Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 002	0	7 002	6 003	0	6 003	5 933	0	5 933	7 072	0	7 072
10610	41 684	0	41 684	24 105	0	24 105	4 843	0	4 843	60 946	0	60 946
20202	107 271	57 161	164 432	904 693	94 017	998 710	894 876	84 111	978 987	117 088	67 067	184 155
20208	35 671	0	35 671	137 270	0	137 270	134 786	0	134 786	38 155	0	38 155
20209	4 108	0	4 108	568 654	37 274	605 928	572 762	30 625	603 387	0	6 649	6 649
30102	197 002	0	197 002	22 052 221	0	22 052 221	22 024 187	0	22 024 187	225 036	0	225 036
30110	17 748	47 028	64 776	2 536 145	122 738	2 658 883	2 533 291	103 837	2 637 128	20 602	65 929	86 531
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	59 034	0	59 034	2 238	0	2 238	0	0	0	61 272	0	61 272
30215	1 500	2 852	4 352	0	228	228	0	88	88	1 500	2 992	4 492
30233	9 181	469	9 650	298 848	2 950	301 798	295 185	3 235	298 420	12 844	184	13 028
30302	109 218	29 470	138 688	356 391	15 015	371 406	378 668	3 736	382 404	86 941	40 749	127 690
30306	2 554 802	140 253	2 695 055	5 153 190	53 043	5 206 233	5 034 685	36 692	5 071 377	2 673 307	156 604	2 829 911
30413	0	0	0	2 403 065	0	2 403 065	2 403 065	0	2 403 065	0	0	0
30424	3 578	0	3 578	2 400 576	0	2 400 576	2 403 116	0	2 403 116	1 038	0	1 038
30602	0	0	0	2 419 038	0	2 419 038	2 419 038	0	2 419 038	0	0	0
31902	270 000	0	270 000	3 120 000	0	3 120 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	11 400 000	0	11 400 000	11 090 000	0	11 090 000	2 910 000	0	2 910 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	45 000	0	45 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	75 000	0	75 000
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	928	0	928	387	0	387	1 171	0	1 171	144	0	144
45204	20 950	0	20 950	450	0	450	0	0	0	21 400	0	21 400
45205	76 148	0	76 148	18 926	0	18 926	4 862	0	4 862	90 212	0	90 212
45206	477 162	0	477 162	38 790	0	38 790	109 490	0	109 490	406 462	0	406 462
45207	146 883	0	146 883	3 832	0	3 832	14 964	0	14 964	135 751	0	135 751
45208	399 602	3 910	403 512	3 000	327	3 327	4 527	407	4 934	398 075	3 830	401 905
45216	42 939	0	42 939	0	0	0	0	0	0	42 939	0	42 939
45306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45308	9 270	0	9 270	0	0	0	180	0	180	9 090	0	9 090
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45404	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45405	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45406	55 575	0	55 575	12 420	0	12 420	11 854	0	11 854	56 141	0	56 141
45407	47 407	0	47 407	11 950	0	11 950	3 526	0	3 526	55 831	0	55 831
45408	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000	3 974	0	3 974	206 026	0	206 026
45416	10 184	0	10 184	0	0	0	0	0	0	10 184	0	10 184
45505	3 434	0	3 434	283	0	283	791	0	791	2 926	0	2 926
45506	20 212	0	20 212	1 560	0	1 560	2 882	0	2 882	18 890	0	18 890
45507	215 382	0	215 382	5 360	0	5 360	8 474	0	8 474	212 268	0	212 268
45509	428	0	428	787	0	787	1 105	0	1 105	110	0	110
45523	5 763	0	5 763	0	0	0	0	0	0	5 763	0	5 763
45812	183 441	0	183 441	0	0	0	110	0	110	183 331	0	183 331
45814	1 929	0	1 929	78	0	78	7	0	7	2 000	0	2 000
45815	2 368	0	2 368	3	0	3	40	0	40	2 331	0	2 331
45912	26 262	0	26 262	404	0	404	792	0	792	25 874	0	25 874
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	1 595	0	1 595	59	0	59	25	0	25	1 629	0	1 629
47404	0	0	0	2 400 044	0	2 400 044	2 400 044	0	2 400 044	0	0	0
47408	0	0	0	2 474 060	102 758	2 576 818	2 474 060	102 758	2 576 818	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47421	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
47423	1 999	0	1 999	325	27 045	27 370	335	27 045	27 380	1 989	0	1 989
47427	3 657	30	3 687	26 796	57	26 853	19 367	31	19 398	11 086	56	11 142
47465	15 382	0	15 382	0	0	0	410	0	410	14 972	0	14 972
47502	4 101	0	4 101	0	0	0	410	0	410	3 691	0	3 691
50205	509 272	283 344	792 616	3 286	23 993	27 279	2 330	9 160	11 490	510 228	298 177	808 405
50211	0	145 251	145 251	0	12 196	12 196	0	5 072	5 072	0	152 375	152 375
50221	23 828	0	23 828	9 340	0	9 340	3 631	0	3 631	29 537	0	29 537
50403	0	0	0	2 400 580	0	2 400 580	2 400 580	0	2 400 580	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
50721	89 105	0	89 105	23 163	0	23 163	28 225	0	28 225	84 043	0	84 043
60302	14 943	0	14 943	436	0	436	1 405	0	1 405	13 974	0	13 974
60306	0	0	0	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	0	0	0
60308	518	0	518	477	0	477	429	0	429	566	0	566
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	16 623	0	16 623	14 590	0	14 590	9 133	0	9 133	22 080	0	22 080
60323	102 777	0	102 777	501	0	501	63	0	63	103 215	0	103 215
60336	1 414	0	1 414	345	0	345	222	0	222	1 537	0	1 537
60401	356 497	0	356 497	903	0	903	390	0	390	357 010	0	357 010
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 690	0	5 690	1 097	0	1 097	1 077	0	1 077	5 710	0	5 710
60901	26 646	0	26 646	177	0	177	0	0	0	26 823	0	26 823
60906	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61002	42	0	42	61	0	61	47	0	47	56	0	56
61008	620	0	620	123	0	123	91	0	91	652	0	652
61009	4 139	0	4 139	141	0	141	482	0	482	3 798	0	3 798
61209	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61210	0	0	0	2 400 580	0	2 400 580	2 400 580	0	2 400 580	0	0	0
61214	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61702	0	0	0	13 385	0	13 385	13 385	0	13 385	0	0	0
62001	29 770	0	29 770	0	0	0	0	0	0	29 770	0	29 770
70606	1 113 745	0	1 113 745	110 746	0	110 746	0	0	0	1 224 491	0	1 224 491
70607	484	0	484	181	0	181	103	0	103	562	0	562
70608	385 503	0	385 503	78 766	0	78 766	0	0	0	464 269	0	464 269
70611	13 499	0	13 499	1 421	0	1 421	0	0	0	14 920	0	14 920
70616	7 884	0	7 884	0	0	0	6 221	0	6 221	1 663	0	1 663
Итого по активу (баланс)	11 096 700	709 768	11 806 468	64 050 269	491 641	64 541 910	63 684 496	406 797	64 091 293	11 462 473	794 612	12 257 085
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	113 400	0	113 400	32 266	0	32 266	32 983	0	32 983	114 117	0	114 117
10609	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0
10634	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	879 221	0	879 221	0	0	0	0	0	0	879 221	0	879 221
30126	2 024	0	2 024	658	0	658	736	0	736	2 102	0	2 102
30223	33 139	0	33 139	835 282	0	835 282	896 901	0	896 901	94 758	0	94 758
30226	99	0	99	230	0	230	267	0	267	136	0	136
30232	5 417	462	5 879	313 976	23 924	337 900	320 185	24 007	344 192	11 626	545	12 171
30236	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30301	109 218	29 470	138 688	378 668	3 736	382 404	356 391	15 015	371 406	86 941	40 749	127 690
30305	2 554 802	140 253	2 695 055	4 978 100	36 692	5 014 792	5 096 605	53 043	5 149 648	2 673 307	156 604	2 829 911
30601	3 486	0	3 486	3 117	0	3 117	568	0	568	937	0	937
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	9 130	0	9 130	3 604	0	3 604	4 205	0	4 205	9 731	0	9 731
407	923 865	4 659	928 524	4 147 958	14 607	4 162 565	4 143 528	16 924	4 160 452	919 435	6 976	926 411
408.1	269 077	0	269 077	813 808	1 667	815 475	847 112	1 667	848 779	302 381	0	302 381
40807	438	3 730	4 168	925	1 113	2 038	954	306	1 260	467	2 923	3 390
40817	99 564	5 022	104 586	179 153	477	179 630	180 701	679	181 380	101 112	5 224	106 336
40820	13 593	0	13 593	17 331	0	17 331	15 572	0	15 572	11 834	0	11 834
40821	1 024	0	1 024	14 802	0	14 802	15 538	0	15 538	1 760	0	1 760
40823	30 080	0	30 080	31	0	31	2 509	0	2 509	32 558	0	32 558
40905	1	0	1	852	0	852	852	0	852	1	0	1
40907	2 332	0	2 332	44 124	0	44 124	45 517	0	45 517	3 725	0	3 725
40909	0	0	0	3 939	2 936	6 875	3 939	2 936	6 875	0	0	0
40910	0	0	0	1 387	829	2 216	1 387	829	2 216	0	0	0
40911	1 616	0	1 616	127 324	0	127 324	128 028	0	128 028	2 320	0	2 320
40912	0	0	0	11 334	8 087	19 421	11 334	8 087	19 421	0	0	0
40913	0	0	0	3 772	5 891	9 663	3 772	5 891	9 663	0	0	0
42103	78 700	0	78 700	75 000	0	75 000	81 500	0	81 500	85 200	0	85 200
42104	9 750	0	9 750	0	0	0	8 069	0	8 069	17 819	0	17 819
42105	140 431	0	140 431	84 417	0	84 417	26 822	0	26 822	82 836	0	82 836
42106	380 101	0	380 101	240 901	0	240 901	109 160	0	109 160	248 360	0	248 360
42107	254 669	0	254 669	824	0	824	83 000	0	83 000	336 845	0	336 845
42111	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	6 700	0	6 700	0	0	0	800	0	800	7 500	0	7 500
42301	73 323	62 049	135 372	137 417	81 020	218 437	131 190	63 076	194 266	67 096	44 105	111 201
42303	33 232	5 021	38 253	16 628	5 268	21 896	15 507	4 252	19 759	32 111	4 005	36 116
42304	95 879	6 396	102 275	13 366	2 045	15 411	19 960	569	20 529	102 473	4 920	107 393
42305	682 133	40 600	722 733	68 644	2 972	71 616	89 192	4 961	94 153	702 681	42 589	745 270
42306	1 295 340	340 201	1 635 541	91 545	14 732	106 277	114 277	94 808	209 085	1 318 072	420 277	1 738 349
42307	253 044	0	253 044	2	0	2	1 869	0	1 869	254 911	0	254 911
42601	233	105	338	654	5	659	678	9	687	257	109	366
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 450	0	1 450	1 600	0	1 600	1 900	0	1 900	1 750	0	1 750
45017	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45215	69 628	0	69 628	11 888	0	11 888	5 229	0	5 229	62 969	0	62 969
45217	39 344	0	39 344	0	0	0	0	0	0	39 344	0	39 344
45315	99	0	99	2	0	2	0	0	0	97	0	97
45317	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	13 868	0	13 868	2 362	0	2 362	3 466	0	3 466	14 972	0	14 972
45417	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
45515	8 403	0	8 403	1 294	0	1 294	170	0	170	7 279	0	7 279
45524	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
45818	187 715	0	187 715	132	0	132	78	0	78	187 661	0	187 661
45918	27 857	0	27 857	796	0	796	444	0	444	27 505	0	27 505
47403	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
47407	0	0	0	2 492 761	83 674	2 576 435	2 492 761	83 674	2 576 435	0	0	0
47411	20 591	799	21 390	8 316	68	8 384	9 404	323	9 727	21 679	1 054	22 733
47416	0	0	0	10 755	0	10 755	10 778	0	10 778	23	0	23
47422	150	8	158	475 358	4 872	480 230	475 391	4 868	480 259	183	4	187
47424	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
47425	15 477	0	15 477	9 803	0	9 803	6 950	0	6 950	12 624	0	12 624
47426	8	0	8	165	0	165	179	0	179	22	0	22
47466	7 718	0	7 718	0	0	0	0	0	0	7 718	0	7 718
47501	4 101	0	4 101	410	0	410	0	0	0	3 691	0	3 691
50220	4 739	0	4 739	5 773	0	5 773	5 633	0	5 633	4 599	0	4 599
50427	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
50620	484	0	484	103	0	103	181	0	181	562	0	562
50720	2 444	0	2 444	639	0	639	779	0	779	2 584	0	2 584
60301	1 074	0	1 074	11 675	0	11 675	10 601	0	10 601	0	0	0
60305	26 205	0	26 205	27 433	0	27 433	15 988	0	15 988	14 760	0	14 760
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	333	0	333	7	0	7	47	0	47	373	0	373
60311	0	0	0	6 169	780	6 949	6 169	780	6 949	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	105 780	0	105 780	880	0	880	2 000	0	2 000	106 900	0	106 900
60335	8 031	0	8 031	6 031	0	6 031	4 621	0	4 621	6 621	0	6 621
60414	124 163	0	124 163	390	0	390	801	0	801	124 574	0	124 574
60903	6 597	0	6 597	0	0	0	277	0	277	6 874	0	6 874
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	27 732	0	27 732	32 109	0	32 109	45 592	0	45 592	41 215	0	41 215
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	1 149 874	0	1 149 874	0	0	0	135 882	0	135 882	1 285 756	0	1 285 756
70603	376 652	0	376 652	0	0	0	82 210	0	82 210	458 862	0	458 862
70615	8 673	0	8 673	7 531	0	7 531	11 933	0	11 933	13 075	0	13 075
Итого по пассиву (баланс)	11 167 692	638 776	11 806 468	15 787 316	295 412	16 082 728	16 146 624	386 721	16 533 345	11 527 000	730 085	12 257 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 110 875	0	2 110 875	87 511	0	87 511	185 019	0	185 019	2 013 367	0	2 013 367
90902	2 258 826	0	2 258 826	196 058	0	196 058	122 641	0	122 641	2 332 243	0	2 332 243
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 264 362	245 116	12 509 478	64 418	20 560	84 978	476 006	10 884	486 890	11 852 774	254 792	12 107 566
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 240	0	1 240	1	0	1	0	0	0	1 241	0	1 241
99998	4 754 933	0	4 754 933	353 485	0	353 485	469 933	0	469 933	4 638 485	0	4 638 485
Итого по активу (баланс)	21 429 105	245 116	21 674 221	701 473	20 560	722 033	1 253 600	10 884	1 264 484	20 876 978	254 792	21 131 770
Пассив
91003	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
91311	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91312	3 644 685	0	3 644 685	174 271	0	174 271	64 894	0	64 894	3 535 308	0	3 535 308
91315	465 350	0	465 350	0	0	0	1 697	0	1 697	467 047	0	467 047
91317	477 846	489	478 335	293 348	22	293 370	275 156	41	275 197	459 654	508	460 162
91319	77 304	0	77 304	672	0	672	10 131	0	10 131	86 763	0	86 763
91507	88 034	0	88 034	54	0	54	0	0	0	87 980	0	87 980
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	16 919 288	0	16 919 288	661 193	0	661 193	235 190	0	235 190	16 493 285	0	16 493 285
Итого по пассиву (баланс)	21 673 732	489	21 674 221	1 131 776	22	1 131 798	589 306	41	589 347	21 131 262	508	21 131 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	42 003	42 131	84 134	42 003	42 131	84 134	0	0	0
99996	0	0	0	84 072	0	84 072	84 072	0	84 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126 075	42 131	168 206	126 075	42 131	168 206	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 246	41 826	84 072	42 246	41 826	84 072	0	0	0
99997	0	0	0	84 134	0	84 134	84 134	0	84 134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 380	41 826	168 206	126 380	41 826	168 206	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?