Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 905	20 857	105 762	133 394	77 969	211 363	127 991	81 218	209 209	90 308	17 608	107 916
20209	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
30102	4 294	0	4 294	26 680 254	0	26 680 254	26 613 773	0	26 613 773	70 775	0	70 775
30110	9 263	196 051	205 314	1 110 213	1 159 669	2 269 882	1 110 079	1 011 949	2 122 028	9 397	343 771	353 168
30114	0	31 110	31 110	0	596 610	596 610	0	574 797	574 797	0	52 923	52 923
30202	46 193	0	46 193	6 350	0	6 350	0	0	0	52 543	0	52 543
30221	21	0	21	0	19 363	19 363	0	19 363	19 363	21	0	21
30233	0	0	0	13 380	2 299	15 679	13 380	2 299	15 679	0	0	0
31902	270 000	0	270 000	3 721 000	0	3 721 000	3 991 000	0	3 991 000	0	0	0
31903	0	0	0	632 000	0	632 000	494 000	0	494 000	138 000	0	138 000
32002	510 000	0	510 000	14 080 000	0	14 080 000	14 590 000	0	14 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 120 000	0	3 120 000	840 000	0	840 000
32027	2 444	0	2 444	1 316	0	1 316	0	0	0	3 760	0	3 760
32201	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
45201	16 729	0	16 729	95 081	0	95 081	86 288	0	86 288	25 522	0	25 522
45206	273 889	53 872	327 761	57 211	1 669	58 880	18 040	55 541	73 581	313 060	0	313 060
45207	43 700	0	43 700	0	0	0	2 500	0	2 500	41 200	0	41 200
45208	97 500	67 068	164 568	0	5 625	5 625	0	2 978	2 978	97 500	69 715	167 215
45216	40 764	0	40 764	0	0	0	0	0	0	40 764	0	40 764
45504	0	6 338	6 338	0	506	506	0	195	195	0	6 649	6 649
45505	2 706	0	2 706	0	0	0	167	0	167	2 539	0	2 539
45506	187 948	108 381	296 329	1 400	5 129	6 529	12 858	72 969	85 827	176 490	40 541	217 031
45507	186 373	44 423	230 796	777	3 350	4 127	3 779	3 724	7 503	183 371	44 049	227 420
45523	14 633	0	14 633	6 952	0	6 952	9 885	0	9 885	11 700	0	11 700
45812	133 012	0	133 012	43	0	43	137	0	137	132 918	0	132 918
45813	13	0	13	6	0	6	2	0	2	17	0	17
45814	24	0	24	0	0	0	7	0	7	17	0	17
45815	2 941	0	2 941	0	0	0	3	0	3	2 938	0	2 938
45816	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
45912	4 749	0	4 749	115	0	115	0	0	0	4 864	0	4 864
45915	153	0	153	27	0	27	27	0	27	153	0	153
45920	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	1 037 306	1 131 730	2 169 036	1 037 306	1 131 730	2 169 036	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	0	34	34	15 834	1 776	17 610	15 637	1 723	17 360	197	87	284
47443	0	0	0	395	72	467	395	72	467	0	0	0
47465	6 884	0	6 884	391	0	391	0	0	0	7 275	0	7 275
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60308	25	0	25	81	0	81	91	0	91	15	0	15
60310	12	0	12	76	0	76	82	0	82	6	0	6
60312	47 007	0	47 007	2 707	0	2 707	2 686	0	2 686	47 028	0	47 028
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60901	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	90	0	90	117	0	117	148	0	148	59	0	59
61009	3	0	3	54	0	54	44	0	44	13	0	13
61702	3 769	0	3 769	4 874	0	4 874	88	0	88	8 555	0	8 555
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	2 297 447	0	2 297 447	294 042	0	294 042	0	0	0	2 591 489	0	2 591 489
70608	268 493	0	268 493	64 086	0	64 086	0	0	0	332 579	0	332 579
70611	12 035	0	12 035	1 115	0	1 115	0	0	0	13 150	0	13 150
70616	7 284	0	7 284	25	0	25	4 924	0	4 924	2 385	0	2 385
Итого по активу (баланс)	4 661 961	528 134	5 190 095	51 926 120	3 005 767	54 931 887	51 260 817	2 958 558	54 219 375	5 327 264	575 343	5 902 607
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	2 545	0	2 545	5 550	0	5 550	5 960	0	5 960	2 955	0	2 955
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	137	212	349	137	212	349	0	0	0
32015	7 100	0	7 100	166 500	0	166 500	168 100	0	168 100	8 700	0	8 700
32028	7 695	0	7 695	60	0	60	0	0	0	7 635	0	7 635
407	487 679	12 107	499 786	3 649 109	2 051 030	5 700 139	3 513 912	2 056 072	5 569 984	352 482	17 149	369 631
408.1	23 088	415	23 503	85 558	11 408	96 966	91 968	11 792	103 760	29 498	799	30 297
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	83 245	8 420	91 665	96 316	57 024	153 340	15 231	53 311	68 542	2 160	4 707	6 867
40817	153 397	56 550	209 947	296 286	55 724	352 010	794 976	83 867	878 843	652 087	84 693	736 780
40820	3 397	350	3 747	180	192	372	144	763	907	3 361	921	4 282
42301	0	1 453	1 453	0	45	45	0	116	116	0	1 524	1 524
42305	4 598	64 505	69 103	0	3 591	3 591	27	5 118	5 145	4 625	66 032	70 657
42306	262 841	379 103	641 944	22 415	16 617	39 032	28 444	31 432	59 876	268 870	393 918	662 788
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42314	87	0	87	6	0	6	6	0	6	87	0	87
42315	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42606	1 048	5 113	6 161	0	157	157	4	414	418	1 052	5 370	6 422
45215	169 284	0	169 284	36 423	0	36 423	38 699	0	38 699	171 560	0	171 560
45217	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
45515	82 029	0	82 029	11 324	0	11 324	1 015	0	1 015	71 720	0	71 720
45524	38 808	0	38 808	3 540	0	3 540	6 952	0	6 952	42 220	0	42 220
45818	136 010	0	136 010	100	0	100	0	0	0	135 910	0	135 910
45918	3 796	0	3 796	27	0	27	55	0	55	3 824	0	3 824
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	8 720	8 729	17 449	8 720	8 729	17 449	0	0	0
47407	0	0	0	1 132 508	1 034 330	2 166 838	1 132 508	1 034 330	2 166 838	0	0	0
47411	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
47416	0	0	0	618 569	0	618 569	618 579	0	618 579	10	0	10
47422	181	13	194	52	0	52	103	0	103	232	13	245
47425	14 134	0	14 134	35 066	0	35 066	34 056	0	34 056	13 124	0	13 124
47426	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47441	0	0	0	390	72	462	395	72	467	5	0	5
47444	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
47466	230	0	230	106	0	106	1	0	1	125	0	125
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 248	0	1 248	0	0	0	68	0	68	1 316	0	1 316
60301	215	0	215	1 971	0	1 971	2 121	0	2 121	365	0	365
60305	4 084	0	4 084	5 236	0	5 236	4 915	0	4 915	3 763	0	3 763
60309	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60324	23 928	0	23 928	7	0	7	34	0	34	23 955	0	23 955
60335	993	0	993	1 295	0	1 295	1 207	0	1 207	905	0	905
60414	4 945	0	4 945	0	0	0	55	0	55	5 000	0	5 000
60903	1 157	0	1 157	0	0	0	58	0	58	1 215	0	1 215
61501	0	0	0	0	0	0	20 741	0	20 741	20 741	0	20 741
61701	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
70601	2 325 927	0	2 325 927	105	0	105	289 839	0	289 839	2 615 661	0	2 615 661
70603	268 381	0	268 381	0	0	0	64 162	0	64 162	332 543	0	332 543
70615	2 478	0	2 478	1 517	0	1 517	1 405	0	1 405	2 366	0	2 366
Итого по пассиву (баланс)	4 662 066	528 029	5 190 095	6 183 269	3 239 131	9 422 400	6 848 684	3 286 228	10 134 912	5 327 481	575 126	5 902 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 271	0	53 271	712	0	712	1 353	0	1 353	52 630	0	52 630
90902	197 737	0	197 737	16 034	0	16 034	3 423	0	3 423	210 348	0	210 348
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 160 583	601 777	2 762 360	0	44 285	44 285	9 185	102 057	111 242	2 151 398	544 005	2 695 403
91704	856	980	1 836	0	78	78	0	30	30	856	1 028	1 884
91802	1 300	31	1 331	0	3	3	0	2	2	1 300	32	1 332
91803	129	303	432	0	25	25	0	13	13	129	315	444
99998	1 529 803	0	1 529 803	185 477	0	185 477	311 096	0	311 096	1 404 184	0	1 404 184
Итого по активу (баланс)	3 943 683	603 091	4 546 774	202 223	44 391	246 614	325 057	102 102	427 159	3 820 849	545 380	4 366 229
Пассив
91003	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 281 375	134 017	1 415 392	61 579	78 415	139 994	3 652	6 940	10 592	1 223 448	62 542	1 285 990
91317	98 938	0	98 938	163 192	1 560	164 752	110 459	58 076	168 535	46 205	56 516	102 721
91507	6 473	0	6 473	0	0	0	0	0	0	6 473	0	6 473
99999	3 016 971	0	3 016 971	116 053	0	116 053	61 127	0	61 127	2 962 045	0	2 962 045
Итого по пассиву (баланс)	4 412 757	134 017	4 546 774	347 174	79 975	427 149	181 588	65 016	246 604	4 247 171	119 058	4 366 229

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?