Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	958	0	958							1 072	0	1 072
30110	65 532	27 067	92 599							85 196	50 169	135 365
30114	0	1 090	1 090							0	2 185	2 185
30128	0	0	0							81	0	81
30221	0	0	0							0	0	0
30233	189 557	3 773	193 330							125 127	3 463	128 590
30424	66	0	66							43	0	43
31902	0	0	0							75 000	0	75 000
31903	71 000	0	71 000							0	0	0
47404	0	17 661	17 661							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	1 512	89	1 601							16	87	103
47427	25	0	25							0	0	0
60302	1 368	0	1 368							1 570	0	1 570
60308	6	0	6							4	0	4
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 215	0	1 215							985	0	985
60314	650	0	650							610	0	610
60401	9 209	0	9 209							9 425	0	9 425
60415	0	0	0							1 841	0	1 841
60901	9 524	0	9 524							9 524	0	9 524
61008	5	0	5							5	0	5
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 758	0	1 758							1 758	0	1 758
61703	14 948	0	14 948							14 948	0	14 948
70606	296 731	0	296 731							358 098	0	358 098
70608	56 037	0	56 037							59 246	0	59 246
70611	576	0	576							404	0	404
70616	305	0	305							305	0	305
Итого по активу (баланс)	720 982	49 680	770 662							745 258	55 904	801 162
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	5 100	0	5 100							5 100	0	5 100
30126	268	0	268							379	0	379
30129	79	0	79							0	0	0
30226	8 293	0	8 293							8 187	0	8 187
30232	176 634	35 250	211 884							136 368	42 141	178 509
30243	210	0	210							66	0	66
407	6 772	0	6 772							18 749	0	18 749
40807	904	14 898	15 802							566	7 892	8 458
40821	1	0	1							1	0	1
40903	0	0	0							0	0	0
40907	377	0	377							748	0	748
47407	0	0	0							0	0	0
47422	352	9 377	9 729							210	3 916	4 126
47425	115	0	115							99	0	99
47466	23	0	23							0	0	0
60301	6	0	6							0	0	0
60305	2 549	0	2 549							2 525	0	2 525
60307	0	0	0							0	0	0
60309	19	0	19							5	0	5
60311	303	0	303							378	0	378
60324	7	0	7							4	0	4
60335	1 472	0	1 472							1 484	0	1 484
60414	6 536	0	6 536							6 587	0	6 587
60903	3 683	0	3 683							3 934	0	3 934
70601	301 718	0	301 718							363 074	0	363 074
70603	54 394	0	54 394							57 427	0	57 427
Итого по пассиву (баланс)	711 137	59 525	770 662							747 213	53 949	801 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	714	0	714							715	0	715
90902	2	0	2							2	0	2
91803	110	0	110							110	0	110
99998	3 738	0	3 738							3 738	0	3 738
Итого по активу (баланс)	4 564	0	4 564							4 565	0	4 565
Пассив
91507	3 722	0	3 722							3 722	0	3 722
91508	16	0	16							16	0	16
99999	826	0	826							827	0	827
Итого по пассиву (баланс)	4 564	0	4 564							4 565	0	4 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							1 273	0	1 273
99996	0	0	0							1 271	0	1 271
Итого по активу (баланс)	0	0	0							2 544	0	2 544
Пассив
96901	0	0	0							0	1 271	1 271
99997	0	0	0							1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							1 273	1 271	2 544

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?