Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 440	88 999	102 439	60 411	28 339	88 750	51 039	5 829	56 868	22 812	111 509	134 321
20209	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30102	85 012	0	85 012	3 054 516	0	3 054 516	3 007 327	0	3 007 327	132 201	0	132 201
30110	3 022	709 041	712 063	12 000	626 954	638 954	12 255	626 647	638 902	2 767	709 348	712 115
30202	60 488	0	60 488	621	0	621	0	0	0	61 109	0	61 109
30233	0	0	0	11 878	6 522	18 400	11 877	6 522	18 399	1	0	1
30424	123	0	123	13 368 810	0	13 368 810	13 368 287	0	13 368 287	646	0	646
30425	0	13 690	13 690	0	1 092	1 092	0	420	420	0	14 362	14 362
32002	355 880	0	355 880	9 143 720	0	9 143 720	9 499 600	0	9 499 600	0	0	0
32003	0	380 275	380 275	2 842 593	265 844	3 108 437	2 212 593	579 629	2 792 222	630 000	66 490	696 490
32004	0	0	0	100 000	612 382	712 382	0	412 913	412 913	100 000	199 469	299 469
32005	0	0	0	0	333 736	333 736	0	1 287	1 287	0	332 449	332 449
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	73 635	0	73 635	0	0	0	113	0	113	73 522	0	73 522
45201	32 484	0	32 484	49 145	0	49 145	54 804	0	54 804	26 825	0	26 825
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	633 340	0	633 340	29 370	0	29 370	315 000	0	315 000	347 710	0	347 710
45207	100 000	209 151	309 151	275 000	16 684	291 684	0	6 419	6 419	375 000	219 416	594 416
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	40 194	0	40 194	35 319	0	35 319	243	0	243	75 270	0	75 270
45503	0	28 239	28 239	0	2 369	2 369	0	1 254	1 254	0	29 354	29 354
45504	0	0	0	0	15 215	15 215	0	538	538	0	14 677	14 677
45505	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45506	868 771	20 473	889 244	0	1 717	1 717	33	909	942	868 738	21 281	890 019
45507	887	14 290	15 177	0	1 140	1 140	23	619	642	864	14 811	15 675
45509	4 898	1 398	6 296	5 700	3 473	9 173	6 368	1 955	8 323	4 230	2 916	7 146
45523	116 837	0	116 837	1 862	0	1 862	1 503	0	1 503	117 196	0	117 196
45606	94 000	253 516	347 516	0	20 223	20 223	0	7 780	7 780	94 000	265 959	359 959
45616	72 192	0	72 192	43 965	0	43 965	43 272	0	43 272	72 885	0	72 885
45812	604 228	0	604 228	21 269	0	21 269	416	0	416	625 081	0	625 081
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
45815	321 001	2 137	323 138	0	361	361	42	96	138	320 959	2 402	323 361
45820	20 251	0	20 251	8	0	8	0	0	0	20 259	0	20 259
45912	43 153	0	43 153	4 800	0	4 800	0	0	0	47 953	0	47 953
45915	19 445	0	19 445	5 183	69	5 252	1 626	0	1 626	23 002	69	23 071
45920	1 277	0	1 277	475	0	475	0	0	0	1 752	0	1 752
47404	0	1 428 010	1 428 010	0	893 735	893 735	0	1 037 561	1 037 561	0	1 284 184	1 284 184
47408	0	0	0	259 131	191 056 279	191 315 410	259 131	191 056 279	191 315 410	0	0	0
47421	2 635	0	2 635	182 529	0	182 529	185 164	0	185 164	0	0	0
47423	39	0	39	66 847	0	66 847	66 878	0	66 878	8	0	8
47427	544	121	665	35 744	7 091	42 835	35 378	7 158	42 536	910	54	964
47443	23	0	23	3 319	0	3 319	3 325	0	3 325	17	0	17
47450	77 213	0	77 213	4 983	0	4 983	0	0	0	82 196	0	82 196
47465	10 430	0	10 430	16 285	0	16 285	1 105	0	1 105	25 610	0	25 610
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
51513	0	0	0	33 907	0	33 907	0	0	0	33 907	0	33 907
52601	171 283	0	171 283	14 563	0	14 563	146 124	0	146 124	39 722	0	39 722
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 128	0	3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	2 126	0	2 126	1 266	0	1 266	1 342	0	1 342	2 050	0	2 050
60323	1 007	0	1 007	3	0	3	30	0	30	980	0	980
60336	405	0	405	57	0	57	330	0	330	132	0	132
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	28	0	28	283	0	283	269	0	269	42	0	42
61009	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61214	0	0	0	40 381	0	40 381	40 381	0	40 381	0	0	0
61702	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
70606	4 547 119	0	4 547 119	707 286	0	707 286	45 368	0	45 368	5 209 037	0	5 209 037
70608	1 137 842	0	1 137 842	236 733	0	236 733	0	0	0	1 374 575	0	1 374 575
70611	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
70614	444 649	0	444 649	68 127	0	68 127	83 520	0	83 520	429 256	0	429 256
70616	165 969	0	165 969	0	0	0	104 087	0	104 087	61 882	0	61 882
Итого по активу (баланс)	10 714 596	3 149 340	13 863 936	30 887 787	193 893 225	224 781 012	29 608 547	193 753 815	223 362 362	11 993 836	3 288 750	15 282 586
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	327	0	327	56	0	56	59	0	59	330	0	330
30223	59 521	0	59 521	1 029 471	0	1 029 471	1 046 291	0	1 046 291	76 341	0	76 341
30232	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
32028	87	0	87	11	0	11	4 573	0	4 573	4 649	0	4 649
407	944 917	293 706	1 238 623	2 927 918	377 226	3 305 144	3 385 686	380 072	3 765 758	1 402 685	296 552	1 699 237
408.1	30 365	20	30 385	92 557	6 635	99 192	84 955	6 633	91 588	22 763	18	22 781
40807	185	183	368	0	6	6	0	15	15	185	192	377
40817	64 354	61 237	125 591	80 585	47 018	127 603	77 977	47 328	125 305	61 746	61 547	123 293
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	0	28 521	28 521	0	1 701	1 701	0	33 021	33 021	0	59 841	59 841
42302	15 185	15 895	31 080	0	488	488	90	1 293	1 383	15 275	16 700	31 975
42303	30 194	119 002	149 196	0	3 701	3 701	274	9 857	10 131	30 468	125 158	155 626
42304	0	25 776	25 776	0	791	791	0	2 056	2 056	0	27 041	27 041
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	633 791	633 791	0	19 451	19 451	0	50 557	50 557	0	664 897	664 897
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	867 320	0	867 320	110 340	0	110 340	186 939	0	186 939	943 919	0	943 919
45217	147 626	0	147 626	57 572	0	57 572	10 383	0	10 383	100 437	0	100 437
45515	911 372	0	911 372	8 358	0	8 358	27 642	0	27 642	930 656	0	930 656
45524	725	0	725	37	0	37	0	0	0	688	0	688
45615	285 989	0	285 989	6 613	0	6 613	17 189	0	17 189	296 565	0	296 565
45818	927 103	0	927 103	169	0	169	21 245	0	21 245	948 179	0	948 179
45821	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
45918	62 598	0	62 598	1 626	0	1 626	9 991	0	9 991	70 963	0	70 963
45921	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47405	0	0	0	72 406	72 605	145 011	72 406	72 605	145 011	0	0	0
47407	0	0	0	149 130	191 132 373	191 281 503	149 130	191 132 373	191 281 503	0	0	0
47411	268	278	546	364	359	723	324	271	595	228	190	418
47416	0	0	0	574	1 349	1 923	717	1 349	2 066	143	0	143
47422	6 054	53	6 107	41 282	1	41 283	41 351	18	41 369	6 123	70	6 193
47424	0	0	0	106 176	0	106 176	115 892	0	115 892	9 716	0	9 716
47425	36 759	0	36 759	36 046	0	36 046	35 324	0	35 324	36 037	0	36 037
47426	0	199 701	199 701	0	6 192	6 192	0	19 608	19 608	0	213 117	213 117
47441	1 914	1 824	3 738	659	242	901	3 302	146	3 448	4 557	1 728	6 285
47444	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
47466	18 993	0	18 993	16 543	0	16 543	14	0	14	2 464	0	2 464
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
51529	0	0	0	0	0	0	16 958	0	16 958	16 958	0	16 958
52602	192 015	0	192 015	84 905	0	84 905	68 352	0	68 352	175 462	0	175 462
60301	281	0	281	391	0	391	398	0	398	288	0	288
60305	5 597	0	5 597	3 572	0	3 572	3 121	0	3 121	5 146	0	5 146
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	24	0	24	48	0	48
60311	0	0	0	2 098	0	2 098	2 203	0	2 203	105	0	105
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60324	847	0	847	15	0	15	1	0	1	833	0	833
60335	2 076	0	2 076	1 049	0	1 049	920	0	920	1 947	0	1 947
60414	3 421	0	3 421	0	0	0	12	0	12	3 433	0	3 433
60903	3 169	0	3 169	0	0	0	20	0	20	3 189	0	3 189
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	158 836	0	158 836	104 087	0	104 087	0	0	0	54 749	0	54 749
70601	5 086 923	0	5 086 923	12	0	12	705 517	0	705 517	5 792 428	0	5 792 428
70603	932 081	0	932 081	0	0	0	308 396	0	308 396	1 240 477	0	1 240 477
70613	511 487	0	511 487	146 068	0	146 068	14 563	0	14 563	379 982	0	379 982
70615	0	0	0	104 087	0	104 087	104 087	0	104 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 483 949	1 379 987	13 863 936	5 187 644	191 670 138	196 857 782	6 519 230	191 757 202	198 276 432	13 815 535	1 467 051	15 282 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 541 100	0	1 541 100	10 106	0	10 106	9 315	0	9 315	1 541 891	0	1 541 891
90902	354 662	0	354 662	10 476	0	10 476	5 144	0	5 144	359 994	0	359 994
90909	15 812	0	15 812	1 376	0	1 376	4 491	0	4 491	12 697	0	12 697
91202	104	0	104	10	0	10	0	0	0	114	0	114
91203	1	0	1	33 876	0	33 876	0	0	0	33 877	0	33 877
91414	16 054 518	563 825	16 618 343	780	45 064	45 844	20	17 598	17 618	16 055 278	591 291	16 646 569
91418	423 455	0	423 455	20 716	0	20 716	0	0	0	444 171	0	444 171
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	866	0	866	1	0	1	0	0	0	867	0	867
99998	2 374 356	0	2 374 356	68 910	0	68 910	71 680	0	71 680	2 371 586	0	2 371 586
Итого по активу (баланс)	20 766 674	563 825	21 330 499	146 251	45 064	191 315	90 650	17 598	108 248	20 822 275	591 291	21 413 566
Пассив
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 221 224	0	2 221 224	0	0	0	0	0	0	2 221 224	0	2 221 224
91317	60 269	12 584	72 853	64 927	6 753	71 680	62 116	6 794	68 910	57 458	12 625	70 083
91507	79 797	0	79 797	0	0	0	0	0	0	79 797	0	79 797
99999	18 956 143	0	18 956 143	36 214	0	36 214	122 051	0	122 051	19 041 980	0	19 041 980
Итого по пассиву (баланс)	21 317 915	12 584	21 330 499	101 141	6 753	107 894	184 167	6 794	190 961	21 400 941	12 625	21 413 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	107 582	0	107 582	107 582	0	107 582	0	0	0
93302	45 820	0	45 820	225 577	66 560	292 137	114 016	514	114 530	157 381	66 046	223 427
93303	68 196	0	68 196	593 967	260 626	854 593	225 577	72 761	298 338	436 586	187 865	624 451
93304	1 060 625	689 036	1 749 661	98 242	51 334	149 576	593 966	278 047	872 013	564 901	462 323	1 027 224
93305	3 550 086	1 971 026	5 521 112	0	165 325	165 325	98 242	87 523	185 765	3 451 844	2 048 828	5 500 672
93901	1 487	4 238 581	4 240 068	17 570	95 771 372	95 788 942	19 057	95 670 540	95 689 597	0	4 339 413	4 339 413
99996	11 649 256	0	11 649 256	96 119 220	0	96 119 220	95 930 539	0	95 930 539	11 837 937	0	11 837 937
Итого по активу (баланс)	16 375 470	6 898 643	23 274 113	97 162 158	96 315 217	193 477 375	97 088 979	96 109 385	193 198 364	16 448 649	7 104 475	23 553 124
Пассив
96301	0	0	0	0	108 520	108 520	0	108 520	108 520	0	0	0
96302	0	44 365	44 365	0	115 918	115 918	72 500	227 803	300 303	72 500	156 250	228 750
96303	0	66 548	66 548	72 500	236 037	308 537	286 852	596 898	883 750	214 352	427 409	641 761
96304	739 305	1 022 191	1 761 496	286 853	600 113	886 966	0	166 357	166 357	452 452	588 435	1 040 887
96305	2 337 184	3 202 229	5 539 413	0	196 348	196 348	0	253 777	253 777	2 337 184	3 259 658	5 596 842
96901	71	4 237 362	4 237 433	5 951	95 678 442	95 684 393	5 880	95 770 777	95 776 657	0	4 329 697	4 329 697
99997	11 624 858	0	11 624 858	95 921 732	0	95 921 732	96 012 061	0	96 012 061	11 715 187	0	11 715 187
Итого по пассиву (баланс)	14 701 418	8 572 695	23 274 113	96 287 036	96 935 378	193 222 414	96 377 293	97 124 132	193 501 425	14 791 675	8 761 449	23 553 124

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?