Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	1 081	0	1 081	171	0	171	27	0	27	1 225	0	1 225
30102	710 202	0	710 202	80 999 374	0	80 999 374	81 322 325	0	81 322 325	387 251	0	387 251
30110	26 910	6 002	32 912	568 320	468	568 788	575 072	912	575 984	20 158	5 558	25 716
30114	0	1 859 919	1 859 919	0	4 329 418	4 329 418	0	5 605 999	5 605 999	0	583 338	583 338
30128	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30202	173 463	0	173 463	0	0	0	46 356	0	46 356	127 107	0	127 107
30221	0	0	0	568 321	0	568 321	568 321	0	568 321	0	0	0
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	299	0	299	0	0	0	51	0	51	248	0	248
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	3 850 000	0	3 850 000	36 875 000	0	36 875 000	40 725 000	0	40 725 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	22 970 000	0	22 970 000	24 390 000	0	24 390 000	1 580 000	0	1 580 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	1 260 000	76 055	1 336 055	34 822 000	699 127	35 521 127	36 082 000	775 182	36 857 182	0	0	0
32103	189 000	0	189 000	10 972 000	201 053	11 173 053	11 161 000	183 766	11 344 766	0	17 287	17 287
32104	3 237 000	0	3 237 000	7 364 000	0	7 364 000	6 801 000	0	6 801 000	3 800 000	0	3 800 000
32108	49 797	0	49 797	0	0	0	8 299	0	8 299	41 498	0	41 498
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	13 725	0	13 725	38 845	0	38 845	37 954	0	37 954	14 616	0	14 616
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	145 000	0	145 000	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	152 000	0	152 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	303 000	783 638	1 086 638	0	65 730	65 730	10 000	34 798	44 798	293 000	814 570	1 107 570
45208	76 000	163 611	239 611	0	13 723	13 723	25 000	7 265	32 265	51 000	170 069	221 069
45216	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45812	223 832	0	223 832	0	0	0	223 832	0	223 832	0	0	0
45912	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0
47404	0	78 716	78 716	0	5 087	5 087	0	83 803	83 803	0	0	0
47408	0	0	0	45 035	44 901	89 936	45 035	44 901	89 936	0	0	0
47423	460	0	460	124	0	124	236	0	236	348	0	348
47427	14 127	1 602	15 729	64 424	1 878	66 302	66 705	164	66 869	11 846	3 316	15 162
47440	0	4	4	0	31	31	0	35	35	0	0	0
47443	27	0	27	26	0	26	27	0	27	26	0	26
47465	0	0	0	3 153	0	3 153	1 690	0	1 690	1 463	0	1 463
47502	85	1 685	1 770	389	434	823	376	91	467	98	2 028	2 126
52601	186 565	0	186 565	31 571	0	31 571	67 320	0	67 320	150 816	0	150 816
60306	228	0	228	3 789	0	3 789	3 377	0	3 377	640	0	640
60308	140	0	140	301	0	301	239	0	239	202	0	202
60310	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60312	6 630	0	6 630	5 270	0	5 270	3 475	0	3 475	8 425	0	8 425
60314	336	1 594	1 930	3 156	675	3 831	3 442	23	3 465	50	2 246	2 296
60323	275	0	275	3	0	3	58	0	58	220	0	220
60336	1 636	0	1 636	155	0	155	0	0	0	1 791	0	1 791
60401	26 262	0	26 262	0	0	0	15 720	0	15 720	10 542	0	10 542
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	111	0	111	7 054	0	7 054
61008	133	0	133	43	0	43	44	0	44	132	0	132
61009	953	0	953	15	0	15	15	0	15	953	0	953
61209	0	0	0	15 940	0	15 940	15 940	0	15 940	0	0	0
61702	4 669	0	4 669	7 100	0	7 100	0	0	0	11 769	0	11 769
70606	790 961	0	790 961	73 222	0	73 222	502	0	502	863 681	0	863 681
70608	1 727 272	0	1 727 272	254 078	0	254 078	0	0	0	1 981 350	0	1 981 350
70611	57 201	0	57 201	4 989	0	4 989	0	0	0	62 190	0	62 190
70614	264 288	0	264 288	31 565	0	31 565	62 852	0	62 852	233 001	0	233 001
Итого по активу (баланс)	16 475 018	2 972 826	19 447 844	195 753 495	5 362 525	201 116 020	202 329 369	6 736 939	209 066 308	9 899 144	1 598 412	11 497 556
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	128 298	0	128 298	0	0	0	0	0	0	128 298	0	128 298
10801	1 677 895	0	1 677 895	0	0	0	0	0	0	1 677 895	0	1 677 895
30111	15 710	0	15 710	66 668 020	0	66 668 020	66 654 813	0	66 654 813	2 503	0	2 503
30129	279	0	279	106	0	106	0	0	0	173	0	173
30232	0	0	0	565 643	709	566 352	565 643	709	566 352	0	0	0
30429	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31402	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
31407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31408	74 898	783 638	858 536	8 299	34 798	43 097	0	65 730	65 730	66 599	814 570	881 169
31409	66 396	101 485	167 881	0	4 506	4 506	0	8 512	8 512	66 396	105 491	171 887
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	656 747	2 074 859	2 731 606	95 583 205	4 542 922	100 126 127	96 437 666	3 118 142	99 555 808	1 511 208	650 079	2 161 287
40807	58 091	2 624	60 715	38 745	6 379	45 124	36 201	3 756	39 957	55 547	1	55 548
40817	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
40911	0	0	0	65 439	0	65 439	65 439	0	65 439	0	0	0
42101	1 928 000	0	1 928 000	56 502 000	0	56 502 000	54 574 000	0	54 574 000	0	0	0
42102	5 748 000	0	5 748 000	25 497 500	0	25 497 500	19 749 500	0	19 749 500	0	0	0
45217	54	0	54	14	0	14	8	0	8	48	0	48
45918	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	44 901	45 035	89 936	44 901	45 035	89 936	0	0	0
47416	985	3 817	4 802	134 143	21 720	155 863	133 409	17 903	151 312	251	0	251
47422	40	0	40	39	161	200	4	20 331	20 335	5	20 170	20 175
47425	1 998	0	1 998	274	0	274	3 374	0	3 374	5 098	0	5 098
47426	10 777	120	10 897	32 264	7	32 271	25 464	195	25 659	3 977	308	4 285
47442	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
47466	2 219	0	2 219	1 690	0	1 690	14	0	14	543	0	543
47501	504	1 407	1 911	479	774	1 253	62	410	472	87	1 043	1 130
52602	184 948	0	184 948	67 185	0	67 185	31 565	0	31 565	149 328	0	149 328
60301	790	0	790	6 228	0	6 228	6 305	0	6 305	867	0	867
60305	48 167	0	48 167	12 213	0	12 213	18 186	0	18 186	54 140	0	54 140
60309	243	0	243	140	0	140	565	0	565	668	0	668
60324	33	0	33	7	0	7	0	0	0	26	0	26
60335	16 955	0	16 955	3 680	0	3 680	4 130	0	4 130	17 405	0	17 405
60414	18 379	0	18 379	13 492	0	13 492	260	0	260	5 147	0	5 147
60903	2 620	0	2 620	111	0	111	83	0	83	2 592	0	2 592
70601	1 093 631	0	1 093 631	0	0	0	90 638	0	90 638	1 184 269	0	1 184 269
70603	1 685 673	0	1 685 673	0	0	0	254 200	0	254 200	1 939 873	0	1 939 873
70613	264 493	0	264 493	62 852	0	62 852	31 571	0	31 571	233 212	0	233 212
70615	4 502	0	4 502	0	0	0	7 100	0	7 100	11 602	0	11 602
Итого по пассиву (баланс)	16 479 894	2 967 950	19 447 844	245 310 106	4 659 030	249 969 136	238 736 106	3 282 742	242 018 848	9 905 894	1 591 662	11 497 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 467	0	7 467	11 763	0	11 763	19 217	0	19 217	13	0	13
90902	48 617	0	48 617	42	0	42	48	0	48	48 611	0	48 611
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 195 600	3 757 267	5 952 867	0	314 891	314 891	1 155 000	165 972	1 320 972	1 040 600	3 906 186	4 946 786
99998	15 485 389	0	15 485 389	453 260	0	453 260	953 891	0	953 891	14 984 758	0	14 984 758
Итого по активу (баланс)	17 737 164	3 757 267	21 494 431	465 065	314 891	779 956	2 128 156	165 972	2 294 128	16 074 073	3 906 186	19 980 259
Пассив
91312	10 109 231	0	10 109 231	0	0	0	0	0	0	10 109 231	0	10 109 231
91315	261 367	1 197 380	1 458 747	145 858	64 848	210 706	0	100 117	100 117	115 509	1 232 649	1 348 158
91317	205 275	88 330	293 605	58 845	3 282	62 127	80 953	13 940	94 893	227 383	98 988	326 371
91319	453 529	3 097 870	3 551 399	250 279	490 028	740 307	90 857	263 727	354 584	294 107	2 871 569	3 165 676
91507	72 407	0	72 407	37 085	0	37 085	0	0	0	35 322	0	35 322
99999	6 009 042	0	6 009 042	1 340 237	0	1 340 237	326 696	0	326 696	4 995 501	0	4 995 501
Итого по пассиву (баланс)	17 110 851	4 383 580	21 494 431	1 832 304	558 158	2 390 462	498 506	377 784	876 290	15 777 053	4 203 206	19 980 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 035	0	45 035	45 035	0	45 035	0	0	0
93302	0	0	0	45 035	0	45 035	45 035	0	45 035	0	0	0
93303	45 035	0	45 035	40 672	0	40 672	45 035	0	45 035	40 672	0	40 672
93304	63 538	0	63 538	310 487	0	310 487	40 672	0	40 672	333 353	0	333 353
93305	1 130 693	0	1 130 693	0	0	0	310 488	0	310 488	820 205	0	820 205
93306	0	0	0	0	40 491	40 491	0	40 491	40 491	0	0	0
93307	0	0	0	0	40 504	40 504	0	40 504	40 504	0	0	0
93308	0	38 937	38 937	0	39 131	39 131	0	41 766	41 766	0	36 302	36 302
93309	0	55 314	55 314	0	282 851	282 851	0	48 718	48 718	0	289 447	289 447
93310	0	929 276	929 276	0	57 398	57 398	0	288 968	288 968	0	697 706	697 706
93705	0	515	515	0	43	43	0	22	22	0	536	536
93710	0	133	133	0	11	11	0	6	6	0	138	138
99996	2 261 807	0	2 261 807	84 449	0	84 449	129 398	0	129 398	2 216 858	0	2 216 858
Итого по активу (баланс)	3 501 073	1 024 175	4 525 248	525 678	460 429	986 107	615 663	460 475	1 076 138	3 411 088	1 024 129	4 435 217
Пассив
96301	0	0	0	0	40 491	40 491	0	40 491	40 491	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 504	40 504	0	40 504	40 504	0	0	0
96303	0	38 937	38 937	0	41 766	41 766	0	39 131	39 131	0	36 302	36 302
96304	0	55 314	55 314	0	48 718	48 718	0	282 851	282 851	0	289 447	289 447
96305	0	929 276	929 276	0	288 968	288 968	0	57 398	57 398	0	697 706	697 706
96306	0	0	0	44 901	0	44 901	44 901	0	44 901	0	0	0
96307	0	0	0	44 901	0	44 901	44 901	0	44 901	0	0	0
96308	44 901	0	44 901	44 901	0	44 901	40 542	0	40 542	40 542	0	40 542
96309	63 384	0	63 384	40 542	0	40 542	310 161	0	310 161	333 003	0	333 003
96310	1 129 370	0	1 129 370	310 162	0	310 162	0	0	0	819 208	0	819 208
96705	0	133	133	0	6	6	0	11	11	0	138	138
96710	0	492	492	0	21	21	0	41	41	0	512	512
99997	2 263 441	0	2 263 441	129 532	0	129 532	84 450	0	84 450	2 218 359	0	2 218 359
Итого по пассиву (баланс)	3 501 096	1 024 152	4 525 248	614 939	460 474	1 075 413	524 955	460 427	985 382	3 411 112	1 024 105	4 435 217

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?