Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	192 822	47 170	239 992	1 843 221	299 273	2 142 494	1 904 536	295 948	2 200 484	131 507	50 495	182 002
20209	0	0	0	934 207	34 116	968 323	934 207	34 116	968 323	0	0	0
30102	128 690	0	128 690	5 428 628	0	5 428 628	5 431 478	0	5 431 478	125 840	0	125 840
30110	5 485	15 920	21 405	549 800	83 725	633 525	549 363	78 185	627 548	5 922	21 460	27 382
30114	0	24 392	24 392	0	349 115	349 115	0	348 451	348 451	0	25 056	25 056
30128	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
30202	25 773	0	25 773	534	0	534	0	0	0	26 307	0	26 307
30221	0	0	0	927 857	59 171	987 028	927 857	59 171	987 028	0	0	0
30233	19 797	25	19 822	434 227	20 436	454 663	420 015	20 436	440 451	34 009	25	34 034
30242	0	0	0	29	0	29	2	0	2	27	0	27
30302	4 015	12 476	16 491	55 682	32 133	87 815	44 553	42 867	87 420	15 144	1 742	16 886
30306	0	1 311	1 311	35 899	36 011	71 910	35 899	35 963	71 862	0	1 359	1 359
30413	46	0	46	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	46	0	46
30424	391	0	391	2 656 617	0	2 656 617	2 656 725	0	2 656 725	283	0	283
30425	0	13 943	13 943	0	1 112	1 112	0	428	428	0	14 627	14 627
30426	0	0	0	955 734	305 845	1 261 579	955 734	305 845	1 261 579	0	0	0
31902	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	203 000	0	203 000	183 000	0	183 000	20 000	0	20 000
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
32202	250 128	0	250 128	550 443	0	550 443	800 571	0	800 571	0	0	0
32203	0	0	0	290 219	0	290 219	100 000	0	100 000	190 219	0	190 219
32212	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 844	0	5 844	22 587	0	22 587	22 466	0	22 466	5 965	0	5 965
45203	63 000	0	63 000	89 000	0	89 000	63 000	0	63 000	89 000	0	89 000
45204	17 780	0	17 780	6 090	0	6 090	5 395	0	5 395	18 475	0	18 475
45206	213 307	0	213 307	9 150	0	9 150	53 300	0	53 300	169 157	0	169 157
45207	620 874	0	620 874	0	0	0	3 850	0	3 850	617 024	0	617 024
45208	141 221	0	141 221	0	0	0	850	0	850	140 371	0	140 371
45216	16 895	0	16 895	6 495	0	6 495	7 493	0	7 493	15 897	0	15 897
45407	1 765	0	1 765	0	0	0	89	0	89	1 676	0	1 676
45504	2 091	0	2 091	1 263	0	1 263	273	0	273	3 081	0	3 081
45505	231 419	1 746	233 165	64 048	103	64 151	107 025	1 849	108 874	188 442	0	188 442
45506	552 240	0	552 240	6 358	1 315	7 673	146 631	5	146 636	411 967	1 310	413 277
45507	1 515 957	1 249	1 517 206	193 500	103	193 603	68 203	174	68 377	1 641 254	1 178	1 642 432
45509	1 260	1 046	2 306	2 379	1 151	3 530	1 937	1 565	3 502	1 702	632	2 334
45523	5 748	0	5 748	278	0	278	1 269	0	1 269	4 757	0	4 757
45812	64 898	0	64 898	190	0	190	423	0	423	64 665	0	64 665
45814	148	0	148	38	0	38	22	0	22	164	0	164
45815	3 964	0	3 964	757	368	1 125	625	368	993	4 096	0	4 096
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
45915	4 608	0	4 608	285	3	288	43	3	46	4 850	0	4 850
45920	32	0	32	26	0	26	0	0	0	58	0	58
47404	0	40 114	40 114	5 668 808	6 233 354	11 902 162	5 668 808	6 240 229	11 909 037	0	33 239	33 239
47408	0	0	0	5 923 498	6 000 328	11 923 826	5 923 498	6 000 328	11 923 826	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47421	18 737	0	18 737	47 276	0	47 276	45 286	0	45 286	20 727	0	20 727
47423	418 504	0	418 504	131 449	7 593	139 042	6 208	7 593	13 801	543 745	0	543 745
47427	883	2	885	43 608	40	43 648	42 374	38	42 412	2 117	4	2 121
47443	10 480	0	10 480	115	0	115	115	0	115	10 480	0	10 480
47465	71 346	0	71 346	1 131	0	1 131	505	0	505	71 972	0	71 972
47502	9 606	0	9 606	895	0	895	1 030	0	1 030	9 471	0	9 471
47803	7 344	0	7 344	10 837	0	10 837	7 413	0	7 413	10 768	0	10 768
47813	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47816	16	0	16	24	0	24	16	0	16	24	0	24
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	700	0	700	0	0	0	99	0	99	601	0	601
60306	0	0	0	6 647	0	6 647	6 647	0	6 647	0	0	0
60308	140	0	140	320 516	0	320 516	320 472	0	320 472	184	0	184
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	28 779	0	28 779	19 698	0	19 698	17 290	0	17 290	31 187	0	31 187
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60401	28 514	0	28 514	0	0	0	0	0	0	28 514	0	28 514
60415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60804	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60901	6 253	0	6 253	60	0	60	0	0	0	6 313	0	6 313
60906	200	0	200	60	0	60	60	0	60	200	0	200
61002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	736	0	736	606	0	606	607	0	607	735	0	735
61009	1 959	0	1 959	296	0	296	659	0	659	1 596	0	1 596
61209	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61212	0	0	0	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299	0	0	0
61214	0	0	0	229 832	0	229 832	229 832	0	229 832	0	0	0
61905	40 988	0	40 988	0	0	0	0	0	0	40 988	0	40 988
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	90 061	0	90 061	0	0	0	1 143	0	1 143	88 918	0	88 918
62001	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	1 346 651	0	1 346 651	183 448	0	183 448	66	0	66	1 530 033	0	1 530 033
70608	140 038	0	140 038	35 044	0	35 044	0	0	0	175 082	0	175 082
70611	5 412	0	5 412	1 232	0	1 232	0	0	0	6 644	0	6 644
Итого по активу (баланс)	6 692 080	159 948	6 852 028	29 544 087	13 465 307	43 009 394	29 349 430	13 473 574	42 823 004	6 886 737	151 681	7 038 418
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30109	50	0	50	0	0	0	300	0	300	350	0	350
30111	60	2 993	3 053	1	5 111	5 112	0	2 147	2 147	59	29	88
30126	20 491	0	20 491	723	0	723	1 759	0	1 759	21 527	0	21 527
30129	51	0	51	9	0	9	25	0	25	67	0	67
30222	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
30226	1 845	0	1 845	218	0	218	162	0	162	1 789	0	1 789
30232	5 950	9	5 959	255 352	100 260	355 612	270 741	101 067	371 808	21 339	816	22 155
30243	77	0	77	48	0	48	76	0	76	105	0	105
30301	4 015	12 476	16 491	44 553	42 867	87 420	55 682	32 133	87 815	15 144	1 742	16 886
30305	0	1 311	1 311	35 899	35 963	71 862	35 899	36 011	71 910	0	1 359	1 359
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	35	0	35	65	0	65	59	0	59	29	0	29
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	683 594	42 961	726 555	3 473 824	369 268	3 843 092	3 370 016	352 891	3 722 907	579 786	26 584	606 370
408.1	29 258	1 820	31 078	140 562	14 324	154 886	142 564	18 419	160 983	31 260	5 915	37 175
40807	6 404	2 258	8 662	4 465	1 892	6 357	4 860	1 541	6 401	6 799	1 907	8 706
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	99 578	19 197	118 775	808 972	39 392	848 364	782 354	41 672	824 026	72 960	21 477	94 437
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 066	3 503	4 569	2 399	643	3 042	2 383	1 358	3 741	1 050	4 218	5 268
40905	103	0	103	4 652	2 673	7 325	4 686	2 673	7 359	137	0	137
40909	0	0	0	11 048	9 476	20 524	11 048	9 476	20 524	0	0	0
40910	0	0	0	6 038	4 818	10 856	6 038	4 818	10 856	0	0	0
40911	5 898	0	5 898	160 202	0	160 202	167 395	0	167 395	13 091	0	13 091
40912	0	0	0	5 446	9 404	14 850	5 446	9 404	14 850	0	0	0
40913	0	0	0	30 272	53 966	84 238	30 272	53 966	84 238	0	0	0
42102	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	3 950	0	3 950	3 000	0	3 000	13 599	0	13 599	14 549	0	14 549
42105	130 050	6 338	136 388	91 400	6 505	97 905	124 250	167	124 417	162 900	0	162 900
42106	185 090	0	185 090	0	0	0	0	0	0	185 090	0	185 090
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	23 942	3 733	27 675	77 155	1 045	78 200	74 565	3 404	77 969	21 352	6 092	27 444
42304	0	565	565	0	606	606	0	628	628	0	587	587
42305	850	19 018	19 868	600	7 096	7 696	1 050	1 224	2 274	1 300	13 146	14 446
42306	1 518 062	67 504	1 585 566	151 607	7 505	159 112	231 712	5 247	236 959	1 598 167	65 246	1 663 413
42506	0	25	25	0	0	0	0	2	2	0	27	27
42601	8	343	351	258	901	1 159	258	915	1 173	8	357	365
42605	0	63 379	63 379	0	1 945	1 945	0	5 056	5 056	0	66 490	66 490
42606	4 313	845	5 158	249	876	1 125	1 390	31	1 421	5 454	0	5 454
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	108 604	0	108 604	20 204	0	20 204	16 280	0	16 280	104 680	0	104 680
45217	97 506	0	97 506	709	0	709	802	0	802	97 599	0	97 599
45515	178 793	0	178 793	34 720	0	34 720	6 409	0	6 409	150 482	0	150 482
45524	18 746	0	18 746	1 251	0	1 251	881	0	881	18 376	0	18 376
45818	68 744	0	68 744	422	0	422	247	0	247	68 569	0	68 569
45821	2	0	2	0	0	0	25	0	25	27	0	27
45918	10 885	0	10 885	10	0	10	229	0	229	11 104	0	11 104
47401	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
47403	0	0	0	5 925 863	5 656 591	11 582 454	5 925 863	5 656 591	11 582 454	0	0	0
47407	0	0	0	5 991 804	5 928 250	11 920 054	5 991 804	5 928 250	11 920 054	0	0	0
47411	12 049	774	12 823	14 432	129	14 561	10 774	262	11 036	8 391	907	9 298
47416	69	0	69	9 080	0	9 080	10 061	0	10 061	1 050	0	1 050
47422	222 498	7	222 505	311 421	6	311 427	301 875	6	301 881	212 952	7	212 959
47424	29 802	0	29 802	34 313	0	34 313	34 230	0	34 230	29 719	0	29 719
47425	175 282	0	175 282	13 652	0	13 652	43 069	0	43 069	204 699	0	204 699
47426	0	0	0	4 531	2	4 533	4 531	2	4 533	0	0	0
47441	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47444	11 106	0	11 106	5 732	0	5 732	5 446	0	5 446	10 820	0	10 820
47466	1 090	0	1 090	278	0	278	641	0	641	1 453	0	1 453
47501	9 674	0	9 674	667	0	667	895	0	895	9 902	0	9 902
47804	64	0	64	54	0	54	52	0	52	62	0	62
47806	64	0	64	55	0	55	89	0	89	98	0	98
47814	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47815	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
52305	0	76 055	76 055	0	2 334	2 334	0	6 067	6 067	0	79 788	79 788
52306	25 000	63 379	88 379	0	1 945	1 945	0	5 056	5 056	25 000	66 490	91 490
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 565	4 577	6 142	0	150	150	181	855	1 036	1 746	5 282	7 028
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	8 407	0	8 407	7 706	0	7 706	3 502	0	3 502	4 203	0	4 203
60305	13 313	0	13 313	18 449	0	18 449	18 452	0	18 452	13 316	0	13 316
60309	901	0	901	0	0	0	885	0	885	1 786	0	1 786
60311	0	0	0	8 494	0	8 494	8 494	0	8 494	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	13 698	0	13 698	2 389	0	2 389	3 840	0	3 840	15 149	0	15 149
60335	3 824	0	3 824	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	3 824	0	3 824
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60414	22 271	0	22 271	0	0	0	117	0	117	22 388	0	22 388
60805	52	0	52	0	0	0	52	0	52	104	0	104
60806	2 027	0	2 027	92	0	92	0	0	0	1 935	0	1 935
60903	3 558	0	3 558	0	0	0	91	0	91	3 649	0	3 649
62103	9 465	0	9 465	0	0	0	6 619	0	6 619	16 084	0	16 084
70601	1 328 152	0	1 328 152	22	0	22	187 260	0	187 260	1 515 390	0	1 515 390
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	171 816	0	171 816	0	0	0	24 072	0	24 072	195 888	0	195 888
Итого по пассиву (баланс)	6 458 958	393 070	6 852 028	18 216 722	12 305 955	30 522 677	18 427 716	12 281 351	30 709 067	6 669 952	368 466	7 038 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 764	0	11 764	3 337	0	3 337	1 790	0	1 790	13 311	0	13 311
90902	910 920	0	910 920	28 261	0	28 261	185 274	0	185 274	753 907	0	753 907
91104	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	73	73
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 152 229	282 707	1 434 936	76 441	23 005	99 446	321 301	10 190	331 491	907 369	295 522	1 202 891
91418	8 160	0	8 160	12 041	0	12 041	8 237	0	8 237	11 964	0	11 964
91502	27 612	0	27 612	0	0	0	0	0	0	27 612	0	27 612
91704	2 061	1 948	4 009	0	157	157	0	66	66	2 061	2 039	4 100
91802	52 919	15 325	68 244	0	1 247	1 247	0	548	548	52 919	16 024	68 943
99998	3 106 851	0	3 106 851	1 041 747	0	1 041 747	1 306 757	0	1 306 757	2 841 841	0	2 841 841
Итого по активу (баланс)	5 272 519	300 053	5 572 572	1 161 827	24 409	1 186 236	1 823 359	10 804	1 834 163	4 610 987	313 658	4 924 645
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 489 461	0	2 489 461	293 242	0	293 242	57 023	0	57 023	2 253 242	0	2 253 242
91314	266 982	0	266 982	962 088	0	962 088	896 045	0	896 045	200 939	0	200 939
91315	244 131	0	244 131	6 700	0	6 700	38 845	0	38 845	276 276	0	276 276
91317	49 141	10 166	59 307	42 791	1 402	44 193	44 632	2 337	46 969	50 982	11 101	62 083
91507	45 641	0	45 641	0	0	0	2 331	0	2 331	47 972	0	47 972
99999	2 465 721	0	2 465 721	527 406	0	527 406	144 489	0	144 489	2 082 804	0	2 082 804
Итого по пассиву (баланс)	5 562 406	10 166	5 572 572	1 832 761	1 402	1 834 163	1 183 899	2 337	1 186 236	4 913 544	11 101	4 924 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	281 149	281 149	55 289	5 874 278	5 929 567	55 216	5 876 244	5 931 460	73	279 183	279 256
99996	282 409	0	282 409	5 921 920	0	5 921 920	5 924 768	0	5 924 768	279 561	0	279 561
Итого по активу (баланс)	282 409	281 149	563 558	5 977 209	5 874 278	11 851 487	5 979 984	5 876 244	11 856 228	279 634	279 183	558 817
Пассив
96901	282 409	0	282 409	5 869 545	55 223	5 924 768	5 866 623	55 297	5 921 920	279 487	74	279 561
99997	281 149	0	281 149	5 931 460	0	5 931 460	5 929 567	0	5 929 567	279 256	0	279 256
Итого по пассиву (баланс)	563 558	0	563 558	11 801 005	55 223	11 856 228	11 796 190	55 297	11 851 487	558 743	74	558 817

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?