Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 190	7 765	27 955	107 383	2 019	109 402	73 818	4 220	78 038	53 755	5 564	59 319
20209	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30102	52 116	0	52 116	1 767 809	0	1 767 809	1 759 668	0	1 759 668	60 257	0	60 257
30110	4 633	3 483	8 116	17 195	15 315	32 510	18 245	13 669	31 914	3 583	5 129	8 712
30202	3 018	0	3 018	183	0	183	0	0	0	3 201	0	3 201
30215	2 600	633	3 233	0	51	51	0	20	20	2 600	664	3 264
30233	0	9	9	2 999	228	3 227	2 989	237	3 226	10	0	10
30302	2 042	0	2 042	4 965	0	4 965	5 569	0	5 569	1 438	0	1 438
30306	72 736	0	72 736	3	0	3	2	0	2	72 737	0	72 737
31903	40 000	0	40 000	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
32002	40 000	0	40 000	865 000	0	865 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
45204	42 320	0	42 320	0	0	0	17 320	0	17 320	25 000	0	25 000
45205	74 789	0	74 789	21 000	0	21 000	16 500	0	16 500	79 289	0	79 289
45206	182 069	0	182 069	30 120	0	30 120	46 500	0	46 500	165 689	0	165 689
45207	232 688	0	232 688	27 880	0	27 880	11 659	0	11 659	248 909	0	248 909
45208	105 928	0	105 928	7 500	0	7 500	1 865	0	1 865	111 563	0	111 563
45216	12 283	0	12 283	2 619	0	2 619	3 000	0	3 000	11 902	0	11 902
45505	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45506	13 883	5 077	18 960	150	405	555	1 576	155	1 731	12 457	5 327	17 784
45507	148 245	0	148 245	3 000	0	3 000	8 622	0	8 622	142 623	0	142 623
45523	4 233	0	4 233	290	0	290	252	0	252	4 271	0	4 271
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	61 417	0	61 417	0	0	0	0	0	0	61 417	0	61 417
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	7 739	0	7 739	1 440	0	1 440
45912	4 922	0	4 922	140	0	140	0	0	0	5 062	0	5 062
45915	741	0	741	0	0	0	641	0	641	100	0	100
47408	0	0	0	1 069	14 296	15 365	1 069	14 296	15 365	0	0	0
47423	5 837	0	5 837	0	0	0	123	0	123	5 714	0	5 714
47427	76	0	76	775	0	775	752	0	752	99	0	99
47465	427	0	427	16	0	16	421	0	421	22	0	22
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 416	0	1 416	14	0	14
60308	30	0	30	71	0	71	71	0	71	30	0	30
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	6 168	0	6 168	1 316	0	1 316	1 618	0	1 618	5 866	0	5 866
60323	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60336	278	0	278	38	0	38	73	0	73	243	0	243
60401	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61702	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
70606	356 820	0	356 820	38 646	0	38 646	0	0	0	395 466	0	395 466
70608	7 430	0	7 430	912	0	912	0	0	0	8 342	0	8 342
70611	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	1 525 067	16 967	1 542 034	3 370 014	32 314	3 402 328	3 264 021	32 597	3 296 618	1 631 060	16 684	1 647 744
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	42 561	0	42 561	0	0	0	0	0	0	42 561	0	42 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 992	543	2 535	1 992	543	2 535	0	0	0
30301	2 042	0	2 042	5 569	0	5 569	4 965	0	4 965	1 438	0	1 438
30305	72 736	0	72 736	2	0	2	3	0	3	72 737	0	72 737
407	69 737	63	69 800	533 563	11 330	544 893	578 673	11 333	590 006	114 847	66	114 913
408.1	5 033	319	5 352	38 633	329	38 962	38 064	10	38 074	4 464	0	4 464
40807	23	7	30	9	1	10	0	1	1	14	7	21
40817	10 787	229	11 016	61 004	1 219	62 223	56 752	1 098	57 850	6 535	108	6 643
40820	80	949	1 029	0	345	345	3	60	63	83	664	747
40905	0	0	0	2 337	13	2 350	2 337	13	2 350	0	0	0
40909	0	0	0	481	171	652	481	171	652	0	0	0
40910	0	0	0	175	43	218	175	43	218	0	0	0
40911	0	0	0	1 856	409	2 265	1 856	409	2 265	0	0	0
40912	0	0	0	142	130	272	142	130	272	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	0	2 536	2 536	0	78	78	0	202	202	0	2 660	2 660
42305	1 420	0	1 420	1 407	0	1 407	12	0	12	25	0	25
42306	265 579	0	265 579	120	0	120	30 486	0	30 486	295 945	0	295 945
45215	55 885	0	55 885	11 269	0	11 269	19 233	0	19 233	63 849	0	63 849
45217	10 018	0	10 018	2 026	0	2 026	3 690	0	3 690	11 682	0	11 682
45515	14 399	0	14 399	2 063	0	2 063	1 735	0	1 735	14 071	0	14 071
45524	4 701	0	4 701	889	0	889	0	0	0	3 812	0	3 812
45818	72 821	0	72 821	7 739	0	7 739	0	0	0	65 082	0	65 082
45918	5 663	0	5 663	641	0	641	7	0	7	5 029	0	5 029
47405	0	0	0	11 737	11 580	23 317	11 737	11 580	23 317	0	0	0
47407	0	0	0	14 267	1 069	15 336	14 267	1 069	15 336	0	0	0
47411	1 871	0	1 871	1 607	0	1 607	1 875	0	1 875	2 139	0	2 139
47416	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47422	28	27	55	51 158	24	51 182	51 307	2	51 309	177	5	182
47425	9 108	0	9 108	4 179	0	4 179	2 014	0	2 014	6 943	0	6 943
47452	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	103	0	103	0	0	0	272	0	272	375	0	375
47501	12	0	12	22	0	22	41	0	41	31	0	31
52305	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
52501	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
60301	13	0	13	460	0	460	469	0	469	22	0	22
60305	3 072	0	3 072	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	3 072	0	3 072
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	22	0	22	284	0	284	280	0	280	18	0	18
60324	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60335	719	0	719	953	0	953	953	0	953	719	0	719
60414	5 115	0	5 115	0	0	0	5	0	5	5 120	0	5 120
60903	1 369	0	1 369	0	0	0	27	0	27	1 396	0	1 396
70601	376 735	0	376 735	5	0	5	41 215	0	41 215	417 945	0	417 945
70603	6 248	0	6 248	0	0	0	1 460	0	1 460	7 708	0	7 708
70615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	1 537 904	4 130	1 542 034	764 909	27 287	792 196	871 239	26 667	897 906	1 644 234	3 510	1 647 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	493	0	493	4 501	0	4 501	4 553	0	4 553	441	0	441
90902	146 624	0	146 624	4 126	0	4 126	1 467	0	1 467	149 283	0	149 283
91202	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
91414	1 472 576	12 345	1 484 921	59 886	985	60 871	84 029	379	84 408	1 448 433	12 951	1 461 384
91501	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 885 556	0	1 885 556	147 195	0	147 195	106 654	0	106 654	1 926 097	0	1 926 097
Итого по активу (баланс)	3 527 982	12 345	3 540 327	215 708	985	216 693	201 203	379	201 582	3 542 487	12 951	3 555 438
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
91312	1 817 472	0	1 817 472	55 971	0	55 971	112 612	0	112 612	1 874 113	0	1 874 113
91315	12 069	0	12 069	0	0	0	3 000	0	3 000	15 069	0	15 069
91317	21 811	0	21 811	46 000	0	46 000	31 400	0	31 400	7 211	0	7 211
91507	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 654 771	0	1 654 771	94 927	0	94 927	69 497	0	69 497	1 629 341	0	1 629 341
Итого по пассиву (баланс)	3 540 327	0	3 540 327	201 581	0	201 581	216 692	0	216 692	3 555 438	0	3 555 438

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?