Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261 374	0	261 374	0	0	0	0	0	0	261 374	0	261 374
10605	201 693	0	201 693	72 660	0	72 660	79 791	0	79 791	194 562	0	194 562
10610	182 806	0	182 806	0	0	0	15 480	0	15 480	167 326	0	167 326
10635	4 367	0	4 367	6 514	0	6 514	161	0	161	10 720	0	10 720
10901	11 577 601	0	11 577 601	46 664	0	46 664	170	0	170	11 624 095	0	11 624 095
20202	726 677	630 995	1 357 672	10 811 843	3 297 423	14 109 266	10 717 067	3 203 374	13 920 441	821 453	725 044	1 546 497
20203	0	149	149	0	12	12	0	5	5	0	156	156
20208	250 085	3 406	253 491	996 034	13 102	1 009 136	993 284	14 214	1 007 498	252 835	2 294	255 129
20209	276 710	42 908	319 618	7 820 146	1 704 496	9 524 642	7 796 844	1 656 554	9 453 398	300 012	90 850	390 862
20302	0	375 828	375 828	0	1 152 936	1 152 936	0	64 410	64 410	0	1 464 354	1 464 354
30102	6 644 175	0	6 644 175	301 717 363	0	301 717 363	303 462 434	0	303 462 434	4 899 104	0	4 899 104
30110	16 739	179 441	196 180	5 837 997	8 858 574	14 696 571	5 624 159	8 881 752	14 505 911	230 577	156 263	386 840
30114	0	2 615 057	2 615 057	644 659	99 467 655	100 112 314	644 659	95 599 607	96 244 266	0	6 483 105	6 483 105
30119	0	121 535	121 535	0	32 840	32 840	0	11 925	11 925	0	142 450	142 450
30202	1 269 744	0	1 269 744	15 534	0	15 534	0	0	0	1 285 278	0	1 285 278
30210	0	0	0	297 946	0	297 946	297 946	0	297 946	0	0	0
30215	29 719	0	29 719	0	0	0	0	0	0	29 719	0	29 719
30221	21 854	191 887	213 741	612 217	314 569	926 786	596 079	505 271	1 101 350	37 992	1 185	39 177
30233	568 710	99 292	668 002	24 724 133	817 692	25 541 825	24 408 075	811 171	25 219 246	884 768	105 813	990 581
30235	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
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30302	658 934 129	171 569 794	830 503 923	24 709 402	33 676 248	58 385 650	15 421 196	12 084 628	27 505 824	668 222 335	193 161 414	861 383 749
30306	774 030 879	44 963 567	818 994 446	26 802 317	3 908 590	30 710 907	3 458 650	1 774 172	5 232 822	797 374 546	47 097 985	844 472 531
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30424	196 806	62 570	259 376	136 884 324	8 314 318	145 198 642	136 870 983	8 328 000	145 198 983	210 147	48 888	259 035
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32002	0	7 060	7 060	0	123 697	123 697	0	130 757	130 757	0	0	0
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32009	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
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45106	50 478	0	50 478	7 988	0	7 988	31 563	0	31 563	26 903	0	26 903
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45407	201 057	0	201 057	0	0	0	36 210	0	36 210	164 847	0	164 847
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45506	470 971	0	470 971	22 253	0	22 253	35 392	0	35 392	457 832	0	457 832
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45508	388	69	457	22	42	64	20	39	59	390	72	462
45509	243 222	7 173	250 395	103 224	10 208	113 432	104 502	9 061	113 563	241 944	8 320	250 264
45510	18 618	12 676	31 294	149 996	38 970	188 966	147 805	29 804	177 609	20 809	21 842	42 651
45523	445 449	0	445 449	285 505	0	285 505	278 104	0	278 104	452 850	0	452 850
45603	0	1 077 445	1 077 445	0	85 947	85 947	0	33 067	33 067	0	1 130 325	1 130 325
45605	0	2 117 940	2 117 940	0	6 718 864	6 718 864	0	119 272	119 272	0	8 717 532	8 717 532
45606	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45616	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
45707	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45708	547	0	547	222	0	222	480	0	480	289	0	289
45806	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45807	1	70	71	0	80	80	0	3	3	1	147	148
45809	148	0	148	46	0	46	0	0	0	194	0	194
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45811	1 248	38	1 286	21	3	24	18	1	19	1 251	40	1 291
45812	3 887 030	3 315	3 890 345	93 981	13 798	107 779	132 214	13 659	145 873	3 848 797	3 454	3 852 251
45813	13 870	0	13 870	64	0	64	32	0	32	13 902	0	13 902
45814	109 743	0	109 743	2 840	0	2 840	1 618	0	1 618	110 965	0	110 965
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45816	967	16	983	75	8	83	30	1	31	1 012	23	1 035
45817	1 285	643	1 928	38	52	90	357	20	377	966	675	1 641
45820	1 158 829	0	1 158 829	318 936	0	318 936	280 468	0	280 468	1 197 297	0	1 197 297
45912	1 678 209	0	1 678 209	17 509	0	17 509	13 905	0	13 905	1 681 813	0	1 681 813
45914	13 695	0	13 695	342	0	342	515	0	515	13 522	0	13 522
45915	388 059	38 817	426 876	39 752	3 204	42 956	48 218	1 813	50 031	379 593	40 208	419 801
45917	98	35	133	0	3	3	18	1	19	80	37	117
45920	829 375	0	829 375	72 827	0	72 827	73 003	0	73 003	829 199	0	829 199
47404	0	309 216	309 216	195 000 145	54 785 038	249 785 183	195 000 145	54 827 123	249 827 268	0	267 131	267 131
47408	8	0	8	109 941 983	117 812 544	227 754 527	109 941 983	117 812 029	227 754 012	8	515	523
47410	0	133 430	133 430	0	11 192	11 192	0	5 925	5 925	0	138 697	138 697
47415	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
47417	1	5	6	0	1 424	1 424	1	1 429	1 430	0	0	0
47421	270	0	270	174 916	0	174 916	175 134	0	175 134	52	0	52
47423	2 868 186	36 058	2 904 244	708 469	132 660	841 129	773 593	132 928	906 521	2 803 062	35 790	2 838 852
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47431	396 080	1 001 373	1 397 453	0	273 996	273 996	0	215 639	215 639	396 080	1 059 730	1 455 810
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70611	154 942	0	154 942	2 104	0	2 104	0	0	0	157 046	0	157 046
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Итого по активу (баланс)	1 803 636 268	256 203 690	2 059 839 958	959 755 730	374 687 875	1 334 443 605	895 699 893	339 399 177	1 235 099 070	1 867 692 105	291 492 388	2 159 184 493
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	866 611	0	866 611	81 144	0	81 144	109 505	0	109 505	894 972	0	894 972
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30222	1	0	1	0	124 292	124 292	0	124 292	124 292	1	0	1
30223	13	0	13	131 275	0	131 275	131 300	0	131 300	38	0	38
30226	4 528	0	4 528	0	0	0	316	0	316	4 844	0	4 844
30232	344 209	23 112	367 321	20 285 753	472 361	20 758 114	20 633 169	473 032	21 106 201	691 625	23 783	715 408
30301	658 934 129	171 569 794	830 503 923	15 421 196	12 084 628	27 505 824	24 709 402	33 676 248	58 385 650	668 222 335	193 161 414	861 383 749
30305	774 030 879	44 963 567	818 994 446	3 458 650	1 774 172	5 232 822	26 802 317	3 908 590	30 710 907	797 374 546	47 097 985	844 472 531
30601	174 928	213 195	388 123	9 556 136	658 305	10 214 441	9 573 096	908 121	10 481 217	191 888	463 011	654 899
30603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30606	13 165	3	13 168	17 178	0	17 178	17 570	0	17 570	13 557	3	13 560
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47445	2 473	0	2 473	5 222	0	5 222	5 581	0	5 581	2 832	0	2 832
47452	815 990	0	815 990	46 267	0	46 267	24 138	0	24 138	793 861	0	793 861
47462	9 322 553	0	9 322 553	232 564	0	232 564	83 776	0	83 776	9 173 765	0	9 173 765
47466	775 486	0	775 486	424 867	0	424 867	346 083	0	346 083	696 702	0	696 702
47501	93 184	17	93 201	15 820	1	15 821	9 135	1	9 136	86 499	17	86 516
47804	170 204	0	170 204	5 791	0	5 791	2 899	0	2 899	167 312	0	167 312
47806	92 214	0	92 214	30 227	0	30 227	10 308	0	10 308	72 295	0	72 295
47814	9 596	2 596	12 192	9 443	166	9 609	10 504	204	10 708	10 657	2 634	13 291
50120	650 830	0	650 830	19 508	0	19 508	35 628	0	35 628	666 950	0	666 950
50220	33 606	0	33 606	77 527	0	77 527	72 660	0	72 660	28 739	0	28 739
50427	3 104	0	3 104	1 564	0	1 564	26	0	26	1 566	0	1 566
50429	11 732	0	11 732	431	0	431	600	0	600	11 901	0	11 901
50431	154 050	0	154 050	73 227	0	73 227	5 789	0	5 789	86 612	0	86 612
50507	795 932	0	795 932	0	0	0	0	0	0	795 932	0	795 932
50719	370	0	370	0	0	0	15	0	15	385	0	385
50720	168 087	0	168 087	2 263	0	2 263	0	0	0	165 824	0	165 824
52004	1 789 609	0	1 789 609	0	0	0	0	0	0	1 789 609	0	1 789 609
52005	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
52006	82 549	0	82 549	0	0	0	0	0	0	82 549	0	82 549
52301	47 522	6 338	53 860	210 961	97 369	308 330	216 356	97 680	314 036	52 917	6 649	59 566
52303	366 920	92 886	459 806	295 484	99 080	394 564	200 253	103 720	303 973	271 689	97 526	369 215
52304	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
52305	116 461	0	116 461	0	0	0	11 052	0	11 052	127 513	0	127 513
52306	29 742	13 943	43 685	0	428	428	55	1 113	1 168	29 797	14 628	44 425
52307	46 630	0	46 630	0	0	0	183	0	183	46 813	0	46 813
52406	178 195	0	178 195	0	0	0	0	0	0	178 195	0	178 195
52407	0	0	0	15 960	0	15 960	15 960	0	15 960	0	0	0
52501	56 207	1 089	57 296	16 071	34	16 105	19 208	124	19 332	59 344	1 179	60 523
52602	12 239	0	12 239	148 280	0	148 280	140 013	0	140 013	3 972	0	3 972
60206	16 316	0	16 316	0	0	0	0	0	0	16 316	0	16 316
60301	30 722	0	30 722	64 847	0	64 847	50 287	0	50 287	16 162	0	16 162
60305	417 636	212	417 848	280 645	438	281 083	252 058	226	252 284	389 049	0	389 049
60309	20 815	138	20 953	9 505	33	9 538	17 989	39	18 028	29 299	144	29 443
60311	44 150	0	44 150	161 013	0	161 013	204 401	0	204 401	87 538	0	87 538
60313	0	162	162	0	0	0	0	31	31	0	193	193
60322	3 488	204	3 692	621	615	1 236	985	645	1 630	3 852	234	4 086
60324	435 152	0	435 152	54 600	0	54 600	45 979	0	45 979	426 531	0	426 531
60335	182 225	0	182 225	72 385	0	72 385	58 432	0	58 432	168 272	0	168 272
60349	187 065	0	187 065	0	0	0	0	0	0	187 065	0	187 065
60405	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60414	722 980	0	722 980	2 277	0	2 277	14 916	0	14 916	735 619	0	735 619
60903	93 407	0	93 407	0	0	0	4 493	0	4 493	97 900	0	97 900
61701	938 609	0	938 609	15 480	0	15 480	342 674	0	342 674	1 265 803	0	1 265 803
61912	6 791	0	6 791	853	0	853	0	0	0	5 938	0	5 938
62002	149 755	0	149 755	117	0	117	3 261	0	3 261	152 899	0	152 899
62103	24 934	0	24 934	139	0	139	0	0	0	24 795	0	24 795
70601	53 073 673	0	53 073 673	1 307 503	0	1 307 503	6 492 355	0	6 492 355	58 258 525	0	58 258 525
70602	965 169	0	965 169	291 801	0	291 801	441 243	0	441 243	1 114 611	0	1 114 611
70603	94 468 074	0	94 468 074	0	0	0	29 612 047	0	29 612 047	124 080 121	0	124 080 121
70604	388 536	0	388 536	0	0	0	260 401	0	260 401	648 937	0	648 937
70613	1 790 500	0	1 790 500	24 228	0	24 228	159 508	0	159 508	1 925 780	0	1 925 780
70615	476 431	0	476 431	128 677	0	128 677	444 945	0	444 945	792 699	0	792 699
Итого по пассиву (баланс)	1 805 188 879	254 651 079	2 059 839 958	770 753 800	284 992 905	1 055 746 705	834 008 366	321 082 874	1 155 091 240	1 868 443 445	290 741 048	2 159 184 493
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	167 570	70 767	238 337	6 550	6 884	13 434	6 223	2 525	8 748	167 897	75 126	243 023
80601	36	11	47	1 130	1	1 131	1 130	0	1 130	36	12	48
80801	517	1 090	1 607	2 009	87	2 096	0	37	37	2 526	1 140	3 666
80901	0	0	0	12 968	0	12 968	12 968	0	12 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	168 123	71 868	239 991	22 657	6 972	29 629	20 321	2 562	22 883	170 459	76 278	246 737
Пассив
85101	149 620	66 548	216 168	0	2 042	2 042	0	5 308	5 308	149 620	69 814	219 434
85201	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
85401	0	0	0	16 443	0	16 443	16 443	0	16 443	0	0	0
85501	23 818	0	23 818	12 968	0	12 968	16 444	0	16 444	27 294	0	27 294
Итого по пассиву (баланс)	173 443	66 548	239 991	29 411	2 042	31 453	32 891	5 308	38 199	176 923	69 814	246 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	10 917 451	0	10 917 451	0	0	0	0	0	0	10 917 451	0	10 917 451
90704	0	0	0	210 962	96 230	307 192	210 962	96 230	307 192	0	0	0
90803	482 932	2 535 164	3 018 096	0	202 228	202 228	0	77 804	77 804	482 932	2 659 588	3 142 520
90901	7 481 363	7 663	7 489 026	10 345 477	25 450	10 370 927	1 655 152	25 074	1 680 226	16 171 688	8 039	16 179 727
90902	32 042 355	0	32 042 355	1 687 027	0	1 687 027	10 006 817	0	10 006 817	23 722 565	0	23 722 565
90907	79 004	0	79 004	17 134	0	17 134	20 425	0	20 425	75 713	0	75 713
90908	44 654	1 753 630	1 798 284	8 231	633 965	642 196	32 161	718 810	750 971	20 724	1 668 785	1 689 509
90909	0	1 225	1 225	0	98	98	0	38	38	0	1 285	1 285
91102	0	3 124	3 124	0	251	251	0	97	97	0	3 278	3 278
91202	283 128	0	283 128	19	0	19	28	0	28	283 119	0	283 119
91203	27	0	27	29	0	29	27	0	27	29	0	29
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	1 266 955	0	1 266 955	0	0	0	100 082	0	100 082	1 166 873	0	1 166 873
91414	374 702 747	71 113 965	445 816 712	2 521 106	5 690 740	8 211 846	7 553 256	2 242 690	9 795 946	369 670 597	74 562 015	444 232 612
91418	3 105 707	7 785 964	10 891 671	1 360 471	628 332	1 988 803	1 875 693	263 157	2 138 850	2 590 485	8 151 139	10 741 624
91419	7 647 583	0	7 647 583	70 861 629	0	70 861 629	73 838 859	0	73 838 859	4 670 353	0	4 670 353
91501	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
91704	104 012	88 294	192 306	157	7 083	7 240	358	2 857	3 215	103 811	92 520	196 331
91802	402 738	1 029 837	1 432 575	1 428	84 983	86 411	211	41 110	41 321	403 955	1 073 710	1 477 665
91803	4 780	7 631	12 411	0	608	608	0	234	234	4 780	8 005	12 785
99998	341 505 519	0	341 505 519	33 052 705	0	33 052 705	24 369 191	0	24 369 191	350 189 033	0	350 189 033
Итого по активу (баланс)	780 073 180	84 326 497	864 399 677	120 066 375	7 369 968	127 436 343	119 663 222	3 468 101	123 131 323	780 476 333	88 228 364	868 704 697
Пассив
91003	0	0	0	15 534	0	15 534	15 534	0	15 534	0	0	0
91311	879 274	0	879 274	0	0	0	1 150	0	1 150	880 424	0	880 424
91312	234 003 508	32 982 773	266 986 281	2 686 099	1 042 809	3 728 908	4 024 584	2 640 167	6 664 751	235 341 993	34 580 131	269 922 124
91314	11 026 280	18 108	11 044 388	704 393	750 996	1 455 389	721 995	764 036	1 486 031	11 043 882	31 148	11 075 030
91315	15 734 404	2 050 489	17 784 893	2 674 179	733 391	3 407 570	4 695 691	676 779	5 372 470	17 755 916	1 993 877	19 749 793
91317	17 943 828	2 144 311	20 088 139	9 223 854	6 917 475	16 141 329	13 324 968	7 220 319	20 545 287	22 044 942	2 447 155	24 492 097
91319	21 451 435	0	21 451 435	1 044 954	0	1 044 954	403 952	0	403 952	20 810 433	0	20 810 433
91507	3 270 673	0	3 270 673	19 928	0	19 928	5 103	0	5 103	3 255 848	0	3 255 848
91508	436	0	436	0	0	0	2 848	0	2 848	3 284	0	3 284
99999	522 894 158	0	522 894 158	88 221 251	0	88 221 251	83 842 757	0	83 842 757	518 515 664	0	518 515 664
Итого по пассиву (баланс)	827 203 996	37 195 681	864 399 677	104 590 192	9 444 671	114 034 863	107 038 582	11 301 301	118 339 883	829 652 386	39 052 311	868 704 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 377 372	1 267 582	2 644 954	25 011 355	18 429 649	43 441 004	26 388 727	19 697 231	46 085 958	0	0	0
93302	0	0	0	5 519 285	6 099 356	11 618 641	5 077 545	6 099 356	11 176 901	441 740	0	441 740
93303	1 428 830	712 756	2 141 586	0	2 748 208	2 748 208	1 428 830	783 745	2 212 575	0	2 677 219	2 677 219
93304	3 000 000	2 535 164	5 535 164	0	2 879 941	2 879 941	0	2 755 517	2 755 517	3 000 000	2 659 588	5 659 588
93307	0	0	0	0	744 445	744 445	0	2 871	2 871	0	741 574	741 574
93901	140 617	46 531	187 148	20 229 956	12 281 457	32 511 413	20 009 015	12 292 030	32 301 045	361 558	35 958	397 516
93902	0	54 384	54 384	0	4 979 777	4 979 777	0	5 034 161	5 034 161	0	0	0
94002	0	0	0	0	851 588	851 588	0	851 588	851 588	0	0	0
94101	1 228	0	1 228	1 124 009	84 168	1 208 177	802 722	84 168	886 890	322 515	0	322 515
99996	10 539 721	0	10 539 721	85 064 823	0	85 064 823	85 410 245	0	85 410 245	10 194 299	0	10 194 299
Итого по активу (баланс)	16 487 768	4 616 417	21 104 185	136 949 428	49 098 589	186 048 017	139 117 084	47 600 667	186 717 751	14 320 112	6 114 339	20 434 451
Пассив
96301	1 273 300	1 370 634	2 643 934	16 282 876	29 833 652	46 116 528	15 009 576	28 463 018	43 472 594	0	0	0
96302	0	0	0	2 681 262	8 522 377	11 203 639	2 681 262	8 962 685	11 643 947	0	440 308	440 308
96303	0	2 117 940	2 117 940	0	2 261 265	2 261 265	0	2 785 174	2 785 174	0	2 641 849	2 641 849
96304	3 000 000	2 535 164	5 535 164	0	2 740 691	2 740 691	0	2 865 115	2 865 115	3 000 000	2 659 588	5 659 588
96407	0	0	0	0	7 698	7 698	0	739 917	739 917	0	732 219	732 219
96901	47 835	140 317	188 152	13 009 664	17 993 130	31 002 794	13 320 449	18 213 520	31 533 969	358 620	360 707	719 327
96902	0	0	0	0	924 407	924 407	0	924 407	924 407	0	0	0
97002	0	54 501	54 501	0	4 903 136	4 903 136	0	4 848 635	4 848 635	0	0	0
97101	30	0	30	2 112 015	49 761	2 161 776	2 112 993	49 761	2 162 754	1 008	0	1 008
97102	0	0	0	0	67 780	67 780	0	67 780	67 780	0	0	0
99997	10 564 464	0	10 564 464	85 349 625	0	85 349 625	85 025 313	0	85 025 313	10 240 152	0	10 240 152
Итого по пассиву (баланс)	14 885 629	6 218 556	21 104 185	119 435 442	67 303 897	186 739 339	118 149 593	67 920 012	186 069 605	13 599 780	6 834 671	20 434 451

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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