Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	3 851	0	3 851	139	0	139	3	0	3	3 987	0	3 987
10901	2 122 069	0	2 122 069	0	0	0	0	0	0	2 122 069	0	2 122 069
20202	874 486	113 143	987 629	28 005 471	1 539 373	29 544 844	27 725 729	1 517 778	29 243 507	1 154 228	134 738	1 288 966
20208	664 390	4 469	668 859	3 530 149	10 556	3 540 705	3 522 275	11 420	3 533 695	672 264	3 605	675 869
20209	85 401	21 495	106 896	7 717 807	359 860	8 077 667	7 637 541	378 459	8 016 000	165 667	2 896	168 563
30102	5 616 556	0	5 616 556	414 091 675	0	414 091 675	412 430 132	0	412 430 132	7 278 099	0	7 278 099
30110	118 669	110 050	228 719	8 478 582	1 343 508	9 822 090	8 376 011	1 241 392	9 617 403	221 240	212 166	433 406
30114	0	614 281	614 281	0	29 129 452	29 129 452	0	29 448 038	29 448 038	0	295 695	295 695
30118	0	2 089	2 089	0	415	415	0	162	162	0	2 342	2 342
30128	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30202	1 205 559	0	1 205 559	0	0	0	29 374	0	29 374	1 176 185	0	1 176 185
30210	6 000	0	6 000	265 262	0	265 262	269 762	0	269 762	1 500	0	1 500
30215	66 466	0	66 466	0	0	0	0	0	0	66 466	0	66 466
30221	3 750	0	3 750	398 229	254	398 483	378 939	254	379 193	23 040	0	23 040
30233	976 209	13 998	990 207	25 822 922	345 253	26 168 175	25 455 072	344 334	25 799 406	1 344 059	14 917	1 358 976
30242	38	0	38	87	0	87	56	0	56	69	0	69
30302	4 955 227	585 239	5 540 466	8 389 243	4 546 378	12 935 621	5 997 556	1 147 552	7 145 108	7 346 914	3 984 065	11 330 979
30306	22 008 358	3 183 485	25 191 843	18 049 185	3 469 803	21 518 988	16 562 653	391 545	16 954 198	23 494 890	6 261 743	29 756 633
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30424	63 529	19 526	83 055	149 931 580	330 325	150 261 905	149 883 774	328 837	150 212 611	111 335	21 014	132 349
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32203	2 187 530	0	2 187 530	7 591 438	0	7 591 438	9 539 238	0	9 539 238	239 730	0	239 730
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45203	155 000	0	155 000	195 440	4 184	199 624	155 000	13	155 013	195 440	4 171	199 611
45204	1 811 748	1 913 700	3 725 448	2 618 697	2 187 000	4 805 697	898 004	2 022 801	2 920 805	3 532 441	2 077 899	5 610 340
45205	3 115 967	222 554	3 338 521	398 943	29 442	428 385	895 996	35 977	931 973	2 618 914	216 019	2 834 933
45206	7 080 999	634	7 081 633	886 827	51	886 878	1 316 747	20	1 316 767	6 651 079	665	6 651 744
45207	3 545 494	144 599	3 690 093	254 830	11 535	266 365	213 590	31 034	244 624	3 586 734	125 100	3 711 834
45208	5 481 311	0	5 481 311	384 351	0	384 351	17 259	0	17 259	5 848 403	0	5 848 403
45216	563 773	0	563 773	32 061	0	32 061	185 127	0	185 127	410 707	0	410 707
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45509	4 369	10 160	14 529	1 081	937	2 018	1 121	325	1 446	4 329	10 772	15 101
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45816	35 526	12	35 538	2	1	3	518	1	519	35 010	12	35 022
45817	4 192	163	4 355	1	69	70	0	62	62	4 193	170	4 363
45820	994 735	0	994 735	82 606	0	82 606	191 488	0	191 488	885 853	0	885 853
45911	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45912	1 181 216	1 939	1 183 155	593	120	713	11 724	2 059	13 783	1 170 085	0	1 170 085
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	67 089	0	67 089	1 156	0	1 156	924	0	924	67 321	0	67 321
45915	714 177	34 751	748 928	71 153	2 685	73 838	66 622	4 806	71 428	718 708	32 630	751 338
45917	999	0	999	0	25	25	0	25	25	999	0	999
45920	87 392	0	87 392	8 103	0	8 103	10 387	0	10 387	85 108	0	85 108
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47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 498 234	1 498 234	0	123 365	123 365	0	46 038	46 038	0	1 575 561	1 575 561
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47404	0	1 694 288	1 694 288	97 963 134	5 188 225	103 151 359	97 963 134	5 576 332	103 539 466	0	1 306 181	1 306 181
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47417	836	0	836	11	44	55	822	0	822	25	44	69
47421	46	0	46	1 271 171	0	1 271 171	1 271 136	0	1 271 136	81	0	81
47423	1 094 895	8 752	1 103 647	3 239 771	165 718	3 405 489	3 235 058	164 331	3 399 389	1 099 608	10 139	1 109 747
47427	747 368	3 306	750 674	1 211 961	12 783	1 224 744	1 013 811	11 833	1 025 644	945 518	4 256	949 774
47440	190 724	0	190 724	47 165	0	47 165	17 582	0	17 582	220 307	0	220 307
47443	45 881	0	45 881	266 062	0	266 062	247 953	0	247 953	63 990	0	63 990
47447	55 142	0	55 142	31 994	0	31 994	4 269	0	4 269	82 867	0	82 867
47450	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47451	6 647	0	6 647	0	0	0	129	0	129	6 518	0	6 518
47465	414 607	0	414 607	75 418	0	75 418	64 595	0	64 595	425 430	0	425 430
47502	5 481	421	5 902	23 500	3 107	26 607	21 323	3 083	24 406	7 658	445	8 103
47801	413 748	0	413 748	2 618	0	2 618	8 086	0	8 086	408 280	0	408 280
47802	6 735	0	6 735	0	0	0	0	0	0	6 735	0	6 735
47803	1 706 479	0	1 706 479	682 467	0	682 467	584 670	0	584 670	1 804 276	0	1 804 276
47805	52 762	0	52 762	40 146	0	40 146	29 872	0	29 872	63 036	0	63 036
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47816	21 017	0	21 017	23 843	0	23 843	20 332	0	20 332	24 528	0	24 528
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70611	117 513	0	117 513	18 228	0	18 228	0	0	0	135 741	0	135 741
70614	1 638	0	1 638	59 135	0	59 135	59 157	0	59 157	1 616	0	1 616
Итого по активу (баланс)	267 877 813	12 963 613	280 841 426	1 280 554 344	341 495 843	1 622 050 187	1 263 619 288	334 904 617	1 598 523 905	284 812 869	19 554 839	304 367 708
Пассив
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10601	19 813	0	19 813	13	0	13	0	0	0	19 800	0	19 800
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10701	341 717	0	341 717	0	0	0	0	0	0	341 717	0	341 717
10801	3 033 269	0	3 033 269	0	0	0	11	0	11	3 033 280	0	3 033 280
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Итого по пассиву (баланс)	257 201 529	23 639 897	280 841 426	1 410 914 217	357 485 311	1 768 399 528	1 427 132 271	364 793 539	1 791 925 810	273 419 583	30 948 125	304 367 708
В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	2 825 919	0	2 825 919	756 376	0	756 376	861 104	0	861 104	2 721 191	0	2 721 191
91419	0	0	0	1 958 738	0	1 958 738	1 958 738	0	1 958 738	0	0	0
91501	27 480	0	27 480	965	0	965	0	0	0	28 445	0	28 445
91502	1 067 842	0	1 067 842	0	0	0	0	0	0	1 067 842	0	1 067 842
91704	1 699 535	23 362	1 722 897	15	1 874	1 889	2 874	748	3 622	1 696 676	24 488	1 721 164
91802	14 664 397	394 142	15 058 539	3	31 490	31 493	7 670	12 264	19 934	14 656 730	413 368	15 070 098
91803	443 905	50 544	494 449	1	4 078	4 079	178	1 704	1 882	443 728	52 918	496 646
99998	95 701 320	0	95 701 320	49 666 439	0	49 666 439	53 418 592	0	53 418 592	91 949 167	0	91 949 167
Итого по активу (баланс)	684 728 458	5 168 462	689 896 920	61 678 453	412 150	62 090 603	63 761 768	188 523	63 950 291	682 645 143	5 392 089	688 037 232
Пассив
91311	20 713 584	314 238	21 027 822	437 723	9 644	447 367	459 576	25 066	484 642	20 735 437	329 660	21 065 097
91312	16 250 638	313 631	16 564 269	269 472	9 625	279 097	454 024	25 018	479 042	16 435 190	329 024	16 764 214
91314	12 788 326	0	12 788 326	39 198 920	946 444	40 145 364	34 447 901	946 444	35 394 345	8 037 307	0	8 037 307
91315	16 001 827	1 113 872	17 115 699	1 556 004	72 305	1 628 309	2 772 590	418 675	3 191 265	17 218 413	1 460 242	18 678 655
91317	20 133 482	1 116 873	21 250 355	11 229 727	126 705	11 356 432	10 921 475	185 327	11 106 802	19 825 230	1 175 495	21 000 725
91318	1 055 879	0	1 055 879	0	0	0	0	0	0	1 055 879	0	1 055 879
91319	4 891 802	0	4 891 802	1 465 238	0	1 465 238	902 625	0	902 625	4 329 189	0	4 329 189
91507	1 005 835	0	1 005 835	9 104	0	9 104	20 024	0	20 024	1 016 755	0	1 016 755
91508	1 333	0	1 333	48	0	48	61	0	61	1 346	0	1 346
99999	594 195 600	0	594 195 600	10 130 091	0	10 130 091	12 022 556	0	12 022 556	596 088 065	0	596 088 065
Итого по пассиву (баланс)	687 038 306	2 858 614	689 896 920	64 296 327	1 164 723	65 461 050	62 000 832	1 600 530	63 601 362	684 742 811	3 294 421	688 037 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	659 000	650 546	1 309 546	659 000	650 546	1 309 546	0	0	0
93302	659 000	633 791	1 292 791	0	12 632	12 632	659 000	646 423	1 305 423	0	0	0
93311	7 767 666	0	7 767 666	0	0	0	0	0	0	7 767 666	0	7 767 666
93901	47 339	11 286 041	11 333 380	10 655 625	277 587 674	288 243 299	10 348 647	276 542 345	286 890 992	354 317	12 331 370	12 685 687
93902	0	0	0	112 827	80 698	193 525	112 827	80 698	193 525	0	0	0
94101	0	197 128	197 128	249 500	119	249 619	249 500	197 247	446 747	0	0	0
94102	0	32 848	32 848	0	197 093	197 093	0	229 941	229 941	0	0	0
99996	20 142 372	0	20 142 372	289 258 956	0	289 258 956	289 062 561	0	289 062 561	20 338 767	0	20 338 767
Итого по активу (баланс)	28 616 377	12 149 808	40 766 185	300 935 908	278 528 762	579 464 670	301 091 535	278 347 200	579 438 735	28 460 750	12 331 370	40 792 120
Пассив
96301	0	0	0	658 620	650 546	1 309 166	658 620	650 546	1 309 166	0	0	0
96302	658 620	633 791	1 292 411	658 620	646 423	1 305 043	0	12 632	12 632	0	0	0
96511	7 235 379	0	7 235 379	266 265	0	266 265	668 710	0	668 710	7 637 824	0	7 637 824
96901	11 315 463	266 174	11 581 637	275 738 673	10 743 124	286 481 797	276 747 490	10 853 613	287 601 103	12 324 280	376 663	12 700 943
96902	0	32 945	32 945	80 000	235 999	315 999	80 000	203 054	283 054	0	0	0
97101	0	0	0	581 988	0	581 988	581 988	0	581 988	0	0	0
97102	0	0	0	107 346	0	107 346	107 346	0	107 346	0	0	0
99997	20 623 813	0	20 623 813	289 070 749	0	289 070 749	288 900 289	0	288 900 289	20 453 353	0	20 453 353
Итого по пассиву (баланс)	39 833 275	932 910	40 766 185	567 162 261	12 276 092	579 438 353	567 744 443	11 719 845	579 464 288	40 415 457	376 663	40 792 120

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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