Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 230	23 708	41 938	45 873	20 310	66 183	44 037	16 909	60 946	20 066	27 109	47 175
20209	0	0	0	28 950	1 300	30 250	28 950	1 300	30 250	0	0	0
30102	80 711	0	80 711	2 828 521	0	2 828 521	2 845 215	0	2 845 215	64 017	0	64 017
30110	825	19 012	19 837	3 555	105 929	109 484	2 561	78 478	81 039	1 819	46 463	48 282
30114	0	595 498	595 498	0	358 229	358 229	0	412 694	412 694	0	541 033	541 033
30202	18 694	0	18 694	0	0	0	5 040	0	5 040	13 654	0	13 654
30215	750	3 028	3 778	0	88	88	0	74	74	750	3 042	3 792
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	7	333	340	4 249	4 121	8 370	4 246	4 405	8 651	10	49	59
30424	88	82 100	82 188	2 553 436	30 667 770	33 221 206	2 553 392	30 592 766	33 146 158	132	157 104	157 236
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	281 000	0	281 000	274 000	0	274 000	7 000	0	7 000
31903	382 000	0	382 000	1 548 000	0	1 548 000	1 560 000	0	1 560 000	370 000	0	370 000
32201	0	2 257	2 257	0	66	66	0	55	55	0	2 268	2 268
45201	33 428	0	33 428	105 716	0	105 716	107 066	0	107 066	32 078	0	32 078
45208	66 820	0	66 820	0	0	0	1 520	0	1 520	65 300	0	65 300
45505	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45507	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45815	4 712	0	4 712	0	0	0	43	0	43	4 669	0	4 669
45915	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	5 507	83 053	88 560	5 507	83 053	88 560	0	0	0
47408	0	0	0	2 096 140	30 228 426	32 324 566	2 096 140	30 228 426	32 324 566	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	354	0	354	46 574	0	46 574	46 455	0	46 455	473	0	473
47423	192	206	398	2	7 115	7 117	3	7 116	7 119	191	205	396
47427	23	0	23	531	1	532	554	0	554	0	1	1
47443	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47701	3 806	0	3 806	0	0	0	394	0	394	3 412	0	3 412
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	337	0	337	0	0	0	171	0	171	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	483	0	483	270	0	270	593	0	593	160	0	160
60312	6 180	0	6 180	1 183	0	1 183	2 433	0	2 433	4 930	0	4 930
60323	475	0	475	48	0	48	56	0	56	467	0	467
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	52	0	52	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61211	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61702	131	0	131	62	0	62	0	0	0	193	0	193
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	455 315	0	455 315	59 606	0	59 606	0	0	0	514 921	0	514 921
70608	346 537	0	346 537	46 309	0	46 309	0	0	0	392 846	0	392 846
70611	1 482	0	1 482	347	0	347	0	0	0	1 829	0	1 829
Итого по активу (баланс)	1 549 037	726 142	2 275 179	9 658 052	61 476 408	71 134 460	9 580 559	61 425 276	71 005 835	1 626 530	777 274	2 403 804
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	0	0	5 073	18 327	23 400	5 073	18 327	23 400	0	0	0
407	47 031	661 376	708 407	754 309	200 135	954 444	736 558	217 014	953 572	29 280	678 255	707 535
408.1	14 464	0	14 464	76 342	405	76 747	78 388	405	78 793	16 510	0	16 510
40807	477	5 604	6 081	0	201	201	0	21 643	21 643	477	27 046	27 523
40817	7 414	148	7 562	6 122	543	6 665	6 060	493	6 553	7 352	98	7 450
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40909	0	0	0	849	1 595	2 444	849	1 595	2 444	0	0	0
40910	0	0	0	1 407	469	1 876	1 407	469	1 876	0	0	0
40911	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
40912	0	0	0	936	5 976	6 912	936	5 976	6 912	0	0	0
40913	0	0	0	796	3 795	4 591	796	3 795	4 591	0	0	0
42301	501	23 657	24 158	196	707	903	0	437	437	305	23 387	23 692
42304	0	963	963	0	107	107	54	85	139	54	941	995
42305	72 706	10 042	82 748	3 215	245	3 460	3 689	290	3 979	73 180	10 087	83 267
42306	4 322	23 276	27 598	4 843	566	5 409	7 240	706	7 946	6 719	23 416	30 135
42311	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	48 626	0	48 626	5 397	0	5 397	4 822	0	4 822	48 051	0	48 051
45515	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45818	4 712	0	4 712	43	0	43	0	0	0	4 669	0	4 669
45918	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	83 676	6 149	89 825	83 676	6 149	89 825	0	0	0
47407	0	0	0	2 042 287	30 267 106	32 309 393	2 042 287	30 267 106	32 309 393	0	0	0
47411	103	198	301	99	29	128	99	38	137	103	207	310
47416	255	0	255	308	0	308	53	0	53	0	0	0
47422	47	0	47	410	0	410	416	0	416	53	0	53
47424	713	0	713	47 168	0	47 168	46 455	0	46 455	0	0	0
47425	3 239	0	3 239	7 354	0	7 354	5 098	0	5 098	983	0	983
47426	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0
47441	854	0	854	510	0	510	347	0	347	691	0	691
47702	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
47705	244	0	244	16	0	16	0	0	0	228	0	228
60301	150	0	150	1 235	0	1 235	1 085	0	1 085	0	0	0
60305	4 615	0	4 615	2 180	0	2 180	2 273	0	2 273	4 708	0	4 708
60309	556	0	556	1 112	0	1 112	705	0	705	149	0	149
60311	446	0	446	2 577	0	2 577	2 347	0	2 347	216	0	216
60322	154	0	154	459	0	459	459	0	459	154	0	154
60324	6 655	0	6 655	2 490	0	2 490	1 232	0	1 232	5 397	0	5 397
60335	1 738	0	1 738	685	0	685	701	0	701	1 754	0	1 754
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 299	0	16 299	0	0	0	85	0	85	16 384	0	16 384
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	481 692	0	481 692	0	0	0	77 188	0	77 188	558 880	0	558 880
70603	340 380	0	340 380	0	0	0	32 132	0	32 132	372 512	0	372 512
70615	126	0	126	0	0	0	61	0	61	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	1 549 894	725 285	2 275 179	3 054 908	30 506 376	33 561 284	3 145 381	30 544 528	33 689 909	1 640 367	763 437	2 403 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 112	0	37 112	88	0	88	89	0	89	37 111	0	37 111
90902	43 749	0	43 749	97	0	97	778	0	778	43 068	0	43 068
91414	190 043	0	190 043	0	0	0	0	0	0	190 043	0	190 043
91506	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
91704	17 279	0	17 279	0	0	0	10	0	10	17 269	0	17 269
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	112 114	0	112 114	107 066	0	107 066	118 953	0	118 953	100 227	0	100 227
Итого по активу (баланс)	484 933	0	484 933	107 251	0	107 251	119 830	0	119 830	472 354	0	472 354
Пассив
91312	94 702	0	94 702	638	0	638	0	0	0	94 064	0	94 064
91315	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
91317	1 622	0	1 622	105 715	0	105 715	107 066	0	107 066	2 973	0	2 973
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	372 819	0	372 819	877	0	877	185	0	185	372 127	0	372 127
Итого по пассиву (баланс)	484 933	0	484 933	119 830	0	119 830	107 251	0	107 251	472 354	0	472 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	638 538	638 538	2 100 711	14 131 730	16 232 441	2 086 519	14 120 366	16 206 885	14 192	649 902	664 094
99996	344 312	0	344 312	2 178 519	0	2 178 519	2 105 874	0	2 105 874	416 957	0	416 957
Итого по активу (баланс)	344 312	638 538	982 850	4 279 230	14 131 730	18 410 960	4 192 393	14 120 366	18 312 759	431 149	649 902	1 081 051
Пассив
96901	72	639 179	639 251	19 355	16 188 276	16 207 631	19 283	16 212 718	16 232 001	0	663 621	663 621
99997	343 599	0	343 599	2 105 874	0	2 105 874	2 179 705	0	2 179 705	417 430	0	417 430
Итого по пассиву (баланс)	343 671	639 179	982 850	2 125 229	16 188 276	18 313 505	2 198 988	16 212 718	18 411 706	417 430	663 621	1 081 051

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?