Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 11 139 | 483 | 11 622 | 6 428 | 2 061 | 8 489 | ||||||
| 30102 | 73 608 | 0 | 73 608 | 56 760 | 0 | 56 760 | ||||||
| 30110 | 177 | 15 652 | 15 829 | 31 | 33 644 | 33 675 | ||||||
| 30202 | 712 | 0 | 712 | 682 | 0 | 682 | ||||||
| 30215 | 315 | 665 | 980 | 315 | 698 | 1 013 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 1 838 | 0 | 1 838 | 1 812 | 0 | 1 812 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | ||||||
| 45105 | 740 | 0 | 740 | 452 | 0 | 452 | ||||||
| 45106 | 2 893 | 0 | 2 893 | 2 168 | 0 | 2 168 | ||||||
| 45107 | 1 699 | 0 | 1 699 | 1 326 | 0 | 1 326 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 26 130 | 0 | 26 130 | 13 273 | 0 | 13 273 | ||||||
| 45205 | 105 000 | 0 | 105 000 | 94 500 | 0 | 94 500 | ||||||
| 45206 | 149 373 | 0 | 149 373 | 150 781 | 0 | 150 781 | ||||||
| 45207 | 159 886 | 0 | 159 886 | 153 171 | 0 | 153 171 | ||||||
| 45216 | 912 | 0 | 912 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45407 | 3 648 | 0 | 3 648 | 3 648 | 0 | 3 648 | ||||||
| 45408 | 13 466 | 0 | 13 466 | 13 326 | 0 | 13 326 | ||||||
| 45416 | 470 | 0 | 470 | 586 | 0 | 586 | ||||||
| 45506 | 23 204 | 0 | 23 204 | 22 351 | 0 | 22 351 | ||||||
| 45507 | 14 324 | 0 | 14 324 | 14 031 | 0 | 14 031 | ||||||
| 45523 | 91 | 0 | 91 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 45705 | 3 634 | 0 | 3 634 | 3 443 | 0 | 3 443 | ||||||
| 45706 | 4 703 | 0 | 4 703 | 4 623 | 0 | 4 623 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 25 312 | 0 | 25 312 | 24 401 | 0 | 24 401 | ||||||
| 45814 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45815 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 45816 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 45820 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45912 | 2 917 | 0 | 2 917 | 2 983 | 0 | 2 983 | ||||||
| 45915 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 037 | 0 | 7 037 | 6 568 | 0 | 6 568 | ||||||
| 47443 | 441 | 0 | 441 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 47465 | 867 | 0 | 867 | 1 149 | 0 | 1 149 | ||||||
| 47502 | 0 | 63 | 63 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 60302 | 2 317 | 0 | 2 317 | 2 215 | 0 | 2 215 | ||||||
| 60308 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 66 | 0 | 66 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60312 | 687 | 0 | 687 | 599 | 0 | 599 | ||||||
| 60314 | 238 | 0 | 238 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60323 | 408 | 0 | 408 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60336 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 526 | 0 | 9 526 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 801 | 0 | 3 801 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
| 61008 | 164 | 0 | 164 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 61009 | 232 | 0 | 232 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 70606 | 212 260 | 0 | 212 260 | 244 484 | 0 | 244 484 | ||||||
| 70608 | 12 742 | 0 | 12 742 | 15 184 | 0 | 15 184 | ||||||
| 70611 | 692 | 0 | 692 | 794 | 0 | 794 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 016 391 | 16 863 | 1 033 254 | 1 095 845 | 36 436 | 1 132 281 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 111 933 | 0 | 111 933 | 111 933 | 0 | 111 933 | ||||||
| 30129 | 7 | 0 | 7 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 30220 | 0 | 575 | 575 | 0 | 5 598 | 5 598 | ||||||
| 30232 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31305 | 60 000 | 0 | 60 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 937 | ||||||
| 407 | 299 138 | 13 359 | 312 497 | 319 347 | 28 128 | 347 475 | ||||||
| 408.1 | 9 205 | 1 871 | 11 076 | 8 463 | 2 101 | 10 564 | ||||||
| 40807 | 2 559 | 13 | 2 572 | 2 856 | 710 | 3 566 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 44 | 45 | 1 | 47 | 48 | ||||||
| 42309 | 13 | 378 | 391 | 13 | 396 | 409 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 42609 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 45115 | 106 | 0 | 106 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 45117 | 51 | 0 | 51 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 45215 | 36 672 | 0 | 36 672 | 34 267 | 0 | 34 267 | ||||||
| 45217 | 4 127 | 0 | 4 127 | 3 411 | 0 | 3 411 | ||||||
| 45415 | 961 | 0 | 961 | 952 | 0 | 952 | ||||||
| 45417 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 45515 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 657 | 0 | 1 657 | ||||||
| 45524 | 251 | 0 | 251 | 238 | 0 | 238 | ||||||
| 45714 | 567 | 0 | 567 | 545 | 0 | 545 | ||||||
| 45715 | 698 | 0 | 698 | 693 | 0 | 693 | ||||||
| 45818 | 20 654 | 0 | 20 654 | 24 603 | 0 | 24 603 | ||||||
| 45821 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45918 | 3 062 | 0 | 3 062 | 3 313 | 0 | 3 313 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 2 909 | 0 | 2 909 | 3 325 | 0 | 3 325 | ||||||
| 47426 | 551 | 0 | 551 | 1 309 | 0 | 1 309 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 864 | 0 | 864 | 1 093 | 0 | 1 093 | ||||||
| 47466 | 233 | 0 | 233 | 482 | 0 | 482 | ||||||
| 47501 | 0 | 63 | 63 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 52304 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 72 | 0 | 72 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60305 | 3 775 | 0 | 3 775 | 3 775 | 0 | 3 775 | ||||||
| 60309 | 38 | 0 | 38 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 60311 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60324 | 774 | 0 | 774 | 465 | 0 | 465 | ||||||
| 60335 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 | 0 | 1 173 | ||||||
| 60414 | 8 485 | 0 | 8 485 | 8 521 | 0 | 8 521 | ||||||
| 60903 | 1 947 | 0 | 1 947 | 2 013 | 0 | 2 013 | ||||||
| 70601 | 215 925 | 0 | 215 925 | 243 565 | 0 | 243 565 | ||||||
| 70603 | 12 570 | 0 | 12 570 | 15 121 | 0 | 15 121 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 016 903 | 16 351 | 1 033 254 | 1 095 230 | 37 051 | 1 132 281 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 790 503 | 0 | 1 790 503 | 1 800 571 | 0 | 1 800 571 | ||||||
| 90902 | 147 397 | 0 | 147 397 | 104 116 | 0 | 104 116 | ||||||
| 90908 | 0 | 6 655 | 6 655 | 0 | 6 982 | 6 982 | ||||||
| 91414 | 1 295 096 | 0 | 1 295 096 | 1 191 520 | 0 | 1 191 520 | ||||||
| 91704 | 3 311 | 302 | 3 613 | 3 748 | 316 | 4 064 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 233 | 47 137 | 43 602 | 6 539 | 50 141 | ||||||
| 91803 | 2 577 | 698 | 3 275 | 2 811 | 733 | 3 544 | ||||||
| 99998 | 432 644 | 0 | 432 644 | 435 010 | 0 | 435 010 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 717 432 | 13 888 | 3 731 320 | 3 581 378 | 14 570 | 3 595 948 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 393 429 | 0 | 393 429 | 373 853 | 0 | 373 853 | ||||||
| 91317 | 22 770 | 0 | 22 770 | 43 862 | 0 | 43 862 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 17 295 | 0 | 17 295 | ||||||
| 99999 | 3 298 676 | 0 | 3 298 676 | 3 160 938 | 0 | 3 160 938 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 731 320 | 0 | 3 731 320 | 3 595 948 | 0 | 3 595 948 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?