Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	45	0	45	82	0	82	3	0	3
10610	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
20202	218 904	100 143	319 047	3 376 455	2 072 282	5 448 737	3 358 859	2 041 756	5 400 615	236 500	130 669	367 169
20208	29 201	0	29 201	73 172	0	73 172	79 303	0	79 303	23 070	0	23 070
20209	0	0	0	1 159 462	252 057	1 411 519	1 159 462	252 057	1 411 519	0	0	0
30102	91 735	0	91 735	10 186 504	0	10 186 504	10 107 894	0	10 107 894	170 345	0	170 345
30110	77 099	680 058	757 157	167 216	6 061 176	6 228 392	173 936	6 398 431	6 572 367	70 379	342 803	413 182
30114	0	0	0	0	160 714	160 714	0	160 594	160 594	0	120	120
30202	35 655	0	35 655	1 920	0	1 920	0	0	0	37 575	0	37 575
30210	0	0	0	24 862	0	24 862	24 862	0	24 862	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	12 283	352	12 635	687 772	1 034 475	1 722 247	693 371	1 028 476	1 721 847	6 684	6 351	13 035
30233	6 542	0	6 542	125 576	2 095	127 671	129 234	2 095	131 329	2 884	0	2 884
30424	561	0	561	7 038 891	0	7 038 891	7 038 767	0	7 038 767	685	0	685
30425	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
30602	145	33	178	213	14	227	10	15	25	348	32	380
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32202	0	0	0	66 512 014	0	66 512 014	63 029 925	0	63 029 925	3 482 089	0	3 482 089
32203	3 785 713	0	3 785 713	13 810 536	0	13 810 536	17 596 249	0	17 596 249	0	0	0
45201	14	0	14	429	0	429	272	0	272	171	0	171
45204	12 385	0	12 385	3 902	0	3 902	15 681	0	15 681	606	0	606
45205	14 325	0	14 325	23 616	0	23 616	19 607	0	19 607	18 334	0	18 334
45206	40 006	0	40 006	14 944	0	14 944	3 364	0	3 364	51 586	0	51 586
45207	45 750	0	45 750	3 568	0	3 568	10 634	0	10 634	38 684	0	38 684
45208	20 761	0	20 761	0	0	0	1 200	0	1 200	19 561	0	19 561
45216	343	0	343	210	0	210	95	0	95	458	0	458
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	534	0	534	0	0	0	85	0	85	449	0	449
45506	8 787	0	8 787	1 385	0	1 385	865	0	865	9 307	0	9 307
45507	108 866	0	108 866	1 480	0	1 480	2 727	0	2 727	107 619	0	107 619
45509	33 827	0	33 827	10 208	0	10 208	7 657	0	7 657	36 378	0	36 378
45510	519	0	519	0	0	0	519	0	519	0	0	0
45523	3 627	0	3 627	32	0	32	35	0	35	3 624	0	3 624
45811	6	0	6	4	0	4	8	0	8	2	0	2
45812	354 980	0	354 980	75	0	75	457	0	457	354 598	0	354 598
45813	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
45814	39	0	39	21	0	21	15	0	15	45	0	45
45815	196 112	310	196 422	494	25	519	666	14	680	195 940	321	196 261
45816	2	0	2	183	0	183	2	0	2	183	0	183
45817	16	26	42	0	1	1	0	0	0	16	27	43
45820	123 418	0	123 418	170	0	170	804	0	804	122 784	0	122 784
45912	50 492	0	50 492	0	0	0	164	0	164	50 328	0	50 328
45915	30 726	0	30 726	32	0	32	205	0	205	30 553	0	30 553
45920	22 270	0	22 270	8	0	8	87	0	87	22 191	0	22 191
47301	0	30 917	30 917	0	900	900	0	751	751	0	31 066	31 066
47404	0	20 747	20 747	81 236 787	4 190 452	85 427 239	81 236 787	4 199 335	85 436 122	0	11 864	11 864
47408	0	0	0	2 891 748	4 848 853	7 740 601	2 891 748	4 848 853	7 740 601	0	0	0
47417	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
47421	0	0	0	7 700	0	7 700	7 662	0	7 662	38	0	38
47423	106	980	1 086	612 563	1 495	614 058	612 583	1 512	614 095	86	963	1 049
47427	4 207	0	4 207	24 147	134	24 281	25 150	134	25 284	3 204	0	3 204
47440	19	0	19	572	0	572	575	0	575	16	0	16
47443	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47465	1 664	0	1 664	186	0	186	23	0	23	1 827	0	1 827
50205	40 754	0	40 754	263	0	263	36	0	36	40 981	0	40 981
50211	0	537 823	537 823	0	16 282	16 282	0	51 610	51 610	0	502 495	502 495
50221	17 572	0	17 572	7 411	0	7 411	1 034	0	1 034	23 949	0	23 949
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	10 971	0	10 971	0	0	0	128	0	128	10 843	0	10 843
60306	139	0	139	275	0	275	71	0	71	343	0	343
60308	761	0	761	347	0	347	350	0	350	758	0	758
60310	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60312	19 147	0	19 147	14 806	0	14 806	15 989	0	15 989	17 964	0	17 964
60314	0	2 857	2 857	27	12	39	27	193	220	0	2 676	2 676
60323	75 001	1 141	76 142	432	33	465	115	27	142	75 318	1 147	76 465
60336	742	0	742	294	0	294	407	0	407	629	0	629
60347	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60351	35 598	0	35 598	195	0	195	89	0	89	35 704	0	35 704
60401	27 053	0	27 053	106	0	106	157	0	157	27 002	0	27 002
60415	645	0	645	8	0	8	106	0	106	547	0	547
60901	24 295	0	24 295	92	0	92	0	0	0	24 387	0	24 387
60906	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	11	0	11	129	0	129	130	0	130	10	0	10
61009	1 680	0	1 680	561	0	561	805	0	805	1 436	0	1 436
61010	7	0	7	19	0	19	10	0	10	16	0	16
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	35 909	0	35 909	35 909	0	35 909	0	0	0
62102	0	0	0	516	0	516	451	0	451	65	0	65
70606	722 254	0	722 254	83 687	0	83 687	36	0	36	805 905	0	805 905
70607	0	0	0	665	0	665	299	0	299	366	0	366
70608	538 698	0	538 698	60 585	0	60 585	0	0	0	599 283	0	599 283
70611	224	0	224	175	0	175	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	6 878 438	1 375 387	8 253 825	188 850 220	18 641 000	207 491 220	188 861 797	18 985 853	207 847 650	6 866 861	1 030 534	7 897 395
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	17 572	0	17 572	1 034	0	1 034	7 411	0	7 411	23 949	0	23 949
10634	795	0	795	4	0	4	3	0	3	794	0	794
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	2 492	0	2 492	1 089	0	1 089	29	0	29	1 432	0	1 432
30220	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
30226	283	0	283	99	0	99	99	0	99	283	0	283
30232	1 751	0	1 751	135 166	14 378	149 544	134 361	14 543	148 904	946	165	1 111
30601	120	73	193	173	114	287	168	114	282	115	73	188
30607	31	0	31	2	0	2	44	0	44	73	0	73
31502	0	0	0	50 916	0	50 916	50 916	0	50 916	0	0	0
407	1 053 249	239 966	1 293 215	9 744 469	5 640 054	15 384 523	9 450 535	5 575 811	15 026 346	759 315	175 723	935 038
408.1	44 627	5 774	50 401	156 785	7 706	164 491	159 187	7 529	166 716	47 029	5 597	52 626
40807	20 210	82 675	102 885	170 839	1 027 661	1 198 500	181 274	993 517	1 174 791	30 645	48 531	79 176
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	353 634	722 382	1 076 016	1 097 284	754 525	1 851 809	1 085 544	618 500	1 704 044	341 894	586 357	928 251
40820	7 646	13 773	21 419	14 530	2 180	16 710	17 977	5 329	23 306	11 093	16 922	28 015
40821	1 198	0	1 198	293	0	293	1 678	0	1 678	2 583	0	2 583
40901	8 330	0	8 330	29 065	0	29 065	20 735	0	20 735	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	13 382	0	13 382	473 624	0	473 624	472 010	0	472 010	11 768	0	11 768
40911	6 991	0	6 991	937 251	0	937 251	930 260	0	930 260	0	0	0
42005	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	293	23	316	0	1	1	0	1	1	293	23	316
42303	30 134	28 571	58 705	6 764	724	7 488	9 126	1 491	10 617	32 496	29 338	61 834
42304	79 972	4 380	84 352	7 637	280	7 917	10 892	6 573	17 465	83 227	10 673	93 900
42305	1 370 001	137 606	1 507 607	123 745	4 824	128 569	156 276	5 721	161 997	1 402 532	138 503	1 541 035
42306	36 255	0	36 255	3 108	0	3 108	2 609	0	2 609	35 756	0	35 756
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42605	5 994	0	5 994	0	0	0	1	0	1	5 995	0	5 995
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 396	0	1 396	651	0	651	811	0	811	1 556	0	1 556
45217	8 737	0	8 737	730	0	730	129	0	129	8 136	0	8 136
45515	5 846	0	5 846	481	0	481	795	0	795	6 160	0	6 160
45524	1 476	0	1 476	411	0	411	109	0	109	1 174	0	1 174
45818	551 423	0	551 423	998	0	998	622	0	622	551 047	0	551 047
45821	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
45918	81 214	0	81 214	342	0	342	7	0	7	80 879	0	80 879
47313	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
47403	0	0	0	81 591 613	90	81 591 703	81 591 613	90	81 591 703	0	0	0
47407	0	0	0	3 567 834	4 170 774	7 738 608	3 567 834	4 170 774	7 738 608	0	0	0
47411	7 821	0	7 821	3 058	4	3 062	9 150	205	9 355	13 913	201	14 114
47416	158	14 293	14 451	1 194 045	14 465	1 208 510	1 196 865	665	1 197 530	2 978	493	3 471
47422	243	996	1 239	5 175	4 807	9 982	5 179	4 818	9 997	247	1 007	1 254
47424	239	0	239	6 680	0	6 680	6 441	0	6 441	0	0	0
47425	4 851	0	4 851	1 650	0	1 650	1 696	0	1 696	4 897	0	4 897
47426	114	0	114	76	0	76	61	0	61	99	0	99
47441	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47442	464	0	464	1 022	0	1 022	572	0	572	14	0	14
47466	1 552	0	1 552	245	0	245	77	0	77	1 384	0	1 384
47501	326	0	326	90	0	90	0	0	0	236	0	236
50220	40	0	40	82	0	82	45	0	45	3	0	3
50620	7 253	0	7 253	0	0	0	665	0	665	7 918	0	7 918
60301	3 861	0	3 861	4 723	0	4 723	3 897	0	3 897	3 035	0	3 035
60305	32 867	0	32 867	29 700	0	29 700	26 500	0	26 500	29 667	0	29 667
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9	0	9	345	0	345	349	0	349	13	0	13
60311	333	0	333	2 133	0	2 133	2 033	0	2 033	233	0	233
60322	195	0	195	347	0	347	301	0	301	149	0	149
60324	75 197	0	75 197	1 392	0	1 392	1 515	0	1 515	75 320	0	75 320
60335	12 902	0	12 902	7 208	0	7 208	6 323	0	6 323	12 017	0	12 017
60414	19 503	0	19 503	126	0	126	191	0	191	19 568	0	19 568
60903	5 660	0	5 660	0	0	0	51	0	51	5 711	0	5 711
61701	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
70601	726 146	0	726 146	0	0	0	81 647	0	81 647	807 793	0	807 793
70602	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
70603	540 726	0	540 726	0	0	0	59 695	0	59 695	600 421	0	600 421
Итого по пассиву (баланс)	7 003 298	1 250 527	8 253 825	99 375 900	11 643 332	111 019 232	99 256 376	11 406 426	110 662 802	6 883 774	1 013 621	7 897 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 320 263	0	1 320 263	36 234	0	36 234	92 374	0	92 374	1 264 123	0	1 264 123
90902	130 523	52	130 575	12 423	1	12 424	8 744	1	8 745	134 202	52	134 254
90907	8 330	0	8 330	20 735	0	20 735	29 065	0	29 065	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 245 073	0	3 245 073	27 042	0	27 042	1 441	0	1 441	3 270 674	0	3 270 674
91419	0	0	0	50 916	0	50 916	50 916	0	50 916	0	0	0
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
91802	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
91803	10 015	0	10 015	0	0	0	1	0	1	10 014	0	10 014
99998	6 816 605	0	6 816 605	103 045 837	0	103 045 837	103 623 271	0	103 623 271	6 239 171	0	6 239 171
Итого по активу (баланс)	11 578 100	52	11 578 152	103 193 187	1	103 193 188	103 805 813	1	103 805 814	10 965 474	52	10 965 526
Пассив
91003	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
91312	1 540 506	0	1 540 506	43 754	0	43 754	37 199	0	37 199	1 533 951	0	1 533 951
91314	4 911 629	0	4 911 629	103 444 248	0	103 444 248	102 868 137	0	102 868 137	4 335 518	0	4 335 518
91315	21 044	0	21 044	2 798	0	2 798	0	0	0	18 246	0	18 246
91317	159 261	0	159 261	126 886	0	126 886	138 558	0	138 558	170 933	0	170 933
91319	22 277	0	22 277	0	0	0	0	0	0	22 277	0	22 277
91507	160 545	0	160 545	3 664	0	3 664	0	0	0	156 881	0	156 881
91508	1 343	0	1 343	0	0	0	22	0	22	1 365	0	1 365
99999	4 761 547	0	4 761 547	182 528	0	182 528	147 336	0	147 336	4 726 355	0	4 726 355
Итого по пассиву (баланс)	11 578 152	0	11 578 152	103 805 798	0	103 805 798	103 193 172	0	103 193 172	10 965 526	0	10 965 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	208 775	143 246	352 021	1 883 410	2 242 901	4 126 311	2 023 232	2 333 061	4 356 293	68 953	53 086	122 039
99996	352 260	0	352 260	4 125 620	0	4 125 620	4 355 880	0	4 355 880	122 000	0	122 000
Итого по активу (баланс)	561 035	143 246	704 281	6 009 030	2 242 901	8 251 931	6 379 112	2 333 061	8 712 173	190 953	53 086	244 039
Пассив
96901	85 504	266 756	352 260	1 655 164	2 700 716	4 355 880	1 622 440	2 503 180	4 125 620	52 780	69 220	122 000
99997	352 021	0	352 021	4 356 293	0	4 356 293	4 126 311	0	4 126 311	122 039	0	122 039
Итого по пассиву (баланс)	437 525	266 756	704 281	6 011 457	2 700 716	8 712 173	5 748 751	2 503 180	8 251 931	174 819	69 220	244 039

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?