Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	297	0	297	451	0	451	748	0	748	0	0	0
10635	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
10901	66 297	0	66 297	0	0	0	0	0	0	66 297	0	66 297
20202	113 278	81 436	194 714	177 690	27 197	204 887	220 340	13 770	234 110	70 628	94 863	165 491
20208	6 601	0	6 601	20 516	0	20 516	20 745	0	20 745	6 372	0	6 372
20209	0	0	0	46 480	0	46 480	46 480	0	46 480	0	0	0
30102	24 805	0	24 805	1 143 823	0	1 143 823	1 155 367	0	1 155 367	13 261	0	13 261
30110	5 619	13 915	19 534	93 251	70 381	163 632	94 155	71 014	165 169	4 715	13 282	17 997
30202	2 159	0	2 159	105	0	105	0	0	0	2 264	0	2 264
30221	0	0	0	0	16 387	16 387	0	16 387	16 387	0	0	0
30233	0	0	0	5 536	808	6 344	5 536	808	6 344	0	0	0
30302	17 931	2 783	20 714	11 553	719	12 272	15 135	619	15 754	14 349	2 883	17 232
30306	123 935	0	123 935	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	128 935	0	128 935
30602	102	6 354	6 456	1 909 816	1 613 946	3 523 762	1 909 467	1 614 429	3 523 896	451	5 871	6 322
31902	6 000	0	6 000	300 000	0	300 000	306 000	0	306 000	0	0	0
31903	0	0	0	75 000	0	75 000	54 000	0	54 000	21 000	0	21 000
45107	52 567	0	52 567	0	0	0	2 381	0	2 381	50 186	0	50 186
45108	4 280	0	4 280	0	0	0	172	0	172	4 108	0	4 108
45116	754	0	754	274	0	274	22	0	22	1 006	0	1 006
45201	2 182	0	2 182	44 765	0	44 765	41 904	0	41 904	5 043	0	5 043
45204	20 911	0	20 911	13 823	0	13 823	10 000	0	10 000	24 734	0	24 734
45205	42 592	0	42 592	20 222	0	20 222	22 522	0	22 522	40 292	0	40 292
45206	107 067	0	107 067	2 302	0	2 302	19 299	0	19 299	90 070	0	90 070
45207	157 943	0	157 943	80 136	0	80 136	3 113	0	3 113	234 966	0	234 966
45208	63 640	0	63 640	0	0	0	164	0	164	63 476	0	63 476
45216	7 824	0	7 824	3 970	0	3 970	1 854	0	1 854	9 940	0	9 940
45406	19 000	0	19 000	0	0	0	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
45407	6 760	0	6 760	0	0	0	90	0	90	6 670	0	6 670
45408	2 848	0	2 848	0	0	0	0	0	0	2 848	0	2 848
45416	1 289	0	1 289	0	0	0	7	0	7	1 282	0	1 282
45506	5 407	0	5 407	0	0	0	70	0	70	5 337	0	5 337
45507	492 429	0	492 429	15 993	0	15 993	5 936	0	5 936	502 486	0	502 486
45523	10 890	0	10 890	18	0	18	80	0	80	10 828	0	10 828
45706	6 750	0	6 750	0	0	0	115	0	115	6 635	0	6 635
45812	110	0	110	399	0	399	52	0	52	457	0	457
45813	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45814	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45815	1 457	0	1 457	171	0	171	57	0	57	1 571	0	1 571
45820	317	0	317	42	0	42	17	0	17	342	0	342
45912	132	0	132	132	0	132	132	0	132	132	0	132
45915	3 537	0	3 537	54	0	54	100	0	100	3 491	0	3 491
45920	218	0	218	14	0	14	1	0	1	231	0	231
47408	0	0	0	1 632 471	1 678 842	3 311 313	1 632 471	1 678 842	3 311 313	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	314	0	314	7 262	0	7 262	7 479	0	7 479	97	0	97
47423	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47427	112	0	112	12 166	0	12 166	7 259	0	7 259	5 019	0	5 019
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
47447	3 467	0	3 467	0	0	0	28	0	28	3 439	0	3 439
47450	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47465	1 063	0	1 063	2 566	0	2 566	2 783	0	2 783	846	0	846
50205	133 855	0	133 855	240 084	0	240 084	255 752	0	255 752	118 187	0	118 187
50207	11 333	0	11 333	8 255	0	8 255	8 182	0	8 182	11 406	0	11 406
50208	38 051	0	38 051	4 348	0	4 348	14 266	0	14 266	28 133	0	28 133
50218	4 033	0	4 033	263 927	0	263 927	247 436	0	247 436	20 524	0	20 524
50221	327	0	327	526	0	526	658	0	658	195	0	195
50606	6 331	0	6 331	0	0	0	0	0	0	6 331	0	6 331
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	1 462	0	1 462	181	0	181	0	0	0	1 643	0	1 643
60308	0	0	0	86	0	86	79	0	79	7	0	7
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	58 711	0	58 711	2 261	0	2 261	2 583	0	2 583	58 389	0	58 389
60314	0	517	517	0	0	0	0	1	1	0	516	516
60323	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60336	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	22 877	0	22 877	0	0	0	0	0	0	22 877	0	22 877
60901	3 965	0	3 965	264	0	264	0	0	0	4 229	0	4 229
60906	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61008	51	0	51	139	0	139	159	0	159	31	0	31
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	13 766	0	13 766	13 766	0	13 766	0	0	0
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62001	97 631	0	97 631	0	0	0	0	0	0	97 631	0	97 631
70606	330 328	0	330 328	50 467	0	50 467	0	0	0	380 795	0	380 795
70608	38 571	0	38 571	6 149	0	6 149	0	0	0	44 720	0	44 720
70611	1 049	0	1 049	173	0	173	0	0	0	1 222	0	1 222
70616	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	2 131 932	105 005	2 236 937	6 237 832	3 408 280	9 646 112	6 153 120	3 395 870	9 548 990	2 216 644	117 415	2 334 059
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	327	0	327	658	0	658	526	0	526	195	0	195
10614	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10634	164	0	164	101	0	101	22	0	22	85	0	85
30232	739	0	739	25 906	807	26 713	25 748	807	26 555	581	0	581
30301	17 931	2 783	20 714	15 135	619	15 754	11 553	719	12 272	14 349	2 883	17 232
30305	123 935	0	123 935	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	128 935	0	128 935
31502	3 917	0	3 917	209 615	0	209 615	205 698	0	205 698	0	0	0
31503	0	0	0	25 297	0	25 297	44 720	0	44 720	19 423	0	19 423
407	89 776	14	89 790	891 617	53 483	945 100	886 831	53 483	940 314	84 990	14	85 004
408.1	10 476	0	10 476	82 925	0	82 925	75 965	0	75 965	3 516	0	3 516
40817	14 952	1 787	16 739	148 509	68	148 577	156 587	150	156 737	23 030	1 869	24 899
40820	82	47	129	1 525	2	1 527	1 525	7	1 532	82	52	134
40901	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778
40905	0	0	0	427	411	838	427	411	838	0	0	0
40909	0	0	0	389	386	775	389	386	775	0	0	0
40910	0	0	0	53	10	63	53	10	63	0	0	0
40911	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
40912	0	0	0	571	606	1 177	571	606	1 177	0	0	0
40913	0	0	0	20	195	215	20	195	215	0	0	0
42301	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42305	22 892	395	23 287	7 490	29	7 519	9 614	413	10 027	25 016	779	25 795
42306	821 548	14 169	835 717	82 120	4 058	86 178	90 266	1 101	91 367	829 694	11 212	840 906
42307	256 378	9 295	265 673	29 922	772	30 694	43 497	3 081	46 578	269 953	11 604	281 557
42309	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42606	1 790	0	1 790	0	0	0	1 251	0	1 251	3 041	0	3 041
42607	828	1 141	1 969	0	35	35	5	91	96	833	1 197	2 030
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	754	0	754	825	0	825	1 078	0	1 078	1 007	0	1 007
45215	8 929	0	8 929	1 974	0	1 974	4 823	0	4 823	11 778	0	11 778
45217	3 308	0	3 308	158	0	158	204	0	204	3 354	0	3 354
45415	1 430	0	1 430	154	0	154	0	0	0	1 276	0	1 276
45515	13 538	0	13 538	597	0	597	689	0	689	13 630	0	13 630
45524	76	0	76	2	0	2	0	0	0	74	0	74
45818	664	0	664	49	0	49	482	0	482	1 097	0	1 097
45918	740	0	740	67	0	67	117	0	117	790	0	790
47407	0	0	0	1 700 362	1 614 198	3 314 560	1 700 362	1 614 198	3 314 560	0	0	0
47411	3 393	9	3 402	6 973	23	6 996	7 231	23	7 254	3 651	9	3 660
47416	65	0	65	220	0	220	179	0	179	24	0	24
47422	193	0	193	417	0	417	600	0	600	376	0	376
47424	0	0	0	7 133	0	7 133	7 133	0	7 133	0	0	0
47425	1 200	0	1 200	3 991	0	3 991	3 882	0	3 882	1 091	0	1 091
47426	928	0	928	56	0	56	1 142	0	1 142	2 014	0	2 014
47441	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47452	885	0	885	2	0	2	0	0	0	883	0	883
47466	212	0	212	206	0	206	159	0	159	165	0	165
50220	297	0	297	749	0	749	452	0	452	0	0	0
50620	90	0	90	379	0	379	306	0	306	17	0	17
60301	0	0	0	934	0	934	975	0	975	41	0	41
60305	3 032	0	3 032	7 165	0	7 165	6 396	0	6 396	2 263	0	2 263
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	29	0	29	43	0	43
60311	42	0	42	438	0	438	437	0	437	41	0	41
60322	265	0	265	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	265	0	265
60324	11 222	0	11 222	11	0	11	5	0	5	11 216	0	11 216
60335	428	0	428	1 961	0	1 961	2 279	0	2 279	746	0	746
60414	3 724	0	3 724	0	0	0	84	0	84	3 808	0	3 808
60903	3 789	0	3 789	0	0	0	15	0	15	3 804	0	3 804
62002	6 545	0	6 545	0	0	0	1 417	0	1 417	7 962	0	7 962
70601	323 102	0	323 102	0	0	0	39 823	0	39 823	362 925	0	362 925
70602	769	0	769	307	0	307	380	0	380	842	0	842
70603	31 758	0	31 758	0	0	0	9 828	0	9 828	41 586	0	41 586
Итого по пассиву (баланс)	2 207 297	29 640	2 236 937	3 281 683	1 675 702	4 957 385	3 378 826	1 675 681	5 054 507	2 304 440	29 619	2 334 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 827	0	175 827	1 097	0	1 097	995	0	995	175 929	0	175 929
90902	153 694	0	153 694	23 626	0	23 626	3 099	0	3 099	174 221	0	174 221
90907	0	0	0	3 778	0	3 778	0	0	0	3 778	0	3 778
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 258 942	0	1 258 942	32 846	0	32 846	11 614	0	11 614	1 280 174	0	1 280 174
91704	75	2 535	2 610	0	203	203	0	78	78	75	2 660	2 735
91802	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91803	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
99998	1 248 750	0	1 248 750	240 104	0	240 104	149 359	0	149 359	1 339 495	0	1 339 495
Итого по активу (баланс)	2 840 349	2 535	2 842 884	301 451	203	301 654	165 067	78	165 145	2 976 733	2 660	2 979 393
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	244 670	0	244 670	8 722	0	8 722	4 635	0	4 635	240 583	0	240 583
91312	870 635	0	870 635	7 783	0	7 783	112 917	0	112 917	975 769	0	975 769
91317	45 183	0	45 183	132 749	0	132 749	122 446	0	122 446	34 880	0	34 880
91507	87 155	0	87 155	0	0	0	0	0	0	87 155	0	87 155
91508	1 107	0	1 107	0	0	0	1	0	1	1 108	0	1 108
99999	1 594 134	0	1 594 134	15 778	0	15 778	61 542	0	61 542	1 639 898	0	1 639 898
Итого по пассиву (баланс)	2 842 884	0	2 842 884	165 137	0	165 137	301 646	0	301 646	2 979 393	0	2 979 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 031	0	70 031	1 622 964	0	1 622 964	1 613 110	0	1 613 110	79 885	0	79 885
99996	69 717	0	69 717	1 625 000	0	1 625 000	1 614 930	0	1 614 930	79 787	0	79 787
Итого по активу (баланс)	139 748	0	139 748	3 247 964	0	3 247 964	3 228 040	0	3 228 040	159 672	0	159 672
Пассив
96901	0	69 717	69 717	0	1 614 930	1 614 930	0	1 625 000	1 625 000	0	79 787	79 787
99997	70 031	0	70 031	1 613 110	0	1 613 110	1 622 964	0	1 622 964	79 885	0	79 885
Итого по пассиву (баланс)	70 031	69 717	139 748	1 613 110	1 614 930	3 228 040	1 622 964	1 625 000	3 247 964	79 885	79 787	159 672

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?