Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	254 124	0	254 124	10 864	0	10 864	9 964	0	9 964	255 024	0	255 024
10610	309 326	0	309 326	13 627	0	13 627	0	0	0	322 953	0	322 953
10635	0	0	0	731	0	731	0	0	0	731	0	731
20202	898 629	3 084 750	3 983 379	21 717 447	15 555 733	37 273 180	21 579 668	15 814 333	37 394 001	1 036 408	2 826 150	3 862 558
20208	235 538	8 453	243 991	2 534 424	4 000	2 538 424	2 562 434	9 678	2 572 112	207 528	2 775	210 303
20209	233 800	27 568	261 368	7 289 946	2 420 445	9 710 391	7 488 282	2 444 707	9 932 989	35 464	3 306	38 770
20302	0	2 011 867	2 011 867	0	7 287 384	7 287 384	0	6 130 883	6 130 883	0	3 168 368	3 168 368
20305	0	0	0	0	1 057 101	1 057 101	0	1 057 101	1 057 101	0	0	0
20308	0	27 676	27 676	0	1 206	1 206	0	1 474	1 474	0	27 408	27 408
20311	0	14 554	14 554	0	2 891	2 891	0	1 129	1 129	0	16 316	16 316
30102	2 365 539	0	2 365 539	66 472 293	0	66 472 293	66 954 171	0	66 954 171	1 883 661	0	1 883 661
30110	454 033	99 842	553 875	11 942 333	2 726 236	14 668 569	11 940 383	2 760 784	14 701 167	455 983	65 294	521 277
30114	0	307 459	307 459	0	41 133 151	41 133 151	0	40 909 709	40 909 709	0	530 901	530 901
30118	0	56 377	56 377	0	2 657 596	2 657 596	0	2 208 041	2 208 041	0	505 932	505 932
30202	575 874	0	575 874	19 178	0	19 178	0	0	0	595 052	0	595 052
30210	47 300	0	47 300	306 583	0	306 583	346 883	0	346 883	7 000	0	7 000
30215	44 491	15 211	59 702	0	1 213	1 213	0	467	467	44 491	15 957	60 448
30221	6 000	0	6 000	239 038	120 777	359 815	240 538	110 803	351 341	4 500	9 974	14 474
30233	72 283	3 442	75 725	5 401 356	388 746	5 790 102	5 436 747	391 076	5 827 823	36 892	1 112	38 004
30302	969 126	12 940 661	13 909 787	21 277 554	80 331 761	101 609 315	21 197 857	76 322 431	97 520 288	1 048 823	16 949 991	17 998 814
30306	66 730 067	23 021 669	89 751 736	10 874 746	3 846 183	14 720 929	6 145 488	1 136 888	7 282 376	71 459 325	25 730 964	97 190 289
30413	1 014	74	1 088	12 140 452	1 323	12 141 775	12 140 751	1 318	12 142 069	715	79	794
30424	14 243	0	14 243	21 562 128	4	21 562 132	21 554 063	4	21 554 067	22 308	0	22 308
30602	0	4 988	4 988	0	398	398	0	154	154	0	5 232	5 232
31903	5 500 000	0	5 500 000	14 714 960	0	14 714 960	17 214 960	0	17 214 960	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32107	0	564 784	564 784	0	47 373	47 373	0	25 080	25 080	0	587 077	587 077
32202	11 600	0	11 600	1 382 405	0	1 382 405	1 394 005	0	1 394 005	0	0	0
32203	2 389	0	2 389	300 083	0	300 083	298 125	0	298 125	4 347	0	4 347
32301	0	1 301	1 301	0	1 819	1 819	0	1 045	1 045	0	2 075	2 075
32307	0	0	0	0	48 780	48 780	0	1 710	1 710	0	47 070	47 070
32401	6 105 057	0	6 105 057	0	0	0	0	0	0	6 105 057	0	6 105 057
32501	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
44207	522	0	522	0	0	0	127	0	127	395	0	395
44216	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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44906	494 589	0	494 589	0	0	0	490 589	0	490 589	4 000	0	4 000
44907	333 411	0	333 411	400	0	400	8 811	0	8 811	325 000	0	325 000
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45105	0	0	0	10 138	0	10 138	0	0	0	10 138	0	10 138
45106	101 624	0	101 624	13 956	0	13 956	783	0	783	114 797	0	114 797
45107	874 220	0	874 220	36 984	0	36 984	72 247	0	72 247	838 957	0	838 957
45108	1 025 701	0	1 025 701	4 542	0	4 542	73 109	0	73 109	957 134	0	957 134
45116	385 411	0	385 411	21 483	0	21 483	34 693	0	34 693	372 201	0	372 201
45201	319 316	0	319 316	746 337	0	746 337	788 510	0	788 510	277 143	0	277 143
45203	3	0	3	12 330	0	12 330	2 711	0	2 711	9 622	0	9 622
45204	140 801	0	140 801	219 376	0	219 376	86 726	0	86 726	273 451	0	273 451
45205	867 955	0	867 955	334 930	0	334 930	382 231	0	382 231	820 654	0	820 654
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45207	3 919 717	837 705	4 757 422	395 482	66 747	462 229	179 864	28 118	207 982	4 135 335	876 334	5 011 669
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45316	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
45401	18 634	0	18 634	27 214	0	27 214	29 379	0	29 379	16 469	0	16 469
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45405	79 160	0	79 160	21 998	0	21 998	20 497	0	20 497	80 661	0	80 661
45406	85 575	0	85 575	22 676	0	22 676	17 751	0	17 751	90 500	0	90 500
45407	1 000 705	0	1 000 705	46 672	0	46 672	29 499	0	29 499	1 017 878	0	1 017 878
45408	206 406	0	206 406	41 261	0	41 261	4 401	0	4 401	243 266	0	243 266
45416	19 205	0	19 205	6 692	0	6 692	5 328	0	5 328	20 569	0	20 569
45504	993	0	993	397	0	397	3	0	3	1 387	0	1 387
45505	280 276	0	280 276	36 257	0	36 257	136 376	0	136 376	180 157	0	180 157
45506	5 671 137	0	5 671 137	473 480	0	473 480	460 231	0	460 231	5 684 386	0	5 684 386
45507	27 685 424	0	27 685 424	1 775 417	0	1 775 417	1 475 350	0	1 475 350	27 985 491	0	27 985 491
45509	4 195 618	1 024	4 196 642	804 425	304	804 729	717 621	1 072	718 693	4 282 422	256	4 282 678
45523	1 109 231	0	1 109 231	487 346	0	487 346	470 779	0	470 779	1 125 798	0	1 125 798
45708	19	0	19	1 200	0	1 200	557	0	557	662	0	662
45713	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
45806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45807	7	4	11	1	0	1	0	0	0	8	4	12
45808	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
45809	320	0	320	15	0	15	35	0	35	300	0	300
45810	100	0	100	1	0	1	6	0	6	95	0	95
45811	735	0	735	40	0	40	51	0	51	724	0	724
45812	4 353 707	6 067	4 359 774	18 072	1 109	19 181	12 758	840	13 598	4 359 021	6 336	4 365 357
45813	2 708	0	2 708	85	0	85	75	0	75	2 718	0	2 718
45814	224 813	12	224 825	1 811	1	1 812	8 210	1	8 211	218 414	12	218 426
45815	10 002 925	63 379	10 066 304	414 405	5 083	419 488	899 708	1 945	901 653	9 517 622	66 517	9 584 139
45816	2 573 322	0	2 573 322	4	0	4	4	0	4	2 573 322	0	2 573 322
45817	290	0	290	2	0	2	0	0	0	292	0	292
45820	159 601	0	159 601	138 089	0	138 089	121 303	0	121 303	176 387	0	176 387
45911	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45912	373 511	0	373 511	20 946	0	20 946	290	0	290	394 167	0	394 167
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	9 122	0	9 122	89	0	89	1 387	0	1 387	7 824	0	7 824
45915	3 830 978	644	3 831 622	79 168	51	79 219	208 727	20	208 747	3 701 419	675	3 702 094
45916	957 663	0	957 663	19 677	0	19 677	0	0	0	977 340	0	977 340
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	63 920	0	63 920	33 888	0	33 888	33 158	0	33 158	64 650	0	64 650
46001	32 720	0	32 720	0	0	0	32 720	0	32 720	0	0	0
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	498 318	498 318	0	41 511	41 511	0	21 172	21 172	0	518 657	518 657
47302	0	21 179	21 179	0	24 028	24 028	0	45 207	45 207	0	0	0
47303	0	0	0	0	44 849	44 849	0	818	818	0	44 031	44 031
47307	0	21 179	21 179	0	1 776	1 776	0	940	940	0	22 015	22 015
47404	0	234 268	234 268	33 567 032	47 202 276	80 769 308	33 567 032	43 644 675	77 211 707	0	3 791 869	3 791 869
47408	268 340	313 328	581 668	116 633 357	188 616 266	305 249 623	116 095 525	188 929 594	305 025 119	806 172	0	806 172
47415	126 685	0	126 685	3 000	0	3 000	3 758	0	3 758	125 927	0	125 927
47417	140 882	3 787	144 669	174 337	1 084	175 421	245 574	4 092	249 666	69 645	779	70 424
47421	7 676	0	7 676	881 299	0	881 299	849 484	0	849 484	39 491	0	39 491
47423	602 602	117	602 719	2 013 136	1 955 521	3 968 657	2 048 017	1 769 271	3 817 288	567 721	186 367	754 088
47427	1 141 962	194 649	1 336 611	781 334	29 093	810 427	801 129	13 046	814 175	1 122 167	210 696	1 332 863
47440	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
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47465	385 132	0	385 132	210 319	0	210 319	150 265	0	150 265	445 186	0	445 186
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Итого по активу (баланс)	245 036 468	48 188 703	293 225 171	462 344 836	396 257 329	858 602 165	449 560 889	384 069 019	833 629 908	257 820 415	60 377 013	318 197 428
Пассив
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10603	113 442	0	113 442	281 360	0	281 360	339 878	0	339 878	171 960	0	171 960
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60301	41 972	0	41 972	88 763	0	88 763	88 388	0	88 388	41 597	0	41 597
60305	315 129	0	315 129	412 048	0	412 048	264 010	0	264 010	167 091	0	167 091
60307	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60309	36 119	0	36 119	55 933	0	55 933	63 815	0	63 815	44 001	0	44 001
60311	6 227	0	6 227	4 461	0	4 461	5 312	0	5 312	7 078	0	7 078
60313	6 344	0	6 344	1 796	0	1 796	0	0	0	4 548	0	4 548
60322	1 442	0	1 442	2 345	0	2 345	2 132	0	2 132	1 229	0	1 229
60324	651 289	0	651 289	47 190	0	47 190	279 655	0	279 655	883 754	0	883 754
60335	125 577	0	125 577	81 498	0	81 498	69 439	0	69 439	113 518	0	113 518
60414	2 126 365	0	2 126 365	387	0	387	26 093	0	26 093	2 152 071	0	2 152 071
60903	398 994	0	398 994	0	0	0	10 645	0	10 645	409 639	0	409 639
61501	638 815	0	638 815	0	0	0	0	0	0	638 815	0	638 815
61701	351 374	0	351 374	0	0	0	78 327	0	78 327	429 701	0	429 701
62002	8 319	0	8 319	0	0	0	8 183	0	8 183	16 502	0	16 502
70601	40 134 121	0	40 134 121	179 695	0	179 695	5 704 021	0	5 704 021	45 658 447	0	45 658 447
70602	48 628	0	48 628	12 019	0	12 019	20 226	0	20 226	56 835	0	56 835
70603	11 705 156	0	11 705 156	0	0	0	5 540 156	0	5 540 156	17 245 312	0	17 245 312
70604	790 262	0	790 262	0	0	0	724 992	0	724 992	1 515 254	0	1 515 254
70613	250 878	0	250 878	202 390	0	202 390	104 934	0	104 934	153 422	0	153 422
Итого по пассиву (баланс)	248 331 943	44 893 228	293 225 171	272 948 884	274 361 933	547 310 817	290 952 350	281 330 724	572 283 074	266 335 409	51 862 019	318 197 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 468	6 353	45 821	475 052	727	475 779	474 731	230	474 961	39 789	6 850	46 639
80601	42	10	52	220 276	1	220 277	220 176	0	220 176	142	11	153
80801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
80901	2 344	0	2 344	1 297	0	1 297	0	0	0	3 641	0	3 641
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	41 859	6 363	48 222	696 837	728	697 565	695 119	230	695 349	43 577	6 861	50 438
Пассив
85101	27 386	6 338	33 724	0	195	195	80	506	586	27 466	6 649	34 115
85201	10 014	0	10 014	220 153	0	220 153	220 143	0	220 143	10 004	0	10 004
85401	2 479	0	2 479	0	0	0	1 835	0	1 835	4 314	0	4 314
85501	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
Итого по пассиву (баланс)	41 884	6 338	48 222	220 153	195	220 348	222 058	506	222 564	43 789	6 649	50 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	19 634	0	19 634	401 107	0	401 107	401 107	0	401 107	19 634	0	19 634
90803	1 706 117	0	1 706 117	66 505	0	66 505	922 355	0	922 355	850 267	0	850 267
90901	11 494 331	241	11 494 572	843 568	22	843 590	514 012	8	514 020	11 823 887	255	11 824 142
90902	20 556 497	134	20 556 631	1 274 126	11	1 274 137	1 198 920	4	1 198 924	20 631 703	141	20 631 844
91104	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
91202	294	0	294	96	0	96	94	0	94	296	0	296
91203	193	0	193	9 587	0	9 587	9 625	0	9 625	155	0	155
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	152 438 113	7 085 940	159 524 053	11 707 637	572 960	12 280 597	4 478 676	518 589	4 997 265	159 667 074	7 140 311	166 807 385
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 508 058	32 475	1 540 533	7 826	4 022	11 848	28 596	18 156	46 752	1 487 288	18 341	1 505 629
91501	102 576	0	102 576	0	0	0	72	0	72	102 504	0	102 504
91502	125 737	0	125 737	0	0	0	1 016	0	1 016	124 721	0	124 721
91704	276 284	0	276 284	149 128	0	149 128	1 746	0	1 746	423 666	0	423 666
91802	2 176 235	0	2 176 235	735 976	0	735 976	5 011	0	5 011	2 907 200	0	2 907 200
91803	58 279	0	58 279	31 503	0	31 503	45	0	45	89 737	0	89 737
99998	65 116 840	0	65 116 840	9 287 669	0	9 287 669	7 685 812	0	7 685 812	66 718 697	0	66 718 697
Итого по активу (баланс)	255 784 201	7 118 809	262 903 010	24 514 728	577 017	25 091 745	15 247 088	536 758	15 783 846	265 051 841	7 159 068	272 210 909
Пассив
91003	0	0	0	19 178	0	19 178	19 178	0	19 178	0	0	0
91311	6 845 092	0	6 845 092	110 717	0	110 717	16 296	0	16 296	6 750 671	0	6 750 671
91312	45 012 957	0	45 012 957	1 048 360	0	1 048 360	2 160 133	0	2 160 133	46 124 730	0	46 124 730
91314	7 995	8 079	16 074	1 818 817	62 380	1 881 197	1 815 209	54 301	1 869 510	4 387	0	4 387
91315	1 565 861	85 268	1 651 129	106 119	49 100	155 219	317 607	13 006	330 613	1 777 349	49 174	1 826 523
91317	7 129 816	20 035	7 149 851	4 125 985	1 688	4 127 673	4 327 811	30 073	4 357 884	7 331 642	48 420	7 380 062
91318	2 907 416	0	2 907 416	272 968	0	272 968	138 867	0	138 867	2 773 315	0	2 773 315
91319	1 041 039	0	1 041 039	173 228	0	173 228	497 860	0	497 860	1 365 671	0	1 365 671
91507	493 282	0	493 282	0	0	0	56	0	56	493 338	0	493 338
99999	197 786 170	0	197 786 170	7 268 528	0	7 268 528	14 974 570	0	14 974 570	205 492 212	0	205 492 212
Итого по пассиву (баланс)	262 789 628	113 382	262 903 010	14 943 900	113 168	15 057 068	24 267 587	97 380	24 364 967	272 113 315	97 594	272 210 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	57 374	0	57 374	57 374	0	57 374	0	0	0
93304	0	0	0	2 674 143	0	2 674 143	60 947	0	60 947	2 613 196	0	2 613 196
93305	2 633 930	0	2 633 930	97 618	0	97 618	2 613 220	0	2 613 220	118 328	0	118 328
93306	0	0	0	0	9 276 408	9 276 408	0	9 276 408	9 276 408	0	0	0
93307	0	0	0	192 000	9 812 835	10 004 835	0	9 271 615	9 271 615	192 000	541 220	733 220
93308	0	0	0	192 000	1 599 635	1 791 635	192 000	1 599 635	1 791 635	0	0	0
93309	0	0	0	192 000	297 768	489 768	192 000	297 768	489 768	0	0	0
93411	0	18 651 007	18 651 007	0	4 384 473	4 384 473	0	5 712 006	5 712 006	0	17 323 474	17 323 474
93901	2 369 371	2 274 253	4 643 624	75 518 477	35 636 329	111 154 806	72 318 832	37 073 363	109 392 195	5 569 016	837 219	6 406 235
93902	282 444	3 895 927	4 178 371	9 961 450	24 045 972	34 007 422	9 786 409	25 409 441	35 195 850	457 485	2 532 458	2 989 943
94001	0	0	0	0	1 432 504	1 432 504	0	1 372 250	1 372 250	0	60 254	60 254
94002	0	1 907 567	1 907 567	0	29 476 948	29 476 948	0	31 306 106	31 306 106	0	78 409	78 409
94102	0	0	0	0	434 583	434 583	0	434 583	434 583	0	0	0
99996	30 934 427	0	30 934 427	188 074 662	0	188 074 662	191 291 112	0	191 291 112	27 717 977	0	27 717 977
Итого по активу (баланс)	36 220 172	26 728 754	62 948 926	276 959 724	116 397 455	393 357 179	276 511 894	121 753 175	398 265 069	36 668 002	21 373 034	58 041 036
Пассив
96301	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
96302	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
96303	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	58 272	58 272	1 923	2 640 041	2 641 964	1 923	2 581 769	2 583 692
96305	110 056	2 466 157	2 576 213	2 638	2 565 913	2 568 551	0	99 756	99 756	107 418	0	107 418
96307	0	0	0	0	2 108	2 108	252 400	443 409	695 809	252 400	441 301	693 701
96308	0	0	0	252 400	448 004	700 404	252 400	448 004	700 404	0	0	0
96309	0	0	0	252 400	233 116	485 516	252 400	233 116	485 516	0	0	0
96311	17 629 651	0	17 629 651	3 843 282	0	3 843 282	1 015 442	0	1 015 442	14 801 811	0	14 801 811
96406	0	0	0	0	9 397 091	9 397 091	0	9 397 091	9 397 091	0	0	0
96407	0	0	0	0	9 377 826	9 377 826	0	9 377 826	9 377 826	0	0	0
96408	0	0	0	0	1 092 805	1 092 805	0	1 092 805	1 092 805	0	0	0
96501	0	0	0	57 374	0	57 374	57 374	0	57 374	0	0	0
96507	0	0	0	0	164	164	0	35 456	35 456	0	35 292	35 292
96901	2 118 443	2 518 969	4 637 412	30 859 102	76 694 250	107 553 352	29 138 898	80 017 558	109 156 456	398 239	5 842 277	6 240 516
96902	225 159	2 248 559	2 473 718	2 021 729	41 917 109	43 938 838	1 914 098	40 275 111	42 189 209	117 528	606 561	724 089
97001	0	0	0	0	3 234 450	3 234 450	0	3 443 141	3 443 141	0	208 691	208 691
97002	0	3 615 354	3 615 354	0	23 026 427	23 026 427	0	21 733 840	21 733 840	0	2 322 767	2 322 767
97101	0	0	0	0	66 768	66 768	0	66 768	66 768	0	0	0
97102	0	0	0	0	70 376	70 376	0	70 376	70 376	0	0	0
99997	32 014 499	0	32 014 499	192 823 394	0	192 823 394	191 131 954	0	191 131 954	30 323 059	0	30 323 059
Итого по пассиву (баланс)	52 099 887	10 849 039	62 948 926	230 118 556	168 184 679	398 303 235	224 021 047	169 374 298	393 395 345	46 002 378	12 038 658	58 041 036

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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