Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 198	40 616	51 814	80 769	11 614	92 383	81 908	17 214	99 122	10 059	35 016	45 075
20209	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
30102	11 625	0	11 625	2 142 151	0	2 142 151	2 144 518	0	2 144 518	9 258	0	9 258
30110	16	9 770	9 786	100 020	275 215	375 235	100 020	271 336	371 356	16	13 649	13 665
30202	2 597	0	2 597	0	0	0	434	0	434	2 163	0	2 163
30221	0	0	0	50 000	7 413	57 413	50 000	7 413	57 413	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	250 161	0	250 161	250 161	0	250 161	8 005	0	8 005
30425	500	11 408	11 908	0	910	910	0	350	350	500	11 968	12 468
31902	48 000	0	48 000	1 126 900	0	1 126 900	1 174 900	0	1 174 900	0	0	0
31903	0	0	0	331 400	0	331 400	248 700	0	248 700	82 700	0	82 700
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45203	15 000	0	15 000	24 350	0	24 350	24 350	0	24 350	15 000	0	15 000
45204	33 820	0	33 820	9 990	0	9 990	18 710	0	18 710	25 100	0	25 100
45205	26 500	0	26 500	12 900	0	12 900	3 600	0	3 600	35 800	0	35 800
45206	287 500	11 218	298 718	29 650	895	30 545	30 160	344	30 504	286 990	11 769	298 759
45207	193 753	3 993	197 746	3 400	7 590	10 990	3 487	1 942	5 429	193 666	9 641	203 307
45208	142 140	12 452	154 592	1 800	990	2 790	500	697	1 197	143 440	12 745	156 185
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	1 030	0	1 030	0	0	0	165	0	165	865	0	865
45507	5 020	0	5 020	0	0	0	63	0	63	4 957	0	4 957
45705	1 030	0	1 030	0	0	0	165	0	165	865	0	865
45812	23 291	0	23 291	0	0	0	57	0	57	23 234	0	23 234
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45817	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
45912	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
45917	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	288 199	537 750	825 949	288 199	537 750	825 949	0	0	0
47421	2	0	2	1 592	0	1 592	1 583	0	1 583	11	0	11
47427	0	0	0	5 747	162	5 909	5 714	162	5 876	33	0	33
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	65	0	65	10	0	10	0	0	0	75	0	75
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	811	0	811	503	0	503	297	0	297	1 017	0	1 017
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	92	0	92	78	0	78	42	0	42
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
61002	18	0	18	11	0	11	6	0	6	23	0	23
61008	136	0	136	102	0	102	93	0	93	145	0	145
61009	252	0	252	5	0	5	5	0	5	252	0	252
70606	181 379	0	181 379	20 100	0	20 100	0	0	0	201 479	0	201 479
70608	72 347	0	72 347	11 842	0	11 842	0	0	0	84 189	0	84 189
Итого по активу (баланс)	1 155 561	89 457	1 245 018	4 592 518	842 539	5 435 057	4 528 520	837 208	5 365 728	1 219 559	94 788	1 314 347
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	105 786	14 390	120 176	780 998	253 723	1 034 721	798 581	247 071	1 045 652	123 369	7 738	131 107
408.1	4 572	0	4 572	20 035	0	20 035	19 770	0	19 770	4 307	0	4 307
40807	98	353	451	386	366	752	359	307	666	71	294	365
40817	10 554	6 153	16 707	65 060	76 625	141 685	60 878	88 301	149 179	6 372	17 829	24 201
40820	5	0	5	3 505	0	3 505	3 500	0	3 500	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	14 964	0	14 964	14 964	0	14 964
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	12 783	12 783	0	13 035	13 035	0	252	252	0	0	0
42305	59 390	5 470	64 860	0	1 385	1 385	64 010	55 491	119 501	123 400	59 576	182 976
42306	20 748	53 257	74 005	15 848	55 217	71 065	0	1 960	1 960	4 900	0	4 900
45215	171 204	0	171 204	4 790	0	4 790	5 527	0	5 527	171 941	0	171 941
45217	124	0	124	3	0	3	0	0	0	121	0	121
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45524	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45714	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	29 431	0	29 431	57	0	57	0	0	0	29 374	0	29 374
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
47407	0	0	0	538 280	288 248	826 528	538 280	288 248	826 528	0	0	0
47411	3 627	222	3 849	1 197	263	1 460	681	146	827	3 111	105	3 216
47416	0	0	0	78	0	78	156	0	156	78	0	78
47424	13	0	13	1 373	0	1 373	1 363	0	1 363	3	0	3
47425	1 503	0	1 503	1 715	0	1 715	913	0	913	701	0	701
47426	348	0	348	425	0	425	93	0	93	16	0	16
47466	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
60301	11	0	11	673	0	673	676	0	676	14	0	14
60305	3 036	0	3 036	5 540	0	5 540	5 199	0	5 199	2 695	0	2 695
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	45	0	45	1 975	0	1 975	1 970	0	1 970	40	0	40
60324	173	0	173	62	0	62	48	0	48	159	0	159
60335	804	0	804	1 376	0	1 376	1 277	0	1 277	705	0	705
60414	9 195	0	9 195	0	0	0	35	0	35	9 230	0	9 230
60903	2 229	0	2 229	0	0	0	74	0	74	2 303	0	2 303
70601	177 919	0	177 919	0	0	0	21 426	0	21 426	199 345	0	199 345
70603	71 834	0	71 834	0	0	0	12 009	0	12 009	83 843	0	83 843
Итого по пассиву (баланс)	1 152 385	92 633	1 245 018	1 490 390	688 862	2 179 252	1 566 805	681 776	2 248 581	1 228 800	85 547	1 314 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308 235	0	308 235	11 788	0	11 788	140 194	0	140 194	179 829	0	179 829
90902	19 236	0	19 236	4 918	0	4 918	2 964	0	2 964	21 190	0	21 190
90907	0	0	0	14 964	0	14 964	0	0	0	14 964	0	14 964
91414	1 003 429	51 528	1 054 957	29 008	4 110	33 118	82 900	1 582	84 482	949 537	54 056	1 003 593
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	749 022	0	749 022	121 347	0	121 347	94 957	0	94 957	775 412	0	775 412
Итого по активу (баланс)	2 080 924	51 528	2 132 452	182 025	4 110	186 135	321 015	1 582	322 597	1 941 934	54 056	1 995 990
Пассив
91312	691 188	0	691 188	9 125	0	9 125	34 983	0	34 983	717 046	0	717 046
91315	0	0	0	0	0	0	14 964	0	14 964	14 964	0	14 964
91317	21 600	8 556	30 156	78 840	6 992	85 832	69 440	1 960	71 400	12 200	3 524	15 724
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 383 430	0	1 383 430	227 640	0	227 640	64 788	0	64 788	1 220 578	0	1 220 578
Итого по пассиву (баланс)	2 123 896	8 556	2 132 452	315 605	6 992	322 597	184 175	1 960	186 135	1 992 466	3 524	1 995 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 903	7 060	8 963	225 489	227 596	453 085	217 407	230 987	448 394	9 985	3 669	13 654
99996	8 974	0	8 974	452 913	0	452 913	448 242	0	448 242	13 645	0	13 645
Итого по активу (баланс)	10 877	7 060	17 937	678 402	227 596	905 998	665 649	230 987	896 636	23 630	3 669	27 299
Пассив
96901	7 072	1 902	8 974	230 597	217 645	448 242	227 197	225 716	452 913	3 672	9 973	13 645
99997	8 963	0	8 963	448 394	0	448 394	453 085	0	453 085	13 654	0	13 654
Итого по пассиву (баланс)	16 035	1 902	17 937	678 991	217 645	896 636	680 282	225 716	905 998	17 326	9 973	27 299

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?