Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	36 861	621	37 482	124 590	1 418	126 008	130 199	608	130 807	31 252	1 431	32 683
20209	0	0	0	83 950	0	83 950	83 950	0	83 950	0	0	0
30102	23 131	0	23 131	3 132 245	0	3 132 245	3 134 465	0	3 134 465	20 911	0	20 911
30110	6	176	182	4 208	4 214	8 422	4 206	4 328	8 534	8	62	70
30202	269	0	269	26	0	26	0	0	0	295	0	295
30302	181	0	181	128	0	128	0	0	0	309	0	309
30306	297 490	0	297 490	10 368	0	10 368	10 000	0	10 000	297 858	0	297 858
31902	80 000	0	80 000	1 395 000	0	1 395 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	800 000	0	800 000	720 000	0	720 000	170 000	0	170 000
32002	22 000	0	22 000	329 000	0	329 000	351 000	0	351 000	0	0	0
32003	0	0	0	114 000	0	114 000	79 000	0	79 000	35 000	0	35 000
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	144 510	0	144 510	0	0	0	23 690	0	23 690	120 820	0	120 820
45207	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45216	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	300	0	300	1 800	0	1 800
45416	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	6 168	0	6 168	0	0	0	378	0	378	5 790	0	5 790
45507	7 882	0	7 882	0	0	0	183	0	183	7 699	0	7 699
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	45 563	0	45 563	3	0	3	1	0	1	45 565	0	45 565
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	15 246	0	15 246	176	0	176	0	0	0	15 422	0	15 422
45915	2 640	0	2 640	12	0	12	0	0	0	2 652	0	2 652
47408	0	0	0	4 212	4 204	8 416	4 212	4 204	8 416	0	0	0
47423	5	0	5	16	0	16	9	0	9	12	0	12
47427	22	0	22	3 773	0	3 773	3 698	0	3 698	97	0	97
47447	205	0	205	6	0	6	17	0	17	194	0	194
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60306	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	31	0	31	58	0	58	58	0	58	31	0	31
60312	569	0	569	3 400	0	3 400	3 106	0	3 106	863	0	863
60323	260	0	260	100	0	100	100	0	100	260	0	260
60336	36	0	36	10	0	10	17	0	17	29	0	29
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	25	0	25	27	0	27	33	0	33	19	0	19
61009	162	0	162	21	0	21	21	0	21	162	0	162
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61702	0	0	0	20 293	0	20 293	2 736	0	2 736	17 557	0	17 557
61905	76 695	0	76 695	0	0	0	0	0	0	76 695	0	76 695
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	238 646	0	238 646	12 023	0	12 023	0	0	0	250 669	0	250 669
70608	208	0	208	71	0	71	0	0	0	279	0	279
70611	2 101	0	2 101	618	0	618	0	0	0	2 719	0	2 719
70616	5 397	0	5 397	0	0	0	5 397	0	5 397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 204 981	797	1 205 778	6 038 383	9 836	6 048 219	6 031 923	9 140	6 041 063	1 211 441	1 493	1 212 934
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	181	0	181	0	0	0	128	0	128	309	0	309
30305	297 490	0	297 490	10 000	0	10 000	10 368	0	10 368	297 858	0	297 858
405	148	0	148	254	0	254	321	0	321	215	0	215
406	194	0	194	625	0	625	1 002	0	1 002	571	0	571
407	137 371	179	137 550	509 318	4 329	513 647	495 130	4 215	499 345	123 183	65	123 248
408.1	58 887	0	58 887	172 100	0	172 100	167 515	0	167 515	54 302	0	54 302
40817	199	1	200	27 673	0	27 673	28 355	0	28 355	881	1	882
40821	1 614	0	1 614	7 840	0	7 840	8 148	0	8 148	1 922	0	1 922
40911	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
42301	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
42304	5 292	0	5 292	2 142	0	2 142	2 120	0	2 120	5 270	0	5 270
42305	2 885	0	2 885	1 481	0	1 481	516	0	516	1 920	0	1 920
42306	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	34 808	0	34 808	8 183	0	8 183	6 354	0	6 354	32 979	0	32 979
45217	62 932	0	62 932	8 921	0	8 921	0	0	0	54 011	0	54 011
45415	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
45515	2 003	0	2 003	57	0	57	0	0	0	1 946	0	1 946
45524	6 646	0	6 646	6	0	6	0	0	0	6 640	0	6 640
45818	61 834	0	61 834	1	0	1	4	0	4	61 837	0	61 837
45918	17 886	0	17 886	0	0	0	188	0	188	18 074	0	18 074
47407	0	0	0	4 202	4 212	8 414	4 202	4 212	8 414	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	63	0	63	60	0	60
47416	43	0	43	383	0	383	436	0	436	96	0	96
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5	0	5	430	0	430	430	0	430	5	0	5
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
47441	590	0	590	81	0	81	0	0	0	509	0	509
47452	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60301	71	0	71	1 094	0	1 094	1 093	0	1 093	70	0	70
60305	701	0	701	994	0	994	862	0	862	569	0	569
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	7	0	7	391	0	391	391	0	391	7	0	7
60324	389	0	389	184	0	184	256	0	256	461	0	461
60335	130	0	130	293	0	293	256	0	256	93	0	93
60414	6 679	0	6 679	0	0	0	48	0	48	6 727	0	6 727
60903	636	0	636	0	0	0	23	0	23	659	0	659
61701	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0
70601	148 655	0	148 655	0	0	0	23 372	0	23 372	172 027	0	172 027
70603	150	0	150	0	0	0	118	0	118	268	0	268
70615	0	0	0	0	0	0	20 293	0	20 293	20 293	0	20 293
Итого по пассиву (баланс)	1 205 598	180	1 205 778	765 061	8 541	773 602	772 331	8 427	780 758	1 212 868	66	1 212 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 545	0	66 545	10 507	0	10 507	11 409	0	11 409	65 643	0	65 643
90902	569 852	0	569 852	14 508	0	14 508	7 806	0	7 806	576 554	0	576 554
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	200 697	0	200 697	0	0	0	0	0	0	200 697	0	200 697
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	277 207	0	277 207	51 505	0	51 505	70 814	0	70 814	257 898	0	257 898
Итого по активу (баланс)	1 132 408	0	1 132 408	76 520	0	76 520	90 029	0	90 029	1 118 899	0	1 118 899
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	269 281	0	269 281	70 788	0	70 788	51 479	0	51 479	249 972	0	249 972
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	855 201	0	855 201	18 069	0	18 069	23 869	0	23 869	861 001	0	861 001
Итого по пассиву (баланс)	1 132 408	0	1 132 408	88 883	0	88 883	75 374	0	75 374	1 118 899	0	1 118 899

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?