Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	22 247	8 679	30 926	257 535	15 226	272 761	263 812	15 137	278 949	15 970	8 768	24 738
20208	6 831	0	6 831	13 233	0	13 233	13 451	0	13 451	6 613	0	6 613
30102	9 867	0	9 867	7 079 411	0	7 079 411	7 074 259	0	7 074 259	15 019	0	15 019
30110	8 709	91 524	100 233	248 627	17 084	265 711	247 833	83 343	331 176	9 503	25 265	34 768
30202	2 042	0	2 042	0	0	0	135	0	135	1 907	0	1 907
30215	530	3 028	3 558	0	88	88	0	74	74	530	3 042	3 572
30221	0	0	0	8 500	3 476	11 976	8 500	3 476	11 976	0	0	0
30233	1 000	234	1 234	24 321	7 644	31 965	25 088	7 772	32 860	233	106	339
31902	0	0	0	457 090	0	457 090	417 090	0	417 090	40 000	0	40 000
31903	368 000	0	368 000	2 037 000	0	2 037 000	2 005 000	0	2 005 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	3 454 000	0	3 454 000	3 224 000	0	3 224 000	230 000	0	230 000
32003	195 000	0	195 000	723 000	0	723 000	918 000	0	918 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	2 263	0	2 263	0	0	0	2 263	0	2 263
45206	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
45207	54 720	0	54 720	3 112	0	3 112	3 600	0	3 600	54 232	0	54 232
45208	196 914	0	196 914	11 042	0	11 042	48 128	0	48 128	159 828	0	159 828
45216	33 259	0	33 259	3 572	0	3 572	4 405	0	4 405	32 426	0	32 426
45406	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45407	12 817	0	12 817	2 500	0	2 500	152	0	152	15 165	0	15 165
45408	16 056	0	16 056	0	0	0	127	0	127	15 929	0	15 929
45416	769	0	769	0	0	0	39	0	39	730	0	730
45505	75	0	75	0	0	0	13	0	13	62	0	62
45506	6 381	0	6 381	700	0	700	861	0	861	6 220	0	6 220
45507	41 022	0	41 022	1 040	0	1 040	1 179	0	1 179	40 883	0	40 883
45523	7 072	0	7 072	1 466	0	1 466	467	0	467	8 071	0	8 071
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	93 802	0	93 802	3 000	0	3 000	1 440	0	1 440	95 362	0	95 362
45814	4 550	0	4 550	50	0	50	125	0	125	4 475	0	4 475
45815	9 299	0	9 299	186	0	186	197	0	197	9 288	0	9 288
45820	7 847	0	7 847	1 549	0	1 549	33	0	33	9 363	0	9 363
45912	26 776	0	26 776	1 512	0	1 512	86	0	86	28 202	0	28 202
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	4 602	0	4 602	92	0	92	97	0	97	4 597	0	4 597
45920	9 466	0	9 466	729	0	729	93	0	93	10 102	0	10 102
47408	0	0	0	6 680	1 903	8 583	6 680	1 903	8 583	0	0	0
47423	120	0	120	29	14	43	29	14	43	120	0	120
47427	16 247	0	16 247	7 919	0	7 919	8 976	0	8 976	15 190	0	15 190
47443	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47447	6 352	0	6 352	831	0	831	461	0	461	6 722	0	6 722
47450	12	0	12	14	0	14	1	0	1	25	0	25
47465	8 081	0	8 081	8 199	0	8 199	9 248	0	9 248	7 032	0	7 032
60302	94	0	94	186	0	186	91	0	91	189	0	189
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	290 129	0	290 129	1 657	0	1 657	3 374	0	3 374	288 412	0	288 412
60323	370	0	370	9	0	9	10	0	10	369	0	369
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	57	0	57	8	0	8	10	0	10	55	0	55
61008	414	0	414	57	0	57	103	0	103	368	0	368
61009	601	0	601	266	0	266	80	0	80	787	0	787
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	17 388	0	17 388	0	0	0	2 633	0	2 633	14 755	0	14 755
61904	17 522	0	17 522	2 633	0	2 633	0	0	0	20 155	0	20 155
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	315 409	0	315 409	1 565	0	1 565	0	0	0	316 974	0	316 974
62102	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70606	302 006	0	302 006	32 572	0	32 572	0	0	0	334 578	0	334 578
70608	19 139	0	19 139	3 367	0	3 367	0	0	0	22 506	0	22 506
70611	4 664	0	4 664	0	0	0	175	0	175	4 489	0	4 489
Итого по активу (баланс)	2 286 268	103 465	2 389 733	14 401 554	45 435	14 446 989	14 290 113	111 719	14 401 832	2 397 709	37 181	2 434 890
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30223	4 102	0	4 102	86 610	0	86 610	89 836	0	89 836	7 328	0	7 328
30226	15	0	15	41	0	41	33	0	33	7	0	7
30232	1 222	26	1 248	71 656	4 157	75 813	70 741	4 131	74 872	307	0	307
30236	1 586	0	1 586	80 916	0	80 916	84 735	0	84 735	5 405	0	5 405
406	14 505	0	14 505	4 805	0	4 805	4 740	0	4 740	14 440	0	14 440
407	274 561	80 837	355 398	272 758	68 763	341 521	321 341	7 348	328 689	323 144	19 422	342 566
408.1	17 635	359	17 994	73 603	3 774	77 377	87 536	3 415	90 951	31 568	0	31 568
40817	5 759	818	6 577	7 758	23	7 781	8 756	17	8 773	6 757	812	7 569
40820	110	1	111	0	0	0	9	0	9	119	1	120
40821	5	0	5	22 451	0	22 451	22 446	0	22 446	0	0	0
40905	13	0	13	2 117	0	2 117	2 116	0	2 116	12	0	12
40909	0	0	0	6 145	5 044	11 189	6 145	5 044	11 189	0	0	0
40910	0	0	0	1 519	2 285	3 804	1 519	2 285	3 804	0	0	0
40911	448	0	448	12 392	67	12 459	12 014	67	12 081	70	0	70
40912	0	0	0	4 232	979	5 211	4 232	979	5 211	0	0	0
40913	0	0	0	53 497	3 016	56 513	53 497	3 016	56 513	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	91 402	25	91 427	38 908	1	38 909	27 998	1	27 999	80 492	25	80 517
42303	2 082	0	2 082	532	0	532	4 042	0	4 042	5 592	0	5 592
42304	88 629	0	88 629	12 787	0	12 787	13 516	0	13 516	89 358	0	89 358
42305	1 081	0	1 081	789	0	789	358	0	358	650	0	650
42306	327 283	0	327 283	5 820	0	5 820	10 599	0	10 599	332 062	0	332 062
42307	36 783	0	36 783	7 897	0	7 897	8 311	0	8 311	37 197	0	37 197
42309	106	0	106	552	0	552	505	0	505	59	0	59
45215	71 037	0	71 037	5 345	0	5 345	3 399	0	3 399	69 091	0	69 091
45217	6 181	0	6 181	592	0	592	0	0	0	5 589	0	5 589
45415	8 590	0	8 590	94	0	94	25	0	25	8 521	0	8 521
45417	347	0	347	1	0	1	14	0	14	360	0	360
45515	9 552	0	9 552	531	0	531	1 552	0	1 552	10 573	0	10 573
45524	199	0	199	341	0	341	292	0	292	150	0	150
45818	104 786	0	104 786	1 694	0	1 694	2 617	0	2 617	105 709	0	105 709
45821	5	0	5	16	0	16	11	0	11	0	0	0
45918	31 925	0	31 925	132	0	132	1 196	0	1 196	32 989	0	32 989
45921	2	0	2	11	0	11	10	0	10	1	0	1
47407	0	0	0	1 888	6 680	8 568	1 888	6 680	8 568	0	0	0
47411	9 754	0	9 754	812	0	812	2 586	0	2 586	11 528	0	11 528
47416	0	0	0	856	0	856	1 115	0	1 115	259	0	259
47422	342	0	342	6	0	6	9	0	9	345	0	345
47425	19 816	0	19 816	3 099	0	3 099	694	0	694	17 411	0	17 411
47441	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	4 850	0	4 850	835	0	835	1 893	0	1 893	5 908	0	5 908
47466	16 629	0	16 629	17 436	0	17 436	6 773	0	6 773	5 966	0	5 966
60301	131	0	131	1 125	0	1 125	1 286	0	1 286	292	0	292
60305	3 164	0	3 164	3 464	0	3 464	3 362	0	3 362	3 062	0	3 062
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	268	0	268	269	0	269	108	0	108	107	0	107
60311	24	0	24	368	0	368	352	0	352	8	0	8
60324	78 260	0	78 260	692	0	692	388	0	388	77 956	0	77 956
60335	724	0	724	958	0	958	945	0	945	711	0	711
60414	20 388	0	20 388	0	0	0	232	0	232	20 620	0	20 620
61909	1 548	0	1 548	0	0	0	32	0	32	1 580	0	1 580
61910	2 139	0	2 139	0	0	0	43	0	43	2 182	0	2 182
61912	20 173	0	20 173	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	20 173	0	20 173
62002	116 350	0	116 350	0	0	0	917	0	917	117 267	0	117 267
62103	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	339 667	0	339 667	11	0	11	45 224	0	45 224	384 880	0	384 880
70603	16 420	0	16 420	0	0	0	3 336	0	3 336	19 756	0	19 756
Итого по пассиву (баланс)	2 307 667	82 066	2 389 733	810 198	94 789	904 987	917 161	32 983	950 144	2 414 630	20 260	2 434 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	305 678	0	305 678	5 865	0	5 865	3 163	0	3 163	308 380	0	308 380
90902	172 280	0	172 280	14 163	0	14 163	4 651	0	4 651	181 792	0	181 792
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	753 866	0	753 866	10 830	0	10 830	50 320	0	50 320	714 376	0	714 376
91501	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91704	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91802	110 945	0	110 945	0	0	0	15	0	15	110 930	0	110 930
91803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99998	979 619	0	979 619	13 410	0	13 410	58 406	0	58 406	934 623	0	934 623
Итого по активу (баланс)	2 340 306	0	2 340 306	44 268	0	44 268	116 556	0	116 556	2 268 018	0	2 268 018
Пассив
91312	939 585	0	939 585	46 780	0	46 780	12 140	0	12 140	904 945	0	904 945
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	33 975	0	33 975	11 626	0	11 626	1 270	0	1 270	23 619	0	23 619
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 360 687	0	1 360 687	52 797	0	52 797	25 505	0	25 505	1 333 395	0	1 333 395
Итого по пассиву (баланс)	2 340 306	0	2 340 306	111 203	0	111 203	38 915	0	38 915	2 268 018	0	2 268 018

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?