Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 2 731 154 | 0 | 2 731 154 | 641 110 | 0 | 641 110 | ||||||
| 30110 | 12 271 | 0 | 12 271 | 3 093 | 0 | 3 093 | ||||||
| 30114 | 0 | 19 520 | 19 520 | 0 | 39 074 | 39 074 | ||||||
| 30202 | 27 077 | 0 | 27 077 | 27 884 | 0 | 27 884 | ||||||
| 30413 | 65 778 | 0 | 65 778 | 40 777 | 0 | 40 777 | ||||||
| 30424 | 202 367 | 2 647 991 | 2 850 358 | 225 393 | 2 661 922 | 2 887 315 | ||||||
| 30425 | 13 000 | 25 218 | 38 218 | 13 000 | 25 352 | 38 352 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 3 861 030 | 0 | 3 861 030 | 4 980 057 | 0 | 4 980 057 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 860 | 0 | 3 860 | 961 | 0 | 961 | ||||||
| 47456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 8 943 | 0 | 8 943 | 19 973 | 0 | 19 973 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 17 194 | 0 | 17 194 | 14 269 | 0 | 14 269 | ||||||
| 60314 | 105 079 | 0 | 105 079 | 86 401 | 0 | 86 401 | ||||||
| 60323 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 2 292 | 0 | 2 292 | 2 475 | 0 | 2 475 | ||||||
| 60351 | 8 012 | 0 | 8 012 | 8 012 | 0 | 8 012 | ||||||
| 60401 | 367 269 | 0 | 367 269 | 369 550 | 0 | 369 550 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 39 065 | 0 | 39 065 | 39 620 | 0 | 39 620 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 1 428 885 | 0 | 1 428 885 | 1 652 242 | 0 | 1 652 242 | ||||||
| 70607 | 3 353 | 0 | 3 353 | 3 401 | 0 | 3 401 | ||||||
| 70608 | 777 672 | 0 | 777 672 | 848 479 | 0 | 848 479 | ||||||
| 70611 | 47 636 | 0 | 47 636 | 51 987 | 0 | 51 987 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 722 095 | 2 692 729 | 12 414 824 | 9 028 703 | 2 726 348 | 11 755 051 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | ||||||
| 30111 | 55 430 | 0 | 55 430 | 250 709 | 0 | 250 709 | ||||||
| 30606 | 2 611 755 | 126 091 | 2 737 846 | 1 686 582 | 126 758 | 1 813 340 | ||||||
| 31202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 671 803 | 0 | 671 803 | 533 204 | 0 | 533 204 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 7 444 | 0 | 7 444 | 14 628 | 0 | 14 628 | ||||||
| 47462 | 31 | 0 | 31 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 47466 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 52602 | 7 550 | 0 | 7 550 | 8 588 | 0 | 8 588 | ||||||
| 60301 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 71 433 | 0 | 71 433 | 72 080 | 0 | 72 080 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 137 | 0 | 137 | 2 793 | 0 | 2 793 | ||||||
| 60313 | 0 | 31 504 | 31 504 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 52 374 | 0 | 52 374 | 42 850 | 0 | 42 850 | ||||||
| 60335 | 10 305 | 0 | 10 305 | 10 331 | 0 | 10 331 | ||||||
| 60414 | 272 249 | 0 | 272 249 | 277 720 | 0 | 277 720 | ||||||
| 60903 | 5 214 | 0 | 5 214 | 5 372 | 0 | 5 372 | ||||||
| 61501 | 375 990 | 0 | 375 990 | 348 059 | 0 | 348 059 | ||||||
| 70601 | 1 122 699 | 0 | 1 122 699 | 1 325 764 | 0 | 1 325 764 | ||||||
| 70602 | 6 121 | 0 | 6 121 | 6 121 | 0 | 6 121 | ||||||
| 70603 | 491 732 | 0 | 491 732 | 575 470 | 0 | 575 470 | ||||||
| 70613 | 499 337 | 0 | 499 337 | 489 623 | 0 | 489 623 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 257 229 | 157 595 | 12 414 824 | 11 628 293 | 126 758 | 11 755 051 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91419 | 17 734 | 0 | 17 734 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 19 117 769 | 0 | 19 117 769 | 20 294 106 | 0 | 20 294 106 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 135 503 | 0 | 19 135 503 | 20 294 106 | 0 | 20 294 106 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 4 006 210 | 0 | 4 006 210 | 5 182 547 | 0 | 5 182 547 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 99999 | 17 734 | 0 | 17 734 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 135 503 | 0 | 19 135 503 | 20 294 106 | 0 | 20 294 106 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 5 094 723 | 4 973 586 | 10 068 309 | ||||||
| 93302 | 6 273 103 | 2 980 273 | 9 253 376 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 4 830 977 | 2 334 142 | 7 165 119 | ||||||
| 93307 | 5 001 323 | 5 768 761 | 10 770 084 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 20 507 292 | 0 | 20 507 292 | 17 707 269 | 0 | 17 707 269 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 31 781 718 | 8 749 034 | 40 530 752 | 27 632 969 | 7 307 728 | 34 940 697 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 4 979 309 | 5 083 818 | 10 063 127 | ||||||
| 96302 | 2 982 388 | 6 272 726 | 9 255 114 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 2 336 500 | 4 822 416 | 7 158 916 | ||||||
| 96307 | 5 769 234 | 4 997 719 | 10 766 953 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 20 508 685 | 0 | 20 508 685 | 17 718 654 | 0 | 17 718 654 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 29 260 307 | 11 270 445 | 40 530 752 | 25 034 463 | 9 906 234 | 34 940 697 | ||||||
Страница была полезной?