Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
10610	0	0	0	2 767	0	2 767	0	0	0	2 767	0	2 767
20202	64 146	286 918	351 064	796 439	565 049	1 361 488	790 305	530 362	1 320 667	70 280	321 605	391 885
20209	0	0	0	762 000	44 742	806 742	762 000	35 409	797 409	0	9 333	9 333
30102	951 972	0	951 972	101 451 331	0	101 451 331	101 440 625	0	101 440 625	962 678	0	962 678
30110	10	122 794	122 804	0	9 687 098	9 687 098	0	9 678 683	9 678 683	10	131 209	131 219
30114	0	4 704 469	4 704 469	0	180 376 334	180 376 334	0	176 928 441	176 928 441	0	8 152 362	8 152 362
30202	362 435	0	362 435	0	0	0	5 932	0	5 932	356 503	0	356 503
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 734	4 734	0	801 961	801 961	0	802 044	802 044	0	4 651	4 651
30302	43 381	9 178 265	9 221 646	0	8 141 571	8 141 571	0	468 937	468 937	43 381	16 850 899	16 894 280
30306	10 667 709	6 007 533	16 675 242	4 025 990	2 825 515	6 851 505	280 000	255 175	535 175	14 413 699	8 577 873	22 991 572
30424	1 579	0	1 579	7 407 283	0	7 407 283	7 407 614	0	7 407 614	1 248	0	1 248
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
31903	6 200 000	0	6 200 000	26 100 000	0	26 100 000	25 800 000	0	25 800 000	6 500 000	0	6 500 000
32002	500 000	0	500 000	7 730 000	138 865	7 868 865	8 230 000	138 865	8 368 865	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32102	0	1 657 137	1 657 137	125 000	41 779 014	41 904 014	125 000	43 436 151	43 561 151	0	0	0
32103	370 000	0	370 000	2 100 000	15 504 117	17 604 117	1 932 000	11 770 797	13 702 797	538 000	3 733 320	4 271 320
32104	0	153 972	153 972	0	2 219 911	2 219 911	0	1 260 113	1 260 113	0	1 113 770	1 113 770
32105	0	2 988 933	2 988 933	0	1 781 288	1 781 288	0	3 124 000	3 124 000	0	1 646 221	1 646 221
32302	0	861 955	861 955	0	19 472 201	19 472 201	0	19 419 721	19 419 721	0	914 435	914 435
44508	873 164	0	873 164	0	0	0	6 650	0	6 650	866 514	0	866 514
44516	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45206	93 329	0	93 329	1 871	0	1 871	35 000	0	35 000	60 200	0	60 200
45207	1 456 533	1 267 582	2 724 115	23 000	101 114	124 114	97 500	33 754	131 254	1 382 033	1 334 942	2 716 975
45208	119 917	2 661 922	2 781 839	6 500	211 705	218 205	0	107 330	107 330	126 417	2 766 297	2 892 714
45216	321 193	0	321 193	15 205	0	15 205	31 057	0	31 057	305 341	0	305 341
45506	353	0	353	0	0	0	15	0	15	338	0	338
45507	149	0	149	0	0	0	21	0	21	128	0	128
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45807	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45812	6 609	2	6 611	46	0	46	6 537	0	6 537	118	2	120
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	37	0	37	27	0	27	22	0	22	42	0	42
45820	5 324	0	5 324	0	0	0	5 324	0	5 324	0	0	0
45912	2 147	0	2 147	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45920	1 762	0	1 762	0	0	0	1 762	0	1 762	0	0	0
47101	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
47404	0	1 047 511	1 047 511	0	30 082 104	30 082 104	0	30 433 999	30 433 999	0	695 616	695 616
47408	0	0	0	45 159 689	54 891 815	100 051 504	45 159 689	54 891 815	100 051 504	0	0	0
47417	0	273	273	0	609	609	0	594	594	0	288	288
47421	100	0	100	19 088	0	19 088	19 188	0	19 188	0	0	0
47423	38	191 495	191 533	671 130	389 999	1 061 129	671 148	581 490	1 252 638	20	4	24
47427	1 485	32 432	33 917	69 197	46 331	115 528	63 422	47 751	111 173	7 260	31 012	38 272
47431	0	1 068 028	1 068 028	0	267 012	267 012	0	81 659	81 659	0	1 253 381	1 253 381
47465	6 624	0	6 624	12 441	0	12 441	90	0	90	18 975	0	18 975
47502	295	778	1 073	309	72	381	592	32	624	12	818	830
47801	7 150	0	7 150	0	0	0	231	0	231	6 919	0	6 919
47802	0	2 646 078	2 646 078	0	211 075	211 075	0	70 462	70 462	0	2 786 691	2 786 691
47805	10 619	0	10 619	220 770	0	220 770	1 335	0	1 335	230 054	0	230 054
50205	2 051 751	0	2 051 751	314 286	0	314 286	13 019	0	13 019	2 353 018	0	2 353 018
50221	19 673	0	19 673	3 402	0	3 402	1 196	0	1 196	21 879	0	21 879
52601	237	0	237	72 736	0	72 736	71 284	0	71 284	1 689	0	1 689
60302	53	0	53	10	0	10	0	0	0	63	0	63
60306	0	0	0	1 607	0	1 607	1 603	0	1 603	4	0	4
60308	250	0	250	768	0	768	487	0	487	531	0	531
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	10 879	0	10 879	5 941	0	5 941	5 898	0	5 898	10 922	0	10 922
60314	3 405	1 110	4 515	0	372	372	403	372	775	3 002	1 110	4 112
60323	4 687	0	4 687	0	0	0	13	0	13	4 674	0	4 674
60336	3 634	0	3 634	134	0	134	93	0	93	3 675	0	3 675
60351	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	1 126 105	0	1 126 105	136	0	136	0	0	0	1 126 241	0	1 126 241
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61008	79	0	79	807	0	807	820	0	820	66	0	66
61009	56	0	56	336	0	336	336	0	336	56	0	56
61212	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61601	0	0	0	43 052 801	0	43 052 801	43 052 801	0	43 052 801	0	0	0
61702	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
70606	2 145 197	0	2 145 197	489 329	0	489 329	419	0	419	2 634 107	0	2 634 107
70608	25 340 633	0	25 340 633	4 094 274	0	4 094 274	0	0	0	29 434 907	0	29 434 907
70611	360 863	0	360 863	76 561	0	76 561	0	0	0	437 424	0	437 424
70614	0	0	0	269 823	0	269 823	269 823	0	269 823	0	0	0
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	53 748 924	34 883 921	88 632 845	260 283 679	369 539 875	629 823 554	251 494 349	354 097 956	605 592 305	62 538 254	50 325 840	112 864 094
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	19 674	0	19 674	1 196	0	1 196	3 402	0	3 402	21 880	0	21 880
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	6 917 352	6 917 352	0	89 296 088	89 296 088	0	90 132 339	90 132 339	0	7 753 603	7 753 603
30111	543 581	325 232	868 813	17 427 141	722 108	18 149 249	17 954 374	644 455	18 598 829	1 070 814	247 579	1 318 393
30220	0	642 081	642 081	0	10 828 273	10 828 273	0	10 539 911	10 539 911	0	353 719	353 719
30222	0	0	0	0	9 822	9 822	0	9 822	9 822	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 867	1 867	0	1 867	1 867	0	0	0
30301	43 381	9 178 265	9 221 646	0	468 937	468 937	0	8 141 571	8 141 571	43 381	16 850 899	16 894 280
30305	10 667 709	6 007 533	16 675 242	280 000	255 175	535 175	4 025 990	2 825 515	6 851 505	14 413 699	8 577 873	22 991 572
31303	0	0	0	0	0	0	0	130 666	130 666	0	130 666	130 666
31304	0	46 031	46 031	0	170 929	170 929	0	124 898	124 898	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 862 702	1 862 702	0	1 862 702	1 862 702	0	0	0
31409	0	2 535 164	2 535 164	0	67 508	67 508	0	202 228	202 228	0	2 669 884	2 669 884
31508	51 679	0	51 679	0	0	0	21 720	0	21 720	73 399	0	73 399
405	11 260	17 022	28 282	10	584	594	0	1 196	1 196	11 250	17 634	28 884
407	2 732 140	1 333 292	4 065 432	34 996 858	17 683 658	52 680 516	35 327 267	18 552 695	53 879 962	3 062 549	2 202 329	5 264 878
408.1	3 356	20 559	23 915	4 185	5 521	9 706	5 544	5 029	10 573	4 715	20 067	24 782
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	885 448	2 543 310	3 428 758	3 217 245	4 390 799	7 608 044	3 569 204	6 057 062	9 626 266	1 237 407	4 209 573	5 446 980
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	23 919	61 494	85 413	45 259	41 547	86 806	36 949	51 789	88 738	15 609	71 736	87 345
40820	87 336	674 943	762 279	69 023	200 910	269 933	77 317	208 526	285 843	95 630	682 559	778 189
40821	100 516	0	100 516	0	0	0	0	0	0	100 516	0	100 516
40901	0	3 343	3 343	0	89	89	0	267	267	0	3 521	3 521
42102	815 000	1 065 514	1 880 514	2 115 000	5 245 915	7 360 915	2 750 000	6 203 131	8 953 131	1 450 000	2 022 730	3 472 730
42103	519 700	1 003 753	1 523 453	479 700	1 055 127	1 534 827	440 000	301 103	741 103	480 000	249 729	729 729
42104	0	69 805	69 805	0	1 877	1 877	0	5 485	5 485	0	73 413	73 413
42105	0	38 407	38 407	0	1 023	1 023	0	3 064	3 064	0	40 448	40 448
42301	2	1 979	1 981	0	53	53	0	158	158	2	2 084	2 086
42303	21 443	41 382	62 825	20 140	1 386	21 526	1 642	2 578	4 220	2 945	42 574	45 519
42304	6 034	105 406	111 440	81	8 505	8 586	342	6 735	7 077	6 295	103 636	109 931
42305	16 664	170 877	187 541	0	7 828	7 828	600	20 370	20 970	17 264	183 419	200 683
42306	20 252	233 674	253 926	1 167	24 087	25 254	68	35 233	35 301	19 153	244 820	263 973
42503	400 000	217 756	617 756	400 000	229 921	629 921	400 000	212 406	612 406	400 000	200 241	600 241
42504	200 000	253 517	453 517	0	6 751	6 751	0	20 223	20 223	200 000	266 989	466 989
42505	0	27 619	27 619	0	1 001	1 001	0	1 382	1 382	0	28 000	28 000
42601	11	32 009	32 020	0	905	905	0	2 553	2 553	11	33 657	33 668
42603	6 267	306 120	312 387	0	8 164	8 164	185	24 620	24 805	6 452	322 576	329 028
42604	52 302	89 234	141 536	821	7 395	8 216	1 320	12 831	14 151	52 801	94 670	147 471
42605	20 213	286 831	307 044	2 062	22 681	24 743	1 891	29 213	31 104	20 042	293 363	313 405
42606	18 492	143 418	161 910	1 176	6 241	7 417	1 068	43 498	44 566	18 384	180 675	199 059
43804	0	0	0	0	28	28	0	1 603	1 603	0	1 575	1 575
43806	0	333	333	0	9	9	0	26	26	0	350	350
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	3 056	0	3 056	23	0	23	0	0	0	3 033	0	3 033
45215	418 627	0	418 627	18 246	0	18 246	27 328	0	27 328	427 709	0	427 709
45217	23 533	0	23 533	31 057	0	31 057	31 039	0	31 039	23 515	0	23 515
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45524	86	0	86	6	0	6	0	0	0	80	0	80
45818	6 649	0	6 649	6 555	0	6 555	73	0	73	167	0	167
45821	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
45918	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0
45921	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	300 296	0	300 296	300 296	0	300 296	0	0	0
47407	0	0	0	47 320 514	52 814 010	100 134 524	47 320 514	52 814 010	100 134 524	0	0	0
47411	2 343	6 842	9 185	827	1 757	2 584	682	2 302	2 984	2 198	7 387	9 585
47416	0	1 878	1 878	12 003	137 987	149 990	12 135	136 693	148 828	132	584	716
47422	42	2 346	2 388	27 914	349 367	377 281	27 888	358 825	386 713	16	11 804	11 820
47424	0	0	0	15 785	0	15 785	15 797	0	15 797	12	0	12
47425	8 760	0	8 760	225	0	225	15 142	0	15 142	23 677	0	23 677
47426	9 628	44 366	53 994	15 091	56 251	71 342	16 900	16 841	33 741	11 437	4 956	16 393
47466	5 331	0	5 331	89	0	89	593	0	593	5 835	0	5 835
47501	1 863	1 698	3 561	227	232	459	309	145	454	1 945	1 611	3 556
47804	23 468	0	23 468	8 739	0	8 739	221 006	0	221 006	235 735	0	235 735
47806	2 634	0	2 634	1 335	0	1 335	9 214	0	9 214	10 513	0	10 513
50220	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
52602	100	0	100	178 278	0	178 278	178 432	0	178 432	254	0	254
60301	445	18	463	79 225	18	79 243	79 660	18	79 678	880	18	898
60305	19 999	0	19 999	21 771	0	21 771	18 952	0	18 952	17 180	0	17 180
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	786	0	786	435	0	435	1 194	0	1 194	1 545	0	1 545
60311	0	0	0	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0
60313	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60324	13 153	0	13 153	3 053	0	3 053	2 800	0	2 800	12 900	0	12 900
60335	2 948	0	2 948	3 822	0	3 822	3 239	0	3 239	2 365	0	2 365
60349	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60414	163 106	0	163 106	0	0	0	1 274	0	1 274	164 380	0	164 380
60903	13 146	0	13 146	0	0	0	716	0	716	13 862	0	13 862
61701	82 617	0	82 617	25 494	0	25 494	2 470	0	2 470	59 593	0	59 593
70601	3 901 697	0	3 901 697	0	0	0	637 184	0	637 184	4 538 881	0	4 538 881
70603	25 259 503	0	25 259 503	0	0	0	4 181 831	0	4 181 831	29 441 334	0	29 441 334
70613	150 771	0	150 771	269 823	0	269 823	131 703	0	131 703	12 651	0	12 651
70615	0	0	0	0	0	0	25 495	0	25 495	25 495	0	25 495
Итого по пассиву (баланс)	54 182 442	34 450 403	88 632 845	107 417 244	185 995 203	293 412 447	117 895 945	199 747 751	317 643 696	64 661 143	48 202 951	112 864 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	354 152	2	354 154	2 725	1	2 726	187 203	0	187 203	169 674	3	169 677
90902	333 327	2	333 329	5 521	1	5 522	185 764	0	185 764	153 084	3	153 087
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 521	1 521	0	234 009	234 009	0	235 530	235 530	0	0	0
91220	0	69 688	69 688	0	238 341	238 341	0	217 841	217 841	0	90 188	90 188
91414	7 178 298	4 647 786	11 826 084	155 603	371 046	526 649	376 893	124 461	501 354	6 957 008	4 894 371	11 851 379
91418	7 150	2 646 078	2 653 228	0	211 075	211 075	231	70 462	70 693	6 919	2 786 691	2 793 610
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 626 594	0	4 626 594	481 375	0	481 375	196 986	0	196 986	4 910 983	0	4 910 983
Итого по активу (баланс)	12 521 281	7 365 077	19 886 358	645 224	1 054 473	1 699 697	947 077	648 294	1 595 371	12 219 428	7 771 256	19 990 684
Пассив
91311	25 719	0	25 719	400	0	400	0	0	0	25 319	0	25 319
91312	1 501 921	0	1 501 921	0	0	0	0	0	0	1 501 921	0	1 501 921
91315	193 602	278 949	472 551	0	105 005	105 005	21 721	235 048	256 769	215 323	408 992	624 315
91317	590 138	1 841 264	2 431 402	24 871	66 710	91 581	132 500	92 106	224 606	697 767	1 866 660	2 564 427
91507	195 001	0	195 001	0	0	0	0	0	0	195 001	0	195 001
99999	15 259 764	0	15 259 764	1 164 370	0	1 164 370	984 307	0	984 307	15 079 701	0	15 079 701
Итого по пассиву (баланс)	17 766 145	2 120 213	19 886 358	1 189 641	171 715	1 361 356	1 138 528	327 154	1 465 682	17 715 032	2 275 652	19 990 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 114 073	675 744	1 789 817	24 651 492	14 787 772	39 439 264	25 765 565	15 463 516	41 229 081	0	0	0
93302	0	0	0	6 049 591	2 732 634	8 782 225	3 207 929	1 998 103	5 206 032	2 841 662	734 531	3 576 193
93901	0	0	0	171 815	778 184	949 999	171 815	778 184	949 999	0	0	0
93902	0	97 070	97 070	2 904	4 290 692	4 293 596	2 904	4 363 746	4 366 650	0	24 016	24 016
94101	0	0	0	300 274	0	300 274	300 274	0	300 274	0	0	0
99996	1 883 587	0	1 883 587	48 586 441	0	48 586 441	46 858 927	0	46 858 927	3 611 101	0	3 611 101
Итого по активу (баланс)	2 997 660	772 814	3 770 474	79 762 517	22 589 282	102 351 799	76 307 414	22 603 549	98 910 963	6 452 763	758 547	7 211 310
Пассив
96301	678 228	1 108 389	1 786 617	15 463 064	25 779 707	41 242 771	14 784 836	24 671 318	39 456 154	0	0	0
96302	0	0	0	1 998 059	3 217 209	5 215 268	2 731 521	6 070 819	8 802 340	733 462	2 853 610	3 587 072
96901	0	0	0	472 176	779 368	1 251 544	472 176	779 368	1 251 544	0	0	0
96902	0	96 970	96 970	0	4 361 286	4 361 286	0	4 288 345	4 288 345	0	24 029	24 029
99997	1 886 887	0	1 886 887	46 846 254	0	46 846 254	48 559 576	0	48 559 576	3 600 209	0	3 600 209
Итого по пассиву (баланс)	2 565 115	1 205 359	3 770 474	64 779 553	34 137 570	98 917 123	66 548 109	35 809 850	102 357 959	4 333 671	2 877 639	7 211 310

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?