Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	249 967	0	249 967	0	0	0	0	0	0	249 967	0	249 967
20202	486 030	90 252	576 282	2 648 592	241 312	2 889 904	2 630 894	229 321	2 860 215	503 728	102 243	605 971
20208	46 909	0	46 909	198 377	0	198 377	198 541	0	198 541	46 745	0	46 745
20209	14 578	0	14 578	1 107 243	15 698	1 122 941	1 096 883	15 607	1 112 490	24 938	91	25 029
30102	221 228	0	221 228	5 572 086	0	5 572 086	5 600 979	0	5 600 979	192 335	0	192 335
30110	233 269	211 647	444 916	929 503	14 590	944 093	893 982	26 597	920 579	268 790	199 640	468 430
30202	79 443	0	79 443	802	0	802	0	0	0	80 245	0	80 245
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30221	4 500	4	4 504	65 250	5 268	70 518	65 250	5 267	70 517	4 500	5	4 505
30233	3 421	0	3 421	1 017 764	11 267	1 029 031	1 014 397	10 688	1 025 085	6 788	579	7 367
30424	3 538	0	3 538	1 900 354	0	1 900 354	1 900 379	0	1 900 379	3 513	0	3 513
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	700 000	0	700 000	3 540 000	0	3 540 000	3 240 000	0	3 240 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	150 000	0	150 000	1 050 000	0	1 050 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	580 000	0	580 000	200 000	0	200 000
32401	316 374	0	316 374	0	0	0	17 254	0	17 254	299 120	0	299 120
32501	1 190	0	1 190	0	0	0	65	0	65	1 125	0	1 125
45106	555 000	0	555 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	565 000	0	565 000
45410	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45502	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
45505	92 063	0	92 063	7 082	0	7 082	28 785	0	28 785	70 360	0	70 360
45506	6 850 745	0	6 850 745	720 062	0	720 062	606 756	0	606 756	6 964 051	0	6 964 051
45507	4 950 163	0	4 950 163	227 033	0	227 033	337 588	0	337 588	4 839 608	0	4 839 608
45508	10 876	0	10 876	2 286	0	2 286	2 761	0	2 761	10 401	0	10 401
45509	0	0	0	1 313	0	1 313	1 307	0	1 307	6	0	6
45523	0	0	0	187 220	0	187 220	187 220	0	187 220	0	0	0
45812	87 021	0	87 021	185	0	185	2 374	0	2 374	84 832	0	84 832
45815	2 718 485	0	2 718 485	323 175	0	323 175	104 004	0	104 004	2 937 656	0	2 937 656
45820	0	0	0	80 552	0	80 552	80 552	0	80 552	0	0	0
45915	488 844	0	488 844	80 392	0	80 392	68 673	0	68 673	500 563	0	500 563
45920	450	0	450	11 764	0	11 764	11 802	0	11 802	412	0	412
47105	935	0	935	0	0	0	441	0	441	494	0	494
47106	2 201	0	2 201	441	0	441	0	0	0	2 642	0	2 642
47107	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	38 427	38 241	76 668	38 427	38 241	76 668	0	0	0
47421	35	0	35	146	0	146	181	0	181	0	0	0
47423	281 918	3 579	285 497	209 218	296	209 514	360 622	145	360 767	130 514	3 730	134 244
47427	340 608	0	340 608	394 011	0	394 011	393 468	0	393 468	341 151	0	341 151
47440	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47465	163	0	163	20 862	0	20 862	20 871	0	20 871	154	0	154
47802	341 585	0	341 585	1	0	1	6 347	0	6 347	335 239	0	335 239
47805	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60202	455 943	0	455 943	0	0	0	0	0	0	455 943	0	455 943
60302	341	0	341	56	0	56	46	0	46	351	0	351
60306	268	0	268	91	0	91	109	0	109	250	0	250
60308	511	0	511	554	0	554	600	0	600	465	0	465
60310	428	0	428	673	0	673	670	0	670	431	0	431
60312	108 727	0	108 727	66 370	0	66 370	71 526	0	71 526	103 571	0	103 571
60314	0	183	183	0	32	32	0	63	63	0	152	152
60315	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60323	184 987	949	185 936	1 166	68	1 234	3 518	790	4 308	182 635	227	182 862
60336	9 779	0	9 779	5 138	0	5 138	2 340	0	2 340	12 577	0	12 577
60401	584 926	0	584 926	9 494	0	9 494	145	0	145	594 275	0	594 275
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	356	0	356	9 494	0	9 494	9 494	0	9 494	356	0	356
60901	152 515	0	152 515	221	0	221	0	0	0	152 736	0	152 736
60906	3 722	0	3 722	0	0	0	222	0	222	3 500	0	3 500
61002	369	0	369	279	0	279	279	0	279	369	0	369
61008	1 576	0	1 576	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	1 576	0	1 576
61009	1 392	0	1 392	2 944	0	2 944	2 908	0	2 908	1 428	0	1 428
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61212	0	0	0	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838	0	0	0
61214	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
61702	65 277	0	65 277	7 250	0	7 250	0	0	0	72 527	0	72 527
70606	5 230 865	0	5 230 865	823 603	0	823 603	23	0	23	6 054 445	0	6 054 445
70608	30 204	0	30 204	4 122	0	4 122	0	0	0	34 326	0	34 326
70611	154 839	0	154 839	24 004	0	24 004	0	0	0	178 843	0	178 843
Итого по активу (баланс)	26 230 832	306 614	26 537 446	22 112 168	326 772	22 438 940	20 815 251	326 719	21 141 970	27 527 749	306 667	27 834 416
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	8 354	0	8 354	0	0	0	0	0	0	8 354	0	8 354
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 807 565	0	1 807 565	0	0	0	0	0	0	1 807 565	0	1 807 565
30126	360 427	0	360 427	11 454	0	11 454	0	0	0	348 973	0	348 973
30222	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30223	53	0	53	3 159	0	3 159	3 304	0	3 304	198	0	198
30226	952	0	952	246	0	246	247	0	247	953	0	953
30232	664	0	664	933 911	8 604	942 515	959 135	9 087	968 222	25 888	483	26 371
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	316 374	0	316 374	17 254	0	17 254	0	0	0	299 120	0	299 120
32505	1 190	0	1 190	65	0	65	0	0	0	1 125	0	1 125
407	29 772	0	29 772	131 093	0	131 093	126 371	0	126 371	25 050	0	25 050
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	250 222	3 482	253 704	3 967 651	145	3 967 796	3 950 140	387	3 950 527	232 711	3 724	236 435
40820	112	0	112	1 928	0	1 928	1 939	0	1 939	123	0	123
40905	1 023	0	1 023	33 812	271	34 083	33 812	271	34 083	1 023	0	1 023
40907	2	0	2	16	0	16	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	84 309	7 126	91 435	84 309	7 126	91 435	0	0	0
40910	0	0	0	32 184	3 125	35 309	32 184	3 125	35 309	0	0	0
40911	2 536	0	2 536	374 423	0	374 423	375 855	0	375 855	3 968	0	3 968
40912	0	0	0	140 092	7 021	147 113	140 092	7 021	147 113	0	0	0
40913	0	0	0	429 655	1 967	431 622	429 655	1 967	431 622	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	1 893	76	1 969	25	3	28	0	6	6	1 868	79	1 947
42305	5 211 337	0	5 211 337	616 406	0	616 406	732 668	0	732 668	5 327 599	0	5 327 599
42306	5 706 592	0	5 706 592	384 651	0	384 651	337 371	0	337 371	5 659 312	0	5 659 312
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42605	4 140	0	4 140	244	0	244	839	0	839	4 735	0	4 735
42606	1 607	0	1 607	747	0	747	540	0	540	1 400	0	1 400
45115	27 750	0	27 750	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	28 250	0	28 250
45515	503 614	0	503 614	106 147	0	106 147	42 471	0	42 471	439 938	0	439 938
45524	254 437	0	254 437	186 974	0	186 974	157 363	0	157 363	224 826	0	224 826
45818	2 555 187	0	2 555 187	9 748	0	9 748	154 343	0	154 343	2 699 782	0	2 699 782
45821	42 295	0	42 295	80 531	0	80 531	122 551	0	122 551	84 315	0	84 315
45918	421 685	0	421 685	3 247	0	3 247	12 113	0	12 113	430 551	0	430 551
45921	10 470	0	10 470	11 803	0	11 803	12 835	0	12 835	11 502	0	11 502
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	38 246	38 531	76 777	38 246	38 531	76 777	0	0	0
47411	115 501	0	115 501	39 234	0	39 234	64 753	0	64 753	141 020	0	141 020
47416	99	0	99	2 241	0	2 241	2 465	0	2 465	323	0	323
47422	4 560	0	4 560	340 369	0	340 369	343 719	0	343 719	7 910	0	7 910
47424	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47425	225 492	0	225 492	20 578	0	20 578	25 749	0	25 749	230 663	0	230 663
47426	0	0	0	0	0	0	404	0	404	404	0	404
47442	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47452	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47466	5 458	0	5 458	20 900	0	20 900	20 308	0	20 308	4 866	0	4 866
47501	356	0	356	55	0	55	0	0	0	301	0	301
47804	312 557	0	312 557	4 086	0	4 086	202	0	202	308 673	0	308 673
47806	87	0	87	1 221	0	1 221	1 334	0	1 334	200	0	200
60206	450 243	0	450 243	0	0	0	0	0	0	450 243	0	450 243
60301	16 960	0	16 960	37 946	0	37 946	55 893	0	55 893	34 907	0	34 907
60305	92 727	0	92 727	125 714	0	125 714	118 257	0	118 257	85 270	0	85 270
60309	18 245	0	18 245	37 069	0	37 069	36 562	0	36 562	17 738	0	17 738
60311	1 144	0	1 144	655	0	655	655	0	655	1 144	0	1 144
60322	38	0	38	2 092	0	2 092	2 088	0	2 088	34	0	34
60324	253 700	0	253 700	10 857	0	10 857	8 905	0	8 905	251 748	0	251 748
60335	24 307	0	24 307	32 792	0	32 792	30 500	0	30 500	22 015	0	22 015
60349	111 412	0	111 412	0	0	0	0	0	0	111 412	0	111 412
60414	285 034	0	285 034	145	0	145	3 196	0	3 196	288 085	0	288 085
60903	34 100	0	34 100	0	0	0	2 073	0	2 073	36 173	0	36 173
70601	6 042 665	0	6 042 665	7 867	0	7 867	998 743	0	998 743	7 033 541	0	7 033 541
70603	18 586	0	18 586	0	0	0	8 130	0	8 130	26 716	0	26 716
70615	3 065	0	3 065	0	0	0	7 249	0	7 249	10 314	0	10 314
Итого по пассиву (баланс)	26 533 875	3 571	26 537 446	8 285 192	66 793	8 351 985	9 581 433	67 522	9 648 955	27 830 116	4 300	27 834 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90902	5 934	0	5 934	0	0	0	161	0	161	5 773	0	5 773
91202	92	0	92	12	0	12	9	0	9	95	0	95
91203	31	0	31	31	0	31	42	0	42	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 064 026	0	1 064 026	30 983	0	30 983	17 832	0	17 832	1 077 177	0	1 077 177
91418	378 306	0	378 306	1	0	1	6 790	0	6 790	371 517	0	371 517
91704	41 057	0	41 057	314	0	314	113	0	113	41 258	0	41 258
91802	256 870	0	256 870	1 963	0	1 963	728	0	728	258 105	0	258 105
91803	49 290	0	49 290	137	0	137	93	0	93	49 334	0	49 334
99998	906 963	0	906 963	881 209	0	881 209	799 307	0	799 307	988 865	0	988 865
Итого по активу (баланс)	2 702 575	0	2 702 575	914 650	0	914 650	825 075	0	825 075	2 792 150	0	2 792 150
Пассив
91003	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91315	748 055	0	748 055	15 490	0	15 490	99 773	0	99 773	832 338	0	832 338
91317	97 487	0	97 487	783 004	0	783 004	780 634	0	780 634	95 117	0	95 117
91507	59 296	0	59 296	11	0	11	0	0	0	59 285	0	59 285
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	1 795 612	0	1 795 612	25 768	0	25 768	33 441	0	33 441	1 803 285	0	1 803 285
Итого по пассиву (баланс)	2 702 575	0	2 702 575	825 075	0	825 075	914 650	0	914 650	2 792 150	0	2 792 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 049	0	19 049	19 046	19 150	38 196	38 095	19 150	57 245	0	0	0
99996	19 013	0	19 013	38 352	0	38 352	57 365	0	57 365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 062	0	38 062	57 398	19 150	76 548	95 460	19 150	114 610	0	0	0
Пассив
96901	0	19 013	19 013	19 190	38 175	57 365	19 190	19 162	38 352	0	0	0
99997	19 049	0	19 049	57 245	0	57 245	38 196	0	38 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 049	19 013	38 062	76 435	38 175	114 610	57 386	19 162	76 548	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?