Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
11101	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
20202	278 452	199 044	477 496	3 347 914	407 445	3 755 359	3 237 728	422 868	3 660 596	388 638	183 621	572 259
20208	386 471	0	386 471	1 316 637	0	1 316 637	1 365 973	0	1 365 973	337 135	0	337 135
20209	10 000	0	10 000	2 148 049	27 262	2 175 311	2 149 737	27 262	2 176 999	8 312	0	8 312
30102	881 617	0	881 617	25 636 387	0	25 636 387	25 931 723	0	25 931 723	586 281	0	586 281
30110	97 870	69 550	167 420	2 786 446	360 856	3 147 302	2 777 745	367 673	3 145 418	106 571	62 733	169 304
30202	68 271	0	68 271	1 088	0	1 088	0	0	0	69 359	0	69 359
30210	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30215	0	2 838	2 838	0	335	335	0	321	321	0	2 852	2 852
30233	12 076	403	12 479	1 590 702	33 058	1 623 760	1 592 196	33 449	1 625 645	10 582	12	10 594
30602	125	0	125	0	0	0	24	0	24	101	0	101
31902	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 730 000	0	5 730 000	6 430 000	0	6 430 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
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45107	84 113	0	84 113	21 821	0	21 821	11 603	0	11 603	94 331	0	94 331
45108	158 768	0	158 768	10 474	0	10 474	1 461	0	1 461	167 781	0	167 781
45116	4 380	0	4 380	0	0	0	297	0	297	4 083	0	4 083
45201	92 897	0	92 897	214 987	0	214 987	223 164	0	223 164	84 720	0	84 720
45203	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45204	317 414	0	317 414	319 610	0	319 610	320 603	0	320 603	316 421	0	316 421
45205	286 479	0	286 479	189 328	0	189 328	129 881	0	129 881	345 926	0	345 926
45206	1 740 914	0	1 740 914	507 728	0	507 728	228 862	0	228 862	2 019 780	0	2 019 780
45207	817 948	0	817 948	118 311	0	118 311	43 102	0	43 102	893 157	0	893 157
45208	499 070	0	499 070	0	0	0	8 738	0	8 738	490 332	0	490 332
45216	93 087	0	93 087	22 360	0	22 360	23 880	0	23 880	91 567	0	91 567
45301	1 944	0	1 944	658	0	658	607	0	607	1 995	0	1 995
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45406	93 630	0	93 630	2 495	0	2 495	15 638	0	15 638	80 487	0	80 487
45407	63 023	0	63 023	600	0	600	4 022	0	4 022	59 601	0	59 601
45408	258 209	0	258 209	20 400	0	20 400	12 638	0	12 638	265 971	0	265 971
45416	4 352	0	4 352	226	0	226	826	0	826	3 752	0	3 752
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45505	30 261	0	30 261	10 192	0	10 192	12 733	0	12 733	27 720	0	27 720
45506	218 812	0	218 812	24 903	0	24 903	22 678	0	22 678	221 037	0	221 037
45507	1 508 731	0	1 508 731	92 686	0	92 686	67 464	0	67 464	1 533 953	0	1 533 953
45509	22 846	515	23 361	18 839	92	18 931	17 625	18	17 643	24 060	589	24 649
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45811	1	0	1	57	0	57	0	0	0	58	0	58
45812	288 541	0	288 541	38 122	0	38 122	6 374	0	6 374	320 289	0	320 289
45813	114	0	114	19	0	19	36	0	36	97	0	97
45814	23 571	0	23 571	709	0	709	635	0	635	23 645	0	23 645
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45914	6 559	0	6 559	41	0	41	39	0	39	6 561	0	6 561
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47423	32 409	0	32 409	9 094	0	9 094	9 595	0	9 595	31 908	0	31 908
47427	35 221	4	35 225	71 018	7	71 025	72 175	0	72 175	34 064	11	34 075
47465	67 747	0	67 747	6 344	0	6 344	14 978	0	14 978	59 113	0	59 113
47801	8 985	0	8 985	2	0	2	116	0	116	8 871	0	8 871
47803	147 994	0	147 994	42 024	0	42 024	85 769	0	85 769	104 249	0	104 249
47805	3 946	0	3 946	929	0	929	619	0	619	4 256	0	4 256
50104	915 649	0	915 649	5 921	0	5 921	433	0	433	921 137	0	921 137
50121	371	0	371	470	0	470	0	0	0	841	0	841
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	213 227	0	213 227	21 300	0	21 300	29 000	0	29 000	205 527	0	205 527
51233	26	0	26	15	0	15	18	0	18	23	0	23
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60302	2 521	0	2 521	4 789	0	4 789	4 276	0	4 276	3 034	0	3 034
60308	109	0	109	291	0	291	213	0	213	187	0	187
60310	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60312	27 079	0	27 079	24 102	0	24 102	21 265	0	21 265	29 916	0	29 916
60314	0	4	4	0	20	20	0	20	20	0	4	4
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	29 367	0	29 367	306	0	306	772	0	772	28 901	0	28 901
60336	773	0	773	650	0	650	136	0	136	1 287	0	1 287
60351	169	0	169	2	0	2	109	0	109	62	0	62
60401	647 417	0	647 417	1 090	0	1 090	0	0	0	648 507	0	648 507
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	6 075	0	6 075	308	0	308	1 090	0	1 090	5 293	0	5 293
60901	79 611	0	79 611	0	0	0	0	0	0	79 611	0	79 611
60906	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	201	0	201	54	0	54	175	0	175	80	0	80
61008	474	0	474	1 205	0	1 205	1 419	0	1 419	260	0	260
61009	792	0	792	272	0	272	439	0	439	625	0	625
61013	387	0	387	10	0	10	25	0	25	372	0	372
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
61212	0	0	0	56 925	0	56 925	56 925	0	56 925	0	0	0
61214	0	0	0	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477	0	0	0
62001	72 637	0	72 637	779	0	779	61	0	61	73 355	0	73 355
70606	1 431 166	0	1 431 166	220 070	0	220 070	2 406	0	2 406	1 648 830	0	1 648 830
70607	429	0	429	0	0	0	309	0	309	120	0	120
70608	114 628	0	114 628	12 329	0	12 329	0	0	0	126 957	0	126 957
70611	40 267	0	40 267	5 165	0	5 165	4 789	0	4 789	40 643	0	40 643
70616	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
Итого по активу (баланс)	14 144 150	272 358	14 416 508	53 453 238	1 004 583	54 457 821	53 746 183	1 027 119	54 773 302	13 851 205	249 822	14 101 027
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	49 999	0	49 999	181 373	0	181 373	693 776	0	693 776
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	435	0	435	93	0	93	98	0	98	440	0	440
30222	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
30223	42	0	42	1 383	0	1 383	1 381	0	1 381	40	0	40
30226	795	0	795	0	0	0	73	0	73	868	0	868
30232	2 493	1 354	3 847	877 615	128 198	1 005 813	876 744	126 863	1 003 607	1 622	19	1 641
30243	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
30601	100	0	100	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31207	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
32213	109	0	109	0	0	0	6	0	6	115	0	115
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	5 173	0	5 173	243 947	0	243 947	247 840	0	247 840	9 066	0	9 066
40302	373	0	373	219	0	219	537	0	537	691	0	691
405	0	7	7	0	2 978	2 978	0	2 978	2 978	0	7	7
406	22 536	0	22 536	289 401	0	289 401	284 446	0	284 446	17 581	0	17 581
407	1 370 986	41 605	1 412 591	10 915 466	8 476	10 923 942	10 852 218	6 374	10 858 592	1 307 738	39 503	1 347 241
408.1	415 473	7 293	422 766	1 851 620	1 386	1 853 006	1 849 045	1 261	1 850 306	412 898	7 168	420 066
40817	1 377 672	31 854	1 409 526	1 972 548	80 077	2 052 625	1 786 112	69 375	1 855 487	1 191 236	21 152	1 212 388
40820	514	123	637	1 138	3	1 141	939	4	943	315	124	439
40821	6 313	0	6 313	119 544	0	119 544	120 564	0	120 564	7 333	0	7 333
40823	132 676	0	132 676	43 420	0	43 420	45 793	0	45 793	135 049	0	135 049
40903	24 196	0	24 196	28 606	0	28 606	29 456	0	29 456	25 046	0	25 046
40905	0	0	0	3 174	1 615	4 789	3 174	1 615	4 789	0	0	0
40907	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40909	2	1	3	11 625	11 137	22 762	11 625	11 140	22 765	2	4	6
40910	0	1	1	1 515	11 328	12 843	1 515	11 328	12 843	0	1	1
40911	8 241	0	8 241	158 451	0	158 451	154 349	0	154 349	4 139	0	4 139
40912	0	0	0	18 427	42 182	60 609	18 427	42 182	60 609	0	0	0
40913	0	0	0	32 816	83 406	116 222	32 816	83 406	116 222	0	0	0
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42102	330 850	0	330 850	330 850	0	330 850	39 300	0	39 300	39 300	0	39 300
42103	98 500	0	98 500	94 500	0	94 500	63 446	0	63 446	67 446	0	67 446
42104	10 677	0	10 677	250	0	250	0	0	0	10 427	0	10 427
42105	7 350	0	7 350	0	0	0	4 500	0	4 500	11 850	0	11 850
42106	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	8 996	0	8 996	8 366	0	8 366	1 365	0	1 365	1 995	0	1 995
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	306 567	66 521	373 088	593 604	12 446	606 050	543 501	12 448	555 949	256 464	66 523	322 987
42306	5 329 943	66 726	5 396 669	548 481	13 651	562 132	687 841	12 900	700 741	5 469 303	65 975	5 535 278
42307	106 187	5 542	111 729	45	194	239	59	2 089	2 148	106 201	7 437	113 638
42309	48	2	50	1	0	1	1	0	1	48	2	50
42606	769	185	954	580	4	584	4	5	9	193	186	379
44217	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
45115	4 380	0	4 380	297	0	297	0	0	0	4 083	0	4 083
45215	122 794	0	122 794	15 683	0	15 683	22 397	0	22 397	129 508	0	129 508
45217	17 974	0	17 974	4 186	0	4 186	6 668	0	6 668	20 456	0	20 456
45315	346	0	346	41	0	41	4	0	4	309	0	309
45415	6 186	0	6 186	813	0	813	328	0	328	5 701	0	5 701
45417	835	0	835	28	0	28	252	0	252	1 059	0	1 059
45515	59 086	0	59 086	3 733	0	3 733	5 334	0	5 334	60 687	0	60 687
45524	12 223	0	12 223	3 281	0	3 281	7 688	0	7 688	16 630	0	16 630
45818	336 518	0	336 518	6 438	0	6 438	14 230	0	14 230	344 310	0	344 310
45821	8 408	0	8 408	3 278	0	3 278	2 330	0	2 330	7 460	0	7 460
45918	72 499	0	72 499	868	0	868	1 424	0	1 424	73 055	0	73 055
45921	1 388	0	1 388	263	0	263	229	0	229	1 354	0	1 354
47405	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
47407	0	0	0	175 145	0	175 145	175 145	0	175 145	0	0	0
47411	40 349	618	40 967	11 764	209	11 973	15 174	119	15 293	43 759	528	44 287
47416	1 742	4	1 746	495 610	4	495 614	495 623	0	495 623	1 755	0	1 755
47422	225	0	225	165 908	0	165 908	166 082	0	166 082	399	0	399
47425	97 574	0	97 574	15 709	0	15 709	6 204	0	6 204	88 069	0	88 069
47426	2 847	0	2 847	1 354	0	1 354	666	0	666	2 159	0	2 159
47466	1 168	0	1 168	666	0	666	496	0	496	998	0	998
47804	5 385	0	5 385	403	0	403	926	0	926	5 908	0	5 908
47806	323	0	323	905	0	905	884	0	884	302	0	302
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51232	429	0	429	309	0	309	0	0	0	120	0	120
60301	3 429	0	3 429	11 360	0	11 360	10 515	0	10 515	2 584	0	2 584
60305	24 177	0	24 177	22 430	0	22 430	19 626	0	19 626	21 373	0	21 373
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
60311	131	0	131	3 483	0	3 483	3 442	0	3 442	90	0	90
60320	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
60322	316	0	316	251	0	251	130	0	130	195	0	195
60324	36 456	0	36 456	1 097	0	1 097	311	0	311	35 670	0	35 670
60335	8 057	0	8 057	6 041	0	6 041	5 297	0	5 297	7 313	0	7 313
60352	36	0	36	109	0	109	173	0	173	100	0	100
60414	318 307	0	318 307	0	0	0	3 850	0	3 850	322 157	0	322 157
60903	29 196	0	29 196	0	0	0	2 427	0	2 427	31 623	0	31 623
61701	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
62002	12 912	0	12 912	0	0	0	0	0	0	12 912	0	12 912
70601	1 707 273	0	1 707 273	54	0	54	214 016	0	214 016	1 921 235	0	1 921 235
70602	2 808	0	2 808	19	0	19	485	0	485	3 274	0	3 274
70603	113 909	0	113 909	0	0	0	12 075	0	12 075	125 984	0	125 984
70801	181 373	0	181 373	181 373	0	181 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 194 672	221 836	14 416 508	19 468 696	397 294	19 865 990	19 166 422	384 087	19 550 509	13 892 398	208 629	14 101 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 209	0	10 209	125	0	125	50	0	50	10 284	0	10 284
80601	392	0	392	0	0	0	390	0	390	2	0	2
80801	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
80901	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	10 601	0	10 601	565	0	565	830	0	830	10 336	0	10 336
Пассив
85101	9 130	0	9 130	390	0	390	0	0	0	8 740	0	8 740
85401	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
85501	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
Итого по пассиву (баланс)	10 601	0	10 601	390	0	390	125	0	125	10 336	0	10 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
90901	1 451 344	0	1 451 344	296 893	0	296 893	595 947	0	595 947	1 152 290	0	1 152 290
90902	1 567 317	0	1 567 317	613 311	0	613 311	503 146	0	503 146	1 677 482	0	1 677 482
91202	41	0	41	73	0	73	75	0	75	39	0	39
91203	7	0	7	75	0	75	5	0	5	77	0	77
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 044 718	0	14 044 718	1 630 335	0	1 630 335	1 010 784	0	1 010 784	14 664 269	0	14 664 269
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	177 258	0	177 258	46 228	0	46 228	57 017	0	57 017	166 469	0	166 469
91501	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	9 602	0	9 602	62	0	62	15	0	15	9 649	0	9 649
91802	59 794	0	59 794	343	0	343	7	0	7	60 130	0	60 130
91803	9 183	0	9 183	4 492	0	4 492	0	0	0	13 675	0	13 675
99998	11 948 870	0	11 948 870	2 178 903	0	2 178 903	1 921 788	0	1 921 788	12 205 985	0	12 205 985
Итого по активу (баланс)	29 544 845	0	29 544 845	4 781 215	0	4 781 215	4 099 284	0	4 099 284	30 226 776	0	30 226 776
Пассив
91003	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
91311	3 634 350	0	3 634 350	132 919	0	132 919	128 700	0	128 700	3 630 131	0	3 630 131
91312	5 896 855	0	5 896 855	648 026	0	648 026	998 934	0	998 934	6 247 763	0	6 247 763
91315	1 449 208	0	1 449 208	151 022	0	151 022	68 498	0	68 498	1 366 684	0	1 366 684
91317	909 302	4 363	913 665	988 506	212	988 718	982 495	79	982 574	903 291	4 230	907 521
91319	3 261	0	3 261	905	0	905	0	0	0	2 356	0	2 356
91507	51 491	0	51 491	13	0	13	12	0	12	51 490	0	51 490
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 595 975	0	17 595 975	1 377 222	0	1 377 222	1 802 038	0	1 802 038	18 020 791	0	18 020 791
Итого по пассиву (баланс)	29 540 482	4 363	29 544 845	3 299 701	212	3 299 913	3 981 765	79	3 981 844	30 222 546	4 230	30 226 776

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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