 0 | 3 780 | 3 875 | 0 | 3 875 | ||||||
| 40906 | 3 107 | 2 165 | 5 272 | 2 994 | 1 899 | 4 893 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 733 | 3 687 | 4 420 | 725 | 3 884 | 4 609 | ||||||
| 40910 | 109 | 958 | 1 067 | 173 | 1 138 | 1 311 | ||||||
| 40911 | 592 | 0 | 592 | 579 | 0 | 579 | ||||||
| 40912 | 75 | 415 | 490 | 76 | 103 | 179 | ||||||
| 40913 | 77 | 1 637 | 1 714 | 76 | 1 717 | 1 793 | ||||||
| 40914 | 21 286 | 11 197 | 32 483 | 21 993 | 12 008 | 34 001 | ||||||
| 40915 | 19 | 0 | 19 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| 42102 | 34 000 | 0 | 34 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | ||||||
| 42103 | 10 400 | 0 | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 | ||||||
| 42104 | 22 800 | 0 | 22 800 | 22 800 | 0 | 22 800 | ||||||
| 42106 | 2 912 | 6 338 | 9 250 | 2 912 | 6 649 | 9 561 | ||||||
| 42107 | 0 | 38 725 | 38 725 | 0 | 40 625 | 40 625 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | ||||||
| 43805 | 14 546 | 0 | 14 546 | 17 216 | 0 | 17 216 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 6 | 17 880 | 17 886 | 6 | 17 277 | 17 283 | ||||||
| 44005 | 50 | 3 072 | 3 122 | 50 | 3 576 | 3 626 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 471 | 1 971 | 500 | 1 552 | 2 052 | ||||||
| 45515 | 7 926 | 0 | 7 926 | 7 553 | 0 | 7 553 | ||||||
| 45818 | 14 952 | 0 | 14 952 | 14 869 | 0 | 14 869 | ||||||
| 45918 | 1 140 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 140 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 47422 | 5 577 | 10 723 | 16 300 | 5 141 | 11 234 | 16 375 | ||||||
| 47425 | 27 090 | 0 | 27 090 | 26 125 | 0 | 26 125 | ||||||
| 47426 | 271 | 0 | 271 | 478 | 6 | 484 | ||||||
| 60301 | 3 170 | 0 | 3 170 | 2 410 | 0 | 2 410 | ||||||
| 60305 | 50 806 | 0 | 50 806 | 39 772 | 0 | 39 772 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 580 | 0 | 580 | 720 | 0 | 720 | ||||||
| 60311 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 748 | 0 | 2 748 | ||||||
| 60322 | 1 354 | 71 | 1 425 | 1 368 | 73 | 1 441 | ||||||
| 60324 | 47 317 | 0 | 47 317 | 48 091 | 0 | 48 091 | ||||||
| 60335 | 21 875 | 0 | 21 875 | 17 952 | 0 | 17 952 | ||||||
| 60349 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 1 566 | ||||||
| 60414 | 220 745 | 0 | 220 745 | 222 681 | 0 | 222 681 | ||||||
| 60903 | 94 866 | 0 | 94 866 | 97 075 | 0 | 97 075 | ||||||
| 70601 | 4 148 548 | 0 | 4 148 548 | 4 707 019 | 0 | 4 707 019 | ||||||
| 70602 | 3 509 | 0 | 3 509 | 3 985 | 0 | 3 985 | ||||||
| 70603 | 521 855 | 0 | 521 855 | 662 020 | 0 | 662 020 | ||||||
| 70615 | 2 827 | 0 | 2 827 | 2 370 | 0 | 2 370 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 270 670 | 1 101 785 | 8 372 455 | 8 099 824 | 1 170 757 | 9 270 581 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 079 886 | 0 | 1 079 886 | 1 164 063 | 0 | 1 164 063 | ||||||
| 91104 | 0 | 407 | 407 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 91202 | 40 | 0 | 40 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 91203 | 61 | 0 | 61 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 201 213 | 63 379 | 264 592 | 201 213 | 66 491 | 267 704 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 090 | 10 847 | 5 757 | 5 314 | 11 071 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 273 | 15 418 | 9 145 | 6 578 | 15 723 | ||||||
| 99998 | 394 641 | 0 | 394 641 | 380 237 | 0 | 380 237 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 723 004 | 75 149 | 1 798 153 | 1 792 767 | 78 396 | 1 871 163 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 283 727 | 0 | 283 727 | ||||||
| 91317 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 27 937 | 0 | 27 937 | 39 018 | 0 | 39 018 | ||||||
| 91507 | 53 152 | 0 | 53 152 | 53 152 | 0 | 53 152 | ||||||
| 91508 | 4 340 | 0 | 4 340 | 4 340 | 0 | 4 340 | ||||||
| 99999 | 1 403 512 | 0 | 1 403 512 | 1 490 926 | 0 | 1 490 926 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 798 153 | 0 | 1 798 153 | 1 871 163 | 0 | 1 871 163 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 314 675 | 73 917 | 388 592 | 296 864 | 236 785 | 533 649 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 5 156 123 | 0 | 5 156 123 | 1 337 053 | 0 | 1 337 053 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 470 798 | 73 917 | 5 544 715 | 1 633 917 | 236 785 | 1 870 702 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 74 038 | 313 248 | 387 286 | 112 449 | 421 590 | 534 039 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 5 157 429 | 0 | 5 157 429 | 1 336 663 | 0 | 1 336 663 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 231 467 | 313 248 | 5 544 715 | 1 449 112 | 421 590 | 1 870 702 | ||||||
Страница была полезной?