Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 17 337 | 977 | 18 314 | 11 139 | 483 | 11 622 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 62 386 | 0 | 62 386 | 73 608 | 0 | 73 608 | ||||||
| 30110 | 255 | 3 246 | 3 501 | 177 | 15 652 | 15 829 | ||||||
| 30202 | 651 | 0 | 651 | 712 | 0 | 712 | ||||||
| 30215 | 315 | 662 | 977 | 315 | 665 | 980 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 838 | 0 | 1 838 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | ||||||
| 32003 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | ||||||
| 45106 | 3 288 | 0 | 3 288 | 2 893 | 0 | 2 893 | ||||||
| 45107 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 699 | 0 | 1 699 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 28 531 | 0 | 28 531 | 26 130 | 0 | 26 130 | ||||||
| 45205 | 96 150 | 0 | 96 150 | 105 000 | 0 | 105 000 | ||||||
| 45206 | 151 048 | 0 | 151 048 | 149 373 | 0 | 149 373 | ||||||
| 45207 | 168 474 | 0 | 168 474 | 159 886 | 0 | 159 886 | ||||||
| 45216 | 1 026 | 0 | 1 026 | 912 | 0 | 912 | ||||||
| 45407 | 1 648 | 0 | 1 648 | 3 648 | 0 | 3 648 | ||||||
| 45408 | 5 766 | 0 | 5 766 | 13 466 | 0 | 13 466 | ||||||
| 45416 | 175 | 0 | 175 | 470 | 0 | 470 | ||||||
| 45506 | 24 055 | 0 | 24 055 | 23 204 | 0 | 23 204 | ||||||
| 45507 | 14 619 | 0 | 14 619 | 14 324 | 0 | 14 324 | ||||||
| 45523 | 92 | 0 | 92 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 45705 | 3 823 | 0 | 3 823 | 3 634 | 0 | 3 634 | ||||||
| 45706 | 4 784 | 0 | 4 784 | 4 703 | 0 | 4 703 | ||||||
| 45812 | 23 538 | 0 | 23 538 | 25 312 | 0 | 25 312 | ||||||
| 45814 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 45815 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 45816 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45912 | 2 415 | 0 | 2 415 | 2 917 | 0 | 2 917 | ||||||
| 45915 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 324 | 0 | 7 324 | 7 037 | 0 | 7 037 | ||||||
| 47443 | 485 | 0 | 485 | 441 | 0 | 441 | ||||||
| 47465 | 861 | 0 | 861 | 867 | 0 | 867 | ||||||
| 47502 | 0 | 95 | 95 | 0 | 63 | 63 | ||||||
| 60302 | 2 439 | 0 | 2 439 | 2 317 | 0 | 2 317 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60310 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60312 | 686 | 0 | 686 | 687 | 0 | 687 | ||||||
| 60314 | 249 | 0 | 249 | 238 | 0 | 238 | ||||||
| 60323 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | ||||||
| 60336 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 487 | 0 | 9 487 | ||||||
| 60901 | 3 801 | 0 | 3 801 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
| 61008 | 38 | 0 | 38 | 164 | 0 | 164 | ||||||
| 61009 | 249 | 0 | 249 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 70606 | 191 638 | 0 | 191 638 | 212 260 | 0 | 212 260 | ||||||
| 70608 | 11 912 | 0 | 11 912 | 12 742 | 0 | 12 742 | ||||||
| 70611 | 570 | 0 | 570 | 692 | 0 | 692 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 947 951 | 4 980 | 952 931 | 1 016 391 | 16 863 | 1 033 254 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 111 933 | 0 | 111 933 | 111 933 | 0 | 111 933 | ||||||
| 30129 | 40 | 0 | 40 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | ||||||
| 30232 | 0 | 127 | 127 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 31305 | 30 000 | 0 | 30 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 31306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 247 993 | 2 383 | 250 376 | 299 138 | 13 359 | 312 497 | ||||||
| 408.1 | 8 623 | 1 737 | 10 360 | 9 205 | 1 871 | 11 076 | ||||||
| 40807 | 2 748 | 13 | 2 761 | 2 559 | 13 | 2 572 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | ||||||
| 42309 | 13 | 376 | 389 | 13 | 378 | 391 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 45115 | 103 | 0 | 103 | 106 | 0 | 106 | ||||||
| 45117 | 50 | 0 | 50 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 45215 | 40 280 | 0 | 40 280 | 36 672 | 0 | 36 672 | ||||||
| 45217 | 4 130 | 0 | 4 130 | 4 127 | 0 | 4 127 | ||||||
| 45415 | 379 | 0 | 379 | 961 | 0 | 961 | ||||||
| 45417 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 45515 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 697 | 0 | 1 697 | ||||||
| 45524 | 264 | 0 | 264 | 251 | 0 | 251 | ||||||
| 45714 | 588 | 0 | 588 | 567 | 0 | 567 | ||||||
| 45715 | 702 | 0 | 702 | 698 | 0 | 698 | ||||||
| 45818 | 18 877 | 0 | 18 877 | 20 654 | 0 | 20 654 | ||||||
| 45821 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45918 | 2 634 | 0 | 2 634 | 3 062 | 0 | 3 062 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 3 525 | 0 | 3 525 | 2 909 | 0 | 2 909 | ||||||
| 47426 | 894 | 0 | 894 | 551 | 0 | 551 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 673 | 0 | 673 | 864 | 0 | 864 | ||||||
| 47466 | 258 | 0 | 258 | 233 | 0 | 233 | ||||||
| 47501 | 0 | 95 | 95 | 0 | 63 | 63 | ||||||
| 52304 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 52306 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 108 | 0 | 108 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60301 | 108 | 0 | 108 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 60305 | 3 775 | 0 | 3 775 | 3 775 | 0 | 3 775 | ||||||
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60311 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60324 | 783 | 0 | 783 | 774 | 0 | 774 | ||||||
| 60335 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 | 0 | 1 173 | ||||||
| 60414 | 8 448 | 0 | 8 448 | 8 485 | 0 | 8 485 | ||||||
| 60903 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 947 | 0 | 1 947 | ||||||
| 70601 | 192 785 | 0 | 192 785 | 215 925 | 0 | 215 925 | ||||||
| 70603 | 11 732 | 0 | 11 732 | 12 570 | 0 | 12 570 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 948 120 | 4 811 | 952 931 | 1 016 903 | 16 351 | 1 033 254 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 90901 | 1 850 141 | 0 | 1 850 141 | 1 790 503 | 0 | 1 790 503 | ||||||
| 90902 | 202 983 | 0 | 202 983 | 147 397 | 0 | 147 397 | ||||||
| 90908 | 0 | 6 308 | 6 308 | 0 | 6 655 | 6 655 | ||||||
| 91414 | 1 339 082 | 0 | 1 339 082 | 1 295 096 | 0 | 1 295 096 | ||||||
| 91704 | 3 311 | 301 | 3 612 | 3 311 | 302 | 3 613 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 204 | 47 108 | 40 904 | 6 233 | 47 137 | ||||||
| 91803 | 2 613 | 694 | 3 307 | 2 577 | 698 | 3 275 | ||||||
| 99998 | 470 690 | 0 | 470 690 | 432 644 | 0 | 432 644 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 919 724 | 13 507 | 3 933 231 | 3 717 432 | 13 888 | 3 731 320 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 423 626 | 0 | 423 626 | 393 429 | 0 | 393 429 | ||||||
| 91317 | 30 619 | 0 | 30 619 | 22 770 | 0 | 22 770 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 462 541 | 0 | 3 462 541 | 3 298 676 | 0 | 3 298 676 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 933 231 | 0 | 3 933 231 | 3 731 320 | 0 | 3 731 320 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?