Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	14 781	14 547	29 328	51 877	4 202	56 079	52 331	2 132	54 463	14 327	16 617	30 944
20209	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
30102	8 436	0	8 436	2 584 552	0	2 584 552	2 585 112	0	2 585 112	7 876	0	7 876
30110	2 153	2 343	4 496	5 135	1 988	7 123	5 481	2 459	7 940	1 807	1 872	3 679
30202	947	0	947	0	0	0	36	0	36	911	0	911
30221	0	0	0	623	62	685	623	62	685	0	0	0
30233	395	0	395	1 355	0	1 355	1 154	0	1 154	596	0	596
31902	69 000	0	69 000	1 004 000	0	1 004 000	1 073 000	0	1 073 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	880 000	0	880 000	889 000	0	889 000	171 000	0	171 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45203	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000
45205	4 420	0	4 420	16 750	0	16 750	5 720	0	5 720	15 450	0	15 450
45206	73 331	0	73 331	34 469	0	34 469	1 600	0	1 600	106 200	0	106 200
45207	176 016	0	176 016	21 071	0	21 071	26 424	0	26 424	170 663	0	170 663
45208	38 717	0	38 717	2 913	0	2 913	300	0	300	41 330	0	41 330
45216	4 168	0	4 168	747	0	747	275	0	275	4 640	0	4 640
45407	3 542	0	3 542	0	0	0	327	0	327	3 215	0	3 215
45408	22 161	0	22 161	0	0	0	515	0	515	21 646	0	21 646
45506	12 633	0	12 633	0	0	0	3 568	0	3 568	9 065	0	9 065
45507	25 934	0	25 934	3 250	0	3 250	458	0	458	28 726	0	28 726
45523	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	180	0	180	0	0	0	134	0	134	46	0	46
45915	765	0	765	72	0	72	0	0	0	837	0	837
47408	0	0	0	0	1 137	1 137	0	1 137	1 137	0	0	0
47423	2 912	317	3 229	0	26	26	0	10	10	2 912	333	3 245
47427	0	0	0	4 469	0	4 469	4 389	0	4 389	80	0	80
47465	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47502	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60306	21	0	21	24	0	24	0	0	0	45	0	45
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 161	0	1 161	1 320	0	1 320	1 650	0	1 650	831	0	831
60323	37 210	0	37 210	26	0	26	31	0	31	37 205	0	37 205
60336	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
60401	109 070	0	109 070	438	0	438	0	0	0	109 508	0	109 508
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60901	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	94	0	94	68	0	68	16	0	16	146	0	146
61009	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	124 062	0	124 062	9 362	0	9 362	0	0	0	133 424	0	133 424
70608	9 772	0	9 772	1 617	0	1 617	0	0	0	11 389	0	11 389
70611	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
70616	649	0	649	520	0	520	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	997 995	17 207	1 015 202	4 663 847	7 415	4 671 262	4 663 111	5 800	4 668 911	998 731	18 822	1 017 553
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	524	0	524	0	0	0	14	0	14	538	0	538
30232	0	0	0	11 199	15	11 214	11 199	15	11 214	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	16	0	16	503	0	503	511	0	511	24	0	24
407	58 687	0	58 687	755 679	1 124	756 803	747 601	1 124	748 725	50 609	0	50 609
408.1	6 141	0	6 141	45 963	0	45 963	45 177	0	45 177	5 355	0	5 355
40817	1 734	713	2 447	16 038	50	16 088	16 666	77	16 743	2 362	740	3 102
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	623	0	623	623	0	623	18	0	18
40909	0	9	9	0	63	63	0	63	63	0	9	9
40911	1	0	1	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	1	0	1
40912	0	0	0	110	342	452	110	342	452	0	0	0
40913	0	0	0	5	313	318	5	313	318	0	0	0
42301	19 350	688	20 038	48 761	419	49 180	48 036	1 003	49 039	18 625	1 272	19 897
42302	900	0	900	901	0	901	522	0	522	521	0	521
42303	837	0	837	0	0	0	521	0	521	1 358	0	1 358
42304	59 843	0	59 843	18 905	0	18 905	6 995	0	6 995	47 933	0	47 933
42305	98 456	1 032	99 488	2 374	39	2 413	25 103	206	25 309	121 185	1 199	122 384
42306	159 173	9 626	168 799	28 475	1 252	29 727	17 455	768	18 223	148 153	9 142	157 295
42309	0	127	127	0	4	4	0	10	10	0	133	133
42601	73	0	73	0	0	0	7	0	7	80	0	80
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45215	12 061	0	12 061	1 284	0	1 284	1 625	0	1 625	12 402	0	12 402
45217	947	0	947	50	0	50	60	0	60	957	0	957
45415	207	0	207	5	0	5	0	0	0	202	0	202
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	3 976	0	3 976	10	0	10	0	0	0	3 966	0	3 966
45818	180	0	180	134	0	134	0	0	0	46	0	46
45918	765	0	765	0	0	0	69	0	69	834	0	834
47407	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
47411	186	2	188	1 901	10	1 911	1 848	11	1 859	133	3	136
47416	10	0	10	297	0	297	287	0	287	0	0	0
47422	19	0	19	3 446	1 116	4 562	3 447	1 116	4 563	20	0	20
47425	2 370	0	2 370	192	0	192	201	0	201	2 379	0	2 379
47426	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47466	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47501	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	0	0	0	247	0	247	465	0	465	218	0	218
60305	2 810	0	2 810	3 224	0	3 224	1 976	0	1 976	1 562	0	1 562
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
60311	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60324	37 254	0	37 254	16	0	16	34	0	34	37 272	0	37 272
60335	1 065	0	1 065	1 107	0	1 107	1 018	0	1 018	976	0	976
60414	25 782	0	25 782	0	0	0	159	0	159	25 941	0	25 941
60903	2 388	0	2 388	0	0	0	92	0	92	2 480	0	2 480
61701	10 215	0	10 215	0	0	0	520	0	520	10 735	0	10 735
70601	137 439	0	137 439	7	0	7	9 375	0	9 375	146 807	0	146 807
70603	9 304	0	9 304	0	0	0	1 765	0	1 765	11 069	0	11 069
Итого по пассиву (баланс)	1 003 004	12 198	1 015 202	946 244	4 747	950 991	948 294	5 048	953 342	1 005 054	12 499	1 017 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	842	0	842	764	0	764	78	0	78
90902	5 844	0	5 844	284	0	284	571	0	571	5 557	0	5 557
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 033 235	0	1 033 235	100 624	0	100 624	60 711	0	60 711	1 073 148	0	1 073 148
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 857	0	11 857	0	0	0	12	0	12	11 845	0	11 845
99998	696 694	0	696 694	81 263	0	81 263	111 331	0	111 331	666 626	0	666 626
Итого по активу (баланс)	1 773 996	0	1 773 996	183 013	0	183 013	173 389	0	173 389	1 783 620	0	1 783 620
Пассив
91312	567 081	0	567 081	18 777	0	18 777	21 143	0	21 143	569 447	0	569 447
91315	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	122 312	0	122 312	92 554	0	92 554	60 120	0	60 120	89 878	0	89 878
91507	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99999	1 077 302	0	1 077 302	62 058	0	62 058	101 750	0	101 750	1 116 994	0	1 116 994
Итого по пассиву (баланс)	1 773 996	0	1 773 996	173 389	0	173 389	183 013	0	183 013	1 783 620	0	1 783 620

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?