Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 341	103 714	108 055	115 492	11 697	127 189	112 367	11 641	124 008	7 466	103 770	111 236
30102	34 578	0	34 578	9 217 810	0	9 217 810	9 151 396	0	9 151 396	100 992	0	100 992
30110	3 779	579	4 358	1 546 919	1 547 392	3 094 311	1 549 963	1 547 409	3 097 372	735	562	1 297
30114	0	17 927	17 927	0	461 409	461 409	0	446 133	446 133	0	33 203	33 203
30202	10 185	0	10 185	1 004	0	1 004	0	0	0	11 189	0	11 189
30221	0	0	0	9 024	0	9 024	9 024	0	9 024	0	0	0
30424	1 499	47 152	48 651	12 723 751	19 323 769	32 047 520	12 723 822	19 366 556	32 090 378	1 428	4 365	5 793
30425	0	12 676	12 676	0	1 011	1 011	0	389	389	0	13 298	13 298
31903	1 050 000	0	1 050 000	5 100 000	0	5 100 000	4 850 000	0	4 850 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	3 169	3 169	0	252	252	0	97	97	0	3 324	3 324
32202	0	0	0	2 279 986	111 381	2 391 367	2 279 986	111 381	2 391 367	0	0	0
32203	0	0	0	614 995	45 237	660 232	514 996	45 237	560 233	99 999	0	99 999
45104	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45116	45 022	0	45 022	0	0	0	45 022	0	45 022	0	0	0
45201	7 227	0	7 227	29 987	0	29 987	26 549	0	26 549	10 665	0	10 665
45206	0	0	0	89 795	0	89 795	89 795	0	89 795	0	0	0
45207	219 939	0	219 939	18 950	0	18 950	10 897	0	10 897	227 992	0	227 992
45208	458 888	0	458 888	0	0	0	127 500	0	127 500	331 388	0	331 388
45216	6 891	0	6 891	7 667	0	7 667	393	0	393	14 165	0	14 165
45408	143 000	0	143 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0
45416	1 976	0	1 976	0	0	0	1 976	0	1 976	0	0	0
45505	157	62 761	62 918	0	5 265	5 265	25	2 787	2 812	132	65 239	65 371
45506	0	180 378	180 378	0	15 130	15 130	0	8 010	8 010	0	187 498	187 498
45507	205 045	0	205 045	0	0	0	1 901	0	1 901	203 144	0	203 144
45523	23 153	0	23 153	9	0	9	90	0	90	23 072	0	23 072
45814	3 000	0	3 000	143 000	0	143 000	0	0	0	146 000	0	146 000
45815	0	1 982	1 982	1 667	158	1 825	0	61	61	1 667	2 079	3 746
45820	0	0	0	19 943	0	19 943	0	0	0	19 943	0	19 943
45914	4 458	0	4 458	36	0	36	376	0	376	4 118	0	4 118
45915	0	563	563	253	69	322	0	17	17	253	615	868
45920	0	0	0	4 082	0	4 082	3 525	0	3 525	557	0	557
47404	0	0	0	11 552 025	19 256 853	30 808 878	11 552 025	19 256 853	30 808 878	0	0	0
47408	0	0	0	44 921 834	45 002 374	89 924 208	44 921 834	45 002 374	89 924 208	0	0	0
47417	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
47421	2 749	0	2 749	309 046	0	309 046	311 795	0	311 795	0	0	0
47423	58	0	58	118	0	118	124	0	124	52	0	52
47427	43	1 339	1 382	17 286	1 553	18 839	16 527	109	16 636	802	2 783	3 585
47440	0	0	0	15	1	16	15	1	16	0	0	0
47443	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47447	1 074	0	1 074	1 292	0	1 292	122	0	122	2 244	0	2 244
47465	20 340	0	20 340	24 753	0	24 753	9 125	0	9 125	35 968	0	35 968
60306	272	0	272	980	0	980	664	0	664	588	0	588
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	3 581	0	3 581	4 063	0	4 063	4 388	0	4 388	3 256	0	3 256
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	80	0	80	154	0	154	93	0	93	141	0	141
60401	15 234	0	15 234	576	0	576	0	0	0	15 810	0	15 810
60415	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60901	8 113	0	8 113	0	0	0	0	0	0	8 113	0	8 113
61008	15	0	15	29	0	29	29	0	29	15	0	15
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	98 745	0	98 745	98 745	0	98 745	0	0	0
70606	1 708 377	0	1 708 377	654 341	0	654 341	1	0	1	2 362 717	0	2 362 717
70608	195 654	0	195 654	42 148	0	42 148	0	0	0	237 802	0	237 802
70611	218	0	218	38	0	38	0	0	0	256	0	256
70616	37 656	0	37 656	0	0	0	24 466	0	24 466	13 190	0	13 190
Итого по активу (баланс)	4 306 645	432 240	4 738 885	89 637 610	85 783 551	175 421 161	88 758 353	85 799 055	174 557 408	5 185 902	416 736	5 602 638
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
30129	60	0	60	312	0	312	275	0	275	23	0	23
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30429	18	0	18	14	0	14	2	0	2	6	0	6
30601	509	2 111	2 620	7 175 586	7 696 534	14 872 120	7 175 679	7 697 202	14 872 881	602	2 779	3 381
30606	608	91 213	91 821	3 347 148	11 407 499	14 754 647	3 346 748	11 414 619	14 761 367	208	98 333	98 541
32213	3	0	3	584	0	584	614	0	614	33	0	33
407	212 968	29 709	242 677	3 948 677	1 702 126	5 650 803	4 094 352	1 698 346	5 792 698	358 643	25 929	384 572
408.1	26 132	416	26 548	540 195	1 862	542 057	565 874	1 882	567 756	51 811	436	52 247
40807	53 351	6 817	60 168	333 924	205 398	539 322	330 262	206 214	536 476	49 689	7 633	57 322
40817	24 436	31 194	55 630	1 353 479	19 651	1 373 130	1 371 076	17 757	1 388 833	42 033	29 300	71 333
40820	23	751	774	0	34	34	0	63	63	23	780	803
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	626	12 565	13 191	1 976	6 795	8 771	1 994	3 972	5 966	644	9 742	10 386
42304	8 263	2 825	11 088	0	2 978	2 978	1 390	1 921	3 311	9 653	1 768	11 421
42305	81 284	0	81 284	1 876	0	1 876	1 069	0	1 069	80 477	0	80 477
42306	11 257	5 445	16 702	0	305	305	0	5 354	5 354	11 257	10 494	21 751
42307	5 501	126 913	132 414	0	5 171	5 171	0	10 506	10 506	5 501	132 248	137 749
42309	357	0	357	6	0	6	0	0	0	351	0	351
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0	0
45215	296 251	0	296 251	64 564	0	64 564	23 488	0	23 488	255 175	0	255 175
45415	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0
45515	152 750	0	152 750	4 017	0	4 017	5 862	0	5 862	154 595	0	154 595
45524	1 270	0	1 270	4	0	4	0	0	0	1 266	0	1 266
45818	4 982	0	4 982	61	0	61	143 992	0	143 992	148 913	0	148 913
45918	5 021	0	5 021	393	0	393	232	0	232	4 860	0	4 860
47403	0	0	0	11 718 132	17 736 397	29 454 529	11 718 132	17 736 397	29 454 529	0	0	0
47407	0	0	0	44 901 075	44 974 944	89 876 019	44 901 075	44 974 944	89 876 019	0	0	0
47411	0	1	1	607	1 025	1 632	607	1 025	1 632	0	1	1
47416	0	28	28	9 285	29	9 314	9 303	1	9 304	18	0	18
47422	459	0	459	123	0	123	80	0	80	416	0	416
47424	0	0	0	276 212	0	276 212	277 828	0	277 828	1 616	0	1 616
47425	44 374	0	44 374	33 836	0	33 836	71 224	0	71 224	81 762	0	81 762
47426	696	0	696	1 353	0	1 353	1 108	0	1 108	451	0	451
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47442	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47444	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47452	2 172	0	2 172	123	0	123	20 304	0	20 304	22 353	0	22 353
47466	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60301	446	0	446	1 721	0	1 721	1 498	0	1 498	223	0	223
60305	7 765	0	7 765	12 032	0	12 032	10 762	0	10 762	6 495	0	6 495
60309	212	0	212	0	0	0	191	0	191	403	0	403
60311	408	0	408	413	0	413	413	0	413	408	0	408
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	939	0	939	580	0	580	448	0	448	807	0	807
60335	1 801	0	1 801	2 663	0	2 663	2 392	0	2 392	1 530	0	1 530
60414	13 664	0	13 664	0	0	0	34	0	34	13 698	0	13 698
60903	525	0	525	0	0	0	111	0	111	636	0	636
61701	37 656	0	37 656	24 466	0	24 466	0	0	0	13 190	0	13 190
70601	1 827 868	0	1 827 868	385	0	385	670 446	0	670 446	2 497 929	0	2 497 929
70603	179 272	0	179 272	0	0	0	45 155	0	45 155	224 427	0	224 427
Итого по пассиву (баланс)	4 428 895	309 990	4 738 885	73 944 921	83 760 758	157 705 679	74 799 219	83 770 213	158 569 432	5 283 193	319 445	5 602 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	218 606	0	218 606	6 071	0	6 071	4 572	0	4 572	220 105	0	220 105
90902	350	0	350	7	0	7	7	0	7	350	0	350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 572 391	131 794	2 704 185	102 661	11 055	113 716	101 141	5 852	106 993	2 573 911	136 997	2 710 908
91502	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 004 748	0	2 004 748	3 668 377	0	3 668 377	3 413 736	0	3 413 736	2 259 389	0	2 259 389
Итого по активу (баланс)	4 796 146	131 794	4 927 940	3 777 116	11 055	3 788 171	3 519 457	5 852	3 525 309	5 053 805	136 997	5 190 802
Пассив
91003	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91311	5 579	0	5 579	1 863	0	1 863	641	0	641	4 357	0	4 357
91312	1 318 749	603 613	1 922 362	5 687	26 804	32 491	70 000	50 630	120 630	1 383 062	627 439	2 010 501
91314	0	0	0	3 071 904	177 743	3 249 647	3 186 810	177 743	3 364 553	114 906	0	114 906
91317	47 152	0	47 152	128 732	0	128 732	181 550	0	181 550	99 970	0	99 970
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	2 923 192	0	2 923 192	111 573	0	111 573	119 794	0	119 794	2 931 413	0	2 931 413
Итого по пассиву (баланс)	4 324 327	603 613	4 927 940	3 320 763	204 547	3 525 310	3 559 799	228 373	3 788 172	4 563 363	627 439	5 190 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 004 869	1 464 057	2 468 926	24 579 816	4 129 678	28 709 494	24 500 079	5 361 021	29 861 100	1 084 606	232 714	1 317 320
93902	1 444 334	797 758	2 242 092	3 055 563	10 788 459	13 844 022	4 320 244	10 712 939	15 033 183	179 653	873 278	1 052 931
99996	4 708 269	0	4 708 269	42 528 485	0	42 528 485	44 864 888	0	44 864 888	2 371 866	0	2 371 866
Итого по активу (баланс)	7 157 472	2 261 815	9 419 287	70 163 864	14 918 137	85 082 001	73 685 211	16 073 960	89 759 171	3 636 125	1 105 992	4 742 117
Пассив
96901	1 463 304	1 002 492	2 465 796	5 345 456	24 528 877	29 874 333	4 115 026	24 612 479	28 727 505	232 874	1 086 094	1 318 968
96902	797 430	1 445 043	2 242 473	10 658 717	4 331 838	14 990 555	10 734 664	3 066 317	13 800 981	873 377	179 522	1 052 899
99997	4 711 018	0	4 711 018	44 894 283	0	44 894 283	42 553 515	0	42 553 515	2 370 250	0	2 370 250
Итого по пассиву (баланс)	6 971 752	2 447 535	9 419 287	60 898 456	28 860 715	89 759 171	57 403 205	27 678 796	85 082 001	3 476 501	1 265 616	4 742 117

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?